采购部工作汇报范文

采购部工作汇报篇1

从此进入一个新的部门，关于一切都觉得新鲜的我，能不能顺应里面的任务，能不能和大家友好相处，也是首要考虑的成绩。刚开端，李副总找我说话，说要把我调进采购部，问我觉得怎样样，当时我就觉得比较迷茫，只是一个劲地说“好”，这也许是我们培训后的优良成效吧：一切服从命令!后来回到宿舍才想起来，计调采购部终究是干什么的，我去那里能够干什么，我该当怎样预备等等，还是一头雾水。

如今差不多一个月过来了，我才发觉我担心的成绩本来是多么地多余。在我们部门里面，只有我是老手，所以大家仿佛都很照顾我。3月的第一个星期，主管叫我熟悉我们的供给商厂家和我们的产品型号等，但是我忽视了很多东西，没有把每一个细节，每一件看似简单的任务有效地联络起来，最终半个月过来了，还是不晓得本人处在这个部门终究要干的是什么，反正觉得就那么混混沌沌的过来了。如今的我回想起来觉得非常惭愧。有一天，我竟然把传真给撕烂了(那个传真还在接纳中的)，我心里面很难过，但是主管以安慰的语气跟我说没关系的…..很多时分我做错什么事情，虽然给他们带来不少的费事，但是他们还是在安慰我，告诉我该当怎样去弥补，我想这是很罕见的。

进入社会，进入公司，我该当戒除我本人的噪心。很多东西要谦虚地进修，不要以为本人有什么了不起的。现实的确是那样，关于我一个毫无社会任务经历的人来说，第一次踏上任务岗位，遇到如今的主管和燕姐，我该当感到欣喜。他们关于我来说就是教师，由于很多事情都很有耐烦的教导我，为人处世方面的诸多事情等，我想到的是有朝一日我成为上司，成为公司的老员工的时分，我也要好好的对待我的上司、同事。

采购部门的事情看似简单，但其实也是很繁杂的，由于任何一个流程，一个小细节没有做好的话，就会影响整个的采购任务，甚至影响到公司的出售情况。刚开端，我自以为我本人的记性很好，主管提示我的很多事情我都没有记上去，后来看报表的时分发觉很多不懂的地方，再问主管的时分，发觉很多他之前已经跟我说过的了，由于当时没有记上去，所以招致本人进入了尴尬的场面。在这里，我想对我们主管说的是，请谅解我之前的无知与幼稚，今后你给我说的关于任务上的事情我一定好好记好，以后你跟我说重要的事情的时分，我也再不打断你的话，好好听你说。

采购部工作汇报篇2

首先，作为一名党员，无论何时何地，我时刻保持与党的政治思想一致，自觉加强政治理论学习，提高党性修养。我深知只有具有高度的政治责任感，才能树立廉洁奉公、大公无私的思想，形成求真务实的思想作风和工作作风，自觉抵御各种***，经受住各种考验。

其次，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉采购二室工作环境和内容。同时，我还利用业余时间学习采购知识、经济、合同等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识，拓展知识面。此外，我利用双休日自费参加了计算机培训。并取得了等级证书。使自已的知识储备和层次得到了提高。

二、以业务为本，踏实肯干，努力完成好各项业务工作

在二室工作的半年中，我在熟悉业务的基础上主要作了以下几个方面工作：

第一，配合领导完成了、训练系统、学习桌椅的大型招标采购任务。半年来共签订合同份。

第二，做好采购二室宣传报道和采购数据汇总上报工作。采购二室向上汇报材料较多，部里要求每月要有采购工作汇报，二级部门采购数据明细表。每周必须上报采购数量、完成情况。半年来，我起草采购二室汇报材料篇，统计数据报表 份。同时，为增强自己文字表达能力，提高写作水平，介绍站采购动态，我坚持将重大采购项目形成文字材料，投送各报社。半年来共向《军队采购与物流》、《军需、物资、油料》、《前进报社》共投稿篇，发表 篇。

采购部工作汇报篇3

关键词：统计分析；物资管理；库存；标准化

在实际工作中物资统计作为一种重要的物资管理手段和方法，在一些企业没有得到足够的重视，没有发挥其应有的作用。在实际工作中存在着很多问题。企业统计工作是提供报表给政府统计部门或上级统计主管部门，很少参与企业内部的经营工作，造成企业管理者轻视统计工作，认为统计工作仅仅是加减、汇总数据、及填报报表，减弱了物资统计职能作用。统计数据口径、关键字段标准不统一，统计指标填报随意性极大，失真的统计数据，直接对正确的决策造成了影响。

1统计分析的创新应用

从企业的实际需求出发，将复杂的数据分析知识体系串成有机的整体，从数据采集、数据清洗和加工，到战略数据分析、经营数据分析等综合分析，最后到数据成果的呈现，利用统计分析手段，加强物资管理。淋漓尽致的发挥数据的作用，使得数据分析在物资管理的各环节中体现价值［1］。

