十二月销售月度总结范文

十二月销售月度总结范文第1篇

会议首先由生产上对十二月份生产运行进行了报告、分析，并对2006年一月份布置了生产措施。刘经理提出对生产技术新的要求特别是铸铁工作。张经理提出：各单位要狠抓检修和日常维修，确保安全生产，同时指出检修成本过高，对以后检修工作做了要求。王总根据报告和发言作了以下总结：

十二月份生产基本正常，但也存在着问题，主要问题是休风次数过多，并对炼铁、烧结以及2006年一月份工作做了安排。

一、炼铁厂准备工作：

王总指出：十二月份对铸铁作了大量的准备工作，包括设备、人员、生产准备的组织上，保证了铸铁工作的顺利进行。目前铸铁能力已达到600吨/天，铸铁质量比以前有所提高但也有待进步。并要求炼铁上一定要保证好铸铁的质量，为销售工作打基础。

二、烧结厂产量下降主、客观原因：

（一）停机时间过长，计划检修、非计划检修太多，造成停机时间长，影响了生产进程，客观上影响烧结产量。

（二）十二月份天气寒冷，造成用料存在问题，影响了烧结的生产，造成十二月份产量低。

（三）外销和自用烧结矿存在矛盾冲突。

要求烧结厂要克服这些困难和问题，把烧结矿的生产摆在一个重要位置。

三、十二月份公司运营存在的问题：

（一）十二月份公司实行限铁水，增加铁块产量的措施使公司经营有所好转，但是生铁价格低的原因造成了经营的被动局面。

（二）针对执行公司“以控制成本为核心的生产经营战略”，对公司里存在浪费（暖气、水电、材料浪费等）现象要加以整改，确保公司政策的有力执行。

（三）针对目前钢铁行业局势及公司所面临的现状，王总分析：

2006年形势不容乐观。首先中国钢铁政策及钢铁行情近期内不会有明显好转；其次，公司两大主要贸易对象莱钢、泰钢在2005年都实现高产目标，针对如今钢铁行情，2006年两家大公司将改变策略，对生铁需求量将会减少，这对我们来说是一件非常不利的事情。这样的情况下，我们一定要作好2006年一月度难关的准备。具体采取措施：

1、吃好安全饭

王总指出：任何情况、任何困难下，都要把安全问题抓好，只有抓好安全问题，才能保证公司的正常运营。

2、降成本、挖潜力

采取任何可行的措施降低生产、经营的成本，保证低成本、高效益才能产利润，才能帮助公司度过难关。

3、精打细算

要降低一切开支、一切开销，精打细算，完全贯彻执行公司政策。全体干部职工要团结一心，共同度过难关。

**市泰山阳光冶金公司

十二月销售月度总结范文第2篇

××年一月二日下午，总经理××在泰山阳光冶金三楼会议室主持召开了十二月份生产经营工作会议。副经理××、××、××、各部门负责人及相关人员参加了会议。会议对十二月份生产经营进行了分析总结，并对××年一月份生产、经营工作重点进行了部署。现将会议纪要如下：

会议首先由生产上对十二月份生产运行进行了报告、原创：分析，并对××年一月份布置了生产措施。刘经理提出对生产技术新的要求特别是铸铁工作。张经理提出：各单位要狠抓检修和日常维修，确保安全生产，同时指出检修成本过高，对以后检修工作做了要求。王总根据报告和发言作了以下总结：

十二月份生产基本正常，但也存在着问题，主要问题是休风次数过多，并对炼铁、烧结以及××年一月份工作做了安排。

一、炼铁厂准备工作：

王总指出：十二月份对铸铁作了大量的准备工作，包括设备、人员、生产准备的组织上，保证了铸铁工作的顺利进行。目前铸铁能力已达到吨天，铸铁质量比以前有所提高但也有待进步。并要求炼铁上一定要保证好铸铁的质量，为销售工作打基础。

二、烧结厂产量下降主、客观原因：

（一）停机时间过长，计划检修、非计划检修太多，造成停机时间长，影响了生产进程，客观上影响烧结产量。

（二）十二月份天气寒冷，造成用料存在问题，影响了烧结的生产，造成十二月份产量低。

（三）外销和自用烧结矿存在矛盾冲突。

要求烧结厂要克服这些困难和问题，把烧结矿的生产摆在一个重要位置。

三、十二月份公司运营存在的问题：

（一）十二月份公司实行限铁水，增加铁块产量的措施使公司经营有所好转，但是生铁价格低的原因造成了经营的被动局面。

（二）针对执行公司“以控制成本为核心的生产经营战略”，对公司里存在浪费（暖气、水电、材料浪费等）现象要加以整改，确保公司政策的有力执行。

（三）针对目前钢铁行业局势及公司所面临的现状，王总分析：

××年形势不容乐观。首先中国钢铁政策及钢铁行情近期内不会有明显好转；其次，公司两大主要贸易对象莱钢、原创：泰钢在××年都实现高产目标，针对如今钢铁行情，××年两家大公司将改变策略，对生铁需求量将会减少，这对我们来说是一件非常不利的事情。这样的情况下，我们一定要作好××年一月度难关的准备。具体采取措施：

⒈吃好安全饭

王总指出：任何情况、任何困难下，都要把安全问题抓好，只有抓好安全问题，才能保证公司的正常运营。

⒉降成本、挖潜力

采取任何可行的措施降低生产、经营的成本，保证低成本、高效益才能产利润，才能帮助公司度过难关。

⒊精打细算

要降低一切开支、一切开销，精打细算，完全贯彻执行公司政策。全体干部职工要团结一心，共同度过难关。

十二月销售月度总结范文第3篇

会议首先由生产上对十二月份生产运行进行了报告、分析，并对20__年一月份布置了生产措施。刘经理提出对生产技术新的要求特别是铸铁工作。张经理提出：各单位要狠抓检修和日常维修，确保安全生产，同时指出检修成本过高，对以后检修工作做了要求。王总根据报告和发言作了以下总结：

十二月份生产基本正常，但也存在着问题，主要问题是休风次数过多，并对炼铁、烧结以及20__年一月份工作做了安排。

一、炼铁厂准备工作：

王总指出：十二月份对铸铁作了大量的准备工作，包括设备、人员、生产准备的组织上，保证了铸铁工作的顺利进行。目前铸铁能力已达到600吨/天，铸铁质量比以前有所提高但也有待进步。并要求炼铁上一定要保证好铸铁的质量，为销售工作打基础。

二、烧结厂产量下降主、客观原因：

（一）停机时间过长，计划检修、非计划检修太多，造成停机时间长，影响了生产进程，客观上影响烧结产量。

（二）十二月份天气寒冷，造成用料存在问题，影响了烧结的生产，造成十二月份产量低。

（三）外销和自用烧结矿存在矛盾冲突。

要求烧结厂要克服这些困难和问题，把烧结矿的生产摆在一个重要位置。

三、十二月份公司运营存在的问题：

（一）十二月份公司实行限铁水，增加铁块产量的措施使公司经营有所好转，但是生铁价格低的原因造成了经营的被动局面。

（二）针对执行公司“以控制成本为核心的生产经营战略”，对公司里存在浪费（暖气、水电、材料浪费等）现象要加以整改，确保公司政策的有力执行。

（三）针对目前钢铁行业局势及公司所面临的现状，王总分析：

20__年形势不容乐观。首先中国钢铁政策及钢铁行情近期内不会有明显好转；其次，公司两大主要贸易对象莱钢、泰钢在20__年都实现高产目标，针对如今钢铁行情，20__年两家大公司将改变策略，对生铁需求量将会减少，这对我们来说是一件非常不利的事情。这样的情况下，我们一定要作好20__年一月度难关的准备。具体采取措施：

1、吃好安全饭

王总指出：任何情况、任何困难下，都要把安全问题抓好，只有抓好安全问题，才能保证公司的正常运营。

2、降成本、挖潜力

采取任何可行的措施降低生产、经营的成本，保证低成本、高效益才能产利润，才能帮助公司度过难关。

3、精打细算

要降低一切开支、一切开销，精打细算，完全贯彻执行公司政策。全体干部职工要团结一心，共同度过难关。

__市泰山阳光冶金公司

二OO六年一月三日

十二月销售月度总结范文第4篇

目前本公司刚刚经历一次制度建立的考验，从制度落实二周的情况（大多数制度打折扣、走样甚至不执行）看来，本公司需要建立的不仅仅是这样那样的制度，而是需要一批真正能将制度执行下去、能将高层愿望进行最终解码、派单的管理人员和工作人员。从目前公司人力资源分布情况分析，这种人员的来源途径有二个：一是外聘；二是内部培养。建议二种方法并进，一方面继续聘请高级管理人员，另一方面加强对现有管理层、基层和新员工、学员的培训工作。公司要想真正利用员工培训这个工具去提升企业的效益，必须构建一个科学、合理，运作流畅的企业内部培训机制。企业的竞争是人才的竞争，人才的竞争取决于培训的竞争，大军未动培训先行啊。

一、建立本公司的培训体系（人力资源部）。

（一）机构、人员设置及职责界定：

1、人力资源部：

人力资源部是企业进行员工内训的常设管理机构，是培训工作的计划、组织、执行与评估的工作部门。部门人员包括：公司培训管理员、部门兼职培训管理员、公司领导等。人力资源部有责任和权力调动全体人员的积极性，发挥大家的智慧，使培训深入到每个部门，每个岗位，得到企业全体员工的重视。培训绝对不是某一个部门或某一个人的工作，接受培训、提供培训是企业每个管理人员的工作职责。

2、培训管理员：

是人力资源部的专职常设人员，主要有以下工作职责：

1、拟订公司短、中、长期培训计划并组织实施。

（1）培训框架：a心态整合（潜能开发）、b企业文化（简介、发展历程、发展远景、宗旨、经营理念、企业训词）、c形象礼仪、d专业知识、e专业技能、f职业道德、g团队建设、h职业规划、i销售与沟通技巧、j顾客心理分析。

（2）培训内容及方式：内容：a学习本店的规章制度，岗位的业务知识和相关技术，实际操作技能，基本的专业知识，适应工作，学习新业务和技术、工作程度和服务技巧；b管理人员应学习和掌握管理理论和技巧，提高指挥、协调、督导和策划能力；c老员工的再培训、提升学习；d培养员工的心理素质，单单手法好是不够的；e美容师培养顾客的依赖心理，赢得顾客。方式：a培训采取授课、讲座、谈论会、日常工作会、实践操作演习、不断考试考核、重复练习、外聘讲师等形式进行；b有计划、分批、分阶段，按不同的工种和岗位、需要进行培训；

（3）日培训计划：每天培训时间1——2小时；由各店店长制定培训内容并执行；由人力资源部指导并监督。

（4）周培训计划：每周一上午八点——十点，中层会，上周总结、下周计划，中层培训；每周二上午十点半到十一点半，伯爵店培训；每周三上午九点到十点，东方吉丽总店培训；每周四上午九点到十点，金华店培训；每周五上午九点必须到锦采店培训。

（5）月计划：每月三十日月会：针对员工，总结、表彰、下月工作计划、员工生日。场地计划在伯爵二楼休息大厅。

（6）季度计划：每年三、六、九、十二月三十日季会：针对中层及员工，总结、表彰、下季工作计划、员工生日。场地计划在伯爵二楼休息大厅。

（7）半年培训计划：公司中层每半年举行一次封闭研讨。

（8）年度计划：每年十二月末年会。

（9）高层培训计划：

2、组织执行公司各介层的培训活动。

3、组织并拟订公司讲师授课计划和方案。

4、建立培训管理制度，制定培训积分表。

5、收集、开发并建立公司培训教案库，定期进行修改和整理。

6、每半年进行一次培训需求调查和培训效果评估。

7、召集人力资源部成员进行授课技巧培训、教案整理工作。

8、帮助并监督部门培训工作的执行情况，每季度对部门培训工作进行总结评估。

9、配合公司领导以及实际需求执行其他培训工作。

10、联络外部培训机构、引入外部培训讲师以及执行外派培训。

11、其他领导安排的相关工作。

3、部门兼职培训管理员：

由每店店长、部门主管或由其指定的责任人担任。具体工作职责如下：

1、拟订部门月度培训计划。

2、.组织执行部门培训工作。

3、收集、开发部门相关培训方案。

4、每季度进行部门培训需求调查与培训效果评估。

5、贯彻执行公司培训管理部门下达的其他工作。

二、培训制度：

企业管理制度的规范性和创新程度是影响人力资源管理的重要因素之一。

1、培训考核

接受培训和提供培训是企业人力资源开发与管理的重要手段，但同时也是企业每个员工的工作职责，所以企业培训工作必须进行考核评估。

（1）专、兼职培训管理人员的考核。a日常培训工作执行情况；b.培训执行时间；c.培训积分；d.培训计划与总结；e.培训需求调查与效果评估；f.对部门培训的帮助与监控；g.培训课程的开发；h.培训课程资料的收集与整理等。

（2）受训员工考核。a.培训出勤率；b.听课时间；c.培训积分等。

（3）部门经理考核。a.培训重视程度；b.上课时间；c.培训工作的执行程度；d.培训积分等。2、培训积分制

培训积分制度是保障企业培训工作能够顺利进行的制度，建立培训积分制度的目的是为了保证全体员工积极参与培训活动，也是员工在企业成长、提升的有力依据。

①规定课程的得分系数。将要举行的课程依据重要程度规定相应的得分系数，每个全过程参加的人员都可以获得积分。

②规定得分要求。即正式员工全年必须获得__的积分，达不到要求的扣除部分年底奖金等。要提升职务，必须在前12个月获得__的积分，否则不能提升。

③规定上课时间。培训管理人员每年必须为每名员工提供__时间的课，否则培训管理人员工作不合格

3、培训延伸

采取多种多样的培训方式，如：领导培训、双向交流、内部交流、外派培训、外聘培训等。

领导培训：目前我公司首选的培训方式。由主抓培训人员针对公司内中层和员工的培训需求，拟定培训计划与内容，形成一个较为系统的培训架构，长期坚持下去。

双向交流：在每月的员工大会上单独开辟时间，让各店、部门代表汇报本店、本部门培训成果与经验，激发员工竞争意识，提高员工学习积极性，提升团队的凝聚力。

内部交流：鼓励本部门员工走上讲台分享他们的知识。对努力学习，进步较快，为公司发展提出各种好的设想、建议，工作具有创造性的员工我们建立各种鼓励计划，设立奖励基金。

外派培训：人力资源部通过分析本公司培训需求，有针对性地联系外部培训机构，并将培训方案上报，由公司定人外派培训，参加外派培训者结束后举行外派培训报告会，向相关人员汇报培训成果及过程。

外聘培训：适当的引入企业外部讲师进行培训，引入外部大脑，开拓企业员工的眼界和思维，使企业的管理与其他企业的先进管理模式尽快接轨，使员工时刻跟紧外部市场步伐。

凡此种种，培训的方式和方法可以进行更多的延伸。

三、更新培训理念

重视培训不一定就能够做好培训，企业若想有长远的发展必须建立强大的培训体系，好的培训体系必须有好的培训指导思想作为指导。我们需要从以下几个方面更新自己的培训理念：

1、重视培训才能执行培训。企业员工培训工作的开展需要企业最高领导的支持与重视。培训不能直接产生效益，所以往往被很多人所忽视，但是企业最高领导必须重视，要让全体员工知道领导人对培训的态度，否则培训永远只能是海市蜃楼，不可企及。

2、.培训并非万能，不可一切依赖培训。企业的很多问题不是仅仅依靠培训就可以解决的。比如企业资金问题、企业架构问题、行业问题、领导者风格问题等等，这是企业内部培训无法完成的事情，只能依靠引进人才甚至求助于企业管理咨询机构以及企业自身的改革来完成。但是，培训又可以为企业各个方面服务，比如销售、采购、人力资源开发、团队建设、职业化、人员素质等等，我们必须明白培训只有帮助作用而不是决定作用。

3、培训是一个综合性的工作。企业需要方方面面的提高，团队的、技能的、素质的、职业化的等等，所以培训工作就必须围绕这些方面整体进行，既不能单一的依靠某个思想的灌入，更不能搞大而全而空的没有实际效用的培训，培训必须有针对性。

4、培训的互动性。企业员工培训工作绝对不仅仅是人力资源部的事情，企业培训工作是企业所有员工的事情。企业全体人员都必须深刻认识培训对于自己、对于自己工作的重要性。

十二月销售月度总结范文第5篇

一、2006年磷肥生产情况

2006年我国磷肥工业仍然保持了高速发展的势头，截止11月底，累计生产磷肥972.66万吨P2O5，同比增长7.97%。其中磷酸二铵等高浓度磷复肥继续快速增长，1-11月份磷酸二铵产量440.13万吨(实物，下同)，同比增长9.9%；磷酸一铵产量495.36万吨，同比增长25.61%；可比口径统计NPK复合肥产量1522.04万吨，同比增长33.8%。但从5月份开始，企业销售不畅，库存增加较多，高浓度磷复肥已呈现供大于求的态势。

磷酸二铵进口和出口进一步萎缩，国产高浓度磷复肥的市场占有率进一步提高。1-11月份，进口磷酸二铵163.88万吨，同比下降16.1%，出口62.88万吨，同比下降20.99%；进口NPK复合肥209.97万吨，同比增长18.07%，出口11.99万吨，同比下降14.09%。

预计2006年全年国内生产量将达到1100万吨P2O5，同比提高8.2%，高浓度磷复肥所占比例将达到60.4%。2007年磷肥生产将保持调整发展态势，国内市场供大于求的局势将进一步加剧，全年预计产量将达到1150万吨左右。

二、2006年协会所做的主要工作

1、为政府服务

1)从2002年起，协会就承担了商务部委托的磷肥产业预警工作，为政府有关部门保护磷肥产业安全，宏观调控磷肥国内生产和进出口提供了依据。2006年协会继续对磷酸二铵、磷酸一铵、三元复合(混)肥等高浓度磷复肥及相关的磷矿、硫铁矿、硫磺、硫酸等12种产品的生产、销售、库存、进出口等有关数据进行监测，每月写出预警报告。今年11月，为加强产业预警工作，提高信息服务质量，协会还组织企业信息统计人员进行了系统学习。

2)为配合国家发改委等部门制订

“十一五”规划，协会做了大量的准备工作，收集数据，多次开会讨论并征询各地意见，委派专人负责，随时修改，最后拿出了各方比较满意的意见稿。

3)去年以来，发改委等有关部门为扶持国内化肥企业生产、促进流通、保障供应采取了一系列调控措施，协会在每次政策出台前都积极配合，提供数据、资料，前后三次提交了书面意见，为磷肥行业争取了政策支持。

4)8月份，配合国家发改委制订磷肥产业政策，协会组织召开了磷肥发展研讨会，并在会后组织人员参加调研，掌握了第一手材料，提出了磷肥行业健康发展的政策建议。

5)今年，为加强磷酸二铵等敏感产品的进口调控，商务部多次召集会议商讨对策，协会有关工作人员在会前积极准备，总结运行过程中存在的问题，为这些产品的进出口政策调整提出了书面意见。

