企业财务票据管理论文

摘要

票据管理是指公司财务报销工作中涉及的各种票据的日常管理，常见的票据有差旅费报销单、费用报销单、记帐凭证、现金支票以及进帐单等。这些票据的管理是公司财务工作中最为常见的工作，同时也是繁杂、烦琐的工作。在工作量越来越大，而又不断要求提高工作效率的实际工作中，传统的手工票据管理工作方式已经远远不能适应工作需要。如何有效、高效的完成这项看似乎简单、实则复杂的工作呢。显然采用软件系统来实现辅助办公是高效率完成这项工作的有效方法之一，虽然通用的票据管理系统不乏存在，但是和实际工作都存在一定差距，并不能很好地在实际应用中使用。因此开发一个适合中小型企业使用的票据管理系统是一个非常有实际意义的工作。本文正是针对现实中中小型企业财务票据管理的现状，从实用角度介绍了一个使用Delphi开发的基于Access数据库的票据管理系统。这个管理系统会针对以前财务系统所存在的问题，根据我们公司实际使用情况进行开发。主要从实用性为目的进行设计，目的是设计一个适合中小型企业使用的财务票据管理系统。

关键字：票据；Delphi；Access

2系统需求说明

2.1系统需求分析

从主要性能上来讲，财务票据管理主要实现对常见财务票据的填写、保存、查询、修改、打印等工作，如差旅费报销单、费用报销单、记帐凭证、现金支票以及进帐单等；

从系统本身适用性来讲，财务票据管理主要是针对中小型企业或单位实现对数据的管理；

从实用性来讲，财务票据管理主要从安全性、存储速度、操作方便程度来实现。

因此，从实际工作出发，以主要性能为依据、以实用性为目标，对系统的功能提出了如下需求：

Ⅰ.财务工作人员可以根据实际情况方便快捷录入财务数据：

票据类型应包含常见财务票据，如差旅费报销单、费用报销单、记帐凭证、现金支票以及进帐单等；

不同票据类型也应该根据实际情况设计相应的操作界面，并包含相应的详细记录，如在差旅费报销单中应该有出差人、报销日期、票据编号、出差事由、出差起止日期、单据张数、单独金额等详细记录，在费用报销单中应该有费用项目、类别、金额、报销金额总计等，在记帐凭证中应该有总帐科目、明细科目、借方、贷方等，在现金支票中应该有付款行名称、收款人、出票人帐号等；

Ⅱ.财务工作人员在根据实际情况录入数据以后，需要能快速、方便地核对数据：

界面设计要求方便查阅和其他操作；

相关的小类数据要求实现自动叠加，以减少财务人员的工作量。

Ⅲ.在录入并核对完成后，实现对数据的保存：

界面要求设保存和新键按钮，以实现对现有数据的保存和接下来新数据的方便录入；

在点击新键按钮后，要求实现对现有界面的清空。

Ⅳ.在顺利保存完数据后，实现对数据的管理，包括查询、修改、删除等操作：

实现对数据的查询，这个功能至关重要，所谓的财务管理即是要做到对数据的保存，并方便在日后的工作中能找出历史数据进行核对，这就要求在系统内能实现快速、方便地对数据库进行写入和调用；

实现对数据的修改，在已经进行了错误录入的情况下，要求实现对数据的修改，而实现这一功能的前提，即是实现对数据的查询；

实现对数据的删除，考虑到此软件的使用者是中小型企业的财务管理人员，并不能要求他们能熟练实现对数据库的操作，故要求在系统内加入对系统数据的删除功能。