学校财务收支管理汇报

各位老师，同志们：

根据大会安排，我受学校行政委托，向大家汇报学校一年来的财务工作情况，请予审议。

学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，我分管财务工作多年来始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在民校长的直接领导下，将学校的有限资金进行合理安排。做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高，坚持做好民主理财，杜绝贪污、挪用的不良现象发生。

下面我就如下几点向大会汇报工作

一、学校经费总概况

(一)20*年经费收支情况

1、小学部分(元—7月)总收入：5177*，其中：财政补助收入：1533*(含争取财政所拨款：500*)；上级补助收入：138*；专款收入：2567.7*；事业收入：2958*(杂费收入)；其他收入：289*(含小卖部等勤工俭学收入)。小学(元—7月)总支出50718.0*。其中：专款支出(两免一补：2568.3*):事业费开支4814*(主要包含：教学津贴625*，教辅补助10998.3*，教学奖600*，办公费1927.*，水电费330*，差旅费347*，招待费312*，维修费401*，其它开支(含业务费、绿化校园、会议等)841*。

小学部分05年度结转余额10518.6*。其中：现金9339.4*；银行存款4.3*；财政专户1176.8*。

合并前，小学帐上结余12490.4*(其中：现金9533.3*；银行存款2.3*；财政专户2954.6*。)

帐外未结算欠款(各店铺)：450*。

并校前实际结余：7990.4*。

2、中学部分(元—7月)收入：99285.9*，其中：财政补助收入2134*；上级补助收入718*；事业费收入1323*(杂费)；其它收入(含教师宿舍转让费)5312*；拨入专款(两免一补)4401.9*。

中学部分(元—7月)总支出98851.7*，其中专款支出(两免一补)4401.9*；事业费支出94449.8*；津贴2219*；福利3110*；办公费22532.*；水电573.*；差旅276*；招待964*；其它开支(含业务费)5619.8*。合并前中学帐上结余7678.6*。其中：白条230*，待报销发票5372.4*，银行存款6.2*。合并前中学老欠4150*(其中：信用社2000*，教育局1000*，店铺960*，待报发票190*)。

(二)合并后两校共负债：4150*减去小学结存7990.4*，上汤学校实际负债33509.6*。

(三)并校后收支情况

本学期总收入：112579.2*

其中:旧房出售2300*，生均公用经费948*，局拨款540*，代课人员工资900*，事业收入(杂费)2635*，代收费(书作业等)39344.2*。

总支出：7854*

其中：书作费30945.*，维修费404*，固定资产：565*，教学津贴1617*(包代课金)，招待费360*，医保金1813*。

二、财务分析

根据两校合并前后的财务情况，总的形势是严竣的，的确面临运行困难的严重性。合并后几个月以来，我们在学校校务会的正确领导下，通过各方努力争取上级支持，克服了重重困难。短短的几个月，学校财务运行出色，首先是解决了全体教师一年未交的医保金1800*元，添置固定资产近万元，校舍维修4仟余元，教学津贴较上年有所增加，教师福利可望提高。现已争取上级资金，将用于改善办学条件，如改厕、改水、维修学生宿舍均已列入07年度安排之中。

三、工作总结

严格执行收费制度，禁止了违规收费。我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，没有向学生多收乱收一分钱，多次经上级有关部门检查，均合格过关。

(一)酌情编制财务预算，合理安排资金。

近年来生源不断下降，随之经费收入逐年减少。为了保持学校正常运转，不得不精打细算，每学期初，我们都要作好财经开支计划，突出重点，保证服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上，注重提高资金使用效益。

(二)多方争取资金，弥补经费不足

开办附设学前班，每学期创收500*元，而学前教师工资争取了主管局拨款300*。共争取主管局拨款1600*元，争取了财政所拨款700*。一年来多方争取资金*余元，为学校经费减轻负担。

四、今后打算

我校目前经济仍然存在着较大的困难，要想改变这个现状必须继续努力，认真总结经验、吸取教训、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。具体作法：

1、继续争取多方支持，扩大经济收入。

2、节约开支、合理计划，尤其是压缩招待费开支，旅差费开支和不必要的重复建设。

3、积极偿还有息债务，降低恶性循环。

4、努力提高教师福利事业，教学津贴，不断提高教师工作积极性，尽力发挥资金使用效益。

同志们，过去一年的财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下，在全体教职工的大力支持协助下取得了较好的成绩，目前虽仍存在着较大困难，但有我们的共同努力，没有克服不了的困难，07年度已经到来，让我们一起努力，为各项工作创造出更好的成绩！