2、为行业服务

1)筹备并组织召开了高浓度磷复肥大型化国产化会议、低浓度磷肥发展研讨会、第六届国产高浓度磷复肥产销会

近几年，我国高浓度磷复肥发展很快，年均递增达到了21.7%，这与各方面协同努力对进口设备、技术的消化、吸收工作是密不可分的，为总结高浓度磷复肥、硫酸技术装备大型化、国产化的经验，为企业技改、扩能明确思路、提供方案，实现资源优化配置，促进行业技术装置水平上新台阶，协会在5月份组织召开了会议，取得了良好的效果。

在高浓度磷复肥高速发展的今天，低浓度磷肥每年仍保持450万吨左右的产量，占整个磷肥产量近半壁江山，这不能不说明它存在的合理性。低浓度磷肥含有多种对土壤有益的营养元素，同时平均养分价格低，不与高浓度磷复肥争原料，能够满足市场不同消费层次和习惯的需求。协会组织的低浓度磷肥发展研讨会肯定了这些肥料对我国农业作出的贡献，同时也对今后我国低浓度磷肥的发展战略、原料和产品的定位，技术的进步和提高，企业结构的调整，市场营销的开拓，经济效益的提升，优惠政策的保证等问题进行了探讨，为企业生产坚定了信心。

从2000年以来，国产高浓度磷复肥产销会已经成功举办了五届，今年的“第六届国产高浓度磷复肥产销会”更是胜况空前，参展和参观人数又创历史新高，观众、媒体和有关方面都认为产销会对我国高浓度磷复肥工业的发展起到了一定的推动作用。

2)组织召开了促进磷肥行业健康发展研讨会、复合(混)肥产品免税座谈会等多种形式的小型座谈会

8月份为促进磷肥行业健康发展，研究当前行业运行和发展进程中出现的部分品种发展过热问题，提出解决办法和政策建议，协会与国家发改委产业政策司共同召开了磷肥发展研讨会，并在会后组织人员赴磷矿外运困难的湖北调研，深入一线了解情况，掌握第一手材料并提出了切实可行的政策建议。

长期以来，复合(混)肥的免税条件要求70%的原料必须免税，为彻底解决这个问题，今年7月，协会邀请财政部、国家发改委、税务总局等有关部门与企业面对面座谈，取得了理解和支持。

3)为呼吁解决磷矿供应紧张、保证国内生产问题，早在1月份就给国家有关部门提交了“限制磷矿出口，保障国内供应”的报告，提出“开源节流”四项措施，其中包括加大矿山勘探投入、整合矿山资源、限制磷矿出口、研究节矿技术等措施，引起了有关部门的关注。10月份，又给总理写信，反映缺磷省磷矿供应存在的问题，温总理批示请有关部门会同解决。

4)长期以来，重钙出口没有单独进出口税目，而是和过磷酸钙共用一个税号，经协会多次报告争取，今年已经得到了解决。

5)协调钾肥进口

去年，经过协会的努力，国家有关部门批准了五家磷复肥企业自营进口钾肥，但由于种种原因企业一直未能在国际市场采购到钾肥。今年9月协会积极向有关部门建言献策，目前已取得突破性进展，争取明年企业能实现自营进口。

6)搞好信息服务

信息服务是协会日常工作的重点，也是协会工作的亮点。除了每月的产销存调度、汇总工作外，协会还自办了网站，今年点击率直线上升。协会主办的<硫酸磷复肥技术经济信息>、<磷复肥与硫酸信息>、<磷肥与复肥>得到了业内好评。

7)参加每月由国家发改委经济运行局主持召开的月度经济运行分析会，及时反映生产、销售过程中存在的突出问题。

3、为企业服务

1)为企业积极争取申报“中国名牌”的机会，积极参与各项工作，并为申报企业出据证明，使贵州宏福、湖北宜化、四川宏达、涪陵化工、江苏瑞和、河南济源的磷酸一铵产品获得了“中国名牌”；鲁西化工、鲁北化工、红日阿康、中阿化肥、西洋集团的复合肥获得了“中国名牌”产品称号。

2)为部分企业申报“国家免检”、“中国弛名商标”等出具证明，协调解决问题。

3)为部分企业申请享受优惠电价、优惠运价、免交增值税等向有关部门作专门报告。

4)协调部分重点企业磷矿运输过程中的困难，保证企业连续生产。

4、开展国际交流合作

与美国硫研究所(TSI)、国际化肥协会(IFA) 、俄罗斯国际钾肥公司(IPC)等单位开展了多次交流，采取了请进来、走出去的办法进行广泛的合作，目前已确定明年4月与TSI合作在北京召开国际硫肥会议。

承担了明年2月底IFA在昆明召开的世界农业大会（磷肥企业部分）的有关工作。

5、加强协会内部建设

为提高协会人员的素质和工作水平，定期组织工作人员学习中央文件，领会文件精神，并在工作中贯彻落实。

积极参加社会公益活动，为灾区和贫困地区捐款捐物。

参加了防火知识普及教育，增强了防火意识。

三、2007年要做的工作

1、积极为政府宏观调控工作提供依据和政策建议；

2、充分利用协会的导向、服务功能，做好“十一五”计划的落实工作；

3、继续研究磷石膏综合利用，与各方广泛接触，加强合作，引导企业向循环经济的方向发展；

4、继续推动湿法磷酸净化的研究和工业化进程；

5、促进磷硫资源的勘探、开发、综合利用的实施；

6、组织、促进磷酸二铵的价格协调机制，并争取推广到磷酸一铵和复合肥产品；

7、争取五家生产企业的氯化钾自营进口能够实施；

8、组织召开磷肥硫酸年会、第七届国产高浓度磷复肥产销会暨2007国际磷肥展览会；

9、继续做好磷肥产业预警及月度调度工作；

10、办好网站及两本信息、一本杂志。

中国磷肥工业协会

十二月销售月度总结范文第6篇

Study on the impact of canceling the fees of roaming calls on the number of roaming calls of China Mobile

DUAN Jia-luo XIE Xiao-juan ZHU Jun-yu（Supported Network Assessment Center， China Mobile Shenzhen， Shenzhen Guangdong 518048， China）

Abstract： In order to analyze the effect on the number of China Mobile roaming calls because of canceling the charge of roaming calls， based on the H-O theory， propose an analytical method which is calculating the effect on the whole country by calculating the effect on pilot areas， predict the change of roaming calls when China Mobile gradually cancel the charge of roaming calls in 2017. The result shows that canceling the charge of roaming calls will bring Additional growth for roaming call numbers， The magnitude of growth is closely related to the way of transformation and the timing of cancellation.

Key words： H-O Theory， China Mobile， Cancelling the fees of roaming calls， Additional Growth Rate

一、引言

橄煊总理“提速降费”的号召，继“流量不清零”之后，取消长示漫是三大运营商的又一动作。在中国移动中期业绩会上，中国移动首席执行官李跃表示，中国移动已经从今年7月起停止销售包含长途漫游的新套餐，预计今年年底停止销售所有长途漫游套餐，逐步推进全国一体化资费[1]。在2015年8月，为配合国家京津冀地区协同发展，促进区域一体化，京津冀地区手机长途漫游费已经正式取消，京津冀三地所有手机用户，涉及三地区域内移动业务长途通话费、漫游通话费均按照本地通话处理[2]。

然而，由于中国移动语音业务仍占据整体收入的37%[3]，取消长途漫游费使得语音资费降低，但同时会带来话单量的增长，因此取消长途漫游费对于中国移动的收入影响会很大且不易估计。

本文以期通过预测中国移动2017年漫游话单量的变化情况，为移动收入风险评估提供一些依据。采用的方法是基于H-O要素比例理论[4-6]，以2015年8月取消漫游费的京津冀地区漫游话单量变化推算全国范围内漫游话单量变化的分析方法。

二、分析过程

2.1 京津冀取消漫游费对三地漫游话单量的影响分析

自2015年8月1日起，中国移动已在北京、天津、河北（以下简称京津冀）取消三地间长途、漫游通话费，即手机号码为京津冀的中国移动客户，在三地内拨打号码为京津冀的电话或接听电话，均按照本地通话收费，其他通信资费保持不变。政策实施后，2015年8月至2016年7月，京津冀三地之间漫游话单量比上一年度（2014年8月至2015年7月）同比增长分别为：33.66%，15.38%，30.60%；而在未取消漫游费前一年度，增长仅有：8.96%，1.73%，6.28%；再向前推算一年，三地同比增长为：6.84%，6.75%，13.11%.如图1所示：

从图1可以很直观的看出，取消漫游费对三地漫游话单量的增长有很大促进作用，津冀两地甚至在2014年8月至2015年7月的漫游话单增长率比前一年度减小的情况下，取消漫游费后却猛增。

2.2 H-O理论建立三地与全国的对应关系

H-O理论（即赫克歇尔-俄林理论）以要素分布为客观基础，强调各个国家和地区不同要素禀赋和不同商品的不同生产函数对贸易产生的决定性作用。要素禀赋则是指一国所拥有的两种生产要素的相对比率，这是一个相对的概念，与其所拥有的生产要素绝对数量无关。

取消漫游费对漫游话单量的影响有两个方面，一是用户数的改变，一是用户拨打次数的改变。取消漫游费会带来用户数和拨打次数的增多，这是毋庸置疑的，但不是对每个用户都有影响，如取消之前就是长市漫合一套餐的用户，此用户群的漫游话单数的改变不受取消漫游费的影响，称为不受影响用户。根据H-O理论的要素比例思想，在假设全球通用户等价于不受影响用户，神州行及动感地带用户全部为受影响用户的前提下，将受影响用户和不受影响用户剥离开，利用要素相对比率，即受影响与不受影响用户比（以下简称用户比）建立三地与全国之间的对应关系：

计算出三地2015年8月用户比构成同时点全国用户比时的对应系数为a= -0.176， b=0.565，c=0.611。

2.3 若全国与京津冀同时点同方式取消漫游费，漫游话单量的变化分析

将上文中系数与三地2015年8月至2016年7月这一年度的同比增长率加权求和：

-0.176*33.66%+0.565*15.38%+0.611*30.60% = 21.43%

它的含义是若全国与京津冀同时点同方式，即在2015年8月以“一刀切”的方式取消了漫游费，那么全国在2015年8月至2016年7月这一年度的同比增长可到达21.43%，而实际上可算得全国在此时段的同比增长只有12.56%，那么说明取消漫游费会为全国带来8.87%的额外话单增长。

2.4 2017年全国取消漫游费带来的漫游话单额外增长率预测方法

分析到这一步，我们已得出假设全国在2015年8月至2016年7月这一年度取消漫游费的额外话单增长率为8.87%，现给出全国2017年1月开始“一刀切”取消漫游费带来的漫游话单额外增长率的预测方法。先看三个公式：

在受影响用户所受影响相同的假设前提下，由大数定律可知，用户数量足够大，取消漫游费使得受影响用户拨打次数的增长是一定的，因此受影响用户通话次数增长率是定值。

其中，基期指2015年8月至2016年7月时段，预测期指2017年1月至2017年12月，基期用户存量指2015年8月之前十二月的总用户数，预测期用户存量指2017年1月之前十二个月的总用户数。

注：为得到预测期用户存量，需预测2016年8月至12月的用户数月度数据，用的是时间序列ARIMA模型[7]。

鉴于政策落地的不确定性[8]，给出几种不同转化方式下取消漫游费带来的额外增长率分析数据以作参考，见表1：

由表1可知，取消漫游费会为中国移动漫游话单量带来额外增长，增长幅度大小与取消方式及时点密切相关：长市漫合一套餐用户的转化比例越高，开始转化时点越早，带来的漫游话单量增长越大，反之则越低。

2.5 偏差分析及改进意见

考虑分析过程中对结果造成偏差的原因，主要有以下三个方面：（1）由于没有2016年8月至12月的漫游用户数，只能用ARIMA模型预测值替代，会使预测结果有一定的偏差；（2）由于没有准确的非长市漫合一套餐用户占比数据，在假设非全球通用户全部为不受影响客户的前提下进行推导计算，而实际中非全球通用户中有一部分用户是长市漫合一套餐用户，这便会使得计算结果偏大；（3）用京津冀三地漫游用户行为来预估全国漫游用户行为，会造成一定偏差。

为修正偏差，在今后的研究分析跟进时可以做如下改进：1）到2017年1月，可用2016年8月至2016年12月的真实数据取代预测数据进行数据修正；2）能得到长市漫合一套餐用户数据，去除全球通用户假设条件；3） 当中国移动集团市场部门有进一步明确的政策出台，如规定取消漫游费完成时间。

总结：本文在整个研究分析过程中：一是运用H-O要素比例理论以小推大；二是运用控制变量法，先控制在相同时间状态下扩大范围，由京津冀取消漫游费带来的影响扩大到推算全国取消漫游费带来的影响，再控制在相同范围下延伸时间，由之前全国取消漫游费带来的额外增长推算2017年取消漫游费时同时间段内带来的额外增长，以得到分析结果。在实际意义上，本文不仅为中国移动的收入预测分析提供了一定依据，同时，还可看出对于通信市场来说，取消长示漫不仅仅是对用户有利，对于运营商也有正面影响。但不可否认，本文的分析仍有不足之处：一是分析数据限制导致结果有偏差；二是没有将时间推进过程中外部宏观因素的影响考虑在内。

参 考 文 献

[1]舒文琼.长途漫游费即将成历史 中国移动两步走降低风险[J].通信世界. 2016（23）：14-15.

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[3]马燕.京津冀长途漫游费取消在即 中移动一年减少30亿元收入[N].证券日报. 2015-07-28 （C02）.

[4] Edward E. Leamer. The Heckscher-Ohlin Model in theory and practice [J]. Princeton Studies in International Economics， 1995（14）： 269-284.

[5]洪明顺.H-O理论的发展脉络 [J]. 当代经济.2013（18）：126-127.

[6]范海洋.论H-O理论实证检验的理论基础 [J].经贸论坛.1997（02）：8-12.

[7]王佳敏， 张红燕.基于ARIMA-SVM组合模型的移动通信用户数预测 [J].计算机时代. 2014（09）： 12-15.

