浅谈ERP 项目管理系统在投资管理中的应用

摘要：ERP项目管理系统的实施应用，推动了投资管理模式的变革，做为ERP系统的龙头--项目管理（PS）模块，彻底颠覆了传统的投资管理模式，为新时期的投资管理注入了生机，它更加合理、高效地利用可用资源，对整个投资管理过程进行控制，以合理使用投资，实现投资效益的最大化。

关键词：信息应用推动管理

Abstract: ERP project management system implementation of the application to promote the transformation of the mode of investment management, as a leading ERP system - project management (PS) module, to overturn the traditional investment management mode, into the new era of investment managementvitality, it is more reasonable and efficient use of available resources, and control of the entire investment management process to maximize the rational use of investment to achieve investment returns.

Keywords: application-driven management

ERP（Enterprise Resources Planning）即企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。

ERP系统是以项目管理系统（Project System，简称PS）为龙头，即ERP通过项目管理系统来完成控制、优化资源分配的过程，以财务管理为核心，以销售和采购为两翼，通过对投资项目的预算控制、审核控制、结算控制的过程管理，实现公开、规范、透明的高效率运行的管理体系。

一、项目管理（PS）模块涉及到的业务范围

企业的项目管理部门作为企业内部的一部分，其核心业务是为企业承担项目计划、可行性研究、项目概预算制定、项目实施管理、项目成本管理、项目概预算控制、项目竣工决算等工作，通过合理、高效地利用可用资源、控制投资，保证企业项目投资的合理使用，实现投资效益最大化。

二、项目管理（PS）模块实施后与原投资管理模式的差异

（一）项目立项

原模式：项目一般按前期工作程序报批，列入计划后即可实施，但存在部分项目不规范的状况（如提前实施项目）。

ERP系统项目管理模块实施后：项目必须按前期工作程序报批并下达计划，没有列入计划的项目在PS系统将无法实施。（如无法进行甲供料操作，在钻井套管的配送上尤为突出）。

（二）施工设计

原模式：设备采购和库存管理不严格针对项目；服务合同不在系统内反映。

ERP系统项目管理模块实施后：项目产生的采购需求能在系统上实时反应到物资供应处；实现服务合同关键内容的管理；在系统中管理服务合同的细分项、单价和数量。

（三）施工管理

原模式：项目进度管理在各部门分散进行,没有形成信息的共享；目前项目实施过程中的形象进度表需要逐级统计填报,信息反馈不及时；不能及时反映项目实际成本是否超出预算。

ERP系统项目管理模块实施后：通过网络任务的设计，实现项目进度的协同管理；随着项目实施及时提供形象进度；系统自动监控项目的实际成本发生数，在超预算时及时反馈信息给相关人员；实现项目成本的及时反映，在领料后实时反应到项目成本上。

三、ERP系统项目管理（PS）模块在投资管理中起的作用

（一）可获取及时、全面和集成的信息，帮助企业提高科学决策的水平。

通过项目管理(ps)模块，可以获取大量的投资信息、及时了解投资计划的下达情况、项目的进度情况以及投资的结算情况。PS-投资计划接口系统，就是充分运用ERP的管理模式的优点，本接口系统数据保持和SAP系统数据同步，可通过“重新获取SAP数据”功能，来取得最新ERP数据作为接口系统当月的基础数据。(接口系统在每天凌晨3：00对SAP数据进行处理)，在“重新获取SAP数据”时，不会覆盖当月已维护录入的数据（包括工作量、实物量等信息）。并自动细化分类生成本单位相关投资报表。开发、地面、其它、单井台帐等一些重要数据一目了然，大大提高了统计的准确性。同时对分析投资节超原因，为控制全年投资规模，优化投资结构，起到深远的意义，并为领导提高科学决策水平，提供有力的数据支持。

（二）通过ERP系统项目管理(ps)模块，规范和优化整个企业内部的业务流程，标准化业务数据。

ERP系统项目管理（ps）模块实施后，使整个投资管理业务流程更加规范和标准，使各个投资管理环节相互制约，相互监督，一个控制点出现问题，下一个控制点便不能顺利执行下去，这样可督促上一控制点找出问题，解决问题，同时使投资管理环节更加严谨，杜绝了一些投资风险的出现。

（三）实现企业管理的信息化。

ERP系统项目管理（PS）模块的实施，使投资管理向信息化迈进，企业管理的信息化是衡量企业管理水平的一个重要指标，各业务部门可以及时从项目管理系统中查询所需数据，了解投资动向，企业领导也可以通过项目管理系统了解、监督投资走向，为下步决策提供依据。信息化的实现，使投资数据在限定范围内，实现资源共享，大大提高了投资数据的实效性，同时，通过共享的投资信息，可及时发现投资管理过程中存在的问题，以便及时整改，这样便大大提高了投资的管理水平。

（四）进一步规范具体操作的严谨性和各种授权机制。

ERP系统项目管理(PS)模块根据业务所需，设定不同使用权限的用户，各用户在自己的权限范围内进行操作，各负其责，责任和风险明确，从而降低了投资风险，同时根据管理需要和内控制度要求，上层对下层进行权限的下放和授权，以适应实际管理需要，以便更好地进行投资管理。

（五）提升基层业务人员的整体业务素质。

ERP系统项目管理(PS)模块不但提高了投资管理水平，同时在严谨的投资管理平台上，带动了基层业务人员整体素质的提高，而人员素质的提高，能够更好地服务于投资管理，因此，这二者是相辅相成的关系，密不可分。

（六）严谨项目的过程管理，是提高整个投资管理水平的关健。

ERP系统项目的过程管理在投资管理中的重要性不言而喻，项目管理(PS)模块的实施，则是对项目实施全过程的管理，提供了有力的支持平台，通过这个平台使项目的过程管理更加严谨、更加规范：

1.审核控制过程：

按照标准化的操作，PS在项目创建、预算编制、计划下达、项目施工、竣工结算、项目关闭等阶段均设立了严格的审核点。

2.预算控制过程：

按照WBS元素分解层级逐层向下控制直至网络和作业，实现了预算分解的控制。

3.结算控制过程：

该过程是由财务协助完成的。结算流程要求所有结算必须归集到相应的WBS，按照结算数不超计划数的规则，实现投资控制

总之，ERP项目管理(PS)模块的上线，推动了投资管理模式的变革，做为ERP系统的龙头―项目管理（PS）模块，彻底颠覆了传统的投资管理模式，为新时期的投资管理注入了生机，它更加合理、高效地利用可用资源，对整个投资管理过程进行控制，以合理使用投资，实现投资效益的最大化。