市财政局局长预算工作汇报

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告20*年市级总预算执行情况和20*年市级总预算草案，请予审议；20*年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、20*年市级总预算和市级预算执行情况

20*年，我们在市委的正确领导下，在市人大、市政协的有效监督和关心支持下，坚持以科学发展观为统领，按照建设长江沿岸和中部地区重要经济中心城市的定位，全力推进“四个打造”、“五大战略”，坚持培植财源，加强收入征管，高度关注民生，较好地完成了全年预算任务，有力地推动了全市的经济社会事业发展。

（一）市级总预算执行情况

1、一般预算执行情况

20*年全市地方财政收入执行数32.1亿元，比上年决算数增收6亿元，增长23.2%，完成汇总各级人代会通过预算的1*.3%（下同）。地方财政收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税收入和入省库的省市共享税收入，全市财政总收入完成57.5亿元，比上年增长25.4%。地方收入主要项目执行情况是:

税收收入230389万元，完成预算111.2%；其中：增值税46289万元，完成预算102.3%；营业税86733万元，完成预算103.3%；企业所得税28140万元，完成预算132.9%；其他税收收入69227万元，完成预算121.9%；非税收入90357万元，完成预算98.3%；其中：行政性收费及罚没收入47605万元，完成预算96.9%；专项收入16*6万元，完成预算146.4%；其他非税收入26666万元，完成预算83.9%。

20*年全市财政支出执行数77.76亿元，比上年决算数增长34.1%，剔除上级财政追加专款等部分，地方财政支出为56.58亿元，完成汇总各级人代会通过预算121.3%(下同)。地方财政主要支出项目执行情况是:

一般公共服务121524万元，完成预算143.9%；公共安全55856万元，完成预算136.9%；教育157530万元，完成预算134.7%；科学技术3750万元，完成预算120.4%；文化体育与传媒10661万元，完成预算137.8%；社会保障和就业111593万元，完成预算148.2%；医疗卫生66915万元，完成预算143.4%；环境保护8444万元，完成预算105.3%；城乡社区事务46378万元，完成预算113.1%；农林水事务112275万元，完成预算127.7%；交通运输29718万元，完成预算119.9%；工业商业金融等事务27360万元，完成预算124.1%；其他各项支出25573万元，完成预算36.3%。

2、基金预算执行情况

20*年全市基金收入执行数18.4亿元，完成汇总各级人代会通过预算196.3%（下同）。主要收入项目执行情况是:

散装水泥专项资金收入300万元，完成预算100%；墙体材料专项资金收入648万元，完成预算162%；国有土地使用权出让金收入178514万元，完成预算202.9%；育林基金收入1622万元，完成预算90.1%；地方水利建设基金收入2409万元，完成预算114.7%；其他各项基金收入925万元，完成预算136%。

20*年全市基金支出执行数20.1亿元，剔除上级财政追加专款等部分，完成汇总各级人代会通过预算206.5%（下同）。主要支出项目执行情况是:

散装水泥专项资金支出458万元，完成预算128.3%;墙体材料专项资金支出743万元，完成预算138.4%;国有土地使用权出让金支出188801万元（主要用于土地成本支出、城市建设、企业改制等），完成预算217.4%;育林基金支出2161万元，完成预算133.4%;地方水利建设基金支出4142万元，完成预算106.1%;其他各项基金支出4485万元，完成预算113.7%。

（二）市级预算执行情况:

1、一般预算执行情况

20*年市本级财政收入执行数73488万元，完成预算的111.7%，比上年决算数增长29.6%。主要收入项目执行情况是:

税收收入55142万元，完成预算114.4%；其中：增值税15566万元，完成预算131.9%；营业税11052万元，完成预算95.3%；企业所得税5170万元，完成预算148.6%；其他税收收入23354万元，完成预算109.5%；非税收入18346万元，完成预算104.2%；其中：行政性收费及罚没收入9303万元，完成预算95.9%；专项收入8039万元，完成预算131.9%；其他非税收入1004万元，完成预算55.5%。

20*年市本级财政支出执行数129133万元，剔除上级追加专款和市本级年初安排的预算在执行中追加下县支付部分等，完成预算1*.2%(下同)。主要支出项目执行情况是:

一般公共服务17951万元，完成预算163.3%；公共安全15929万元，完成预算131.1%；教育21626万元，完成预算129.4%；科学技术955万元，完成预算100.8%；农林水事务4789万元，完成预算103%；剔除一次性不可比因素，三项法定支出分别比上年增长30.4%、29.5%和28.9%，均高于财政经常性收入增幅27.3%，达到了法定要求。文化体育与传媒2999万元，完成预算117.6%；社会保障和就业31963万元，完成预算103.4%；医疗卫生10316万元，完成预算126.4%；环境保护2786万元，完成预算101.5%；城乡社区事务5758万元，完成预算102.4%；交通运输3805万元，完成预算106.5%；工业商业金融等事务6669万元，完成预算140.7%；其他各项支出3587万元，完成预算25.8%。