（1）明确职责，确定创新方向

以某石化企业的为例。物资统计管理归属于物资中心管理科，管理科本身职责是负责开展物资采购管理、供应商管理、企业管理、统计管理等各项管理工作。更有利于把物资统计跟物资管理工作相结合，首先制定了创新方向，把统计分析与动态管理、绩效考核、专项管理、管理提升相结合，开展物资管理工作［2~5］。

（2）强化信息管理建设，提供物资统计数据

企业现有信息网络为健全的统计信息网路，建立以ERP系统和中国石油物资采购管理信息系统为支撑给统计分析提供基础数据源。根据物资管理的需求，在ERP系统中新增了多项辅助查询报表，针对了解库存情况，开发了库存概览报表；针对了解物资收况，开发了物料收发明细表；针对了解订单情况，开发了采购订单明细表；针对了解物资账龄情况，开发了物资账龄管理报表。原来每张报表涉及数据源达十几万条数据量，统计人员有很大的工作量，现在实现系统自动生成报表，海量数据集中处理，数据客观可靠，报表数据寿命延长，减少了统计人员的工作量，提高了工作效率［6~10］。

（3）加强统计标准化管理

该企业对物资采购业务数据统计标准进行统一，以保证物资统计报表与KPI指标数据从系统中准确提取，减少地区公司数据收集上报的工作量，开始规范关键数据标准化字段。对采购科室提出了加强标准化管理的要求，了填写标准字段的规范表，对即通知之日起以后发生的业务，按照通知的要求填写关键数据标准化字段。

2具体实施方案

2.1统计分析与库存动态跟踪管理相结合

（1）进行数据准备

每月初，财务封账后，从ERP系统中导出上个月库存明细表、收入明细表。其中库存明细表要与财务部门进行数据的核对，确保数据准确不再变化后，这个明细表可以使用了，收入明细表是不与财务核对的，物资部门与财务部门记账方式不一样，以系统数据为准。

（2）进行数据汇总

对明细表进行加工，按照管理的库存类型进行明细分类，分别汇总上市一级库生产和积压，上市二级库生产和积压，未上市生产和积压等，这样的划分更加符合库存管理层次的要求。依据汇总结果，制作库存动态汇总表，按照两级库存管理，制作成一级库存动态汇总表，按照账套类型，分别对上市一级库生产和积压，未上市一级库生产和积压，项目库存收发存金额进行汇总。制作成二级库存动态汇总表，按照二级单位汇总，并附有期初、期末库存金额对比。

2.2统计分析与绩效考核管理相结合

每年年初，根据管理需要，各单位都会设定绩效考核指标，并将指标分解到有关单位，定期考评。发挥了统计信息反馈、监督的职能。对公司物资管理中重点工作进行了监控和预警，奖惩措施的使用，促进了员工工作积极性，由被动工作转为主动工作。

2.3统计分析与专项管理相结合

新增库存数据是从ERP中开发的物资账龄情况中提取数据源。依据新增库存明细数据，由采购科室完成新增库存形成原因明细数据。主要内容包括，新增数量、新增库存金额、计划提报单位、项目名称、形成原因等。采购科室核对数据信息的准确性，分析新增库存计划来源、管理单位、剩余原因，补充空白项目后，反馈给管理部门。

2.4统计分析与管理提升相结合

该企业将统计分析与物资管理提升相结合，针对如何提高物资采购招标率进行了统计分析，通过深入分析，找到物资采购管理中存在的问题并提出管理意见，深入的挖掘数据，多角度分析，力争达到促进物资采购管理提升这一目标。物资采购实行统一管理、两级集中采购的体制，其中一级采购物资执行集团公司集中采购结果，二级采购物资由物资中心组织采购。只有二级采购才归物资中心管理，提高物资采购招标率的唯一途径就是提高二级采购物资管理。从ERP系统中导出订单情况明细表，然后按照两级集中采购管理要求，分成一级物资采购订单和二级物资采购订单，取二级物资采购订单数据进行分析。以采购方式汇总数量和金额，并计算占采购订单数量及金额比例［11］。

2.5实施招标率分析

将采购方式按照招标情况汇总，通过计算得出每个科室的招标情况，招标占比情况见图1。从图1可以看出，以整体招标率33%为分界来划分，超过33%的科室有动设备、静设备、原料科、化工科，其余科室都在之下，最低进口管理科、电气科、备件科、材料科等。可以把重点放在招标率比较低和较高的几个采购科室进一步分析，找出差距点。通过分析招标率较低或较高的采购科室，都存在可整改的问题。

3统计分析的实施效果

（1）库存动态管理成效

每月初，库存基础数据以及动态汇总整理之后，统计员会将这些数据表单发送到各采购科室和二级单位相关人员信箱。各库存管理单位利用这些数据具体分析库存变化的原因，对当前的库存情况进行详细分析，提出库存控制具体措施。

（2）绩效考核管理成效

通过统计分析数据在业绩考核中的应用，对采购科室来讲，更加明确了工作重点，从采购计划源头抓起，加强提报计划的准确性与及时性；加强平库利库管理，合理利用库存，降低库存储备。对二级单位和专业技术部门来讲，平库利库成为管理常态，库存动态得到更广泛的关注。奖惩机制的合理使用，提高了积压库存的利用率，计划提报更加科学合理。每季度进行绩效考核，从各方面加强物资采购管理，以统计数据为依据，用数据衡量工作成效，在平库利库管理方面取得了成效［14,15］。