十二月销售月度总结范文第7篇

加强执行力建设 埋头实干务实推进某某烟草又好又快发展 -----某某市烟草专卖局20__年度工作总结20__年某某市局在孝感市局和某某市委市政府的正确领导下，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕国家局提出的“烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长”的行业目标、省局提出的“抓基层、打基础、上水平” 的工作思路和市局提出 “四个更加注重”、“五个上水平”的工作要求，牢固树立“思路要全、标准要高、动作要快、考核要严、奖优要实、处劣要硬”的某某烟草24字工作理念，狠抓“双基”工作，突出“增效、规范”重点，加强执行力建设,全面夯实各项工作基础，务实推进某某烟草全面持续健康协调发展。一、20__年主要工作情况回顾20__年紧紧围绕国家局“保牌、稳价、规范、增效”的工作方针，积极应对国际金融危机的冲击及卷烟税收政策调整的严峻挑战，扎实推进各项工作，全面完成了各项目标任务。全年销售卷烟14860箱，完成年计划的100%，低档烟3570箱，完成年计划的95.89%，；全年销售额23344万元；平均单箱值为16512元/箱，同比增长12.87%;黄鹤楼系列全年累计销售1978箱，同比增长24.7%，红金龙系列累计销售9116箱，同比减少8.7%;全年实现税收930万元。金叶公司实现商品销售收入 567万元，毛利 88万元，基本能保运转。（一）注重案件经营,强化市场监管,卷烟市场整顿取得新突破认真贯彻落实市政府支持烟草行业发展会议精神和市局专卖管理工作会议精神, 注重案件经营,紧紧围绕”堵源头、端窝点、打网络”工作主线，扎实开展市场监管，始终保持辖区市场整顿的高压态势，市场控制力和净化率明显提升。一是市政府高度重视，联合执法力度不断加强。今年年初，在孝感市经济工作会议召开后，迅速向当地政府汇报全市烟草经济工作会议精神，争取市政府的重视和支持，召开了由市政府牵头、四大家领导参加的乡镇场、办事处、市直相关部门一把手参加的高规格烟草经济工作会议会议。会上市长朱高文作了支持烟草工作的主题报告，市局副局长牛汉均对20__年的某某烟草经济工作提出了严格要求。政府各相关部门、单位负责人就如何支持烟草工作作了表态性发言。副市长刘敬喜就各镇场办事处支持烟草工作情况给予了通报并表彰了卷烟市场整顿工作先进集体，实现了由烟草部门打假行为到政府打假行为的根本转变，提高烟草执法的力度和社会形象。全年集中组织市场专项行动3次，出动执法车辆92台次，执法人员496人次。全年共查处案件156起，其中万元以上案件5起、收缴非法“三烟”33件，总涉案金额141 万元，其中假烟21 件；刑事、行政拘留12人，其中批捕9人，判刑3人。二是注重打假撕网，案件经营不断告捷。年初，首先组织烟草、公安召开联席会议，确定经营案件工作思路。其次仔细分析市场，收集整理春节前后案件查处线索，找准切入点，通过自我加压，调查分析案件和市场反馈，锁定辖区内被取缔后仍暗地经营的非法大户为案件经营目标。掌握信息目标后，制定了详细经营方案，采取打破正常作息时间，由稽查大队对经营目标进行全天候的布控，各专卖管理所收集信息，设线人打入内部等手段，案件经营相继成功收网。全年完成了3.11王阳非法经营卷烟案和4.28董波非法经营卷烟案两起市局标准案件，“6.17”销售假冒卷烟网络案一起国家局级标准案件。“6.17”销售假冒卷烟网络案收网后，又陆续将网络成员广州上线福建昭安人林某、张某成功抓获，销售下线孝南烟贩鲁某等抓获。目前公安部门侦查认定涉案总额117余万元，已刑事拘留9人，批捕8人。12月11日，某某市人民法院对6·17张明琼等非法经营卷烟案进行了公开审理，12月16日，依法对6·17涉烟案中张明琼、贺双庆、朱华林作出了判决，被告人朱华林判处有期徒刑二年并处罚金二万元，被告人贺双庆判处有期徒刑二年并处罚金一万五千元，被告张明琼判处有期徒刑一年并处罚金一万元。至此，历时一年多的6·17涉烟案终于划上一个圆满的句号。案件的判决，有力地打击了地下网络猖獗势头。随着公安机关侦查的深入，孝南、孝昌、安陆、武汉等地涉案网络成员逐渐浮现出来，抓捕工作仍在继续，案情案值在进一步的扩大。此案得到孝感市局领导的高度重视与支持。市局严局长、牛局长多次听取汇报，分析案情，并亲临某某现场指导。三是明确职责，市场监管不断深化。第一，加强法律法规 宣传工作。重点对违法户的教育转化工作，促进广大经营户守法经营。第二是加强市场监管巡查力度。对重点地区、重点违法户实行定期不定期突击检查，特别是对边远地区的管理力度，每周六组织全体专卖人员集中行动，防止外地“三烟”冲击市场。第三，实行辖区经营户分片包户管理，责任到人，严格责任制考核办法。局督办组实行不定市场督办检查，将检查结果纳入当月工作质量考核，确保市场监管到位。10月21日，一把手亲自率局督办组对全市辖区卷烟市场进行抽查，发现巡查不到位的，进行了通报批评并予以处罚。第四，加大对包包队的打击力度。建立打击包包队专班，实行案件经营的办法,跟踪调查，摸清“包包队”成员、住址及分销情况。全年共打击包包队成员4人，有效遏制了“包包队”对我市卷烟市场的冲击，有力地维护了卷烟市场正常秩序。四是强化基础性工作，证件管理不断完善。20__年是04版烟草专卖零售许可证换发的开局年，我局总支高度重视，根据国家局、省局、孝感市局关于换证工作要求，结合某某实际，制定了切实可行的实施方案和步骤，成立了换证工作专班。开展了一次全市持证经营户的摸底调查，实地核实1564户持证户，核减停业歇业户、重复使用许可证的经营户55户；换证专班人员对经营户申报材料严格把关，核减材料不实、条件不符的经营户26户，并对违法二次以上并经教育转化不合格的3名经营户予以延期办理；完成符合换证条件的1480户经营户系统信息录入工作，并成功与业务信息平台对接；完善了换证经营户的各类文书资料，按一户一档的管理要求建立了完善的经营户资料档案。为下阶段经营户许可证实行动态管理打下坚实基础，有效规范了卷烟市场经营秩序。六是强化法律法规宣传力度，提升经营户守法意识。为提高经营户守法经营意识，创造良好的执法环境，要正确地引导舆论宣传,继续加强了与媒体的合作，建立长效宣传合作机制，长年设立烟草专卖法律法规宣传专栏，强化烟草专卖法律法规宣传，及时报道烟草专卖缉私打假的动态。利用3.15消费者权益保障日，在某某广场设立了3.15假冒卷烟展示台和法律咨询台，为广大消费者义务提供法律法规咨询和真假烟辨别方法，发放各类宣传小册子1000余份，有效地提高了消费者的合法消费意识和经营户的守法经营意识，取得了良好的社会效果。（二）注重市场基础，狠抓制度建设，网建提升实现新突破。一是消除“空白村”工作向纵深延伸。20__年3月，范军局长到任后，针对某某基础工作差，经营户基础信息不全面的情况，进行了一次大规模的进村入户卷烟市场调查工作，全面清理了全市17个镇、场、办事处的所有无证、持证未入网经营户，全面摸清了20__年全市的空白村情况，旗帜鲜明提出“扩编增户”工作思路，将符合条件的经营户在换证清理的同时全部纳入网内。截止目前,我市正常入网经营户达到1659户，停歇业131户，占辖区人口的2.75‰。为防止“空白村”反弹，制订出《空白村回头看实施方案》，建立防“空白村”反弹的长效机制，并将网络建设逐步纵深延伸到300人以下的自然湾，彻底消除了空白村情况。二是“按客户订单组织货源”工作稳步推进。“按客户订单组织货源”工作从的手工采集过渡到pda采集，大大提升了库存和需求采集的准确度，同时按照市局的部署，库存在每月的最后一个访销周期采集，预测在每月第一个访销周期采集，确保了数据的有效性。需求预测是国家局“按订单组织货源”的工作内容之一，需求预测的准确性对生产环节中卷烟品牌的生产数量有很高的指导意义。建立了需求预测分析制度。第一，提高客户配合度。第二，实地采集数据。第三，客户经理撰写《月度需求分析》。第四，召开预测会议，加强数据分析，对客户预测结果进行修正和评价。通过这一系列的举措，录入的库存值和需求值的真实性、准确性进一步加强，客户经理需求预测能力进一步提升。三是细分市场，强化集团客户管理。集团客户是市局针对一些大型商场、超市、酒楼所推出的一项符合市场实际的客户制度，旨在将这些特殊客户全部纳入专卖管辖范围，避免出现专卖管理上的盲区。在市局《集团客户管理办法》的基础上，针对我市如雨后春笋般出现的各种酒店、茶楼等娱乐场所，制订出《集团小客户管理办法》，对申请加入集团小客户的客户采取先上报、后审查，难进易出的管理模式，定期对集团小客户的资格进行审查、对其货源流向跟踪管理，发现违规行为，立即取消其集团客户资格，使集团小客户珍惜来之不易的入网资格，提升专卖零售许可证的含金量。同时严格控制集团客户的合理数量，使这批特殊经营户既能得到最大化的利益，又不至于对其他零售市场造成冲击，确保了整个某某市场高档卷烟价格稳定，有效防止了高价、假冒伪劣卷烟冲击。四是积极推行货款网上划扣，电子结算工作高调疾行。市局大力推行货款网上划扣结算取代pos机刷卡结算后，我局早布置、早安排、早落实，提前发动宣传解释工作，将城关地区的所有经营户纳入网上划扣结算，同时对有银行网点的集镇5公里范围内的经营户采取客户经理主动上门做工作，为经营户代办银行卡等方式使某某城郊的经营户也纳入网上划扣范畴。强化电子结算服务工作。在网上划扣过程中，一旦发现问题，积极与银行协调，查找结算错误原因，使网上划扣工作准确顺利地进行。最终实现网上划扣户928户，100%完成电子结算工作任务。五是强化“四项制度”， 提升网建运行水平。第一，坚持客户经理等级管理制度。实施客户经理等级管理是推进客户经理转变职能，提升客户经理综合素质和服务客户水平的重要保证。严格按照市局《客户经理等级管理考核办法》，强化督办考核机制，定期对客户经理进行督办检查，同时在学习培训中深入宣传等级管理的重要意义，认真讲解等级管理的原理和得分点、失分点，引导客户经理正确理解等级管理制度，积极适应等级管理工作，确保业务系统等级评定工作正常运行。结合某某实际，制定《客户经理工作考核办法》，将市局的等级评定，本部门的工作考核评定，市场部主任对客户经理的月度工作考核三者有机的结合起来，进一步强化了客户经理的工作态度，提高了工作的积极性。第二，坚持市场分析制度。包括客户经理、市场部主任、卷烟客户服务部主任在内的每个营销人员每月坚持上交一篇月度市场分析报告，为上一级营销部门实时了解当前卷烟市场情况，及时调整营销策略，提供依 据，使品牌投放更具针对性。第三，坚持“两审两评”制度，进一步优化作业文书。开展“两级审核”，严格客户经理作业文书管理。要求客户经理认真分析辖区内卷烟库存、价格、需求的总体变化情况，相关异动客户的库存、需求变化情况，找出变化规律和异动现象、分析原因，把握市场，撰写出高质量的《月度库存价格分析》和《月度需求分析》。在此基础上，市场部主任开展一级审核，认真检查批阅客户经理作业文书落实情况及撰写质量，对敷衍差事、复制粘贴、质量低下的作业文书一律驳回，督促重写；对质量较高的作业文书进行点评表扬。客服中心主任开展二级检查。经常性抽查各市场部及客户经理作业文书撰写情况，对撰写不认真的进行通报批评；对市场部主任审核不严格的进行责任追究；对存在的共性问题提出改进指导意见。开展“两个评选”。每月对全体客户经理的各项作业文书进行公开评比，选出内容详实、水平较高的作业文书，下发各市场部组织集中学习讨论，从而推动作业文书质量实现整体提高。第四，积极建立联系点制度，探索营销新举措。分管局长和卷烟客户服务部负责人每人挂点5户，挂点联系人每月不得少于四次上门调研和帮助解决经营户实际困难，指导客户提升经营能力，同时建立规范的客户台帐和档案，痕迹记录要齐全，并对挂点联系人提出六个工作目标：一是掌握联系点零售户的卷烟购销存信息，存销比情况和零售价格情况；二是及时了解重点骨干品牌的动销状况；三是掌握联系点客户的货源满足情况；四是提高客户经营能力和盈利水平；五是要在公平、公正货源分配的前提下，实现联系点客户经营能力和盈利水平的明显提高，把联系点办成零售示范点，发挥标杆作用；六是了解客户服务需求，明确改进方向，提出改进措施，实现服务水平与服务质量的明显提升。联系点制度的实施有力地促进客我之间相互了解，增强相互信任，构建了和谐客我关系。（三）注重规范经营，狠抓制度落实，内部监管取得新成效。强化内部监督，提升规范经营意识。20__年我局紧紧围绕国家局、省局、孝感市局规范经营工作会议要求，结合内部监督管理的薄弱环节，加大实地核查力度，从源头开始监督，扎实组织开展自查、复查和重点抽查，取得了明显成效。年初迅速落实市局经济工作会议精神和严局长的工作报告精神，成立专班，进一步明确内管机构、人员和职责；健全了行之有效的自查、整改制度；完善内管内控制度，层层分线签订了自律责任状。每月定期不定期的对全局内部经营行为、执法行为等进行全面检查督办。5月8日，全国规范卷烟生产经营秩序电视电话会后，又立即成立了规范经营整改领导小组，按照国家局、省局“三个严禁”、“七个不得”、“三个坚决” 及市局十三个“坚决不准”要求，对经营管理行为进行了全面自查自纠。强化内部监管，严格规范经营行为。牢牢抓住行业自律抓规范这一主线，狠抓内部同级监管，建立同级监管长效机制，加强日常监管，严格规范经营。定期召开内管工作联席会。每周与客服部召开联席会，分析预警产生的原因，采取相应的措施，合理规避减少预警。切实加强内管系统运用，提高系统操作能力和预警分析能力。积极做好预警处理，对可疑预警及时开展实地调查和认真处理，真正发挥系统的监控作用。强化专卖内管职能和作用，严肃查处违纪违规经营案件，依照规范经营管理规定，从重从快处理两起严重的违规违纪行为，其中:一名客户经理因拆单分销的不规范行为受到待岗一年的处分,并分别就两起严重的违规违纪行为在全局组织规范经营大学习，开展规范经营大讨论，人人发言表态，吸取经验教训，切实提高纪律意识，杜绝违规违纪行为发生。全年下发整改通知8份，通报处理违规经营行为25人次，切实从源头上杜绝了各类不规范经营行为的发生。（四）重视基层基础，强化执行力建设，“双基”工作上新台阶。“双基”主要开展了以下工作：一是高度重视、强力推进。我局（营销部）成立了“双基”工作领导小组，一把手任组长，其他班子成员任副组长，各部门负责人为成员，进行广泛宣传动员，把思想认识充分统一到市局党组的工组思路和安排部署上，采取召开中层干部会议、业务专题会议、专卖专题会议、机关专题会议、金叶公司专题会议、配送专题会议、全体干部职工大会、目标责任制研讨会、责任追究研讨会、基层调研会等多种形式，传达、学习、讨论市局“双基”工作精神和部署多达14场次240人次。充分认识到抓“双基”工作是某某历史性机遇，是迎头赶上的大好时机，是某某落实科学发展观的必由之路。制定了某某“双基”工作实施方案和《20__年度工作目标责任制考核办法》。20__年3月31日召开了“双基”工作动员大会，市局牛汉钧副局长到会并作了专题讲话。我局（营销部）范军局长作了《狠抓“双基”上水平，脚踏实地出成效》的动员报告。报告客观地分析了当前的形势，找准病结所在，提出了下一阶段的工作思路。机关科室、市场部、稽查中队等部门分别作了表态性发言，表达了奋斗在经营管理一线的干部职工坚决拥护市局党组重视基层、加强基层、关心基层的意愿和态度，表明了某某全体干部职工团结在新的领导班子下，以实际行动促进孝感烟草持续、稳定、健康发展的决心和信心。动员会起到了广泛动员、转变思想、坚定信心、振奋精神的效果。二是突出重点、强化责任。“双基”工作千头万绪，突出重点、强化责任，找准切入点，促进全局“双基”工作。为加强企业内部目标责任管理，充分调动全员积极性和主动性，经过广泛深入调研，制定了《20__年度工作目标责任制考核办法》，明确规定了各岗位职责、目标责任、绩效考核办法，落实了责权利对等原则，形成了“千斤重担人人挑，人人头上有指标”的管理体系，横到边、纵到底，全员覆盖，真正实现了用制度管人、管事；以此为纲、纲举目张，制定了“双基”工作实施方案、业绩考核、责任追究方案及其它配套实施细则，进一步将时间落实到人、任务落实到人、责任落实到人。三是深入基层，开展调查。为掌握基层第一手资料，夯实“双基”工作，深入基层开展调研活动，主要做了两项工作：第一、建立了局长包片、科室挂点工作方案和制度。基础不牢、地动山摇。抓基层、打基础是手段、是过程。制定了局（营销部）班子成员包片、科室挂点制度。范军局长带领综合办公室挂点情况复杂、基础工作最薄弱的城西市场部；范先进副局长带客户服务中心挂点城区市场部；李登轩副局长带专卖办挂点城东市场部。各班子成员及挂点科室包片下基层，每月不少于7天，指导基层解决实际问题。这作为一项基本工作制度长期固定下来，同时作为工作考核的重要内容，建立长效机制，防止一阵风、走过场。第二、开展卷烟市场进村入户走访调研活动。没有调查，就没有发言权。为摸清卷烟市场真实情况，全面、客观、真实地掌握基层一手资料，积极开展了卷烟市场进村入户走访调查活动。成立了3个卷烟市场进村入户调研专班，分别为陈河市场部调研组、城区市场部调研组、东马坊市场部调研组。制定了周密地走访调查计划，拟定了调查内容，印刷、分发 调查表格，规定动作为“进村、见人、见章”，实地走访调查各村人口流动情况、卷烟市场消费结构、假烟流入销售走向及物流配送情况。范军局长带队综合办公室，历时10天，走访5个乡镇，136个行政村；范先进副局长带队客户服务中心，历时两个星期，走访133个行政村，包括15个居委会，5个分场，3个社区和110个行政村；李登轩副局长带队专卖办历时8天，走访5个乡镇，147个行政村。全市走访416个行政村，调查总人口近60万，盖村委会公章和村党支部章411枚，确保了进村入户调查扎实有效，为当前及今后一个时期有针对性的开展工作打下了良好的基础。四是夯实“双基”工作，加大基层基础投入。第一，成立“双基”工作基层基建、维修、招投标工作领导小组，进行基层部站基本情况摸底调查、基建、维修、招投标工作。第二，加大基层投入，加强基础设施建设，积极争取经费预算60余万元。用于基层兴建厨房、厕所，铺隔热层，购置空调、电视等，改善基层条件，提高基层员工工作积极性、主动性。（五）重视观念转变，强化思想教育，干部职工队伍建设呈现新气象。一是积极组织开展深入学习实践科学发展观活动，抓好落实整改工作。根据某某市委“学习实践活动”要求及孝感市局的有关安排和部署，进一步统一思想，创新观念、破解难题，结合行业发展要求，继续深入基层、深入群众、深入市场、深入一线开展调研。受国际金融危机的不断扩散和蔓延，国际金融市场剧烈动荡，世界经济增长明显减速的影响，目前我国经济运行困难急剧增加，经济增长幅度下滑过快、过猛已经成为我国经济生活中的突出问题。局班子成员及学习实践活动领导小组进一步理清科学发展观思路并达成共识：在应对全球金融危机的背景下，结合烟草行业发展及某某实际，深入学习实践科学发展观，“在规范中增效，在增效中规范”，扩大销量，提高利税，促进某某经济社会又好又快的发展，为某某政府排忧解难，为地方发展作出烟草行业应有贡献。并提出要求：一是某某烟草学习实践活动紧扣 “膏都盐海古蒲阳，科学发展新某某”主题，实现“保增长、保民生、保稳定”目标任务；二是学习实践活动紧扣省局党组的“抓基层、打基础、上水平”工作思想，夯实“双基”工作，切实打牢严格规范的基础；三是学习实践活动紧扣国家局的“烟叶防过热，卷烟上水平，税利保增长”的工作任务，全面完成年度经济工作目标；四是学习实践活动紧扣当前“保牌、稳价、规范、增效”四个方面工作要求，实现自觉规范、主动规范、长期规范、依法规范，保持行业经济平稳运行。围绕科学发展，开展解放思想大讨论。坚持走群众路线，吸收群众参与，围绕科学发展开展解放思想大讨论。5月22日面向全市经营户，开展经营户满意度调查，广泛征求学习实践活动的意见建议，发放经营户满意度调查和征求意见表100份。5月25日召开离退休人员学习实践科学发展观活动座谈会。设置意见箱，开设网上学习交流平台等多种形式向党员干部、群众寻计问策、征求意见，在广泛听取意见的基础上对群众反映强烈、影响和制约科学发展的突出问题进行全面梳理。我局的学习实践活动得到了市委、市政府及孝感市局领导的直接关心、支持和指导。4月28日，某某市委学习实践活动第五督导组和市经济战线党委领导来我局检查指导学习实践活动。6月19日，市经济商务战线党委应邀出席并指导我局领导班子民主生活会，指导开展批评与自我批评。7月3日，市委常委、副市长刘敬喜在市政府办公室、财政局、国税局、地税局、工商局等领导陪同下到我局调研指导工作。7月9日，孝感市局牛汉钧副局长来我局检查指导学习实践活动并慰问、看望了奋战在基层一线的干部职工。7月17日，孝感市局严继松局长、牛汉钧副局长一行到某某市局调研指导工作。严局长主持召开了某某市局班子成员座谈会，听取了某某市局“三定”工作情况汇报，指出：某某市局结合深入学习实践科学发展观活动，“三定”工作思路得当，思路正确，前期工作扎实，运行效果良好。要求进一步振奋精神，夯实基础，争创一流工作水平，高质量、高标准地完成上级下达的各项计划目标任务。20__年7月3日，某某烟草在某某市经济商务战线学习实践科学发展观调研报告交流大会上作典型发言。二是完善员工岗位晋升通道。注重对企业现有人才的挖掘、培养和使用，制定各类员工职业生涯发展规划，拓展员工晋升通道，促进身份管理向岗位管理转变。第一，开展 “三定”工作，促进机关与基层员工轮岗交流。根据孝感市局统一安排和部署，开展了“三定”工作，其核心围绕“精干机关、充实基层”，加大人员配备向基层一线倾斜。经过竞岗演讲、组织和群众考评，机关与基层轮岗4人，其中：2名副股职干部充实到基层任职主要负责人， 2名基层主要负责人进入机关任职。另外，机关1人由副股职干部降为一般工作人员，基层不胜任的副股职（级）干部4人降为一般职工。并且通过“三定”工作，专卖管理所（市场部）所长（主任）由原先的副股职升格为目前的正股职，以上措施配合“双基”工作，极大地促进了员工安心基层、安身基层、献身基层。第二，开展工资套改、规范收入分配秩序。根据国家局“分类管理、科学设岗、明确职责、严格考核、落实报酬”的工改总体要求，进行收入分配制度改革。绩效工资等次调整完全与年度综合考评挂钩，上不封顶，下不保底；岗位工资等级调整依据“易岗易薪、岗变薪变”原则完全与员工岗级挂钩，建立了分类管理的岗位绩效工资体系，进一步打通了员工岗位晋升通道，促进职业生涯发展规划，实现“上岗靠能力、晋级靠工作、收入靠业绩”的科学分配机制。收入分配制度的改革极大地调动了员工努力工作的积极性、主动性。三是加强队伍教育培训工作。加强专卖队伍培训教育工作。第一，切实做好20__年度专卖人员职业技能鉴定工作。为确保在技能鉴定考试中达到孝感市局规定的90%以上的目标通过率，成立专卖人员职业技能鉴定工作领导小组，加强了技能鉴定工作组织领导，制定了专卖人员技能鉴定工作管理规定和学习计划，及时下发学习题库，每星期六分管领导亲自组织集中学习、通报学习情况和举行模拟测试。经过扎实工作，专卖人员职业技能鉴定通过率98%，结合营销人员职业技能鉴定结果，除机关少数同志外基本实现全员持证上岗。第二，聘请长年法律顾问和法院行政庭专家授课。讲解案件调查取证的注意事项，继续就新颁发的《 行政许可法》《烟草专卖许可证管理办法》在实际中的运用和操作进行讲解。办理大要案时，还聘请律师全程指导，使执法队伍在实际办案过程中学习并规范。第三，自训和自学相结合。每月选择一至两件身边的典型案例，由办案人员讲解办理过程，全体执法人员参与办案讨论，谈看法，找差距。进一步规范了执法行为，提高了依法行政水平，促进了执法队伍整体素质的提高。加强客户经理培训教育工作。制定出客户经理教育培训计划，对客户经理和市场部主任每月实施8次培训，2次以会代学培训，6次专业培训，确保每名客户经理的培训学时不少于30个学时。同时在实际工作中要求老客户经理对新客户经理实行“传、帮、带”，在实践中完成对新任客户经理的教育培训工作。通过系统的培训、定期督促、检查，客户经理的日志质量大幅提高，对平台的操作也日益熟练，并能够按照工作的需要在系统中查询数据。积极配合组织全员大规模教育培训工作。分别组织参加省局杭州纪检监察培训、神农架通讯报道写作培训，武汉专卖培训、郑州营销软件思科认证培训郑州it工程培训。组织参加孝感市局及我局举办各类干部职工培训54批次、1122人次。组织参加市财政局财务人员继续教育培训。四是采取多种形式抓好党建，带好班子、提高队伍思想政治素质。第一，坚持局总支书记上党课制度。20__年局总支书记范军同志为全体党员上了生动党课，领学了张宝顺同志《在山西省党风廉政干部大会暨省纪委第四次全会上的讲话》（摘要）和同志《反对自由主义》的文章，强调要用党性原则严格要求自己，全体党员干部要以身作则，要用“八个有”精神潜心开展“双基”工作，要加强自身修养，戒除浮躁心态。党课后撰写心得体会19篇。在此基础上要求党员干部进一步转变思想观念，加强科学发展理论体系的系统学习，提高科学发展的思想认识和理论水平。第二，加强党总支中心组理论学习，提高了领导班子政治理论水平和决策能力。始终做到学习内容与上级党组保持一致，全年共开展12次12天集中学习活动。始终做到理论联系实际，运用科学的理论指导实践工作，每次集中学习结束后，中心组成员都写出学习心得体会文章。第三，深化警示教育作用，强化预防工作。1、认真组织学习《中国共产程》、《十七大报告》以及十七届四中全会等文件，加强科学发展观教育，提高执行力，构建和谐企业。2、聘请市人民检察院检察官有针对性地开展烟草系统预防职务犯罪专题讲座，加强思想教育、增强拒腐防变意识，引导职工充分珍惜现有的工作岗位，积极开拓创新，勤奋工作。3、组织全体党员观看警示教育专题片，利用反面教材的警示作用促进行为自律。4、每年定期聘请市委党校专家教授上党校。5、组织全体党员到革命老区开展革命传统教育。今年积极组织赴韶山开展革命传统教育活动。通过强化党建工作，提高班子、队伍思想政治素质，加强全体党员的宗旨意识，使全体党员干部始终保持先进性，始终发扬先锋模范作用。五是认真落实《孝感烟草企业文化建设规划》，多渠道、多途径开展企业文化传播宣贯工作。高度重视企业文化建设，一再强调“用文化激发活力，制度保证活力”。第一，加强对企业文化的宣传活动，发放《孝感市烟草专卖局（公司）文化传奇手册》、《孝感烟草员工行为规范手册》等资料。5月25日借召开离退休人员学习实践科学发展观活动座谈会之际，进行孝感烟草企业文化宣教工作。下发了印制精美的《孝感烟草企业文化理念体系》49本，人手一册，派专人逐项讲解。宣教工作引起老同志们强烈的共鸣，认为总结提练了孝感烟草的奋斗精神，宏扬了行业主旋律。第二，通过黑板报、网上宣传等形式开展孝感烟草企业文化理念宣传活动。第三，组织全体中层干部和机关管理人员集中观看学习台湾师范大学曾仕强教授《中国式管理》专题讲座，学习中国式管理方法与技巧，加强接受管理、接受领导与实施管理、实施领导的能力，提高工作执行力，学会正确处理和谐与组织纪律、稳定与强化管理的关系，构建具有感召力的企业文化。六是积极开展文明单位创建活动。20__年我局被某某市委、市政府命名表彰为“-市级文明单位”。目前，正积极创建、申报孝感市级文明单位。坚持把创建文明单位作为塑造企业形象，建设先进企业文化，履行社会责任，争创一流业绩的一项系统工程，突出创建重点，重视创建过程，注重创建实效，提升创建水平。建立起了党总支统一领导，“一把手”亲自抓，各方分工负责的领导体制和工作机制，制定文明创建规划和实施方案。把创建文明单位活动融入和渗透到全局各部门工作中，借文明单位创建的东风，推动机关作风建设，加强执行力建设，提高干部队伍整体素质，改善职工工作和生活环境，服务“双基”，服务全局，构建和谐企业，促进某某烟草又好又快发展。七是围绕建国60周年积极开展群众性教育活动。第一， 组织“迎国庆、树新风”红歌演唱会，歌颂党，歌颂祖国。第二，组织参加书画摄影作品展。第三，组织参加 “我和我的祖国”征文比赛。第四，积极参加全省首届职工羽毛球赛。第五，组织开展爱国主义革命传统教育活动。突出思想内涵，吸引员工参与，注重实际效果，把开展群众国主义革命传统教育活动同深入学习实践科学发展观活动结合起来，同实践行业“两个至上”价值观主题活动结合起来，把教育活动的成果转化为转化为孝感烟草“夯实双基”、科学发展、和谐发展、文明创建工作上水平的强大动力。八是深入开展政治思想教育，加强维稳和安全工作。从讲政治、讲大局、讲责任、讲纪律的高度重视和抓好稳定工作，牢固树立“稳定是硬任务、是第一责任”的意识，切实抓好 稳定工作。要切实增强责任意识，树立大局观念，积极排查不稳定因素，对排查出的不稳定，要按照“一个问题、一名领导、一套班子、一个议案、一抓到底”的“五个一”工作要求扎实工作，做到“四个确保”“三个到位”“两个合理”，即确保信息渠道畅通，确保与职工经常沟通，确保与员工打成一片，确保正常工作秩序。正面引导到位，公开公平到位，依法依规到位。合理解答问题，合理解决诉求。确保把问题消灭在萌芽状态。坚持“谁主管、谁负责”的原则，严格执行各项维稳制度。尤其在建国60周年国庆期间和工改期间，加强政治思想教育，处理好改革与稳定关系，维稳工作积极主动，耐心细致，富有成效，为构建和谐烟草作出了贡献。高度重视安全工作。要牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全检查，整治安全隐患。第一，加强安全管理制度、安全设施、安全管理队伍“三项建设”。认真落实安全分线管理工作原则，落实各项安全管理规章制度。进一步健全安全管理制度，完善安全工作分线管理和机动车辆分线领导担保责任制，明确各级安全管理责任，落实岗位安全责任制。签定各类安全责任书98份，缴纳风险金3.03万元。及时将客户经理摩托车安全纳入管理，签定《客户经理摩托车安全管理责任书》37份。第二，深入开展专项整治、安全督查、宣传培训“三项行动”，进行安全生产隐患排查治理，制定《安全生产“三项行动”实施方案》、《开展道路交通安全百日专项整治行动工作方案》。重点抓隐患排查，重点抓车辆、配送、三产专卖店安全。第三，深入持久地开展安全教育，努力提升安全防范意识。组织经常性的安全技能和应急预案演练，提高安全技能及操作水平。聘请市交警大队警官，介绍当前安全形势，通报违法、违规案例，结合实际，深入浅出地剖析交通安全问题。坚持落实24小时值班制度，安排局长带班，干部、职工24小时值班。九是加强人劳管理基础工作。第一，积极做好湖北省人力资源系统基础信息采集工作。成立专班安排专人负责信息的采集工作，严格依据法律法规和各项人事纪律，对全员人事档案进行全面清理、校对，确保人事数据的客观性、真实性、完整性。对系统内所有人员（含正式员工、人事、劳务派遣、内退人员、退休人员）分类建立了电子档案。第二，签订劳动合同。按照《劳动合同法》和市局的相关规定，全员签订了劳动合同，进一步理顺、规范了劳动用工行为。二、初步的经验概括起来，取得以下六个方面经验：一是狠抓“规范”上水平，增编扩户强基础。二是强化纪律细流程，严肃处理抓典型。三是突出督办严考核，责任到人明奖惩。四是加强学习转观念，学用结合显实效。五是调整队伍增责任，工作培养着长远。六是借助“双基”优环境，安身安心增动力。三、面临的问题与存在的不足一年来，各项工作虽然取得了一定的进步，但离上级的要求还存在一定的距离，与兄弟的单位相比还存在不小的差距，主要存在以下问题和不足。（一）某某是典型的依赖自然资源性税收为主的城市，下游经济产业极度不发达，经济抗风险能力差。金融危机造成税收大幅欠收，不可避免的导致卷烟销售受到影响。（二）国家调整卷烟消费税带来一系列影响，要积极应对，积极同国税、地税沟通，积极向政府宣传。（三）面对全市规范经营的要求，要及时改变某某各项基础性工作落后的局面。一是市场基础有待进一步夯实,卷烟销售工作有待进一步加强。如：卷烟销售进度不平衡。卷烟经营户未达到3‰。客户经理培训内容不全面。预测数据有的时候上报不及时等二是市场监管力度有待进一步加强。三是严格规范经营意识，有待进一步强化。（四）因循守旧，学习意识不强。不愿意学习、不善于学习党内外、行业内外的新思想、新知识、新经验。（五）部分职工目前的思想观念难以转变。（六）部分职工现有素质不适应行业快速发展的需要。（七）执行力和工作作风有待进一步加强。（八）急迫需要建立积极、健康、科学、合理的新企业文化和新工作氛围。（九）员工的岗位晋升通道、考核、考评机制，尤其是激励机制没有科学地充分发挥。分析起来有以下四个方面原因： 一是包括现有管理层在内的全体职工长期形成的观念难以转变。二是全员现有观念是目前及今后一个时期内制约某某烟草发展的瓶颈。三是全员缺少敢于出头工作、敢于走出去、敢为天下先的勇气。四是现有的企业文化和地域文化对全员的影响还很深远。四、若干不成熟的建议，仅供参考1、建议继续加大对基层基础性硬件投入。2、建议强化对基层基础性投入工作的指导，建立方便快捷的通道。3、建议最大限度地兼顾国家、地方、企业、员工四方面的既得利益。4、建议加大对三产公司的统一领导、工作指导，采取行之有效的措施帮助三产公司经营，加强抵御风险、逆境生存的能力。5、建议加强对基层员工学习培训力度。6、建议工作安排要加强可操作性、及时性、科学性、系统性、预见性。7、建议“两标”合贯中管理体系、程序文件要结合实际，简单明了，具有可操作性。五、20__年的主要工作安排面对行业改革、发展的新阶段新形势新任务，必须进一步增强紧迫感和危机感，迅速把思想认识统一到市局的分析判断和决策部署上来，进一步振奋精神，扎实工作。20__年工作总体方针是：坚持发科学发展观为指导，深入学习贯彻十七届四中全会精神，不断强化执行力建设，紧紧围绕“转观念、早动手、出新招、保双创、见实效”十五字工作方针，开拓创新、克难奋进，确保完成全年目标任务，务实推进某某烟草又好又快发展。20__年的主要目标任务是：卷烟销售总量 箱，其中低档烟 箱；利税 万元。完成 以上目标任务，要抓好以下工作：（一）坚持“五个始终”不动摇一是始终狠抓“双基”工作不动摇。强化“四个坚持”，全面推进“双基”工作、狠抓落实。一是坚持进村入户了解基层，二是坚持全员目标责任制建设基层，三是坚持中层干部责任追究制管理基层，四是坚持“三级督办”考核基层，一如既往，毫不动摇，彻底扭转某某基本面貌，实现“双基”工作上台阶。二是始终狠抓严格规范经营不动摇。严格规范经营是当前工作中的头等政治要求，是“双基”工作中重要的制度性核心内容，要毫不犹豫、毫不动摇地坚持严格规范经营，从工作部署、落实、检查中自觉遵守严格规范经营。开展 “双基”工作落实规范经营；坚持规范经营强化“双基”工作。三是始终狠抓队伍建设不动摇。积极开展深入学习实践科学发展观活动，建设“严格规范、富有效率、充满活力”的某某烟草，实现“保增长、保民生、保稳定”的要求，实现“党员干部受教育，科学发展上水平，双基工作上台阶，人民群众得实惠”的学习实践目标。积极开展孝感烟草企业文化建设，构建和谐企业。积极加大专专卖队伍建设的力度，努力培养一支依法行政、文明执法、吃苦耐劳、能打硬仗的执法专卖队伍。开展爱岗敬业教育培训和技能教育培训，增强责任意识，进一步提升客户经理综合素质。积极加强执行力建设，提高工作效能。开展“四讲四比”活动，明确“一个前提”，提高“三种能力”，即：在“讲激情、比干事，讲勤政、比效率，讲善政、比业绩，讲廉政、比形象”的基础上，增强责任心，提高岗位操作能力、持续创新能力、团结协作能力。四是始终狠抓转变观念不动摇。实现“转思想、严考核、促发展、上水平”，要着重从认清形势、统一思想；正视不足、加快发展；清醒头脑、自我加压；加强纪律、强化执行；严肃考核、奖优处劣；坚守信心、创新实干；严格执法、优质服务七个方面狠抓观念转变不动摇。五是始终坚持“坚持就是胜利”的信念不动摇。坚持就是强基固本，坚持就是机会，坚持就是胜利，坚持就是战胜自我、战胜人性，坚持就是对人生的修补和完善。（二）积极开展优秀县级局创建活动，进一步加强基层建设，强化基础管理夯实各项基础，确保20__年6月底通过达标验收。（三）加大市场监管。加大对市场的检查力度，严格执行“内管外打”的方针，确保卷烟市场正常秩序。加大案件经营力度。建立长效打假协作机制，充分运用各种有效手段，形成强大合力，彻底摧毁扰乱我市卷烟市场秩序的地下网络，为卷烟销售保驾护航。成绩只能说明过去，未来任重而道远。继续在孝感市局党组和当地政府的正确领导下，深入学习实践科学发展观，贯彻十七届四中全会精神，维护“两个至上”，紧紧围绕建设“严格规范、富有效率、充满活力”行业工作方针，沉着应对金融危机带来的不利影响，进一步振奋精神，坚定信心，克难奋进，突出“规范、增效”主题，加强执行力建设，埋头实干，务实推进某某烟草又好又快发展。 二o一o年十二月二十二日

