中国因素搅动外汇市场

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继中国央行1月7日上调3月期央票发行利率4个基点及91天正回购利率3个基点后,紧接着,1月12日上调1年期央票发行利率8个基点,而存款准备金率上调也随之而来。央行12日决定,从2010年1月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

消息一出,中国因素立刻成为全球各金融市场的“主宰”。

中国上调存款准备金率的举措搅动了整个金融市场,全球股市普跌、大宗商品价格波动,在外汇市场上,风险货币都有不同程度的下挫,而商品货币更是位居跌幅榜的前列,其中澳元兑美元下挫1%。

澳元之所以反应如此强烈,除了其历来就对风险事件具有较强的敏感度以外,最主要的还是由于澳大利亚的经济在很大程度上都依赖于中国的需求。

投资者担心,一旦货币政策过早的紧缩,可能会导致中国经济降温,那么澳大利亚恐怕也将会受到不利的影响。

市场的这种举动其实也是非常正常。

中国对大宗商品的强烈需求,已经将中国和澳大利亚的经济紧密联系在一起,特别是在铁矿石领域。

作为全球第一大铁矿石进口国,中国在去年12月进口的铁矿石达到了6216万吨,同比增长80%,达到了历史最高水平。可以说,中国经济的冷热,很大程度上决定了澳大利亚经济的冷热,从另一方面看,也就决定了澳大利亚央行未来的货币政策的走向。

其实,未来澳元兑美元的走势,更多的还是要取决于澳大利亚本国的货币政策以及大宗商品未来的走势情况,当然突发事件对它的影响也是不可避免的。

目前来看,澳大利亚相对良好的经济仍将支撑住澳元在一定程度上走强。从数据上看,目前澳大利亚就业人口已经连续4个月优于预期增长,亮眼的就业数据进一步提高了澳大利亚央行未来加息的可能性,这将使得澳元的相对利差仍将保持很大的优势。

所以从中期走势来看,即使未来非美货币有所回调,澳元的总体回调力度相对于其他的非美货币不会太大,但澳元一旦回升上扬起来的话,它的空间还是比较值得期待。

同时,我们也要看到2009年黄金的走势非常不错,虽然不能说一定代表2010年黄金会有一个很好的前景,但是我们从中长期角度来讲,在全球通胀预期的大背景下,黄金投资属性觉醒以及货币替代功能的再认识仍将有利于黄金。黄金走势仍然有一个非常可观的前景,所以和澳元这种联动关系,还将继续推动澳元在今年有一个相对较好的表现。

短线上,目前在澳元兑美元的日线图上,尽管均线系统依然呈现多头排列,不过慢速KD指标自超买区域快速滑落,而且澳元自12日大跌后,13日回补了之前的跳空,这是一个看空的信号,预计短线澳元将继续弱势震荡的走势。

建议短期内密切关注0.9170以及0.90对汇价的支撑是否有效,但如果澳元再度上破0.93整数关口的话,还是可以尝试对澳元少量做多。