（3）专项管理成效

二级单位上报计划时需要提高计划准确率，避免重复上报计划，造成重复采购。领料员与保管员充分沟通，对已经到库的物资要跟踪到货进度，及时出库。对不需用物资及时与计划员协商，变更计划，减少新增库存的形成。部门之间加强沟通，二级单位机动科与物资供应站及时沟通。由于计划的出口不一致，导致部分计划已造成新增，但物资供应站不知情的情况。建议二级单位各部门相互沟通，严格审核本单位计划。

4结束语

企业实施统计数据分析，可以触动管理部门对物资采购管理指标数值的敏感度。避免了统计数据口径、关键字段标准不统一，统计方式方法单一，创新不够，与业务结合紧密度不足，导致对数据时效性、预测和趋势分析、指导性不够。实施科学的统计数据分析，可以有效提升数据维度、层级。使物资统计管理工作更加规范化、标准化。

采购部工作汇报篇4

一、 资金管理问题

在现实项目运作过程中，由于业主给予的资金是有限的，在特定的时间段总承包方普遍存在项目流动资金紧张，尤其是进入11年后政府大大收紧了银行的流动性，大型工程总承包企业同时在运作往往有几百个总包项目，大量的项目预付款需要提前垫付。而大部分工程总承包企业由都是由事业单位、施工单位改制而来缺乏资金成本意识，缺乏项目管理经验，对于大量的资金流没有足够的能力运作。针对上述问题在项目运作阶段应该加强资金管理。

1）确保收款资金安全性

对于业主支付的电汇部分，承包商明确一个收款账户，业主打入承包商指定的账户，杜绝承包商开立多个账户造成项目账务混乱。对于业主支付的承兑汇票部分，承包商通过法人授权项目财务经理专人到业主所在地进行收费，杜绝项目部多人授权去业主处收费造成不必要的财务风险。

2）严格执行项目预算

项目执行过程中要做到项目立项前有预算、项目运作中有控制，项目结束后有分析，把项目运作过程中所有的资金收支均纳入严格的资金预算管理之中。对于总承包管理方而言，可按设计、采购、施工三个部分，按收付实现制每月编制项目收支流量表，保证项目现金流为正，为项目成功运作提供资金支持。

3）提高资金使用效率

在项目初期及时收取预付款早日收取项目预付款。这样就可以解决项目前期设备采购部分的设备订货、施工部分施工单位的工程备料款、设计咨询部分设计人员设计费等资金需求。

在项目中期及时收取工程进度款，每月按实际工程量向业主提交合同规定格式和内容的工程款申请表。由于合同规定从向业主提交工程款申请表到工程款支付日的时间间隔一般较长，因此承包商应想方设法争取业主早日付款，解决项目中需支付的采购及施工等资金需求。

在项目收尾期早日办理工程结算与决算及时收回质量保证金。工程总承包商应根据合同规定，尽早提交合同结算资料，因为决算后才具备收取质保金条件，最终为承包商回收公司利润创造有利条件。

二、 汇率风险问题

随着工程国际化时代的到来，中国的一些大型央企也开始承接海外项目的工程总承包。海外项目的工程总承包所采用货币都是用国际通用的欧元或美元计量，由此可能会因汇率变动导致货币大幅贬值项目亏损的财务风险。 例如ZYNF公司于08年与俄罗斯签订的MMK项目，合同计量的货币币种为欧元，但是项目运作过程中全球遭受金融危机打击导致欧元贬值，欧元贬值后对人民币兑换比例下降导致公司遭受巨额汇兑损益损失。对于在此类汇率风险相关财务人员应该高度关注时刻观察汇率波动的趋势，并采取各种手段规避汇兑风险为公司减少甚至避免损失。

1）合理安排支付的工程款进度

为控制汇率风险，如果在外币有贬值的趋势的时候可以在采购合同执行过程中，将工程款的付款期提前。另外，注意物资采购与工程款支付的协调性，以防止由于时间的不匹配造成先由人民币换汇而导致的汇兑损失。如果相关的汇率兑换已经在采购合同中注明，则需要根据合同付款期的长短来进行风险估计。

2）采用一篮子货币签订外币合同

在当前的金融形势下，没有完全坚挺的货币，在外币合同只规定一种货币作为计量货币风险较大，国际工程总承包商可以在一个外币合同中使用多种外币来进行对冲风险。在实际应用中如同美国签订工程总承包合同，可以使用“一篮子货币”原理让设备部分使用美元计价、建安部分使用欧元计价、设计部分使用人民币计价，因为往往一种货币的升值伴随另一种货币的贬值，因此多种货币组合可以使不同货币之间的涨跌相互进行对冲从而降低汇兑风险。

3）锁定外币合同的汇率

锁定汇率是指在总承包合同中确定支付时的汇率水平，不管在总承包合同履行过程中汇率水平上升或下降在付款时都以总承包合同中规定的汇率换算成人民币进行付款，从而使得承包商收到的报酬提前确定好消除因为汇率波动而带来经济效益的损失。

