有限责任公司年度工作报告

根据公司章程，现由我代表公司向董事会作2016年工作报告，请各位董事审议。

一、公司2016年经营现状

2016年**公司的经营由以下三部分构成：

第一部分是在公司本部从事**产品贸易。

第二部分是以公司名义对外承包经营两家工厂，分别是*******有限公司（***）和*******。两家工厂的经营由***厂原班管理和生产队伍承担，工厂的经营指标由公司下达，生产流动资金由公司拨付，由公司对其进行目标管理，工厂内部实行自主经营，重大事项向公司报告。

第三部分是受***委托，管理*****公司。公司对***的管理比较松散，主要是在经营方面合作交易，***是独立的法人单位，生产独立。

二、各项指标完成情况

（一）总经营收入*****万元，完成董事会考核指标****万元的***%，与去年同期****万元相比，减少****%。其中**公司总部****万元，占完成数的*****%，与去年同期****万元相比减少***%；**++++++万元，占完成数的*****%，与去年同期****万元相比减少****%；承包企业****万元，占完成数的*****%。

（二）总产值****万元，完成董事会考核指标***万元的***%。其中***公司完成*****万元，占总产值的*****%，与去年同期***万元减少***%；*******有限公司和*******完成****万元，占总产值的****%。

（三）总产量++++吨，完成董事会考核指标****吨的****%，与去年同期****吨相比增加****%。其中***生产****++++吨、+++吨，占总产量的***%；*******有限公司和*******共生产**++++吨、**++++吨，占总产量的**%。

（四）销售产品****吨，完成董事会考核指标+++吨的**%。其中公司销售***+++吨，占总销量的**%，与去年同期+++++++吨相比减少***%；***销售******和******+++吨，占总销量的***%，与去年同期+++++吨相比减少***%；两家承包企业销售***和***共++++吨，占总销量的***%。

（五）净利润***万元，完成董事会考核指标***万元的****%，与去年同期***万元相比减少****%。其中公司净利润***万元，***利润****万元。

（六）成本费用利润率：-0.07%，董事会指标为7%（仅指公司本部）。

（七）五公消费情况（仅指公司本部）：五公消费总费用***元，占公司年度五公预算总费用的****%，占管理费用的****%。其中接待费***元，占总费用的****%；差旅费*****元，占总费用的****%；交通费****元，占总费用的***%；培训费***元，占总费用的****%。万元五公消费比例为****%。

（八）产品库存情况：承包企业库存***+++吨，与去年基本持平，库存***平均成本价为******元/吨（不含税），相比2015年底库存产品成本价****元/吨，成本下降2354元/吨，下降17.84%。

三、主要做法及成效

（一）进一步规范公司运营平台

1.规范薪酬制度。公司确立了工资基本原则：实行岗位人均工资总值控制，同一岗位年工资总额增长率一般控制在±5%以内；工资分配向基层岗位倾斜，鼓励员工下基层，在完成年度考核指标的情况下，总体实现承包企业的年总收入应高于公司同类人员总收入的10%，如达不到这个标准，由公司对差额部分进行补足；建立激励机制，引入了绩效工资，制定了绩效考核办法，月绩效与平时工作业绩挂钩，年绩效再与月度和年度指标完成情况挂钩；增设了岗位级别，根据工作经验、能力、职位的不同拉开一定差距，避免出现大锅饭工资，也使员工有上升和努力的空间。

2.对承包企业实行目标责任风险抵押金管理。承包企业员工全员交纳责任保证金，年终根据年度利润完成情况进行奖罚。承包企业内部实行自主经营管理，重要的管理制度报公司备案，重大事项向公司报告。

3.加强公司队伍建设。重用承包企业管理人员，委派一名副厂长到*******主持工作，使其能早日独当一面；将部分技术骨干工人提拔到管理岗位锻炼，为公司下步发展储备和培养人才。公司总部和承包企业因需设岗，精简人员，一人兼任多个岗位，压缩管理成本，如公司会计兼任两个承包企业会计，生产部经理由承包企业负责人兼任，销售副总和行政副总分管公司销售和行政工作，不再另设部门经理。

4.积极开展企业文化建设。完成办公室的调整整合，标识规范，设计了公司LOGO，制作了公司的中英日韩标识、部门职责牌、公司宣传牌、企业文化宣传牌等，公司总部面貌焕然一新。

（二）逐步理清公司经营目标和发展思路

1.以务实的态度明确年度经营目标

与2015年相比，公司今年的经营目标做了一定的调整，不盲目追求表面数据，使目标更符合经营实际和需要，公司的总经营收入从2015年的****万元下调到****万元，扣除了2015年为完成收入而开展的贸易收入，减少公司经营上的限制，增加经营自由度，操作更为灵活。