20*年市级总预算和市本级预算执行中，有部分支出项目超出预算，主要是年度预算执行中其他支出科目中预备费、预留调资安排的支出相应列入有关预算科目。

2、基金预算执行情况

20*年市本级基金收入执行数7.1亿元，完成预算93.6%。主要收入项目执行情况是:

散装水泥专项资金收入300万元，完成预算100%；墙体材料专项资金收入400万元，完成预算100%；国有土地使用权出让金收入66493万元，完成预算92.4%，主要是年初预算编制按新要求编制，但省下发新文件时间较晚，在此之前，我市和全省其他地市一样按去年做法没有将国有土地成本缴入国库，而是直接拨付给市土地储备中心；育林基金收入469万元，完成预算80.9%；地方水利建设基金收入2409万元，完成预算150.6%；其他各项基金收入556万元，完成预算101.1%。

20*年市本级基金支出执行数6.1亿元，剔除上级追加专款和市本级年初安排的预算在执行中追加下县支付部分等，完成预算83.2%（下同）。主要支出项目执行情况是:

散装水泥专项资金支出458万元，完成预算128.3%;墙体材料专项资金支出625万元，完成预算132.8%;国有土地使用权出让金支出56949万元（主要用于土地成本支出、城市建设、企业改制等），完成预算82.4%;育林基金支出1101万元，完成预算134.3%;地方水利建设基金支出1853万元，完成预算86.4%;其他各项基金支出434万元，完成预算94.6%。

市级预算执行结果，实现了当年收支平衡，略有结余。

（三）20*年预算执行的主要特点

1.实现了财政收入的又好又快增长。一是增长加快。20*年财政总收入增长25.4%，为近10年来增幅最高的年份。二是质量提高。20*年在地方一般预算收入中，税收收入所占的比重为71.8%，分别比2005、2006年提高了6.1、5.9个百分点。三是实现了均衡入库。坚持一月一调度，确保了财政收入增长速度与进度的及时和均衡入库，彻底改变了以往前松后紧和到年中与年底才突出抓收入的现象。

2、加大了对民生工程的投入力度。认真落实省政府40项公共财政政策，在继续做到各项基本支出“五个确保”的基础上做到了新增财力“四个倾斜”，让广大人民群众共享改革发展的成果。预算安排了550万元支持下岗职工再就业；安排了742.61万元用于增加城镇困难居民最低生活保障、提高精简退职老弱残职工生活待遇、残疾人康复和零星困难补助、流浪乞讨人员救助、解决困难企业职工参加养老保险和市福利院收养的“三无人员”基本生活保障问题；安排了2053.56万元用于扩大新型农村合作医疗试点、增加城乡困难群众大病医疗救助、建立城镇居民医疗保险制度、帮助国有及国有控股困难企业职工参加养老保险、解决企业离退休人员医药费单独统筹历年超支问题；安排了1053万元用于农村贫困地区“一费制”公用经费补助、高校助学贷款贴息及风险补偿、农村中小学校舍维修改造、全面免除城乡义务教育阶段学杂费和对高中、中职和考取大学的特殊困难家庭学生实行补助，大力支持教育事业发展；安排了328.52万元用于改善城市社区基本公共卫生服务条件、农村卫生院医疗器械更新补助、突发公共卫生事件救治、血吸虫病防治。通过统筹安排各项资金，着力解决构建和谐社会中的突出矛盾和问题。

3、保障了新农村建设的稳步推进。财政筹集安排了3000万元资金，比2006年增加2000万元，投向新农村建设，支持农村“六改四普及”和“一村一品”建设；安排了扶贫配套和移民配套资金400万元，用于深山移民搬迁和扶贫开发；安排了村建资金200万元，加强农村基层组织建设；安排了550万元用于病险水库除险加固、防汛岁修抗旱、支持农村沼气建设、畜禽病防治、动植物防疫体系建设、农业机械推广、水土保持，改善农村生产生活条件，促进农民增产增收。

4、加强了对财政资金的监管。一是积极稳妥地推进了政府收支分类、部门预算、国库集中支付、“金财工程”建设、“乡财县代管，村帐乡”、政府采购、“收支两条线”、涉农资金“一卡通”等各项财政改革，加强了财政管理。二是在20*年年初出台了《财政专项资金管理暂行办法》、《会议、车辆、出国等经费管理暂行办法》等10个管理办法，为我市进一步加强财政性资金管理提供了制度保障。三是按照对财政性资金实行“项目管理、过程监督、结果问效”的要求，加强了财政专项资金的监督检查力度，严肃了财经纪律，提高了资金使用效果。