在实际项目运作中是不能把汇率风险转移给业主的，但是可以通过购买金融产品把汇率固定，而达到消除汇率变化的影响，以下介绍达到锁定汇率的目的三个金融工具：

（1）远期结汇，是指公司与金融结构签订远期结汇合同，根据合同规定锁定兑换外币的汇率和约定的日期办理交割，固定外来兑换的外币的汇率，固定以后不管以后此种外币汇率水平上升或者下降都按照合同规定的汇率水平进行结汇，通过这种方法来锁定外币的汇率的资金成本。

（2）货币互换，是指交易双方约定以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，达到对冲汇率风险、降低成本的目的。换句话说，货币互换是当事人之间约定在未来某一期间内，相互交换他们认为具有等价价值的现金流的交易。

（3）货币期权，是指公司向金融机构约定在未来约定日期或一定时间内以合同约定的汇率购买或出售一定数额外汇的选择权。

三、项目成本控制问题

由于中国国内工程总承包工程市场竞争激烈，总承包商为了中标工程，不得采用低价投标营销策略，对项目成本费用进行有效控制，可以减少项目亏损风险，对提高项目盈利水平具有极为重要的意义。对于钢铁行业的工程总承包项目的成本控制主要涉及到以下几个方面：

1）加强设计成本控制

设计是工程项目的灵魂。设计在项目进行的全过程中起主导作用，项目实施过程中设备采买、施工组织、项目开车的开展都将以工程设计的结果为主要依据。 项目工程设计水平的高低，直接关系到项目的工程成本、工程质量、工程进度，也直接影响到项目经济效益的实现，总包项目投资的90%以上都是依赖于设计的。其他项目的经验表明经济合理的设计能有效降低工程成本的5%-20%，所以控制设计的成本是这个工程项目成本控制的源头。ZYNF公司承担的总承包项目中 95%以上的均是闭口合同，成本风险均由总承包商自己承担。因此，在项目设计过程中，项目组的每一位成员都应树立工程项目成本控制的设计理念，在项目进行初步设计阶段实施精细化设计，确保项目成本控制目标的实现。

2）加强采购成本控制

采购经理领导项目采购组按照业主的要求对公司总承包范围内的设备进行设备采购，其工作范围包括确定合格设备供货商名单、进行设备招标工作、编制采购计划、签订设备采购合同、进行设备催交、关键设备监制、在项目施工地办理设备检验、在项目现场接货等环节。 一般钢铁建设项目，设备、材料的费用往往较大一般占总包合同额的60～70%，因此严控设备采购成本对为总承包成本控制的重点。 项目采购工作要保证采购的设备符合工程项目在质量、数量、进度上的要求，现场设备管理人员对所有供应商的交货进度、质量、服务进行考核，并及时反馈，建立淘汰机制。同时加强战略合作伙伴关系的建立，与一批优秀供货商签订了战略合作伙伴协议获得较高的价格折扣。

3）加强施工成本控制

施工管理是项目管理的重要组成部分。在施工经理在施工现场组织施工单位完成现场施工任务，处理施工过程中设计、采购设备中出现的各种问题、办理施工过程中各种变更签证、办理施工过程中各种中间交接手续、最后在开车阶段工程试车服务，直至项目竣工、验收。而在施工工程中办理的各种变更签证往往都是工程量增加签证，施工单位往往通过种种手段虚报工程量，采取不配合施工等手段强迫工程总承包单位进行设计变更，针对这种情况工程总承包方应该派驻费用控制工程师严格审核施工单位上报的工程量，协助施工经理严格控制设计变更，所有设计变更的都需经过费用控制经理先签字施工经理才签字，然后还要交给业主聘请的监理工程师审核工程量，最后交给业主的费用审核部门审核才能确认施工单位上报的工程量，通过各个环节的严格审核严控施工成本。

4）加强现场费用控制

表4.1项目费用情况

在项目执行过程中严格执行项目费用预算，按月编制项目费用情况表进行控制，对与项目预算额度内的费用报销，超过项目额度外的费用需要经过项目组写专项说明经过公司总经理审批后方能报销。具体费用明细如表4.1所示。

四 结束语：

采购部工作汇报篇5

主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标。以下是小编为大家整理的公司市场采购职责规定资料，提供参考，欢迎你的阅读。

公司市场采购职责规定一

采购部门工作内容

1.制定并完善采购制度和采购流程：

(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标;

(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行;

(3)制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行;

2.制定并实施采购计划：

(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划;

(2)审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;

(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划;

(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;

(5)负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量;

3.采购成本预算和控制：

(1)编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;

(2)采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制;

(3)向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应;

(4)对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项;

4.选择并管理供应商：

(1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟;

(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;

(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查;

(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性;

5.本部门建设工作：

(1)根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划;

(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;

(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

公司市场采购职责规定二

职责概述

负责做好现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。在上级主管领导下，全面负责企业存款、贷款、放款等银行业务，同时负责审核并传递各种银行票据

