银行对账单导入模板的使用要点

[摘 要] 本文以用友软件为例，介绍银行对账单导入模板的使用要点。

[关键词] 银行对账单；导入模板；使用要点

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2012 . 23. 009

[中图分类号] F232 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2012）23- 0015- 02

银行账对账和编制银行存款余额调节表，是财务软件中的一项附带功能，使用前需要通过导入模板将银行提供的对账单数据导入到财务软件里。由于常常会发生对账单数据导入失败或错误，软件帮助文档也没有提供解决办法，本文以用友财务软件为例，介绍如何使对账单数据符合导入模板的设定以及导入模板的使用要点。

用友软件的导入模板有两种：一种是*.txt文件方式，另一种是*.mdb文件方式。本文介绍相对简单的*.txt文件方式。

1 转换和设定

1.1 生成供导入模板使用的文本文件（*.txt）

（1）将银行对账单的Excel文件（*.xls）另存为转换用的文件（*.xls）。

（2）打开转换用的文件（*.xls），记住日期、结算方式、票号、借方金额、贷方金额这5列分别是在表页中的第几列（在模板设置中会用到）。

（3）删除包括列标题行以上的所有行，删除期初余额行，删除文件末尾的包括合计或累计发生额行以及以下的所有行（包括空行，见图1）。

（4）将借方金额、贷方金额两列的单元格格式设置为数值，小数位数2，负数-1 234.10，不使用千位分隔符。

（5）将删除、设置后的文件另保存为供导入模板使用的“文本文件（制表符分隔）（*.txt）”。文件名自定（一般可按对账单的时间顺序，见图2）。

1.2 结算方式的设定

（1）在用友软件的设置基础信息状态，依次点开基础档案、收付结算、结算方式（见图3）。

（2）将结算方式根据银行对账单中的结算方式的分类进行修改或新定义为1，2，3，4，5，6，7。本文的银行对账单的结算方式有现金、转账支票、电汇代收、内转、手续费、委托收付、网银等。

结算方式一经定义，所有银行对账单中的结算方式要与之相同。如果对账单的结算方式多种多样不便统一，也可以不导入结算方式，在建立模板对不选择结算方式。

2 建立模板

（1）在用友软件的业务工作状态，依次点开总账、出纳、银行对账、银行对账单。

（2）选择要引入的银行科目，选择月份区间，接着点击“引入”。

（3）在“银行对账单引入接口管理”对话框中，点击“新建模板”。

（4）在“选择文件中包含的字段”对话框中，选择“结算方式”。

（5）在“模板制作向导”对话框中，模板名称：自定义（按银行账号）；文件类型：文本文件；日期格式：yyyy.mm.dd；货币符号：无；金额格式：借贷金额分别表示。

（6）在下一步后的“模板制作向导”对话框中，字段转换对照表：结算方式；有默认值：不选择，点击“增加”；源文件编码：指在结算方式定义时的分类；系统对应编码：指在结算方式定义时对应的分类码1，2，3，4，5，6，7。例如：源文件编码为“网银”（银行对账单）时，系统对应编码为“7”（用友软件结算方式分类）。

（7）在下一步后的“模板制作向导”对话框中，文本文件格式：以分隔符区分字段；金额数字：含小数点但不含千位分隔符；描述行：没有描述行；字段分割符：制表符；字符型补位符：不选；字段包含符：不选；数字型补位符：不选。

（8）在下一步后的“模板制作向导”对话框中，需要输入的“字串序号”为：在转换用的文件（*.xls）中，日期、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额这5列分别在表页中的第几列。

如果借方金额、贷方金额与用友软件中的借方金额、贷方金额是相反的，也可以在这一步进行调换。

（9）点击完成，保存为默认值。

模板建立后保存在用友软件中，哪个操作员都可以使用。不同时间区间的对账单可以依次序分次导入。只要银行对账单的Excel文件（*.xls）的文件格式一致，不同的银行账号也可以使用同一个模板导入对账单。

模板建立后可以在“银行对账单引入接口管理”对话框中，点击“修改模板”进行设置的修改。

3 使用模板

（1）在用友软件的业务工作状态，依次点开总账、出纳、银行对账、银行对账单。

（2）选择要引入的银行科目，选择月份区间，接着点击“引入”。

（3）在“银行对账单引入接口管理”对话框中，选择已经建立好的模板，点击“导入文件”。

（4）打开在基础准备工作中已经转换好的文本文件（*.txt）。

（5）在“选择对照”对话框中，账号：选择将要导入对账单的会计科目。

（6）在“请选择”对话框中，一般应输入“1”忽略相同的记录，不要输入“2”重复导入。

（7）点击确定后，开始导入，导入结束后出现“导入成功”提示信息。如果有错误会出现“错误在导入文本文件的第几行”提示。

4 其 他

导入后的对账单余额是财务软件自动计算出的，应与银行对账单的余额进行核对，如果不一致则说明导入有错误，找出错误原因后，重新生成或修改导入文本文件（*.txt）或者修改模板后重新导入。

导入后的对账单可以在对账单界面进行修改，可以一次删除一行或者删除多行（屏幕上能够显示出来的多行）。