十二月销售月度总结范文第8篇

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习工程技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

第一章总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责

第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；

(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；

(六)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第三章财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。

第四章支票管理

第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。

第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

第五章现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金；

(二)个人劳务报酬；

(三)出差人员必须携带的差旅费；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十四条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第六章会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。

第七章处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于致使公司利益遭受损失的；

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第八章附则

(一)财务负责人工作责任制度

(二)出纳作业处理准则

(三)会计核算基础工作规范

(四)借款及各项费用开支标准审批程序

(五)其他有待补充完善的财务管理制度

第四十四条本规定由公司财务部负责解释。

第四十五条本规定自之日起生效试行。

附则一、财务部门负责人工作责任制度

一、职务

第一条在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理。推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。

第二条严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、公司利益不受侵犯。

第三条根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。

第四条组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。

第五条负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。

第六条严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订公司厂内内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半成品、产成品正确计价和销售。

第七条负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

第八条负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。

第九条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

第十条根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

第十一条负责完成公司领导临时布置的各项任务。

二、职权

第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。

第二条对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。

第三条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

第四条有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

第五条有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。

第六条有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

三、职责

第一条对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。

第二条对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。

第三条对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。

第四条对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责。

第五条对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。

第六条对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响公司经济效益指标完成负责。

第七条根据公司方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。

附则二、出纳作业处理准则

第一条本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业。

第二条为便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其备用金由出纳经管。

第三条出纳办理现金、票据的支付，登记及移转等业务，要严格遵守公司的付款审批程序。

第四条除提取备用金外，所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后出纳方能支付。

第五条凡一次支付未超过1，000元者径由公司备用金支付外，其余一律以支票等银行转账支付。

第六条出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经理核准。

第七条第七条公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。

第八条支付款项应在传票上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章及经手人戳记。第九条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。

(一)原始凭证的审核：

1.国内采购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、设备的验收单并附请购单经有关部门经理签章证明及核准，公司财务经理、总经理批准后，送交财务部门开具支票或汇票。

2.预付、暂付款项：应根据合同或相关协议文件，由经办人员填具借款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交财务部门开具支款。

3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，由经办人员填具付款凭证，经有关部门主管签章证明及公司核准，送交财务部门开具付款。

(二)会计凭证的核准：

1.会计应负责审核原始凭证的各项经济内容，对不能确定的事项报财务经理审核。2.会计审核传票时，应先审核原始凭证是否符合税收法律及公司规定的手续。

3.传票经财务经理，及总经理核准后，送交会计转出纳办理支付工作。

第十条有关货物运费及外汇结售汇款、发样，及各项费用等支出款，应填具“借款单”或“支款凭证”，附发票、许可证影印件，送交会计部门以“预付”或“暂付”方式制票转出纳办理支付。前述款项可由经办人员直接向出纳签收，但必须于支付后7日内向会计办理冲转手续。

第十一条本公司各项支出的付款日期如下：

(一)国内采购货品的付款，每月25日集中付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达财务部门者为限。

(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。

(三)薪金工资的付款：

1.工资：全体员工工资均于每月15日前转账支付。

2.过节费和补贴：过节费在节日前一周内，补贴在月底支付。

因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈财务经理转呈总经理批准后，再予以支付。

第十二条出纳支付款项若有扣缴事项时，应将代扣款项于次月10日前填具有关机构规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报事项者，出纳应于次年元月底前填具有关机构规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。

第十三条薪金工资的支付，应由行政部根据考勤表会同财务部编制“工资表”，于付款期限前一周内送交出纳。第十四条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款如数解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计，并据以编制传票。销售部门收到汇款通知时，也要及时送交出纳，以便及早落实回款来源。

第十五条为便于办理薪资扣缴个人所得税申报起见，公司员工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报“薪资所得受领人申报表”，由出纳收执，作为所得税扣缴申报的依据，出纳应就每一员工给付薪工资及扣缴情况填载于“各类收入所得扣缴资料登记表”上，作为日后扣缴申报之用。