职责内容

1，负责审核原始凭证的合法性准确性及时准确的完成现金收付工作

2，及时登记现金日记账银行存款日记账，每周进行现金盘点，并填写现金周报表报送领导

3，支票管理，会计凭证的档案管理，保证凭证完整

4，负责到银行支取备用金办理银行其他相关事宜

5，定期核对银行日记账与总账，保证账账相符

6，与向企业提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务

7，每日向领导汇报银行余额及交易明细

8，每月月初对上月会计凭证进行整理和汇总，并按顺序装订成册

9，与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款和放款事宜 10，负责与银行传递票据，并进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 11，负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性和准确性，及时编制记账凭证

2.5财务部岗位职责的其他分工与配合

2.5.1财务经理的其他职责

我公司财务经理还具体负责：

1，融资专员岗位职责

2，薪酬核算会计职责

3，应收账款会计岗位职责

2.5.2财务主管的其他职责

我公司财务主管还具体负责：

1，财务分析专员岗位职责

2，报表会计岗位职责

3，成本会计岗位职责

4，资产管理会计岗位职责

5，销售核算会计岗位职责

6，税务主管岗位职责

2.5.3财务出纳的其他职责

我们公司财务出纳也负责部分会计工作，具体内容如下：

1，负责网银维护，收付单位和个人账号维护，付款制单工作

2，负责原始凭证整理，记账凭证录入工作

3，配合财务主管核算公司收入与成本，以及资产管理工作

4，财务经理和财务主管交代的其他职责先关事项

2.5.4其他说明

1，财务经理有权向财务主管和财务出纳分配工作，并随时调整工作范围

1，因为财务部目前人员配备的关系，财务主管也负责总账会计工作，但是需要和会计配合完成

2，出纳员不仅仅要做出纳工作，还要做会计相关工作

3，开票工作由项目部代为完成，总账会计负责监督指导，会计要及时向项目部报送到款信息

4，财务会计人员相互支持相互协助，在需要的情况下(比如某岗位就一个项目展开攻坚或者某岗位暂时离职)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相关工作

5，财务经理直接参与公司的经营与决策，财务主管向财务经理汇报工作并提出意见并指导会计工作，会计和出纳对财务主管负责并汇报工作、提出意见。

公司市场采购职责规定三

职责概述

在财务经理的领导下，制定财务管理制度，主持企业财务预算、决算、核算、会计监督、成本控制、财务分析、财务审计等财务管理工作，组织协调和指导财务部的日常管理工作，监督执行财务计划，完成企业财务目标

职责内容

1，组织开展会计核算和账务处理工作，编制汇总企业会计报表 2，组织会计人员做好会计核算工作，准确地记账、算账、报账

3，定期或不定期对企业财务进行分析，为新投资项目做好财务预测与风险分析工作，企业企业经营决策提供依据

4，组织进行税收整理筹划，按时完成纳税申报工作

5，组织对部门员工进行业务培训，指导、监督员工工作，并对员工进行业绩考核

6，协助财务总监做好融资工作，并对企业的投融资活动进行风险评估 7，根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批流程是否符合规定

8，根据财会制度和核算管理有关规定，开展各种核算和其他业务往来账工作，及时清理结算企业各项债券、债务

9，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作效率和准确性

10，负责定期组织员工进行资产清查盘点工作，保证账实相符，对企业有账无实资产进行清查，保证财产安全

采购部工作汇报篇6

二、党组成立监督工作领导小组，加强对分管副职履行“六项工作”职责情况的监督，将落实情况采取适当方式在本单位公开，接受本单位干部职工的监督。

三、党政正职不直接分管本单位人事。干部选拔任用严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定的原则、标准、程序进行。内部人员调配及重要岗位变动，由各科科室提出意见，具体方案经分管分职审核、局领导班子集体研究决定后，按规定程序实施，单位人员录用按组织、人事部门有关规定程序办理。

四、党政正职不直接分管本单位财务。党政正职不负责签批报销本单位所有经费支出凭证，所有费用支出凭证由办公室汇总，每周经局党组集体审核通过后，由分管副职签批。

五、党政正职不直接分管本单位工程建设。分管副职要严格按照工程建设有关规定履行相关工作程序，任何人不得干预、插手工程建设活动。单位领导班子成员和相关人员严格遵守工程建设“六不准”规定，签订廉洁承诺书并认真践行承诺。

六、党政正职不直接分管本单位物资采购。本单位所有的物资采购由局各内设股室提出计划，报分管副职审核，经局党组研究同意后，纳入单位统一采购范围，由分管副职具体实施，凡采购属于县政府集中采购目录内和限额标准以上的物资，由县政府采购中心实施集中采购。

七、党政正职不直接分管行政审批和行政执法事项。在行政许可审批时，先由经办科室提出初步意见，经分管副局长审核报局长审批。在重大项目行政许可审批时，需经班子会议讨论后方可审批。

八、党政正职对“对六项工作”的实施负总责，既负责落实本规定，又负责对分管副职的监督检查，还要支持分管副职在分管范围内开展工作，确保“六项工作”规范有序。

九、局分管副职要增强廉洁自律意识、慎重规范用权，提高工作透明度，确保权力在阳光下运行，并及时向本单位党政正职汇报分管情况，每月将分管情况在局班子会议上进行通报，主动接受监督。