20*年预算任务的完成和财政改革发展取得的成绩，来自正确执行市委的各项决策，来自市人大的依法监督和悉心指导，来自市政协的民主监督和积极帮助，来自全市人民的共同努力，十分不易。借此机会，谨向理解、关心、支持我市财政工作的各位人大代表、各位政协委员、社会各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意！

20*年财政工作取得了一定的成绩，但预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，主要是：财政收入连续大幅增长，财政增收的难度逐渐增大；公共财政职能发挥还不够充分，财政支出结构需进一步优化；财政资金的供需矛盾依然存在，资金的使用效益还有待于进一步提高；政府行政成本偏高，少数单位铺张浪费现象仍然存在；等等。对于这些问题，我们一定要高度重视，认真对待，积极采取措施，通过严格财税管理、深化财税改革、创新工作机制等克服困难、着力解决。

二、20*年市级总预算和市级预算草案

20*年全市财政预算安排和财政工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十七大精神，深入贯彻落实科学发展观和稳健的财政政策，大力培植财源,坚持依法治税，着力改善民生，促进社会和谐，深化财政改革，着力推进财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效率，推动全市经济社会又好又快发展，为把*建设成为长江沿岸和中部地区重要的经济中心城市作出积极贡献。

按照上述指导思想，依据今年全市国民经济和社会发展规划，我们按照新的政府收支分类科目编制了20*年市级总预算和市级预算草案。

（一）20*年市级总预算

1.一般预算收支安排情况

20*年全市财政总收入预算安排66.1亿元，比20*年收入执行数增长15%；全市财政一般预算收入预算安排37.2亿元，比20*年收入执行数增长16%，主要安排情况是:

税收收入277336万元，其中：增值税58250万元，营业税104300万元，企业所得税34880万元，个人所得税1*80万元，其他税收收入69026万元；非税收入94664万元，其中：行政性收费及罚没收入47880万元，专项收入16964万元，其他非税收入29820万元。

20*年全市地方财政收入，加上上级税收返还、其他各项补助等，减去上解支出等，预算财力为55亿元。20*年市级总预算支出安排55亿元，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

一般公共服务102875万元；公共安全38472万元；教育133402万元；科学技术3739万元；文化体育与传媒8213万元；社会保障和就业36173万元；医疗卫生34898万元；环境保护7718万元；城乡社区事务38655万元；农林水事务40683万元；交通运输6931万元；工业商业金融等事务22871万元；其他各项支出75460万元。

2、基金预算收支安排情况

20*年全市基金预算收入安排12.7亿元。其中：散装水泥专项资金收入300万元，墙体材料专项资金收入540万元，国有土地使用权出让金收入121300万元，育林基金收入1800万元，地方水利建设基金收入2200万元，其他各项基金收入860万元。

上述财政基金预算收入，加上级补助收入及调入资金，减去上解支出等，20*年全市当年可安排的基金财力为12.9亿元，20*年全市基金预算支出安排12.9亿元，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

散装水泥专项资金支出240万元，墙体材料专项资金支出432元，国有土地使用权出让金支出121300万元，育林基金支出1800万元，森林植被恢复费支出980万元，地方水利建设基金支出3590万元，其他各项基金支出860万元。

以上是市代编预算，待各级人代会审批同级预算逐级报市后，再汇编20*年全市总预算，报市人大常委会备案。

（二）20*年市级预算

1、一般预算收支安排情况

20*年市级地方财政收入预算安排8.5亿元，比20*年执行数增长16%。主要收入项目的安排情况是：

税收收入65710万元，其中：增值税18700万元，营业税13550万元，企业所得税6520万元，个人所得税1860万元，契税收入10000万元，其他税收收入15*0万元；非税收入19500万元，其中：行政性收费及罚没收入11462万元，专项收入7025万元，其他非税收入1013万元。

20*年市本级地方财政收入，加上上级税收返还、其他各项补助等，减去上解支出等，预算财力为10.4亿元。20*年市本级预算支出安排10.4亿元，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：

一般公共服务10210万元；公共安全12963万元；教育17883万元；科学技术1150万元；文化体育与传媒2323万元；社会保障和就业11181万元；医疗卫生8594万元；环境保护2444万元；城乡社区事务7121万元；农林水事务3772万元；交通运输2048万元；工业商业金融等事务4450万元；其他各项支出19811万元。按原口径测算，科技、支农、教育三项支出分别增长16.9%、18.1%、20.3%，分别高于财政经常性收入增幅1、2.2、4.4个百分点，达到法定要求。

2、基金预算收支安排情况

20*年市级基金预算收入安排7.6亿元。其中：散装水泥专项资金收入300万元，墙体材料专项资金收入400万元，国有土地使用权出让金收入72000万元，育林基金收入500万元，地方水利建设基金收入1944万元，其他各项基金收入700万元。