第十六条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴事项，其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿。

附则三、会计核算基础工作规定

第一条充分体现会计信息的可靠性，特制定

本规定。

第二条会计科目的运用及帐户的设置、按《企业会计制度》执行，不得任意更改或自行设置，个别因公司业务需要新增会计科目时，须报批准。

第三条凭证统一采用记帐凭证，在实行会计电算化操作后，可采用软件打印记帐凭证。

第四条会计核算组织程序：采用记帐凭证汇总表核算程序，记帐凭证汇总表核算组织程序如下：

(一)根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；

(二)根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表；

(三)根据记帐凭证汇总登记总分类帐；

(四)根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐；

(五)根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；

(六)月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。

记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是：先定期(5天或10天)将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐。

记帐凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记帐凭证，按照相同科目归类，定期(5天或10天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在科目凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。

第五条记帐规则：

(一)记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。

(二)登记帐簿时用钢笔或碳素笔写(除了复写的以外，不得使用铅笔和圆珠笔)。

(三)记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。(四)会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。

(五)明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。

(六)每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“∨”号。

(七)记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。

(八)记帐发生错误，用以下方法更正：

1.记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。

2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。

3.报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。

(九)红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：

1.经济业务完成后，发生退回或退出；

2.经济业务计算错误而发生多付或多收；

3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向；

4.其它必须冲销原记数字的事项。

(十)各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”

(十一)月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。

(十二)编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表，后补记帐簿。(十三)年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。

第六条结帐、对帐：

(一)结帐是结算各种帐簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行的，具体内容如下：

1.在结帐时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。

2.本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。

3.在全部业务登记入帐的基础上，应结算所有的帐簿，具体方法参见“记帐规则”的第11点。

(二)对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符。具体内容如下：

1.帐证核对：是指各种帐簿(总帐、明细分类帐以及现金和银行存款日记帐等)的记录与会计凭证(记帐凭证及其所附的原始凭证)的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。

2.帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金，银行存款日记帐相核对，会计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。

3.帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月核对一次；第二类各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季核对一次。

附则四、借款和各项费用开支标准及审批程序

第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。

第二条借款及报销审批程序

(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补贴）

合同管理制度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质

量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：

标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是：

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。

工程发包制度

为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同

为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情理。

档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

①文件材料齐全完整；

②根据档案内容合并整理、立卷；

③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

差旅费管理制度

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；

2、不予受理、许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。

承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。

审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。

3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。

8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款50元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款100元。

9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款50元。

10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。

11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。

12、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款50元。

13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。

15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。

16、商品房出现重复销售、签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。

17、办理按揭贷款时，如因收件填写、检查、办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。

18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款100元。构成犯罪的，追究法律责任。

19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

21、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。

22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

24、未按规定检查、维护、使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款50元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

25、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款50元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。