十、本单位党政正职“六个不直接分管”工作纳入我局党风廉政建设责任制考核内容，局纪检监察机构要切实履行监督职能，对本单位工作开展情况实行全程监督，监督情况向县纪委监察局汇报。

采购部工作汇报篇7

【论文摘要】本文针对扬州某客车股份有限公司底盘厂应用环境，分析了物资管理系统工作流程，建立了该系统的总体结构，并利用visualfoxpro5.0，开发了物资管理系统软件——wuz1110，文中介绍了该系统的主要功能模块、运行环境及应用情况

0概述

在制造业的生产经营活动中，一方面需要合理的储备原材料、毛坯、部件、配套件和在制品，以便使生产连续不断、有秩序地进行。同时合理的库存也可以应付客户的临时性需求，提高对用户的服务水平；另一方面，原材料、零部件、在制品的库存又占有大量的资金，对加快企业的资金周转，提高资金的利用率不利。如何解决这个矛盾是物资管理系统的一个重要的任务。随着日趋激烈的市场竞争，客车的生产已不像过去那样，是品种单一的批量生产，而是多品种、小批量的生产。因此，对底盘的生产提出了更高的要求。扬州某客车股份有限公司底盘厂以底盘装配为主，外购配件品种多，这就造成了一方面存在配件库存积压的情况；另一方面，由于需求与供应不可预料的波动，也经常存在急需零部件短缺的情况。如何在保证生产的前提下，降低库存量，是底盘厂长期以来最主要的瓶颈问题。为了提高底盘厂物资管理水平，及时掌握物资的储存动态，准确反映底盘的动态成本，提高物资核算和管理工作效率，确保物资供应和生产的顺利进行，本文开发了底盘厂物资管理系统。该系统经过试用，效果良好。

1物资管理系统工作流程

物资管理系统工作流程如图1所示。

从图1可以看出，物资管理系统的基本工作是根据生产计划，在考虑储备定额情况并扣除库存的前提下。编制物料需求计划；在采购计划指导下，由供应部门向供应商进行采购，由检验部门检验入库；根据装配车间和车架车间的生产计划，出具领料单，从仓库领料出库；并根据需要外拨一些给扬州某汽车修造厂、旅游车、扬州某股份有限公司销售公司、扬州特种车辆厂以及其它单位，生产过程和外拨过程中如出现质量问题，则重新入库，返回到供应部门与供应商联系，进行更换；根据生产需要，仓库定期地进行盘点，使仓库保持最低定额的库存量，实现成本最优控制，物料出入库的资金动态管理等。

2系统总体结构及主要功能模块分析

本系统的总体结构如图2所示。

2.1采购与收发

采购与收发包括采购计划、收料登记、发料登记、发票登记、盘点记账、盈亏处理。采购计划是根据基本库中的计划采购量减上月时间段内仓库中该物资库存数量，而生成本月应采购的数量的明细表和汇总表；本月采购数量=本月产量*定额+最低储备量-现有库存。对收料库、发料库、发票库、盘点记账的数据输入，其目的是通过对物资进行定期的盘点与对盈亏情况进行处理来加强库存控制。

2.2报表输出

报表输出包括生产配料单、收发存报表、以旧换新表、质量问题表、盘点对账表、车型设置等。生产配料单是根据生产计划，确定每天物料需求，生成标准件以及配套件的配料清单的明细表，由车间主管签字后到仓库领取物资；在工人生产过程中，如发现配料质量问题应返回仓库，到厂家以旧换新，生成物资质量和以旧换新明细表；盘点对账表是根据盘点与会计统计数据进行对比，定期地进行校对与考核。收发存报表是根据仓库所有收、发、存信息，确定本月到目前进货数量，生成明细报表和汇总表，目的是通过科学的库存控制方法来平衡积压与短缺两者之间的矛盾，设定物资最低、最高储备量，提供预警信息。

2.3库存资金动态管理

库存资金动态管理包括资金动态表、部门消耗表、发票汇总表、物资暂估汇总表、运货明细表、外拨明细表等。通过对上述报表进行汇总统计，生成任意时间段内的仓库资金动态表，如表1所示。表1中，a表示上月期末库存；b表示在时间段内，入库单编号中物资的发票已到账的，全年内收料库中采购性质为“正常采购”的记录的实际成本汇总；c表示在时间段内，入库单编号中物资的发票没有到账的，全年内收料库中采购性质的“正常采购”的记录的实际成本汇总；d表示上月暂估；e表示时间段内，收料库中采购性质为“以旧换新”的记录的实际成本汇总f,g分别为时间段内，发料库中领料部门为车架、装配满足条件记录的金额汇总；p=b+c-d+e;h=f+g;j k l m n分别为时间段内，发料库中领料部门外拨销售公司修造厂、特种厂、扬子厂以及其它单位，满足各种记录的全额汇总；i=k+l+m+n;q=h+i+j;r为所有物资的:盘点数&库存数;为加权平均价后汇总；s=a+p-q+r。用公式：

