资源开发公司发展工作思路

一、公司发展现状

公司自2018年5月份成立以来，立足河道采砂，向多元化发展，涵盖的业务范围包括河道采砂、矿开采、磷石膏开采、机制砂生产等。

（一）河道采砂工作

2018年公司在采区进行了采砂作业，开采量为5万吨。2019年信江干流因生态红线全线禁采后，我公司2019年把河道采砂工作重点转移到各乡镇信江支流上。根据、、开采规划，共涉及8个乡（镇、场）16个采点，年规划开采量11.8万吨，2019年实现销售收入114万元，剔除成本后实现利润29.75万元。

（二）机制砂项目

根据市委市政府有关决议及我市砂石市场现状，公司启动了机制砂项目。项目选址在镇村委会下村小组范围，占地面积102亩，总投资约3000万元，加工原材料主要来源于、、等信江支流河道清淤疏浚整治的废弃石料。项目投产后计划年产量可达50万吨，将可有效缓解砂石市场供应不足的局面。

目前项目征地补偿协议已经全面完成，劳务招标工作已于4月7日开标，其他相关工作也在同步、有序推进中，计划在2020年9月底完成工程项目建设、设备安装调试和试生产销售等各项工作，10月份正式投产运营。

（三）化工渣场整改及磷石膏再利用项目

已累计投入治理资金1300万元对镇村磷石膏尾矿库进行开采再利用。现已完成环评、可研、安全评估等7个方案编制，完成化工2＃排污口工程建设，启动渣场污水处理设施改扩建，渣场污水及周边扬尘治理成效显著。累计消耗利用磷石膏28万吨，实现销售收入1034.62万元，剔除成本后实现利润680.23万元。

贵冶脱硫石膏销售工作也已经顺利对接，实现市场化销售。

（四）矿山开采工作

对全市资源进行统一开发管理，已筹措资金900万元，完成了第一批19个采区的摘牌和生产工作，2019年十月份以来开采300万块供应市场，实现销售收入313.55万元，剔除成本后实现利润136.16万元。

（五）服务石英砂开采项目

投入资金600万元对石英砂采点以及镇叶家采点进行开采，完成、叶家等采点开采，累计供应贵冶石英砂5万方，实现销售收入870.8万元，剔除成本后实现利润169.28万元。

二、2020年发展规划

（一）总体目标

按照集团公司总体规划，一方面继续做大做强资源实业，打造强现金流，持续提高自身盈利能力，力争两年内做到主营业务收入突破2亿元，净利润突破0.8亿元；另一方面大力投入资本运作，多元化盘活国有资产，不断做大资产规模，争取今年装配50亿实现市属矿产资源权属资产。

（二）融资目标

通过市河道综合治理建设项目和市信江两岸防洪堤建设项目实现10亿融资目标，预计完成时限为11月30日。并争取两年内信用评级达到AA级。

（三）组织架构

公司设综合办公室、风控内审部、财务部、档案室四个机关内设部门和四个项目部，并成立了融资小组，目前主要经营范围是砂石资源开采经营。

在下一步规划中，现有砂石公司将更名为市城市资源开发有限公司，作为一级子公司，再分别新设资源开发类、市政经营类、城乡服务类三个二级子公司，实现分类运营。

（四）业务运营模式

1.资源开发板块

资源开发版块主要由现有的四个项目部负责具体运营，主要负责河道采砂、矿开采、石英砂开采、机制砂生产以及矿山开采等建筑原材料开采经营项目。具体的业务包括信江干流以及乡镇支流的河道砂石开采销售、矿开采销售、渣场磷石膏矿综合开发利用、贵冶磷石膏销售、保障石英砂开采销售、河道及电站清淤疏浚等，今年还计划开展矿山开采项目。

该板块是我公司主要的经营收入来源，是公司保持持续盈利能力的基础，同时也可以以该板块项目进行融资，因此我公司将保证该板块稳定运营，并积极拓展业务，促进盈利能力持续提升。根据公司2020年工作计划，全年争取产生利润1.06亿元。现公司部分项目收入相对稳定，部分项目正在积极推进当中。若今年信江河道采砂项目、矿山项目进展顺利，那么从明年开始公司的收入将趋于稳定。

2.市政经营板块

主要负责对接以后并入我公司的市政环卫、园林养护、给排水运营、不动产租赁、物业服务管理、广告经营等市政类项目。初步设想是将这个板块涉及到的自来水公司、企事业单位不动产租赁、市政、园林等通过合并报表，做大公司资产规模，尽快提升公司信用评级，创造更多的融资渠道。

3.城乡服务板块

主要负责殡葬产业运营、乡镇燃气管道、城乡融合发展等城乡服务类项目。该板块业务目前尚未启动，公司将根据实际情况及工作需要，条件成熟一个，开发一个，做大资产规模的同时，进一步增加公司盈利能力。

三、下一步计划

（一）确保做好集团公司整合工作

公司将按照“思想不散、秩序不乱、工作不断、国有资产不流失”的总体要求，做好整合工作过程中遇到的干部职工安置、工作交接等各项工作，确保各个环节顺利衔接，按时间节点有序推进。

（二）进一步完善公司管理制度

公司参照国有企事业单位管理制度，结合现代化企业要求，制定了内部管理制度，并在工作实践中逐步完善。公司将按照市委市政府的统一部署安排，自觉接受市政府国有资产管理部门的监管，按照现代企业管理制度的要求，执行严格的工作纪律，保持扎实的工作作风，实行赏罚分明的晋升机制。

（三）持续推动公司资源业务发展

一是协调做好信江河干流采砂规划调整申报工作，向上争取采砂规划批复；二是积极推进机制砂项目建设，稳定砂石市场；三是贯彻省委提出的“三年倍增”计划，推动石英砂矿山开采，持续保障生产用砂所需；四是全力做好省委巡视组环保整改工作，积极拓宽磷石膏销售市场，加快推进渣场综合利用工作；五是推动建材类碎石矿山收储和有关矿山开采生态修复，促进公司主业稳步发展。

（四）积极推进市政经营板块及城乡服务板块

一是市政经营板块全力配合集团公司融资需求，积极加强与相关单位的对接工作，做好并表的前期准备；二是城乡服务板块将适时介入殡葬、乡镇燃气管道等项目，不断做大资产规模，持续提高融资能力。

（五）加强专业人才队伍建设

公司目前缺乏融资及资本运作方面的专业性人才，为了确保以后工作的顺利推进，公司计划一方面通过对外公开招聘的方式，择优招聘这方面的专业人才，另一方面通过内部挖掘潜力，选择财务专业的年轻干部加强学习，尽快培养出一只专业素质过硬、忠诚能干的融资团队。