（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；

4、拒不纠正过失行为的；

5、有其他需要加重处分情节的。

十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。

十二月销售月度总结范文第9篇

陕西省地方铁路公司20__年度工作总结及20__年工作展望20__年，是我省铁路跨越式发展的推进一年，也是国家继续加大西部开发力度,重点加强我省作为西部中心路网建设投资较为重要的一年，更是我们陕西省地方铁路公司迎接新机遇，继续推进公司内部改革，谋求稳步快速发展关键的一年。一年来，我公司在省国资委和省发改委的正确领导下，严格遵照“三个代表”的要求，深入学习贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，紧紧围绕省委省政府提出的全面建设小康社会“三步走”的发展规划和省发改委领导提出的“管好基地、当好股东、谋求发展”的指示精神，按照公司自行制定的年度经营方针、目标，内抓管理，外树形象，加大公司主业与辅业的推进力度,继续深化改革,促使公司各项工作迈上一个新台阶,为公司二次创业打下坚实的基础.一、20__年工作回顾今年以来，公司上下认真遵循“团结、诚信、务实、创新”的公司精神，严格把握省政府赋予我公司的主要职责，按照公司年初制定的04年经营方针、目标任务，发扬艰苦创业、拼搏创新的精神，通过主动积极配合省发改委的工作，使公司主业重新步入健康快速发展轨道；通过加大物业管理及综合服务，保证了基地的管理和收益；通过合资铁路董事会的召开，加强了我省股东代表的权益维护工作；通过主动出击市场，打开了公司下属单位市场运作的新局面，并初步形成以铁路为主业、多元化经营发展的新格局；通过《目标责任制》的签订与《考核制度》的实施，保证了公司各项经营管理工作的顺利开展；通过企业内部系列改革，彻底改变了公司全员的精神面貌；通过多种形式的党性学习教育，推进公司党员干部廉洁高效的工作作风建设；通过制定和实施多项规章制度，增强了公司全员的组织纪律性与团结进取、争优创佳的主动性和积极性；一年来，公司在主业发展、基地管理、股东权益维护、项目运作、人事分配制度改革、建立健全规章制度、党建工会、工作作风转变、经营费用控制等多方面取得了比较好的成绩，圆满地完成了省国资委和省发改委交给的各项工作任务，较好地完成了公司全年经营指标。主要工作简述：落实了西延扩能改造工程建设资金；完成了西安－神木铁路运力调研；召开西延董事会，维护了股东权益；开展西平铁路前期工作；拖欠长达十几年的西延、神延铁路项目工程款4800万元获得完全解决方案；长期拖欠建行本息5700万元经过多方协调已剥离到资产管理公司；完成了陕北铁路运力调研和陕北能源化工基地铁路支专线规划；陕北能源化工基地铁路支线红－柠线建设前期工作全面启动；全省铁路发展调研工作进入实施阶段；基地管理走上正规，全[:请记住我站域名/]年经营目标圆满完成；公司阶段性人事分配制度改革圆满完成；陕西省铁路协会筹建工作得到上级批复，即将成立；成功举办了全国地方铁路工作会议和全国运输界行业协会第四次会议；继续完善了公司规章管理制度；全年各项经营指标基本完成。全年总体经营指标完成情况：今年初，公司在省发改委工作会议(2月9日)结束的第二天，就召开了全体职工大会，传达了委会议精神，并明确了20__年“深化改革、强化管理、超前思维、加快发展”的经营方针，确定了20__年经营目标及工作任务。一年来，公司全体员工踏实工作，埋头苦干，共收回铁路运输分成收入及其他投资收益615万元，较去年同期增收115万元，增幅23；实现物业收入156万元（其中清欠以前年度的房租、水、电、暖等费用17.2万元）；费用（管理及财务费用）支出230万元，占年计划的92.7；工程咨询完成营业收入205万元，完成年计划的__；煤炭运输截止11月底，完成1.4万吨，实现销售收入504万元，超额完成年计划的229；完成出口创汇39.08万美元；工程施工完成工作量1517.5万元，完成年工作量的101.2；实现工程款收入1192万元，为年度任务的119.2％；承揽签订工程合同价款2308.50万元，完成年计划的115.4；地铁公司经营工作正沿着健康有序的轨道快速发展，经营平稳，势态看好。回顾一年来的工作，我们的具体做法是：（一）、与政府高度保持一致，积极主动开展工作，促进公司主业重新步入健康快速发展轨道。作为政府企业，最主要的职能就是配合政府搞好地方经济建设。鉴于公司的行业特性，再抓好在建项目的同时，公司将决策层更具政府整体发展思路，将主要精力集中在‘区域经济对地方铁路的需求调研’及‘报批项目的资金筹措’工作上。一方面，更具省委省政府全面建设小康社会“三步走”的战略，主动深入基层，深入调查研究，拿出对拉动地方区域经济快速增长影响较大的铁路 项目建设计划，另一方面是积极配合政府多方筹集项目建设资金，真正为政府排忧解难。1、积极配合省发改委，落实我省资本金，实施西延铁路扩能改造今年以来，我们在去年12月22日西延扩能改造开工仪式的基础上，不失时机地加快西延扩能改造工程项目的实施。9月23日，铁道部郑州局与我公司在西延线蒲城站隆重举行施工动员大会。公司总经理刘强同志作为我省出资方代表出席并作了重要讲话。与此同时，配合省发改委多次赴京落实西延扩能改造省上资本金。2、抓紧抓好西平铁路前期工作在03年西平线纳入国家2020年铁路规划的基础上，遵照省发改委的安排，与铁道第一设计院西安分院签订了可研合同。今年10月4—6日公司又组织专家对西平线的走向进行了考察调研，行程300多公里，途径4市12个县，与沿途市、县政府进行了座谈。并就西平铁路接轨方案的选择、线路的走向、车站的设置、建设的融资方式等问题同当地政府与相关部门交换了意见，为西平线的最终走向掌握了现实依据。3、提早下手，完成《陕北能源重化工基地铁路支（专）线规划》，并落实了柠－红支线的投资建设。陕北能源重化工基地以其丰富的资源优势，良好的基础设施和投资环境，吸引了一大批具有相当实力的大型企业进入基地范围。随着能源基地建设的不断加快，神延铁路沿线，将形成连绵不断的工业走廊，尤其是米脂至神木北范围内，众多大型企业对铁路运输的需求十分迫切。根据省发改委十月初的指示，我们立即组织专家花一个月的时间,完成了《陕北能源重化工基地铁路支（专）线规划》以及《陕北能源化工基地铁路支线柠－红线项目建议书》。截止目前，前期工作全部完成。陕北能源化工基地铁路支线柠－红线项目已由我公司与煤业集团共同投资建设，业已进入实施阶段；4、完成了西安－神木铁路运力调研；西安－神木铁路是我国铁路网中“八纵八横”之一包柳通道的重要一段。在我国尤其是西部网架中起着重要作用。该线沟通我省陕北关中陕南三大自然经济区，对我省的经济发展至关重要，特别是陕北能源重化工基地能源外运的重要依托。目前，西延铁路全年的区段货流密度已达1200万吨/年，超过设计能力的20％。随着陕北能源化工基地建设步伐的加快，必将对铁路运输提出更高的要求，为了对西安至神木铁路的运输需求进行预测，作出正确的判断，以满足陕北建设对铁路的需求，为西延、神延复线的立项建议提供依据，公司受发改委委托，由公司领导带队组织有关专家，行程十余天，对陕北铁路的运力情况进行调研，编撰了《西安至神木铁路运力需求调研报告》。5、全省铁路发展调研工作进入实施阶段；陈德铭代省长在《全省铁路工作会议上的讲话》中指出，作为在我国路网中占有重要地位的陕西，“十一五”期间将成为全国铁路建设的主战场之一，按照国家《铁路中长期发展规划》，“十一五”期间,我省铁路将重点建设10大工程，总投资500多亿元，新建2200多公里。在一个省份进行如此大规模的铁路建设，这在我国历史上也是不多见的。“我们要按照国家《铁路中长期发展规划》的要求，以扩大路网规模、完善路网结构、扩充运输能力为中心，以路网新线、既有线增建二线和现有枢纽扩能改造为重点，立足当前，着眼长远，统一规划，分步实施，精心组织，扎实推进，努力实现我省铁路建设跨越式发展。”按照陈德铭代省长的指示精神，公司在前期已做大量工作的基础上，经省发改委的大力支持，立即投入工作。于20__年11月18日和铁一院签订了“陕西省铁路发展调研报告”委托合同。此项工作正在紧张有序的进行。6、成立铁路协会，推进铁路建设和地方经济共同发展。我省铁路资源丰富，国家铁路陇海线、西康线、阳安线、各支线和合资铁路西延线、延神线、包神线贯通全省，在已有国铁、合资铁路线上，各有关企业的铁路专用线达二百余条，目前郑西客专线、西安铁路枢纽中心以及西平线、西康线、太中线即将投入建设。铁路事业的发展，促进了我省经济的发展。为了充分协调、开发和利用现有铁路资源，推进铁路建设和地方经济的共同发展；充分发挥协会组织的桥梁作用，搭建政府部门、铁路企事业单位和依托铁路运输企事业单位之间信息交流的平台；为政府制订政策和规划提供建议，为我省经济的发展做出新的贡献，今年四月份，我们开始筹建陕西省铁路协会。此项工作，省发改委已批复同意，并担任协会主管部门。目前，待省民间组织管理局正式批准。7、用好国家政策，解决好西延、神延铁路信贷资金及拖欠工程款问题。西延、神延铁路,全长719公里，分为两个项目建设。一是西（安）延（安）线，全长334公里；二是神（木）延（安）线，全长385公里。这两个项目均为铁道部与陕西省合资建设。在项目建设中，由于省政府财力有限，应投入的建设资金没有及时足额到位，形成了拖欠施工单位工程款4,128.82万元（不含1662.49万元利息）。《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（[20__]94号）下发后，公司立即召开了专题会议，分解任务，搜集资料，理清欠款，及时向省清理建设领域拖欠工程领导小组上报了有关拖欠工程款情况。省政府、省清欠办对解决西延、神延线工程款问题非常重视，分管省领导作了重要批示，并责成我公司及时与施工企业签认拖欠工程款，向省政府办公厅、省清欠办报告。省政府办公厅于11月10日专门召开会议协调省发改委、财政厅、建设厅、省清欠办拿出切实办法，解决这一问题。经政府办公厅、省发改委、财政厅、建设厅、省清欠办和我公司协调并报省政府审定，决定：由发改委调整今年的基本建设计划，省财政年底前予以支付工程款的40％，剩余的60％工程款列入05年我省的基本建设计划，省财政予以拨付。终于解决了这一历史遗留问题。在西延铁路铁路建设中，我公司于1991年12月底向省建行铁道支行申请贷款4000万元历史债务问题，因1994年7月省、部合资成立西延铁路公司，商定该铁路的运营收入不再进行分配，全部用于铁路完善配套工程，致使我公司累计垫付还息3018.12万元。但仍欠本金4000万元，利息约1,700万元。20__年2月23日省建行铁道支行保全部派专人，就中国建设银行“关于做好可疑类贷款剥离前期准备工作的通知”（建总函[20__]124号文件）与我公司进行商谈，并最终将该笔贷款划入“可疑类贷款”，通过剥离等方式进行处理。8、成功举办了全国地方铁路工作会议和全国运输界行业协会第四次会议；今年3月份，我们比较成功地承办了全国地方铁路工作会议和全国运输界行业协会第四次会议，会议 的组织工作得到了各方面的一致好评。会议的举办，广泛宣传了陕西在西部网架中的核心地位，展现了我省铁路建设及运营管理为经济所做的贡献，同时向全国同行全面介绍了陕西近年来经济快速发展社会各项事业突飞猛进的良好势头。会议展示了地铁公司良好的公司形象，展现了公司办会工作人员良好的综合素质。（二）强化资本监管，切实维护公司权益。⑴、召开西延董事会，进一步加大股东权益维护力度为了充分发挥产权方代表和董事会、监事会的作用，公司领导班子切实履行职责，通过产权方代表的对话和董事会、监事会灵活合理行使股东的各项权利，积极参与有关的人事变动，体制改革等重大问题的决策，努力做好资产的保值和增值工作，较好地维护了我省在合资铁路方面的权益。今年上半年，我们依据《公司法》，按照陕西省人民政府、铁道部《关于陕西西延铁路公司改组为陕西西延铁路有限责任公司及合同和章程修改的批复》（陕政函〔1997〕193号）的有关规定，选派贺建华、李占先同志出任西延公司董事会董事职务；徐西久同志出任西延公司监事会监事职务；严晓耿同志出任包神铁路有限责任公司监事会监事职务；经省国资委同意，推荐贺建华同志出任西延公司副总经理。今年9月16日，西延公司在西安召开第27次董事会，监事会成员列席了会议。会议听取了1－8月份，审议通过了郑州局提出的更换董事、监事等一批人选，并与西延公司经营领导班子签订了《经营业绩考核责任书》。刘强总经理作为副董事长在会上指出，鉴于双方产权代表领导成员变动较大，需要进一步加强董事会、监事会的工作，要定期召开董事会、监事会，及时审议公司的经营方针、投资方案、财务预决算方案，每年同公司签订经营目标责任书，监督公司的经营管理工作。⑵、推行绩效评价，注重监督审查。为强化资本监管，我们在公司直属单位内推行了企业效绩评价工作。通过效绩评价，了解掌握直属单位经营效绩状况，对发现的问题及时研究并制订了相应的监管措施，促进了公司总体资本运营效益的提高。另外，我们还加强了与西安铁路分局、西延铁路公司、神华包神公司的沟通、协作。其中公司领导分别与本年度4月30、9月20日出席了神华包神铁路有限责任公司两次股东会，讨论、审议包神公司股权转让、股本金及分红等有关事宜。对参股公司的监管除了在公司担任职务的董事会、监事会成员依法履行职责外，我们还责成专人针对联营、合资公司历年主要经济技术指标，进行了详细分析，掌握了解公司参股的经营公司的经营状况，采取各种措施，控制国有资产流失，加大资本回收与催收力度。（三）下属公司的经营发展有了很大进步与突破在公司整体经营发展方针的指引下，公司下属工程公司、节能公司改变观念，积极开拓，励精图治，在做好公司委派任务的同时，主动出击，寻求新的发展空间与思路，竭力开辟新的经济增长点。工程公司本着不养队伍、不养设备的原则，先后与陕西兴隆建设公司、西安秦大公司、中铁六局等实力较强的施工队伍签订合作协议，主动走向社会，积极承揽施工任务。20__年度，承揽工程项目4个，签订工程合同价款2308.5万元，工程施工完成工作量1517.5万元。实现工程收入1121万元。针对工程公司外蒙项目的连年亏损，今年8月10－16日，公司总经理刘强同志亲自奔赴蒙古国，视察了现场，并就机械、人员的撤回，工程款、质保金、管理费等问题与甲方进行了磋商。要求全体工程人员回国后认真反思，汲取教训，力争在国内提高施工管理经验，加强技术学习，为以后打漂亮的翻身仗做好准备。节能公司上半年经营工作持续、健康、快速发展。截止11月底，共发运煤炭1.4万吨，实现销售收入504万元，超额完成全年目标任务的229％；项目咨询和设计业务方面，签订合同总金额205万元。在配合公司作了大量调研、规划工作的同时，积极寻找适合自身发展的新思路和突破口,先后完成了“宝鸡市供水项目初设”的“修改补充”工作及审批工作；编制了《宝鸡市开发区东区集中供热项目优化设计方案》；完成了“宝鸡市城市排水管网改造工程初步设计”任务，并报省计委已审批通过；完成了《“长安芙蓉园”水幕电影、水火奇观工程可行性研究报告》的编制、出版工作。与省煤业集团公司签订陕北张家峁，柠条塔矿井予可研评估合同，并成功举办了此项目评估会；与大荔县自来水厂、白水县自来水公司、蒲城县自来水公司签订了县城供水工程的设计合同，目前，初步设计工作已完成，根据评审意见正在修改。外贸业务方面，自营出口收入11.4万美元，出口收入27.68万美元，累计完成出口创汇39.08万美元。此外，还分别与陕西省农业勘察设计研究院、陕西省城乡规划设计院、中国轻工西安设计院、西北电力设计院老年专家设计研究所等多家设计院签订合作协议。随着工程公司、节能公司发展思路的确定，经营业务的不断扩大，地铁公司在立足主业的同时，逐步迈出了一条以主促辅、以辅扶主，主辅并进、共同发展的新路子，公司的发展空间得到进一步拓展。（四）公司人事分配制度改革取得阶段性成果。为了进一步深化改革，强化管理，根据公司今年计划安排，本着“以人为本”的企业发展理念，继续推行人事分配制度改革。一年来，我们先后制定了《全员劳动合同制实施办法》、《人事分配制度改革方案》、《聘用人员管理暂行办法》、《人员编制及员工职位说明》等改革方案，并经会议多次讨论，下半年出台实施。在人事管理上，实行分级聘任（聘用）、竞争上岗、能上能下、能进能出、择优聘任的新机制。即：中层管理人员实行岗位职务聘任制；员工实行双向选择、择优上岗；全员实行劳动合同制；新增人员实行招聘制。在分配制度上，实行按劳分配、同工同酬、按岗定薪、岗变薪变。设立岗位津贴，津贴标准随公司效益浮动，按考核结果发放。改革就是革命，就要动真格，摒弃以往分配上的平均主义，用人上的论资排辈。这必然会触动一部分人的利益。那些不求进 取，无所事事，毫无贡献者再也坐不住了，流言蛮语，职工思想极不稳定。鉴于此，在第四季度改革就要大动手术的时候，公司不失时机的安排了一次改革动员会。刘强总经理亲自作动员讲话。讲话指出，改革是为了合理有效地利用人力资源，充分实现分配上的公平。改革是为了创建一个好班子，建立一种好机制，打造一支好队伍，为公司二次创业早作准备。刘总强调，要通过进一步改革，立志在“十一五”把公司做大做强，在全国地方铁路管理、效益、规模上处于领先水平。动员会取得了良好的效果。员工们认识了改革的必要性，明确了改革的目的。纷纷根据自己的所长，选择合适的岗位，并积极给有能力的干部投票。通过改革，员工们努力工作的积极性、组织性、纪律性明显增强。心往一处想，劲往一处使，团结协作，任劳任怨，爱岗敬业的精神风貌蔚然成风。此外，为了维护员工切身利益，公司相当重视劳资和三金的管理工作。今年二月份，我们以陕地铁司〔20__〕2号文件申报了20__年职工工资升级方案，方案已在4月份经劳动和社会保障厅审批同意，人均增资241元,从20__年1月1日起薪。另外，按照公司综合考评办法并依据20__年度综合考核结果，经20__年2月18日公司行政办公会议研究，决定对14位优秀员工每人月增两档技能工资，自20__年1月起执行。为了做好“三金”的申报缴纳工作，公司于4月6日选派劳资干事参加了省劳动和社会保障厅第五期社保培训班的学习，目前，“三金”管理工作已正常化，每月按时申报缴纳，并分别建立了台帐。另外，还办理了公司基地的土地证和高新区十二套房子的房产证；今年春节给困难员工安排生活费补助4000元，真正为员工排忧解难。（五）苦练内功，严抓管理，确保公司健康发展公司的健康发展，靠的是领导班子英明决策，制定公司总体发展战略规划。而公司决策的执行，就要靠严格的现代企业制度来保证。今年以来，公司在去年的基础上，又先后拟订了《计算机使用管理办法》、《廉洁从政提醒教育实施办法》、《20__年经营目标责任制》、《财务工作内部控制制度》、《财务会计人员工作规范》、《公物管理制度》、《差旅费开支暂行办法》、《招待费使用管理办法》、《人事试行办法》、《聘用人员管理办法》、《内部审计管理办法》、《图书资料管理办法》、《公司会议制度》、《20__年工资升级方案》、《陕西省铁路协会章程》等十几项涉及考勤、人事、劳资、车辆、招待、文档、行为规范、公物管理、物品购置、费用控制、奖罚等等管理制度及规范性文件。其中《招待费使用管理办法》、《图书资料管理办法》、《20__年工资升级方案》等一大部分已经会议研究出台，还有部分制度待上会研究后颁布执行。制度出台后，办公室加大了督查落实力度。就拿考勤管理来说，为了彻底杜绝过去一贯养成的懒散作风，办公室坚持每天上、下午提前10分钟准时由考勤员管理签到，并每周不定期抽查出勤情况，月末及时汇总、考核兑现。公司主要领导班子成员以身作则，全体员工认真遵守，彻底改变了过去工作纪律涣散的现象，工作效率大大提高，收效显著。随着考勤制度的加强，卫生、安全、物业、物品管理等相继出现新的起色。此外车辆定额制、接待、电话费用包干制，着力压缩了公务开支，节支效果比较明显。尤其是办文、档案管理上，严格遵守各项规定，规范了办理程序，从严把好了文字、签发等关键环节，提高了办文水平。通过文书资料档案的统一收集、归档、保管，认真、及时、基本规范地做好了档案工作。通过多项制度的出台和实施，加强了公司的科学管理和规范运作，逐步显现出管理出效益、管理正风气的良好氛围，为公司下一步‘内强素质，外塑形象’两项工程的进一步深化打下良好的基础。⑴．全面推行了经营目标责任制。年初，公司隆重举行有应邀省发改委主要领导参加的经营目标责任制签字仪式，与各处室及所属各单位分别签订了20__年经营目标责任书。会议要求并动员全体员工从自身做起，从本职岗位做起，从一点一滴做起，切实改变工作作风，多钻研业务，多思考发展，注重理论与实践相结合，力争做到个人与企业同步成长。会议强调，经营目标责任书不是走形式，是硬指标。根据指标完成情况严格进行奖罚。⑵．加大考核力度，确保目标任务顺利完成。目标责任制的实施，必须要靠执行严格的考核制度来保证，否则只能流于形式。为此，公司每月月初对各处室下达工作计划，考核领导小组月中检查工作进展落实情况，月末汇总考核。月度工作考核项目分为：日常性工作；月度安排的具体工作；公司安排的临时性工作。考核与员工收入挂钩，激发了全体员工工作认真负责、积极向上、不甘落后的积极性。⑹．实行费用包干，严格控制费用开支。年初，公司确定了今年的费用预算并将费用指标一一落实到各处室、各单位，实行费用包干、超支自负、按季考核的管理办法。在执行过程中，我们狠抓了落实工作，上半年有7位同志因电话费超支，公司将超支部分从本人工资中扣除。20__年公司四辆小车的包干费用为5万元（含小型修理费、油料费、过桥费、停车费），到目前为止基本控制了此项费用。1—11月份公司通讯费开支5.2万元，与上年同期比较减少了2.24万元，效果非常显著。今年管理费用累计开支230万元，比计划节约18万元。员工们个个当家理财，人人当家作主的好风气正在逐步形成。（六）转变观念，提高意识，做好“服务上帝”工作管好基地，是公司稳定的前提，也是公司进一步发展的基础。为此，我们坚持向管理要效益、向服务要效益的原则，做了以下几方面的工作：⑴.提高员工的服务理念。公司要求物业人员树立租房户就是公司的客户，“客户就是上帝”的服务理念，处处为用户着想，保证水、电、暖正常供应和通讯线路的畅通，为租房户创造良好的物业环境。经常性地组织物业管理人员学习贯彻国家新颁布的《物业管理条例》，邀请租房户进行座谈，征求租房户对公司物业管理的意见。⑵.采取有效措施，确保物业收入。为了确保物业收入，我们首先抓了员工 观念的改变。对于所招业主单位，我们坚决不养‘折扣’关系户，杜绝因‘情面问题’导致费用拖欠，给公司造成损失。要明白“给人留面子，自己没面子”，“人家有饭吃，我们就要饿肚皮”，“政策面前人人平等，照章缴费是好业主，不缴费用就走人”；其次，抓好收缴费用的时效性。变等人上门为我主动上门，我们不等不靠，提前计算费用，月初下发通知，及时登门催收，争取月收，不跨季度。促使业主单位自觉养成不拖拉的习惯；改变水、电、暖费用的征收办法。水、电费收取改半年或一年一收为每季度一清，这样做既及时收回了费用，及时发现问题，也给用户化整为零，减轻负担。严格做到及时抄表，及时计算，及时清缴。今年采暖费即实行提前收取，收到良好效果；另外，抓好以前年度欠费的清收。为了尽快清收以前年度欠费，物管部员工多次登门等候，协商解决方案；截止11月底，新宇公司、蛐蛐火锅、聚珍园、建苑公司等多家单位的欠费问题基本上得以解决。共清理欠费12万元,完成年计划的41％。⑶.保安全、创清洁，营造卫生舒适、和谐的工作环境。为美化基地环境，上半年我们对公司的花木进行了修整，并种植了花木200余株，购买盆景10余盆。对东四楼楼顶、二层卫生间和地下室进行了维修，渗水问题得到彻底解决。门卫管理工作得到进一步加强。值班人员能够文明值班、礼貌待人、忠于职守，认真做好来访人员的登记工作及车辆出入、物品出入的管理工作；严格遵守巡查制度，坚持每日不定期巡查办公楼和家属楼，保证了院内各单位办公、生产的正常进行。由于服务意识的提高和办公环境的改变，公司既留住了老租户，又招来了新租户。房屋出租率一直保持在95以上。另外，物管部还配合计财处、办公室对今冬公司采暖用煤情况进行了调查核实，最终与供煤方达成协议，比原供货价降低近4万元。（七）力所能及参与社会公益事业自20__年公司新一届领导班子上任以来，再下大力气抓好企业改革与创新发展的同时，力所能及地开展了社会公益事业。接受公司包扶的长武县井坳村自然条件恶劣，经济结构单一，全村348户中贫困人口占到310户，其困户48户，救济户17户。为了真正让乡亲们摆脱贫困，公司领导亲自带队先后9次到包扶村进行调研，在深入调查的基础上，为该村报请打机井1眼，落实资金10万元，；规划新建沙石路2.5公里，投资35.58万元，目前一些条省上下达资金44万元，以上两项目前正在施工。规划井坳等三个自然村电网改造，项目投资63.04万元，目前已协调落实。此外，采取积极措施，想法筹措桌椅、棉被等价值10000元，为贫困户捐款20__多元，解决了3名青年就业，为该乡捐赠微机一台，打印机一台。一份爱心，一份收获。通过物质帮扶，政策、知识教育宣传，乡亲朋友们普遍增强了艰苦奋斗、穷则思变的创业精神，坚定了勤劳致富奔小康的信心。（八）党务、纪检、工会等工作有了提高一年来，公司支部、工会紧紧围绕公司的中心工作,突出重点,狠抓落实,为公司的改革发展以及各项任务的完成提供了有力保障。⑴、认真学习理论，促进思想观念转变。今年是公司推行经营目标责任制的第二年，面对新形势、新任务，公司支部针对员工存在的旧的传统观念意识，决定从加强学习、转变观念入手，通过学习十六大报告、十六届三中、四中全会精神和省委、省政府“三个文件”精神以及陈德铭省长《在全省铁路工作会议上的讲话》，使广大党员干部进一步认清了形势，统一了思想，明确了任务，转变了观念，对做好今年公司的各项工作起到了很好的促进作用。⑵、探索和实践从制度上、源头上强化内部监督管理公司领导一向非常重视纪检监察工作。结合公司情况，先后起草或制定了《陕西省地方铁路公司效能监察暂行规定》、《陕西省地方铁路公司厂务公开制度实施细则》、《陕西省地方铁路公司年度综合考核办法》、《陕西省地方铁路公司工程项目承包管理暂行办法》、《会计机构内部稽核制度》、《公司内部审计管理办法》、《公司招待费管理暂行办法》、《廉洁从政提醒教育制度实施办法》等一系列规章制度。制定了《陕西省地铁公司反腐败抓源头工作实施办法》，以体制、机制、制度改革创新为重点，标本兼治、综合治理，不断消除可能滋生腐败的土壤、环境和条件。今年以来，公司又聘请陕西建华会计师事务所对公司及下属单位的财务情况进行了审计。用规章制度约束干部职工行为，用科学的、严格的程序规范业务管理，把问题消灭在萌芽状态，维护了财经纪律，增强了工作的透明度和监督力度。⑶创造性地开展工会工作。一是针对机构、人员调整和中层干部竞争上岗两项工作，组织工会委员深入到会员当中，根据不同部门和个人的情况，做到因地制宜、因人施教、区分层次、对症下药，收到了良好效果。二是从会员最关心的机构改革、人员调整、福利待遇等问题入手，及时反映会员的意见和建议，积极参与党支部、行政决策，大力开展“金点子”活动，在会员中树立起良好的威信。三是发挥典型、榜样的示范作用，大张旗鼓地表扬爱岗敬业有突出贡献的先进典型，用他们高尚的言行去影响、教育、带动全体员工。四是充分掌握会员的思想动态，做好防范和化解工作，及时把问题和矛盾消灭在萌芽状态。总之，经过全体员工的共同努力，基地管理工作步入正轨，公司经营状况明显好转，股东权益进一步加强，员工素质有了很大提升，人员工资稳中有升，办公、居住环境得到明显改善，公司上下形成了“团结、和谐、心齐、劲足”，勇当先锋，再创辉煌的浓厚氛围。二、存在的问题20__年所做的工作，虽然取得了一定的成绩，但还存在很多不足之处，归纳起来主要有：一是政治理论学习深度不够，缺乏系统性，有待进一步加强；二是人事、分配制度改革缓慢，需要加快进行；三是个别岗位、个别员工无所事事与公司整体形势、环境不合拍，仍然存在着忙闲不均、分配不公的现象；四是对国有资本管理和监督的有效形式研究不够，公司的股东权益有待强化；五是各项规章制度还有待建立健全和完善；六是全年经营目标中尚有个别目标完成难度较大，主要是：工程公司工程技术人员缺乏，施工管理能力较弱，直接影响工作量的完成；国际贸易营业收入短时间内提高较为困难；神延资本金、西延铁路建设资金及杨延段收入的落实；工程和节能公司资质的升级；继续加强西延线、包神线各股东的沟通与磋商，切实维护我省的利益；人员素质教育、培训工作仍需进一步加强，团队作战能力相对较弱。三、20__年工作展望20__年，是省我“十五”计划最后冲刺的一年，也是我公司认真贯彻省铁路工作会议有关精神的第一年。公司全体员工决心在省委企业工委、省计委的正确领导下，高举邓小平理论与“三个代表”伟大旗帜，以党的十六大、十六届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻全省铁路工作会议精神，认真学习领会陈德铭代省长《在全国铁路建设工作会议上的讲话》，巩固成果，强化革新，放眼长远，纵深发展，以饱满的精神、优良的作风和快速反映能力、高效战斗能力，脚踏实地，艰苦创业，全面完成公司20__年的各项目标任务，为我省铁路建设真正实现跨越式发展做出更大的贡献。㈠、20__年公司经营方针及目标、任务。面对20__年公司经营发展实际情况，我们深感责任重大。根据上年度为完成的任务及20__年新的目标，公司拟将20__年总体经营方针确定为“巩固成果，强化革新，放眼长远，纵深发展”，将“抓好我省铁路建设历史性发展机遇，大力推进公司跨越式发展”确定为公司总的指导思想。20__年工作要点：㈠充分发挥公司政策优势，已发展主业为核心，推进公司整体经营发展再上一个新台阶抓紧抓好在建项目―西延扩能改造工程，争取提前完工，力争创建省文明工程、样板工程；做好待建项目－西平线、红柠线的各项准备工作，争取年内开工建设；做好陕北能源重化工基地铁路支线的进一步规划与报批工作；花大力气提高工程公司项目管理水平；发挥好节能公司工程项目咨询、调研优势，为我省铁路跨越式发展多做贡献。㈡、以“服务”为要旨，切实管好基地，保障公司发展‘稳中求变’。要保障公司稳定发展，就必须抓好基地管理。而服务就是基地的产品，只有将产品做好做细 ，做成精品，才能保证基地的客户稳定。只有基地的稳定，才会有公司进一步扩张的可能，才能不断创新，做大做强。㈢、认清形势，坚持原则，切实维护股东权益。认清我省铁路发展的大好形势，认真学习贯彻《公司法》，坚持原则，以身作则，切实履行职责，以维护我省的地方利益。㈣、整合资源，主动出击，以规范化、高标准迎接市场挑战。05年，工程公司、节能公司应在去年的基础上，继续整合资源，加强与各对口单位的合作，主动出击，以规范化的运作，高标准的要求努力开拓新的市场，积极培育新的经济增长点。㈤、严制度，严要求，创造和谐工作环境，打造一流队伍。继续健全和完善公司管理制度，继续抓好考核工作，继续进行人事分配制度改革。实行严格的制度，是创造和谐平等工作环境的保障，也是留住人才、用好人才，打造一流队伍的前提。㈥、计划开展“形象工程”创建活动，加强与外界的沟通、合作。新机遇，新形象。05年公司计划开展系列“形象工程”创建活动，通过VI，CI系统的设计并规范应用，以提升公司形象；通过《简报》或相关新闻媒体广泛宣传公司发展动态，为公司二次创业营造舆论基础。另外，公司办公室拟在全公司内开展“123451工程”创建计划，即：坚持一个信念（抓好历史性机遇是公司发展壮大的关键），实践两个理念（只有继续深化改革，公司才有希望；只有全员努力拼搏，公司才会有灿烂的明天），强化三项服务（为领导的决策服务；为处室的协作服务；为公司员工服务），突出四项工作（贯彻执行领导意图；管好基地稳定创收；抓好公司日常事务；保障公司后勤服务）强化五个意识（团结意识；进取意识；创新意识；竞争意识；集体意识）锻炼一支队伍（用则能战，战则能胜）。㈦、坚持党务、纪检监察、工会各项工作的与时俱进，务实创新。党建、纪检、工会工作是一项长期而具体的工作，要利用尽可能多的时间学习党的路线、方针、政策，了解和掌握党对社会各项事业特别是经济建设的领导和指导作用。用科学的发展观指导岗位工作实践与自身的素质建设。要与时俱进，务实不务虚，创新不守旧，积极开展岗位做贡献、争先创模范行动。㈧、与政府保持高度一致，配合做好我省铁路建设“十五”冲刺与“十一五”规划工作。05年是“十五”的收尾之年，也是“十一五”的准备之年。公司上下将认真学习全省铁路建设工作会议精神，把握省委省政府的宏观战略部署，积极配合省发改委做好“十五”在建项目冲刺、收尾工作，主动扛起“十一五”我省铁路建设的规划和建设重担，争分夺秒赶进度，争取条件成熟的线路立即上马。二OO四年十二月十五日

十二月销售月度总结范文第10篇

十一五”规划的收官之年。省地税局和市委、市政府的正确领导下，年。全市各级地税部门坚持以科学发展观为指导，坚决贯彻落实省地税局和市委市政府的决策安排，紧紧围绕经济社会发展大局，全面贯彻落实全省财税工作会议和全市经济工作会议精神，大力弘扬伟大抗洪精神，深入开展“三个比对”大力抓好“守业服务年”活动，积极服务鄱阳湖生态经济区、海西经济区及重大项目建设，大力组织地方各项收入，全面加强思想政治工作，切实抓好征管基础、纳税服务、业务建设等“三个重点”努力提升依法治税、信息管税、服务守业和队伍建设等“四个水平”同心同德谋发展，全力以赴促赶超，促进了地税各项工作全面进步。全年累计组织地方各项收入31.78亿元，其中：地方税收首次突破30亿元大关，达到30.23亿元，与上年同比增长45.4%净增各税收入9.44亿元，完成省局年度计划的126.4%完成市政府年初计划的112.6%和年初奋斗目标的106.9%收入总量和增量创历史新高，地税收入占财政总收入的比重高于全省平均水平5.4个百分点；教育费附加、防洪保安资金、文化建设事业费、残疾人就业保证金、工会经费等各项基金（费）1.55亿元，与上年比增长47.8%为地方经济社会赶超发展推向新阶段作出了积极贡献。市委书记甘良淼在地税收入分析快报》第六期）上作出重要批示：地税形势很好，增长势头强劲。地税部门在强化征管，促进全市财政增收，推进赶超发展方面，效果显著。望继续努力，确保地税双过半，为赶超发展、提速进位、争创一流作出新贡献。市政府常务副市长谢发明在全市地税工作会议上指出：地税工作非常逊色，效果非常显著，突出表示在地税财力保证作用更加显现、地税调节经济职能充分体现、地税良好形象日益出现”党政领导的肯定和鼓励给全体地税人员以极大的鞭笞，增添了巨大的精神动力。

（一）坚决贯彻落实省地税局和市委市政府的决策安排.