2.以灵活的思维制定发展思路

在发展思路方面，因政策瓶颈难以突破，将工业建设由新建加工基地调整为收购现有加工企业为主，收购之前先承包试营1-2年，减少收购风险，拟收购的企业重点考虑分布在******主产区，在条件成熟的情况下，向***大省***发展。

建设原料基地、掌握原料来源是公司实现可持续发展的方式之一，也是公司作为国有股份公司的独特优势，公司要充分利用这一优势，适时开展了前期调研工作，为下一步原料基地建设提供详细的信息和数据。

（三）理性应对行业低迷

2016年***市场总体低迷，价格波动大，特别是经历了两次断崖式下跌之后，整个行业的生产成本与销售价格都处于倒挂状态。面对行业困境，公司采取多项措施积极应对，保证全年各项工作进展总体顺利，不仅在***市场上站稳了脚跟，也为未来打翻身仗做好准备。

1.减少公司总部贸易量。2016年1-12月公司销售***++++吨，与去年5-12月++++吨相比，减少++++吨，销售的***基本是一级以下产品，除接收承包企业*******库存产品和采购了少量特优级产品外，公司总部2016年基本没有对外采购。

2.新承包企业以磨合为主，产品保质不求量。2016年，公司通过承包经营******厂和***公司使公司有了经营实体。面对承包后行业市场的不景气，两家承包企业在新的生产区域主要以适应为主，保证产品质量，不追求产量，在努力适应当地的生产环境的基础上，完善生产工艺，提出技改方案，为行业回暖时扩大生产做准备。经过半年多的生产，两家工厂生产已经正常，产品质量已经稳定，其中***厂明年技改后，产能将扩大一倍，能耗和人工成本可下降近两成。

3.资金向生产企业倾斜。公司总部销售产品回笼的资金，除采购少量的特级产品以外，其余全部划拨给生产企业用于收购原料，通过销售次品回笼资金采购原料生产一级产品的办法，公司的库存产品等级提升，为行业回暖时销售产品打好基础。

4.积极开拓外资和海外直接客户市场。由于***区域所产的***在国内市场占有特殊的地位，是公认品质最好的***，公司紧密关注+++一带的***市场。今年，依靠公司的国有优势，公司获得了*******的承包权，并以该厂的产品为依托，开拓日韩直接客户市场。至12月底，2016年直接销售给外资客户产品达++++吨，占承包企业总销量的+++%，销售价格均优于市场。

5.严格控制各项支出，降低管理成本。行业交流和办公以电子方式为主，减少接待、会务和差旅费用的支出；以电子方式召开股东会、董事会，行业商务会议参会人员比往年减少一半，接待客户充分利用公司食堂就餐，对外就餐则基本定点，尽可能的减少接待费用。

（四）慎重推进产业建设

1.有序开展原料基地建设工作。为做好原料基地建设前期调研工作，公司先后走访了+++++、**设计院和****科学研究所，了解当前区内和国内的****技术成果和资源状况，了解区内和国内的***政策，为公司明确原料基地建设思路收集信息，目前已形成初步思路。

2.慎重整合股东***企业。整合股东单位**企业所需资金大，且管理难度也大。在公司资金不多、人才不充足、股东***企业盈利不高的情况下，如何将股东企业整合进入公司是需要公司和股东单位多多探讨的问题，整合要对公司和股东都有利，要实现双赢，目前而言，还没有找到一个双方都能接受的办法。因此，公司没有盲目速进而是一方面密切关注股东**企业的经营，在必要的时候联手入市，另一方面，壮大公司实力，提升公司根基，为整合提供条件。

3.谨慎收购区内外**企业。收购**企业是公司应对现有政策瓶颈，实现产业建设目标的重要措施之一。在决定收购之前，公司采用先承包试营的方式对拟收购企业进行摸底调查，条件成熟时再收购，尽最大可能降低公司投资风险。

四、存在的主要问题

(一)公司经营亏损

主要是受市场低迷和行业全面亏损的影响，公司无可避免出现亏损。虽然亏损，但是公司通过实际操作，在减亏方面取得不少成效。一是开展贸易，回笼资金，在**低价时收购生产，降低库存成本；二是以货易货，出售低级**，购入高品级**，提升库存的整体品质。通过这两项措施，公司为未来争取了不少盈利空间。