上述财政基金预算收入，加上级补助收入及调入资金，减去上解支出等，20*年市本级当年可安排的基金财力为7.7亿元，20*年市本级基金预算支出安排7.7亿元，预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

散装水泥专项资金支出240万元，墙体材料专项资金支出320万元，国有土地使用权出让金支出72000万元（主要是用于土地成本支出、城市建设、新农村建设和企业改制支出等），育林基金支出500万元，森林植被恢复费支出120万元，地方水利建设基金支出3334万元，其他各项基金支出700万元。

三、振奋精神，开拓进取，确保完成20*年预算任务

20*年是全面贯彻十七大精神的开局之年,为了进一步开源节流，增收节支，更好地推动科学发展，促进社会和谐，加快经济中心城市建设。我们将主要抓好以下几项工作：

1、着力培植财源，做大做优财政蛋糕

紧紧围绕“四个打造”、“五大战略”，充分发挥财政财政职能，努力推动经济发展方式转变，夯实财政增收基础。一是发展和壮大支柱财源。牢固树立发展意识，灵活运用财税政策和手段，创新激励机制，综合利用国债资金、税收政策、财政贴息、建立担保体系等多种政策手段，支持骨干企业、支柱产业和高新技术企业快速健康发展，进一步提升我市产业层次和经济竞争力。积极筹集资金，大力支持沿江开发。通过调动各方面加快发展、培植财源的积极性，努力提高财政收入占GDP的比重、税收收入占财政收入的比重，尤其是地方税收占财政收入的比重，不断优化财政收入结构。二是强化税收收入征管。坚持依法治税，建立分析、管理、评估、稽查等税收一体化征收机制，提高征收管理的精细化程度，实行“分行业、分规模、分税种、分等级”管理相结合的立体税源管理，防止漏征漏管，做到应收尽收。同时要据实征收，严禁引税、买税、卖税和收“过头税”等弄虚作假行为，确保财政收入真实可靠。

2、着力改善民生，促进社会和谐

从人民群众最关心、最直接、最迫切需要解决的问题着手，在做到“五个确保”的基础上，做到新增财力向困难群体倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业倾斜，加大民生工程投入，大力加强以改善民生为重点的社会建设，进一步提升政府公共服务能力。主要是认真落实好省政府出台的60项公共财政政策，在生活保障、医疗保障和计划生育、教育保障、农业生产、生态建设和环境保护、文化体育事业、公共安全、基层组织建设和财力保障八个方面按要求足额安排好配套资金，同时确保各项民生工程资金按进度拨付到位，发挥良好效益。

3、着力深化改革，完善公共财政管理体系

一是进一步深化部门预算、政府收支分类、政府采购、“收支两条线”、“金财工程”、“乡财县代管，村帐乡”等公共财政制度改革，提高公共财政管理能力。二是扩大国库集中支付与会计集中核算相集合改革，加强国库管理，确保资金安全、高效运行。三是逐步建立全市财政资金绩效评价指标体系，加快绩效评价结果的应用和研究，推动全市绩效评价工作全面开展。四是继续抓好农村综合改革，在重点促进乡镇政府转变职能的基础上，进一步推进农村义务教育管理体制、化解乡村债务、建立村级组织运转保障机制改革。

4、着力加强监管，确保财政资金安全

一是严格执行《预算法》，自觉接受各个层面的监督，规范预算追加管理，严格审批程序，维护预算的严肃性和权威性。二是严格执行《财政专项资金管理暂行办法》，逐步完善事前审核、事中监控与事后检查的财政资金运行监控机制，对财政资金分配、拨付、使用、管理实行全过程的监督。充分发挥财政投资评审的作用，切实提高投资评审质量。

5、着力优化行风，提高理财效能。要切实增强财政工作的大局观念、法治观念、创新观念、效率观念、服务观念和责任观念，坚持依法理财、科学理财、民主理财。一是扎实开展以提升能力素质为核心的岗位培训，更新财税干部的知识结构，全面提高干部人文素质，提升财税干部履行岗位职责的能力。二是进一步加强机关效能建设，不断规范行政行为，转变机关作风，增强服务意识，提高工作效率，在深化拓展中不断扩大机关效能建设的成果。三是进一步抓好党风廉政建设，继续深化党风廉政教育，建立健全惩防机制和制度，把日常财政行为纳入制度化、规范化和法治化的轨道。

各位代表，20*年财政工作任务繁重，使命光荣。我们要在市委的领导下，认真贯彻执行本次大会作出的决议，自觉接受市人大的法律监督和市政协的民主监督，虚心听取各方面的意见和建议，坚定信心，奋发进取，扎实工作，为全面完成今年财政收支预算任务，为把*建设成为长江沿岸和中部地区重要的经济中心城市作出积极的贡献。

谢谢大家!