1.全力服务鄱阳湖生态经济区建设。主动融入、积极服务鄱阳湖生态经济区建设战略全局。深入开展“建设鄱阳湖生态经济区。大力配合省局开展服务鄱阳湖生态经济区建设地方税收优惠政策和服务措施的宣传，配合省局开展服务鄱阳湖生态经济区建设巡回宣讲活动，迅速出台《市地方税务局支持鄱阳湖生态经济区建设税收优惠政策和服务措施60条》组织召开了服务鄱阳湖生态经济区建设企业座谈会，发放税收优惠政策汇编手册1万多份。

2.全力服务经济发展方式转变。以促进产业结构调整、科技创新和节能减排为重点。惠及纳税户1.3万户。

3.全力服务防汛救灾和灾后重建。面对历史罕见的特大洪涝灾害。全力投身于防汛救灾工作，确保人民群众生命平安，努力使国家财富损失降到最低水平。多次召开专题会议布置防汛救灾工作，及时派出工作组深入县（区）局一线指导抗洪救灾，下发了关于支持纳税人灾后恢复生产经营税收优惠政策的通知》市地方税务局关于严明纪律确保防汛抗洪和组织收入工作顺利进行的紧急通知》仅6月21日—28日，全市地税部门组织参与防汛值班人数1423人，参与防汛抢险1373人次，出动车辆抗洪救灾1297次，捐赠价值2.95万元的衣物、被褥、食品，组织干部捐款10万元，慰问部队2次，接受安排抗洪救灾部队40人住宿。认真做好灾情调查和受灾纳税人减免税工作，第一时间组织干部上门宣传税收优惠政策，发放宣传资料2万多份，开展调查受灾纳税人财富损失，受理减免税申请，建立灾情统计台帐和税收减免台帐，共受理减免税申请2621户，涉及税款2631万元。全力支持临川区罗湖镇栎坪村的灾后重建，及时派出驻村工作组，成立支持灾区恢复生产和灾后重建党员先锋队，全面参与栎坪村的灾后重建工作，捐款15万元为栎坪村重树电线杆解决灌溉用电问题。中国税务报、江西日报、江西电视台相继报道了局防汛救灾和及时落实税收优惠政策的事迹。

4.扎实开展“三个比对”活动。把深入开展“三个比对”贯穿工作的始终。相互之间或与省内其他市兄弟地税部门之间参照创新举措比对落实，查找自身缺乏。1-10月全系统共开展“三个比对”学习考察活动32场（次）自查问题53个，制定工作改进措施48条。三是全系统开展“全国先进工作者徐晤明同志学习活动”从每个人到每个部门、单位，分级参照系统先进典型比对贡献，自觉查找差异，大大提高了干部职工锐意进取、敬业奉献意识。

5.大力提高服务科学发展能力。以科学发展观为指导。认真剖析存在差别和不足，对组织收入任务的艰巨性坚持清醒认识，既看到有利条件坚定信心，又看到有利因素增强忧患意识，依法治税，防范风险，不时提升各级地税领导干部服务科学发展的能力。一是坚定信心，把大家思想统一到全省财税工作会议和全市经济工作会议精神上来。认真学习领会会议精神，正确分析和把握形势，掌握工作主动权。二是采取措施，把大家的行动统一到全省财税工作会议和全市经济工作会议确定的工作目标和任务上来。做到工作早安排、计划早落实、措施早制定、执行更到位、考核更科学。三是正确掌握经济发展的新要求、税收工作的新任务、地税工作地新情况，把落实“三个比对”要求转化为各级领导班子谋划发展的思路、促进发展的措施、领导发展的能力，保证了全市地税收入平稳较快增长。

（二）大力推进依法治税。促进地税收入任务圆满完成

1．严把地税收入质量。坚持贯彻“依法征税。对全市127户自开票纳税人,采取县(区)局全面自查、市局抽查30%方式进行。同时为方便货物运输业纳税人料理涉税事项，市局制定了货物运输业纳税人办税指南》

2．加强税收执法监督。一是分门别类做好行政执法级别管辖法律、法规、规范性文件梳理工作。依照省局“合法界定、合理配置、行政高效”工作要求。制定了市地税系统税收执法责任制实施方法（草案）和《市地方税务局关于推进依法行政工作的意见》建立起统一领导、分级负责、职责明晰、简捷高效、运行透明、保证有力的执法过错责任追究工作机制。市局与各县（区）局及直属单位签订了严格依法治税搞好风险管理责任状》确保了依法治税和风险管理工作落到实处。三是以点带面在县（区）局开展税收执法责任制试点工作，积极探索推行税收行政执法的好做法、好经验，切实推进税收行政执法责任制。四是坚持一年开展两次税收执法督察活动，促进各项工作部署落到实处。分别在七月和十二月，精心制定工作方案，两次抽调业务骨干组成10个督察组，集中时间，对涉及2007年以来的地税收入质量、货运税收管理、房地产税收管理、税票管理、发票管理、行政处罚自由裁量、税收减免等13项督察类别36项目督察内容进行全面督察，检查面达100%

3．规范税收管理秩序。充分发挥税务稽查作用。查补入库税款5859万元，滞纳金102万元，罚款58万元，滞、补、罚入库合计6019万元。二是严厉打击发票违法犯罪活动。与市公安等部门联合开展了防范和打击假发票等经济犯罪宣传咨询活动，公布打击假发票专项行动中有影响的典型案件，现场为市民教授识别假发票的知识，取得了良好的宣传效果。市局稽查局加强与公安等部门的协作办案，依法查处了2起非法出售发票案件、15起非法取得发票案件，涉案发票2981份，移送案件2起，2名犯罪嫌疑人被判有期徒刑，查补税款142.48万元、滞纳金1.97万元、罚款13.89万元。三是重点突出，严格检查。把使用“建筑装置房地产业发票”行业纳税户确定为检点对象，把发票检查特别是大额发票作为日常检查工作的一项必查内容，对发票进行信息收集和比对，重点打击建筑行业使用假发票的违法犯罪行为。四是实施分级分类稽查。各县局确定的重点税源企业由市、县两级地税稽查部门组织异地交叉检查，其他企业由县局稽查部门实施检查。加大了对重点税源企业的监控和查处力度，降低了稽查本钱，减少了稽查阻力，提高了稽查效能。

（三）大力夯实征管基础。不时提高地税征管质量效率

1．强化征管基础工作。一是根据省局工作安排。进一步完善市、县、基层分局、税收管理员四级税源数据库，普查总户数33562户，掌握全市税源的基本分布情况，为加强征管提供了依据。二是进一步规范纳税评估操作顺序，不时优化、细化评估管理各环节工作流程，总结出各行业、税种纳税评估指标和预警值。建立健全市、县两级纳税评估案例库，并通过案例分析会的形式，进行实例教学和研讨，提高纳税评估水平。局入选省局优秀案例库2例。三是进一步加强对零申报户的巡查巡管及纳税评估力度，把虚假零申报户企业列入重点检查及纳税评估范围。四是认真开展税务登记证件验证工作。截止7月底完成验证户20493户，验证面100%清理漏征漏管户986户，补办税务登记户1105户，更新或补录信息4608条。

2.搞好税收经济分析。加强税收分析。增强组织收入的主动权。一是市、县（区）局坚持按旬进行收入预测、按月进行税收分析制度，编印月度收入分析快报，及时总结和分析组织收入工作，从中发现税种增减变化因素，寻找税源新增长点。二是市局加强收入执行情况征管季度分析工作。成立了税收征管状况监控分析工作领导小组，下发了市地方税务局关于加强税收征管状况分析工作的意见》每季召开地方税收收入执行情况征管分析会，从征管角度分析各项征管措施对地税收入的影响，分析预测税源增减变化的原因，破解组织收入过程中突显的热点、难点问题，为完成收入任务提出切实可行的意见。

3．改进税源管理方法。一是依托征管业务软件。通过数据质量比对分析，建立了征管日常和专题分析工作制度，强化了税源深度管理。二是加强对税源影响较大的重点行业、重点企业、重点项目的税源监控力度。今年全市重点税源监控户数从去年的18户增加至74户，扩大重点企业监控的同时，加强对向蒲铁路、鹰瑞高速和市城区重点工程的跟踪管理，将当月入库3万元以上的单项工程项目都纳入动态监控范围。全市共入库重点工程地方各税1.12亿元。

4．加大“两票”监管力度。一是严格税票和发票管理工作。下发了进一步加强税收票证管理工作的通知》和《关于开展地税发票盘点检查的通知》严格执行“两票”定期审核盘查制度。目前各试点户都能熟练操作税控机，试点运行良好。崇仁县局对5家餐饮行业实行机打发票，税收同比增长了24.7%三是完善发票管理机制。认真落实省局发票工作会议精神，及时召开了全市发票工作会议，对发票管理工作进行布置和明确具体要求，健全组织机构，空虚管理人员，进一步完善了领导重视、部门协作、监督有力、齐抓共管的发票管理机制。抓好有奖发票奖金兑付，落实以票控税，促进规范使用发票。全年共兑付有奖发票“即刮式”奖金466250元，支付手续费3275.5元。

（四）大力加强业务建设。不时提高税政管理水平

1．高度重视业务建设。一是制定下发了市地方税务局关于加强业务建设的意见》把提高全系统地税业务管理建设列入重要议事日程来研究和部署。重点突出税收政策业务建设。二是建立了网上税校”开通市地方税务局网上税务学校，充分利用信息化资源，为全系统干部打造一个方便、快捷、高效的局域化学习平台。网上税校内容丰富，分在线学习、全员读书、考试练习、面授培训、调研文章、个人信息、积分查询、线交流等板块、三十多个子菜单。制定了市地方税务局网上税校学分管理方法（暂行）对干部学习培训采用学分制管理，设置最低合格学分。有效地克服了培训资源紧缺问题，较好地解决了干部职工在学习中的时间空间限制。三是制定下发了市地税系统开展岗位业务大练兵大比武实施方案的通知》继续开展税政、征管、稽查、办税服务等岗位人员业务知识竞赛，激发广大干部学习热情。南城县局建立了税收业务活动日制度，使学习工作化、工作学习化、业务建设常态化，营造浓厚的业务学习氛围。四是召开了全市地税系统加强业务建设工作座谈会。会议是开展了一个月的税收执法督察、较为全面掌握全系统业务建设基本情况的基础上召开的认真总结交流了临时积累的业务建设经验，通报了年全市地税系统执法督察情况，提出了解决问题的思路，有力地规范了税收执法，推进了业务建设工作。

2．着力加强业务培训工作。一是强化再教育管理。加大奖励激励措施。今年仅市局机关就有1人取得注册税务师执业资格、29人取得中级经济师职称、2人取得硕士研究生文凭，兑现奖励费用72500元。二是继续开展“全员读书”活动，以《社会主义核心价值观》责任胜于能力》高效员工工作法则》每日一题》等书籍为主要学习考核内容，努力打造学习型机关，市局机关、南城县局分别举办了创先争优读书竞赛演讲会”三是强化业务培训。有计划地组织领导干部培训，上海财经大学举办了一期有40名正科级以上干部参与的创新领导力高级研修培训班，对近两年新任的科级领导干部开展了一期任职培训。狠抓“六员”岗位培训，分别举办了税收管理、税务稽查“六员”专业培训班6期，647人次接受培训，税收管理员、办税厅人员培训面分别达到52%和38%全年全系统共组织各类培训班37期，培训人数达2669人次，其中由市局组织的培训班12期，参与培训人员866人次；举办知识讲座12期，做到每月至少举办一期专题讲座。每期培训班做到六有”即有计划、有方案、有评估、有资料、有信息、有总结。

3．做好税收科（调）研工作。一是结合市地方税务学会改选。抓好课题分解落实，市局领导分别挂片参加调研，市局科室与县（区）局“捆帮”分片落实，责任到人。组织召开了全省地方税收科（调）研第四课题组调研论文研讨会。三是积极开展税收政策调研活动。先后开展了全市条管企业代扣代缴个人所得税调研、完善企业年金个人所得税政策调研、地税部门克服金融危机支持企业发展的措施和效果调研以及发挥地方税收职能促进县域经济赶超发展的调研。全系统干部职工撰写调研文章120余篇，各类刊物发表近40余篇，省级以上刊物发表6篇，国家税务总局税收研究发表一篇，获国家税务总局税科所通报惩办并获三等奖的论文一篇。

4．搞好各地方税种管理。一是加强各税种的日常分析。每月都对各税种的收入变化情况进行分析比对。提高税收政策管理工作的针对性。二是加强所得税基础管理工作。开展了企业所得税征收方式鉴定和小型微利企业认定工作；抓好个人所得税盈利点征收政策落实及减免税数据的统计，未达盈利点户9552户（营业税户2175户、增值税户7377户）三是抓好年度企业所得税汇算清缴工作。依照“核实税基、完善汇缴、强化评估、分类管理”要求，认真开展企业所得税汇算清缴工作，全市共汇算清缴797户，汇缴入库税款798万元，其中入库企业所得税521万元。四是圆满完成年所得12万元以上个人所得税申报工作。对重点企业、重点行业的高收入人群进行分类监控，将申报辅导任务纳入考核，形成一级抓一级、层层抓落实的局面。全市共受理年所得12万元以上自行纳税申报人数为1486人，与去年同比增加40人，补缴税款23.2万元。五是下发了市地方税务局转发《江西省地方税务局关于调整市城镇土地使用税土地等级的函》通知》对我市城镇土地使用税的土地等级范围进行了重新修订。六是针对一些行业单个税种的单薄环节制定相应的征管方法。对船舶车船税委托海事局，对房地产开发企业下发了市房地产开发行业城镇土地使用税征收管理方法（试行）

（五）大力加强信息化建设。不时提高信息管税能力

提高信息化管理水平至关重要。局圆满完成省局安管运维平台（一期）试点的基础上，1．扎实推进信息化建设。一是全力做好全省地税平安管理运维平台上线试点工作。平安运维平台建设对规范信息化管理。元月份省局在局召开了安管运维平台（二期）项目需求研讨会，12月全省地税平安管理运维平台推广现场会在局顺利召开。二是抓好全市地税管理信息系统的数据清理工作。严格落实《数据质量管理暂行方法》按季度全系统数据质量检测通报，及时更新检测顺序，强化对县（区）局数据质量管理工作指导，现在税务登记、认定核定数据准确性实现飞跃，业务操作及时性显著提升，业务料理质量和操作规范性明显提高，业务操作的完整性不时加强，建筑业、不动产项目登记全面纳入系统管理，房产、土地、车船税源登记和稽查案件已逐步纳入系统中。三是做好信息资产清查。依照省局安排，全系统认真开展了信息资产清查，掌握设备维保采购需求。

2．不时拓宽信息化应用。一是做好OA行政办公系统升级工作。积极与省局联系争取技术支持。确保OA行政办公系统的升级工作平安平稳进行。二是积极推广工行网银缴税。加大网银缴税软件培训，参训企业达900余户，全市开通工行网银缴税企业129户，通过网上办税系统报送财务报表116户次、缴纳税款1897.89万元。三是做好纳税评估软件试点工作。制定《市地方税务局纳税评估软件试点工作实施方案》认真组织纳税评估人员培训纳税评估理论基础和软件操作，目前临川区局、乐安县局、市局直属分局等3个试点单位胜利使用纳税评估软件进行专项评估，已评估纳税户31户。四是认真做好征管软件推广应用。注重优化税收征管业务操作规程，规范日管行为和征管业务软件的操作。市局集中举办税收管理员工作平台模块的操作培训，培训管理岗位中的所（组）长，达到以点带面的作用，组织技术人员深入一线培训辅导。建立健全数据管理制度，严把数据质量关，做到数据采集、录入、操作正确，确保数据真实、准确。

（六）大力优化纳税服务。不时提高地税服务水平

1.大力开展“守业服务年”活动。及时召开动员大会。精心制定实施方案。开展集中接访和咨询活动12场次，共接访纳税人2600多人次，发放宣传手册10000多份，为纳税人解决具体问题42件次。通过人民广播电台开展政风行风热线接听活动，现场解答21位纳税人的咨询，对收集到12条意见和建议，进行了及时反馈。开展“三送三问”活动，现场了解纳税人需求，全系统共走访了1040户纳税人，发放税法宣传资料3000余份，现场解答纳税人问题200多个，征集各类意见和建议20余条。3月份胜利承办了全省地税系统守业服务工作会议。南城县局开展了地税干部守业服务基层行”活动。宜黄县局在全局范围内开展“中梗阻”自查自纠活动，有力地促进了机关作风改善。今年以来，全市地税部门实现了服务零投诉，市县（区）两级地税部门监测满意率在全市37个被监测单位中综合排名第一。

2．推进纳税服务文化建设。一是以开展“守业服务年”活动为平台。以明星促效能，以效能展形象。三是大力提高服务技能。举办了一期办税服务厅人员培训班，开展了办税服务厅服务规范手册的学习活动，组织了2次办税服务知识竞赛活动，促进了服务水平的提升。

3．完善纳税服务体系。一是以纳税人的满意度作为衡量办税服务质量的重要规范。继续抓好首问责任制、限时办结制、责任追究制的落实，进一步优化“一次性告知”提醒服务”预约服务”绿色通道服务”等个性化、人性化的服务措施，开展“无假日”零距离”服务活动，注重文明用语，提升服务质量，让纳税人舒心、放心、省心、贴心，全系统有4个办税服务厅被评为五星级，新增2个。市局办税服务厅全面实行了窗口功能统一、服务形象统一、服务规范统一、行为规范统一的四统一”规范化服务，率先在全省地税推行“一窗式”服务，大大提高了办税服务效率，被省委宣传部、省文明办评为“全省优化环境服务守业主题实践活动”先进单位。二是积极推行网上申报。市局与市工商银行联合在市区和各县举办了15期网上办税培训班，参训的企业财会人员达1043人，目前仅市区就有292户企业开通了网上办税，极大地方便了纳税人办税。

