时间：2022-10-02 06:18:20
从“珠三角一体化”、“资本入疆”到“培养东北新的经济增长极”,股市上的区域主题似有重掀波澜之势。然而,重演历史却有不一样的情怀。《投资与理财》上期从我国煤炭中心大挪移的致富思路角度,给投资者诠释了资本炒作新疆概念的新思路。如今,东北振兴概念风生水起,这次的资本故事也许将延续到整个“十二五”,抓住优势产业的龙头企业、资源优势企业,看准资产重组主题,将帮助你踏上振兴东北的这组快车。
东北振兴概念风生水起
政策是金手指,点到哪里哪里亮。8月17日,国务院会议审议并原则通过《大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划》与《关于加快东北地区农业发展方式转变建设现代农业的指导意见》,东北振兴概念由此再次火热。
振兴东北政策在产业层面的重点是优化结构,构建现代产业体系,即推动优势产业升级,支持高端制造业、新能源、生物医药、新材料等战略性新兴产业发展,大力发展金融、物流、旅游、文化等服务业产业。
从东北经济和老工业基地的特点考虑,高端制造业、农业、林业保护等将是市场的重点关注对象。同时,上市资源和大企业集团也不可避免的要进行大规模、长时间的兼并重组。
目前,国家相关部门还在开展东北地区“十二五”规划研究和编制工作,在将来的新形势和新情况下,将有更多的政策措施出台。东北振兴是长期的建设过程,短期的利好已经在资本市场上发动了一波攻势,而长远的机会比比皆是。
抓住优势产业龙头
农业、重工业制造、生物医药等都是东北的优势产业。
东北的农业享有天然的优势。北大荒(600598.SH)作为农业龙头股,备受市场关注,信达证券的研究员曾经给出20元的评估价值。该公司积极延伸产业链,长期从国家粮食生产扶持政策中受益。近期,受益于粮价上涨,北大荒的股价被大幅拉升。
国家粮食安全的基本策略不会动摇。建立现代农业产业体系,创新农业经营机制,完善农业市场流通体系,加大对粮食主产区的道路、农网、水利等基础设施建设支持,等等,均有具体的政策安排。发挥东北的农业优势是政策的重点之一,农业股也非常适合稳健型的投资者。
作为老工业基地,东北在制造业方面有望发挥优势,并逐步在高端制造业方面赢得先机。在创业板上市的机器人(300024.SZ)一直是焦点,该公司生产的四大类工业机器人产品,广泛应用于汽车、轨道、工程、军工等领域,同时该公司拥有国家级的一流技术团队。
其他老牌的工业企业也是群星闪耀。如哈空调(600202.SH)是我国最大的电站空冷器、石化空冷器、电站空气处理机组专业生产厂家,是中国核工业总公司的定点生产企业。沈阳机床(000410.SZ)产品的市场占有率处于国内领先水平,上半年对集团公司关联资产的收购引起市场关注。据该公司中报披露,有险资、基金的多只产品进驻,社保基金加仓了1200多万股。
并购重组有大戏
金融支持不可或缺,作为资源配置平台的资本市场必将助推东北振兴。从推动企业兼并重组,培育具有国际竞争力的大型企业集团的思路可以看到,东北板块并购重组的步伐将加快,大企业集团整合、上市公司优质资源注入,都将带来或大或小的投资机会。
东北整体经济增速高于全国,而在东北三省中发展最慢的当属黑龙江。“要想富,先修路”,这给龙江交通(601188.SH)整合省内高速公路资源打开了巨大的想象空间。该公司的上市填补了黑龙江省交通运输业上市公司的空白,而黑龙江机场扩建、黑龙江对俄口岸大通道建设都是利好。重要的是,目前黑龙江正在实施3年高速公路决战,3年内将建设3000多公里高速公路,政府向公司注入优良资产非常值得期待。
东北的军工企业甚多,军工整合又是国资整合的重头戏。东安动力(600178.SH)正在注入东安三菱19%的股权,注资成功将进一步提升该公司的估值。航天科技(000901.SZ)是航天三院唯一的上市平台,优质资产的注入将明晰公司主业,其增发收购方案已经获证监会通过。在当前国资整合的大背景下,更多的军工企业将从中受益。
生物制药行业在东北整体经济发展中,占有重要位置。有机构研报称,三精制药(600829.SH)目前是医药股中少有的低估值品种,并给予“推荐”的投资评级。随着国内医药企业整合进程加快,三精制药与哈药集团无论从历史渊源、业务结构,还是股东持股比例上看,都具有整合的可能性。
寻找优质资源股
新一轮东北振兴规划中,优质资源股具有得天独厚的优势。
天伦置业(000711.SZ)资源优势突出,集黄金、煤炭概念于一身。该公司2007年就公告收购田阳县叫曼公司股权,这家公司0.6平方公里矿段范围的黄金报备储量为180公斤,平均品位为7.12克/吨。有投资机构预期,天伦置业大手笔进军黄金、煤矿等矿产领域,对其多元化发展战略起到积极作用,必将为公司带来新的利润增长点。
东方集团 (600811.SH) 是国内最大的仓储式建材家居连锁超市,家居建材业是其经营的核心。同时,作为一家综合性企业,东方集团具有大型投资控股集团特点,银行、证券、家居建材、港口运输和矿产资源开发均被其纳入囊中。金融业是东方集团的投资重点,拥有民生银行、中国民族证券股权。
新的区域主题概念炒作中,那种“政策一出,个股普涨”的情形难以再现。而区域经济发展将在“十二五”规划中进一步细化,经济在空间上的协调发展是一个大趋势,重点发掘优势个股,提前潜伏或许是个好思路。