基金动态 第39期

嘉实基金22日交易公告书，嘉实深证基本面120交易型开放式指数基金(ETF)将于9月27日在深交所挂牌交易，本次上市交易的基金份额为4.86亿份，交易代码为159910。公告书还显示，自8月1日成立以来，截至9月20日，该基金的股票仓位为75.44%，万科A、河北钢铁、鞍钢股份为前三大重仓股，银河证券、中信证券、申银万国证券为该基金前三大持有人。

广发基金22日公告，广发制造业精选股票型基金已于9月20日成立，首发募集资金7.96亿元，有效认购总户数为14373户。基金募集期间该公司基金从业人员认购20.06万元。据了解，广发制造业精选的基金经理为易阳方与李巍，其中易阳方为广发基金的副总经理。

华安基金20日公告称，华安国际配置将在今年11月2日第一个投资周期届满后，正式终止运作。华安基金将按照原始面值1美元/份，将基金净值返还给持有人。公告称，公司已与雷曼达成和解，雷曼欧洲向华安国际配置基金支付4488.99万美元的和解款项及相应利息。这部分“和解所得”计入基金净值后，华安国际配置基金的每份净值预计可达到0.97美元。这也意味着，在华安国际配置基金清盘后，华安基金还要对每份基金支出0.03美元给基金持有人。

大成中证内地消费主题指数基金将于10月10日至11月4日发行。该基金将采用完全复制标的指数的方法跟踪中证内地消费指数，力求获得标的指数所代表的平均收益率，以使投资者分享我国消费行业发展的中长期成长收益。

平安大华行业先锋股票型基金9月16日结束募集，9月21日正式公告成立，发行总份额为31.97亿份，有效募集户数52226户，成为今年下半年首募规模最大的股票型基金。在今年以来发行的80多只股票型基金中，该基金的首募规模排在前五位。

诺安收益不动产基金于9月21日结束募集。该基金主要投资于海外REITs(房地产信托)，通过“固定租金+地产溢价”的双盈利模式谋取长期稳定增长的投资收益。

华宝兴业基金公司20日公告称，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，该公司拟于9月23日通过代销机构申购华宝可转债和华宝油气2只基金，其中申购华宝可转债40万元，申购费率为0.8%。认购华宝油气122万元，认购费率为0.8%。