1期初库存+本期入库数-本期发料数=期末库存；

2实际成本=实际单位*实收数量

3加权平均价=(收入前存货总成本+本次入库成本)/收入前存货数量+本次入库量

4本次发货成本=本次发货数量*加权平均价

5期末存货成本=期初存货成本+本期进货成本-本期发货成本

2.4数据维护

数据维护包括基本库设置、定额库设置及用料性质库、领料部门库、供货厂家库、入库单性质库、收料库、发料库、发票库、盘点库等的维护。定额库设置包括js6705定额库、js6761定额库js6820定额库。系统采用为用户提供一套用于储存资源信息的资源数据库框架。每个库用两层来表示，即用父子关系来表示，用父表存储资源类型信息，称为类型库，用子表存储详细的信息，称为明细库。以收料库为例如图3所示，在明细库中分别有9个参数：物资编写、物资名称、入库单编号、实收数量、实际单价、实际成本、供货单位、入库日期、采购性质。用户根、据物料需求资源定义好每个参数，就可将各种资源信息输入并存储到数据库中，供各种报表生成使用。数据库中的数据具有查询、修改、添加、删除、保存、统计、预览、打印、维护等功能。

2.5系统维护

系统维护包括帮助、数据备份、修改口令、工具条、用户权限等功能。其目的是帮助用户了解本软件，学会实际操作；对系统数据进行备份，保证数据的完整性；设定用户管理权限，保证数据的安全性。系统具有良好的维护性，并能对系统软件进行不断的版本升级。

3结束语

采购部工作汇报篇8

采购述职报告范文一

尊敬的各位领导、同事：

我于20**年4月11日来到****采购部，时光飞逝到公司工作已经有9个月，作为一个刚进公司的新人，一开始对公司的各种规章制度及工作流程还很生疏，不知从何做起，但在公司组织的岗位职责及流程考试过程中让我更加了解和熟悉了自己该做什么以及如何去做，再加上公司良好的氛围、团结向上的的企业文化让我很快融入了这个集体，特别是领导及同事们的支持让我增加了更多的自信。

来到公司后，我一直严格要求自己，认真负责的完成领导分配的每一项工作。在公司的这段时间给我人生留下了弥足珍贵的经历，也让我学到了许多知识和积累了一些前所未有的经验，真心感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司领导一直以来对我的信任和栽培，同时感谢公司全体同事们的支持与帮助，现将我在公司20**年的工作情况做如下汇报：

1、甲供材料招标文件及合同起草

这段时间主要协助参与起草了以下相关工程材料的招标及合同：4、5、6月份钢材采购，A、B、D组团配电箱及桥架采购，A、D组团钢质入户门采购，B组团钢质入户门采购合同，A、D组团铝合金门窗采购，一期工程冷水表采购，B组团室内外栏杆采购，一期风机采购，一期外墙砖采购等;

2、非招标材料的询价、报价整理及报价单位的情况考察

7、8、9、10、12月份的钢材询价单编制及各报价单位的价格汇总以及合同的起草会签，B组团商业主电源电缆的询价及合同的起草、评审、签订等;

3、材料的认质/认价工作及市场材料的调查汇报

认质/认价的材料主要有石材、卫生间隔断、墙砖、地砖、地板、扶手栏杆、地毯、PVC、PPR管材及配件、吸顶灯、不锈钢楼宇门、中空白玻、水泥、砂等材料，通过考察了解市场让我对我们****本地的材料市场行情及涨幅情况有了更深入的了解;市场材料主要调查了铝合金门窗及配件的市场情况，****预拌商品混凝土的各个公司实际情况以及公司实力，****钢材市场中镀锌钢管的市场情况及价格浮动情况等。

4、根据公司计划，提前考察筛选出较适合公司需求的投标单位情况以便于公司领导决策，主要考察的项目有：室内外栏杆制作与加工，开关、插座、灯具，外墙砖，工程用冷水表，消防泵、排污泵及配套控制箱，工程散热器，地下通风风机，预拌商品混凝土等，通过考察汇总出各个厂家的实际情况并报领导。

积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感与执行力及个人在20**年中存在的不足：

随着公司的发展，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人积极适应这种情况，以公司各现行规章制度和岗位职责为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，来到公司使我感到不论思想境界，还是业务素质、工作能力都与公司的要求还相差较远，不过这更激励我在以后的工作中不断的提高与完善自己思想境界、业务素质与工作能力，同时，我一定会在以后的工作中力争做好本人的岗位工作提高工作效率，严格按照公司的规则制度办事。

对20**年的工作计划

1、在日常工作中，我将一定遵循精、细、准的原则，精心准备，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照部门及公司的各项规章制度办事。

2、及时完成各级领导交办的各项工作，多汇报，努力为领导决策提供更多的信息。

3、快速的、系统的传递工作信息，保证工作的快速性与准确性。

4、认真落实岗位责任制，确保工作井然有序，并有创造性的思维，一定注意办事到位而不越位，提供意见而不干涉决策，真正成为领导的参谋、助手。

5、继续做好采购保密工作。

最后，在我来到这里工作以后，我最大的收获莫过于敬业精神，我在以后的工作中会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，相信随着公司的不断壮大和完善，****的明天一定会更好!我愿与公司全体员工齐心协力踏上新的征程。