4．切实维护纳税人合法权益。一是抓好第19个税收宣传月活动。紧紧围绕“税收·发展·民生”主题。大力宣传《纳税人权利和义务的公告》大力宣传支持“扩内需、调结构、促改革、惠民生”各项税收政策措施。其中，配合省局开展服务鄱阳湖生态经济区建设地方税收优惠政策和服务措施的宣传；邀请《日报》等新闻媒体记者到地税进行实地系列采风；开展税收政策咨询日活动；组织干部职工和发动广大纳税人积极参与“第四届全国税收公益广告大赛”第四届全国税收短信征集大赛”第六届全国税收动漫FLASH大赛”及“与个税”身边的税收”主题征文活动，取得了良好的宣传效果。资溪县局举办了促进企业发展、服务地方经济”税收政策解读会，东乡县局开展了全县优化经济发展环境答客商质疑见面会”取得良好宣传效果。二是开展2008年度信用纳税人等级评定工作，评出23户纳税企业为B级纳税信用企业。三是进一步健全纳税人投诉处置机制。参与了全国十乡村地税局“城际联动携手维权”协作会议，完善了市地方税务局纳税服务投诉处置方法》积极组织地税干部主动下访和上户走访，最大限度减少因税负不公、利益纠纷而引发的各类社会矛盾，积极疏通税收法律救济渠道，从源头上防范和减少侵害纳税人权益纠纷的发生。临川区局成立地税巡回法庭，切实解决征税难、执行难问题，规范税务机关行为，维护纳税人的合法权益。全年纳税人共向我局网站咨询投诉事项12件，局均按时高质量办结。

（七）大力加强思想政治工作。不时提高队伍建设水平

1．加大思想政治工作力度。一是制定下发《市地税系统关于加强思想政治工作的意见》分析当前地税系统干部思想状况和存在问题。巡回考察了11个县（区）局的11个样板分局，有力地推动了全市思想政治工作和基层建设。广昌县局推行“八清五必到制度打造亲情地税，投入近百万元对两个基层分局办公条件进行较大规模的整治维修。三是开展丰富多彩的文化体育活动。进一步建立健全市局文化体育兴趣小组各项规章制度，各兴趣小组定期开展活动，以支部为单位组织开展趣味田径赛，营造了团结和谐、积极向上的氛围。市局机关工会被中华全国总工会授予“全国工会系统‘五五’普法先进单位”荣誉称号。全市机关运动会乒乓球竞赛项目上我局选手取得优异成果。圆满完成了全省地税系统第三届运动会篮球赛片预赛组织各项工作，获得省局通报褒扬。11月举办的全省地税系统第三届运动会上，局总分排名第四，较上届前移三位，金牌、奖牌数和总分均创历史最好成果。四是开展向青海玉树地震灾区捐款和扶贫济困活动。全系统干部职工向青海玉树地震灾区捐款82560元，扶贫济困捐款活动募集资金82000元，弘扬了团结互助的激进美德，增强了干部团队意识。五是深入开展“三入三访促和谐”和“三包为民”活动，挂点支持南丰县市山镇包坊村二组新农村建设；继续做好支持少数民族乡村经济工作。响应市委号召，市局派出两名副县级领导带队分别到广昌县驿前镇和塘坊乡开展“三包为民”活动。为协助对口支援的宜黄乡鹿岗村向新畲族群众修建机耕道，方便农业机械进出，完全解决排灌困难，提供了帮扶资金3万元，受到向新畲族群众的交口称誉。

2．强化领导班子建设。一是着力建设学习型党组织。认真组织认真学习中共中央《关于推进学习型党组织建设的意见》围绕加强党的执政能力建设和先进性建设。围绕加强基层组织建设和党员干部的思想工作开展大讨论，不时推进党的思想、组织、制度和作风建设。认真落实中心组学习制度，组织了市局党组中心组4次集中学习，并将参学对象扩大到市局各部门负责人和各县（区）局局长。二是制定《市地税系统县（区）局领导班子和领导干部年度考核方法》规范和加强对县（区）局班子的考核。三是认真开展“一演讲两评议”工作。对年干部选拔任用工作进行认真总结，积极配合省局做好对市局班子的民主测评以及对干部选拔任用的测评工作。

3．深化干部人事制度改革。积极推行干部竞争上岗、公推公选、上挂下派等人事制度改革。加强和规范干部交流轮岗工作，根据工作需要和干部自身情况，对市局科室及直属单位的18名干部进行了交流，调动了机关干部工作积极性。认真做好废品油税制改革接收稽征人员的工作，接收干部职工19名。加强后备干部和专业人才库建设，关心和培养后备人才，依照人才库归队的总体思路，省局稽查、计财、税政等专业人才库人员中选拔局部年轻优秀干部到市局机关工作，充分发挥专业人才库作用。积极做好老干部管理与服务工作。组织老干部参与市政府形势演讲会、市局工作总结会及省内观赏考察活动。

4.狠抓党风廉政建设。一是认真落实党风廉政责任制。制定与之相配套的达标措施和奖惩办法，并做到考核结果与评先、任用、定级等紧密挂钩，增强干部职工责任心和约束力。二是开展廉政文化和警示教育活动。定期组织观看反腐倡廉教育片，突出抓好了以“十廉”为主要内容的廉政文化建设，网站开设廉政教育视窗，通过思想教育渗透的形式，强化廉政教育，确保地税干部队伍清正廉洁、徇私执法。金溪县局被江西省纪委、省监察厅授予廉政文化进机关示范单位。三是不时健全和完善教育制度和监督并重的惩治和预防腐败工作体系。全市各级地税党组把“两权监督”工作作为“一把手工程”摆在重要位置，把监督的重点放在贯彻执行税收政策、民主集中制、干部选拔任用以及遵守廉洁自律各项规定等重大问题上，通过领导干部述职述廉、召开民主生活会、民主评议、领导干部重大事项演讲等形式，强化对领导干部特别是一把手”监督,严格落实“一把手”四个不直接分管”规定。加强与纪检监察部门和检察院的联系与配合，积极做好预防职务犯罪工作。认真组织《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》学习，组织了190名副科以上干部参与《廉政准则》知识测试。四是抓好腐败风险预警防控试点。市局被市委、市政府确定为全市腐败风险预警防控工作试点示范三个市直单位之一，市局党组高度重视，精心组织。及时成立了腐败风险预警防控工作领导小组和办事机构，召开动员会，制定实施方案，明确重点工作时间进度要求，举办培训班，确保了腐败风险预警防控工作迅速推进，对县（区）局采取以点带面形式，同步铺开。紧紧围绕税收征、管、查、减、免、罚，以及人、财、物等“九个关节点”管理的权力运行和监督制约，采取自己找、同事帮、群众提、领导点、组织评等方式，深入查找风险点及其表示形式，对查找到风险点等级进行审定，提出并确定预警防范控制风险的具体措施和办法，并对各类腐败风险点和防控措施在政务网、办事公开栏、宣传橱窗、办公场所进行公示，广泛接受监督，充分发挥警示作用，强化预警和防控效果。目前，试点工作正在深入推进，得到省局和市防控办的高度肯定。11个县（区）纪委、60多个市直（驻市）单位和兄弟地税部门代表先后多次到局观摩学习。市直（驻市）单位腐败风险预警防控工作现场推进会上我局作了典型经验发言。金巢开发区局扎实开展了腐败风险预警防控试点工作。全省地税系统风险岗位廉能管理知识竞赛活动中，局代表队荣获三等奖。

5．规范内部行政管理。一是修订和完善绩效管理考核方法。制定下发了全市地税系统年绩效管理方法》增加了反馈、考核监督内容。积极提高节能降耗管理水平。积极争取省局的经费支持和倾斜。四是完善了地税之家”和机关车队管理方法。建立健全了驾驶员值班制度和单车核算、定点维修洗车等管理制度，后勤管理工作取得新的进步。五是切实抓好社会治安综合治理工作。认真开展矛盾纠纷“三个排查”切实落实综治责任制和维稳工作责任，从源头上减少不稳定因素，及时排查、化解矛盾纠纷，大力推进地税系统和谐平安建设。

6.深化精神文明创立。营造了崇尚先进、学习先进、比学赶超帮的良好氛围。全年受到省部级惩处3名，市厅级惩处42名。市局获省第十二届文明单位，全系统有9个单位获省第十二届文明单位、1个单位获省第八届“巾帼文明岗”新命名省级青年文明号2个。市局还荣获全国模范职工之家，年度全市“机关效能—项目建设年”活动先进单位、百千万”内设机构（市级）效能测评先进单位、全市经济社会发展先进单位、全市宣传思想工作先进单位、全市推进依法行政工作先进单位、全市社会治安综合治理目标管理先进单位、和谐平安单位、新农村建设先进市直挂点单位和全省地税系统机关效能建设先进单位等荣誉称号。全系统有1名同志获全国先进工作者荣誉称号，2名同志获全省先进工作者荣誉称号。

也应清醒地看到地税工作仍然存在不少前进中的困难和问题。主要表示在一是管理体制不够理顺，总结取得成果的同时。市、县（区）之间地税经费保证能力的不均衡，不只给基层建设、干部思想工作带来新的影响，而且有利于地税事业的可持续发展。二是少数地方的税收法制意识和风险管理能力不强，依法治税工作需要进一步落实。三是局部干部的综合素质难以适应新形势的要求，行政执行力和服务质量与社会各界的期待及广大人民群众的要求存在差异。四是一些单位的改革创新意识不强，破解新形势下地税难题和可持续发展的能力有待进一步提高。

二、年工作安排

十二五”规划的开局之年，并将迎来中国共产党成立90周年誌庆，做好今年地税的各项工作，意义十分重大。全市地税机关要继续坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实全省财税工作会议和市委二届十四次全会精神,年。围绕组织收入中心,深化“三个比对”突出“三项重点”依法治税、纳税服务、信息管税）推进“四化建设”征管规范化、服务优质化、队伍专业化、管理科学化）开拓创新，发展提升，努力完成和超额完成全年各项地税任务，为促进全市地税事业科学发展再上新台阶，为促进全市经济社会的赶超发展、提速进位、争创一流作出新的更大贡献。

（一）以坚持依法治税为根本。

1.切实保证地税收入质量。要进一步贯彻落实组织收入原则。强化税收收入管理，切实做到既不人为调节收入进度，违规批准缓税，也不“寅吃卯粮”收过头税。要扎实开展货物运输业、建筑装置、房地产、营业税调库的专项检查工作。要严明税收工作纪律，完善组织收入工作考核，强化组织收入工作责任。

2.认真强化风险管理。要始终坚持依法办事、依法征税。每年在全系统至少开展一次执法风险排查，对职位、职责的风险类别、风险行为、风险责任和后果进行详实排查、分析，制定相应的防范措施。要进一步重点税源的监控，有针对性地到有关县（区）局召开税收计划执行情况分析会议，不时提高收入的预测水平和工作主动权。

3.不时促进进规范执法。要进一步深入推行税收执法责任制。促进税收执法规范化、制度化。要进一步精减行政审批项目，下放审批权限，规范和优化审批顺序，提高行政效率。

4.切实加强税务稽查。要进一步发挥稽查部门的职能作用。加大查处涉税违法案件的力度，促进地方税收环境的优化。要不断完善稽查工作制度和分级分类稽查方式。要健全完善大要案管理制度，强化大要案的演讲和督办工作。要继续加大对发票违法犯罪活动的打击力度，坚决打击各种税收违法行为，不时提高稽查机构的威慑力。要努力提高稽查信息化水平。

（二）以发展提升为主线。

1.扎实开展“发展提升年”活动。要在巩固“机关效能年”守业服务年”活动效果的基础上。改进工作方法，转变机关作风，提升机关效能，确保内设机构测评和发展环境监测继续取得优异成果。

做好服务经济发展方式转变工作。要以支持工业化、城镇化建设、科技创新“六个一”工程、十大战略性新兴产业、县域经济、园区经济等发展为突破口，2.全力支持产业结构调整。要认真发挥税收职能作用。全面落实好各项地方税收优惠政策，为促进全市产业结构调整和经济发展方式转变献计献策。

3.全力服务鄱阳湖生态经济区、海西经济区及重大项目建设。要继续落实好《市地方税务局支持鄱阳湖生态经济区建设税收优惠政策和服务措施60条》和《市地方税务局支持服务重大项目建设税收政策和服务措施50条》要认真开展税收政策落实情况检查、评估工作。

4.全力支持保证和改善民生。要进一步加强个体私营税收征管工作。全力支持全民守业。要进一步加强高收入行业、高收入者个人所得税征管，促进社会公平正义。要全面落实好“两房一改”税收优惠政策。要认真研究和做好基金（规费）管理工作。

（三）以强化征管为基础。

1.加强各税种管理。要认真做好销售不动产业、建筑业管理软件的应用工作。要进一步规范货物运输业税收征管。重点在深化分行业管理和分规模管理上下功夫。要强化企业所得税税基管理，推进企业所得税纳税评估，扎扎实实搞好企业所得税汇算清缴。要认真抓好个人所得税全员全额管理和个人自行纳税申报工作。要切实抓好耕地占用税、契税接交后的征管工作。要认真做好外资企业开征城建税、教育费附加工作。要认真做好车船税条例改为车船税法后的有关委托代收代缴工作。要进一步抓好土地增值税的清算。

2.加强征管业务建设。要认真落实税收管理员制度。加强工作考核，完善奖惩措施。要拓宽涉税信息采集渠道，加强涉税信息的分析应用，提高税收征管数据的分析能力和应用水平。要继续推进和完善税控机打发票试点工作。要加强社会综合治税工作，尤其做好与国税、财政、城建、交通以及其他代扣代缴单位的协调配合工作。

3.健全征管制度。要进一步完善“四位一体”税源管理运行机制。要做到按季开展地方税收收入执行情况征管季度分析。要继续抓好“强征管。特别是要加强对征管单薄环节、征管重点难点、热点以及新兴行业税收征管的研究，改进措施，完善方法，提高征管质效。要完善监控考核评价指标体系，建立科学的征管质量考评体系。

4.抓好税源专业化管理。要在属地管理的基础上。对税源进行科学分类，实行分类分级管理，推进税源管理的专业化精细化。要进一步加强纳税评估工作，提升纳税评估质量。

（四）以优化服务为重点。

1.构建和谐征纳关系。要认真兑现服务许诺。延时服务、首问责任制等办税服务制度，严格落实执行违诺责任追究实施方法。要继续推进纳税服务文化建设，规范办税厅建设，深入开展“星级办税厅”星级服务标兵”评选和“纳税服务能手竞赛”活动。

2.加强宣传辅导服务。要切实抓好第20个税收宣传月活动。为纳税人提供多渠道、针对性强的政策咨询和业务辅导。要推行纳税咨询限时回复公开许诺。

3.继续完善服务体系建设。要进一步推行多元化申报。加大网上办税系统和财税库银横向联网系统的推广力度。要加快推进12366纳税服务热线建设。

4.依法维护纳税人权益。要认真做好定期开展纳税人满意度调查工作。要完善纳税服务投诉管理方法。要主要强化纳税信用评定结果应用。要认真做好、纳税人投诉等工作。

（五）以信息应用为导向。

1.拓宽功能应用。要进一步完善税收管理信息系统。不时提高电子政务信息化水平。

2.加强数据库建设。要按照“规范统一、高度共享、稳定可靠、可扩展性”目标。及时更新检测顺序，强化对县（区）局数据质量管理工作指导。

3.对接金税三期。要依照省局金税工程（三期）配套要求。为实现平稳对接做好准备。

（六）以内部管理为抓手。

1.深化“三个比对”要继续深入开展“三个比对”活动。管理创新，解放思想，突破陈规，比对中延伸思路、创新举措。充分搭建好交流平台，总结好的做法和经验，加以推广和利用。

2.规范管理行为。要进一步完善制度建设。认真梳理工作中的单薄环节，进一步规范工作流程，堵塞管理漏洞，提高管理效能。要严格控制会议数量，提高会议效率，降低会议本钱。依托信息技术，进一步提高行政管理信息化水平。要继续推进档案规范化管理达标升级工作。要进一步加强财务经费管理，提升公务接待水平。

3.加强作风建设。要进一步弘扬求真务实精神。实事求是真抓实干，树立良好的局风、队风。要进一步重视基层、关心基层，提高服务基层的能力。要切实加强督查督办，确保各项工作落到实处，进一步提高执行力。要大力提倡厉行节约，讲求精打细算，提高使用效益，努力做到车辆购置费及运行费、公务接待费等支出原则上零增长。

4.建设平安和谐地税机关。要切实抓好社会治安综合治理工作。认真开展矛盾纠纷“三个排查”切实落实综治责任制和维稳工作责任。及时排查、化解矛盾纠纷，大力推进地税系统和谐平安建设。

（七）以从严治队为关键。

1.加强党的组织建设。要认真落实《党内基层民主建设实施纲要》积极推进党务公开。加强基层党组织建设。发挥基层党组织的战斗堡垒作用。加强对党员的集中教育和经常性教育，发挥共产党员的先锋模范作用。隆重开展纪念中国共产党成立90周年活动。

2.加强领导班子建设。要认真开展创建学习型组织活动。进一步加强和改进对领导班子和领导干部的考核。要依照梯次配备合理、专业知识配套和领导经验互补的要求优化领导班子结构。要高度重视抓好基层建设。

3.深化干部人事制度改革。要切实抓好干部监督四项制度的学习宣传和贯彻。要积极推进干部上挂下派和交流轮岗。实现人才资源的最佳配置。要认真做好市、县（区）局机构调整工作。

4.加强干部教育培训。要鼓励干部参与高层次学历学位教育和技术职称（资格）考试。以提高能力素质为着力点，大力实施分级分类培训，抓好领导干部、基层干部、高层次专业人才三项重点培训工程。要注意不时提高地税人员的税收科研和调研水平。继续开展岗位练兵和业务竞赛活动。进一步抓好“网上税校”

5.强化思想政治工作。要充分发挥思想政治工作在凝聚人心、理顺情绪、化解矛盾、稳定队伍等方面的作用。不时改进思想政治工作方法，充分发挥非政府组织（机构）工作优势，加强思想政治工作，营造团结向上、奋发进取的工作氛围。要开展丰富多彩的文体活动，丰富干部职工业余文化生活，培养积极向上的生活情趣。

6.开展创先争优活动。积极开展争创“五型机关”争做“五型干部”和争当“星级党员、星级管理员、星级服务员、星级稽查员”评比竞赛活动。认真开展“三包为民”和“三入三访促和谐”活动，充分发挥党、团、工、青、妇及兴趣小组的作用。

7.落实党风廉政建设责任制。要健全党风廉政建设领导体制和工作机制。认真落实“一岗双责”强化党风廉政建设责任制落实情况的监督检查和考核。

8.加强廉洁从政教育。要开展反腐倡廉主题教育活动。让大家都明白什么时候都不能腐败的道理。要继续开展廉政文化建设，实施“廉政文化精品工程”巩固廉政文化活动效果。要继续加强防范税收执法风险工作，不时提升地税人员执法质量，减少职务犯罪事件发生。