（二）**行业市场化程度高，公司基本没有政策优势

就**这个行业而言，国内已实现完全市场化，政府没有任何扶持政策，相反，因为这一行业涉及危险化学品，政府监管严格，企业负担重。在这样的行业背景下，目前公司几乎没有优势，资金不多，市场有限，原料缺乏，没有政策扶持，公司经营的难度比较大。建设原料基地虽然是公司目前独有的优势，但要充分发挥其中的作用，需要较长的时间和较大的资金，公司短期内还难以与**龙头企业比肩，只能与众多私人企业竞争。

（三）原料基地建设实施难度大

**生产是一个资源依赖型行业，掌握资源至关重要，可以有效提高公司实力，增加公司的话语权。公司建设原料基地是公司作为国有控股企业可利用的独特优势，依托股东单位的**资源可以让公司在行业中脱颖而出。可是，由于缺乏专项政策扶持，且作为**原料的**生长周期较长，原料基地建设投入大，效益不明显，发展动力不足。同时，目前股东单位现有**不多，且大部分股东积极性不高，如向社会收购或承租，要形成达到生产力要求的原料基地规模难度很大，规模不足又不利于加工的布局，也会加大原料成本，降低企业的竞争力。

（四）股东单位**企业整合难度大

对于股东单位**企业的整合，目前股东单位能够接受的方案是公司完全收购和绝对控股，但由于股东单位的**企业盈利能力都不强，这样做对公司而言将造成大量的资金无法变现和利用，使公司的生产流动资金更加紧张和困难，这很可能会造成公司经营上的难以为继。公司希望以增资扩股的方式将企业整合进公司，这一方面可减轻公司的负担，一方面可紧密股东与公司的联系，方便整合后对企业的管理。目前，公司与股东单位的要求尚无法协调。

五、2017年经济形势分析

对2017年的公司经营，我们还是有信心的，信心来源于以下因素：

（一）预计2017年**市场将会稳中有升。2017年我国经济运行的国际环境总体趋好，**市场与国际经济形势关系密切，日韩、美国、东南亚、欧盟是中国重要的**深加工产品出口地，2017年，世界经济将继续保持复苏态势，保障了2017年出口市场的稳中有升。国内市场需求和2016年比变化不大，但库存产品价格已大幅下调，利润空间增大。同时，2016年行情的下滑，造成全国的**产量下降，销售市场的压力有所缓解。

（二）公司产品成本较同行偏低。经过2016年一年的操作和调整，目前公司库存产品均价与其他同行相比约低700元/吨，这使公司在今年的销售工作中有了很强的竞争优势。

（三）公司生产企业成本下调。经过2016年的磨合，公司对两家承包企业提出了技改方案，目前技改工作正在开展，预计技改后，两家企业生产成本将平均下降约10%。

六、2017年工作目标和工作计划

（一）2017年工作目标（由公司总部、公司承包企业和*****公司完成）

1.总经营收入：*****万元。

2.总产值：*****万元，由承包企业和******完成。

3.产量：*****吨，由承包企业和******完成。

4.销量：******吨。

5.净利润：****万元。

6.原料基地：完成*******建设。

（二）2017年工作计划

1.以利润为唯一指标制定2017年经营目标

考虑到2016年行业的低迷和公司亏损的实际，2017年，公司产量将保持与2016年持平，不计划扩大生产。公司总部贸易量以销售库存为主。无论总部和承包企业都以利润为唯一的考核指标，一切以利润为中心，为实现利润可适时调整经营策略。

2.启动收购承包企业工作

经过一年的经营，公司对承包企业的情况已全面了解，计划在春节后启动与承包企业的收购谈判工作，努力在2017年实现公司实业零的突破。

3.继续推动股东**企业整合工作

继续与股东单位沟通，同时加强向****的请示和汇报，争取支持，争取股东**企业整合工作有实质进展。在整合完成之前，继续保持与股东**企业的合作关系，形成松散型的经营伙伴关系。

4.继续推动原料基地建设工作

分析研究前期调研工作收集的信息和资料，拿出具有可操作性的原料基地建设方案，并于上半年开始实施，争取2017年建成******，并以此为带动，推广实施*****基地合作项目。

与其他******专业公司相比，****公司行业小，产值小，公司小，人员少，市场化程度高，国有优势不明显，经营不容乐观，但是，公司的经营层却从不会对公司的未来失去信心。因为，与别的公司相比，公司所处的**行业是*****中经营历史最长的行业之一，从******创办**产业到现在三十多年来，无论市场如何变化，我们的经营从未中断，我们对这个市场十分熟悉，我们有充足的经验和相当的能力应对市场的挑战，我们的总体经营水平是盈利的。所以，即使面对寒冬，我们也坚信春天始终会来，我们能等到春天到来！