采购述职报告范文二

日常采购是采购人员根据确定的供应协议和条款，以及公司的品种需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保品种按时到达公司，以支持公司的正常运营的过程。

做为一个采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

成本意识。保持对价格的敏感性并培养对品种的估价能力，学习如何降低所采品种的单价和提高到货的准时性。

对品种的辨别能力。通过在仓库的工作，熟悉了解到它们的进出流程和如何在ERP系统中分辨它们。在跟门店的沟通中熟悉品种的销售潜能。

灵敏的嗅觉。及时发现及发掘当下流行的品种，对该品种的是否引进及品类做好分析。 语言表达。除了让别人清楚的了解到我要表达的意思的同时，有礼有节的举止及灵活而有原则的为人处事。

资金周转率意识。确保自己采购回来的产品能够在第一时间销售出去，不能有过多的积压，及时处理好滞销、效期不好、以及运输过程中发生的破损品种，不断的提升资金的周转率。

文书处理。各种文书均有固定的格式，我按照公司使用过的格式予以运用，并将重要的外发文书交主管、总经理审核。对采购记录的使用和保管均按照公司相关程序文件执行。 专业知识。专业知识的运用在我们采购的过程中有很大的帮助，不管是对产品的定位还是业务的洽谈，产品的专业知识就是我们手里的利刃。

协助和参与对供应商的管理;协助开发新供应商

协助或直接进行商品的采购和跟催。

积极的与公司内部各部门进行沟通，处理与采购有关的事物。

作为一名采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同清晰、采购记录管理。

现在我可以独立的完成自己的采购工作，在工作中能够发现问题，并积极全面的配合公司的要求来展开工作，与同事能够很好的配合和协调。

物价工作

配合物价员做好市场商品的调查，完成物价主管交代的价格整理、对比、分析。把商品信息及时的反馈给其它相关的部门。

在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，以期为公司的发展尽自己的一份力量。

明年工作计划：

1、配合门店把湘满情的日用化妆品的销售份额提高到5%目前1.71%。

日化用品我们可以针对现阶段顾客群体的年龄段来选择有针对性的品种，或者尝试增加各个年龄段选用的日化用品的品规。

2、商品品类再增加1~2种。

商品的品类还可以选择婴幼儿这一块，对于婴幼儿的营业补充品我们现有的品种不足以满足顾客的需求。

3、不断拓宽采购渠道，征询采购信息和商品信息，为市场提供产品信息和支持。 可以通过现有供应商或者网络等信息拓宽我们的采购渠道，增加我们对保健品这个市场的了解，细化品种的种类，寻找更适合当下畅销的品种。

4、采购工作尽量跟有长期稳定货源的供应商争取价格再优惠，提高毛利率。

不断的加强跟供应商的联系，稳固我们及供应商的利益关系，尝试选择或帮助某个供应商做全做大，让我们的销售占比提高，提高销量争取更低的价格。

5、增强自己的业务知识，更好的配合物价部门做好商品的价格调查、价格管理以及数据的分析。

采购述职报告范文三

尊敬的各位领导，同事们下午好：

时间总是在悄无声息中流逝,不知不觉间，来到公司已有一年多时间了，感谢公司长久以来对我的信任和栽培!在领导的关心和培养下在供销部工作，主要从事公司外加工石墨化、石墨块、备品备件、钢材、办公用品等采购工作，在供应的工作中，经历了很多酸甜苦辣，认识了很多良师益友，获得了很多经验教训，感谢公司给了我成长的空间，也感谢领导给我的关心和帮助。

现本人将2011年来的学习工作情况简述如下：

一、工作内容：

1.石墨化外加工方面，从调查市场价格、跟厂家商讨价格、到合同签订、原料的来货、来料检验、货物的核对、以及往来账目的记录

总述今年石墨化外加工2000多吨，，现预留焙烧品还有40吨，石墨品50吨。

2.采购方面，严格按照公司询价，核价采购，严格控制采购成本保质保量完成采购任务，努力学习，不断提高业务技能，不断拓宽采购渠道，征询采购信息，为市场提供产品信息和支持, 在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的降低成本，做到货比三家;还要了解供应的各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢领导，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我不得不千方百计去降低成本，在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公

司的额外提货费用。在付款方面，逐渐将一部分供应商的付款方式从原来的电汇转变成承兑汇票，间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有工作人员说声：谢谢!感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了成本.

3.内务的整理方面，接听电话;接待来访人员，负责部门的合同、供应及客户重要信息的整理报关工作，做好办公室档案收集、整理工作， 负责部门公文、信件、邮件、的分送， 负责传真件的收发工作，负责发票的入库，登记工作，负责合同的评审工作，按照公司印章管理规定，保管使用合同章，并对其负责。

二、 在工作中主要存在的问题

经过一年多的工作学习，我也发现了自己在很多方面还存在着不足，离一个称职的采购员还有差距，主要体现在工作技能、工作习惯和工作思维的不成熟。

三、工作计划

在参加工作的这一年多中，有时候深刻的体会到，只要多付出一些，工作就会优化一些，我将认真学习各项采购技巧，做好明年工作计划，努力使工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大更多的贡献。