市城市建设投资公司、市经济建设投资公司融资平台建设方案

__市城市建设投资开发有限责任公司、__市经济建设投资公司融资平台建设方案

一、公司定位

__市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“市城建投”）和__市经济建设投资公司（以下简称“市经建投”）在工商部门注册登记的名称不变，性质为国有独资公司，直属市政府，归口市国资委管理。按照“融资平台、投资主体、集团管理、利润中心”的发展定位，将其打造成为具有较强经济实力和可持续发展能力的市场主体。

新公司的人员组成要精干，公司组建初期，人员各暂定40人左右(含子公司，但市经建投不包括市公交总公司人员)，以原公司现有人员为主，并注重引进和补充高级专业技术人员和管理人员。新公司用人体制实行全员聘任制。

二、资产注入

市城建投拟注入的资产包括：1.城市道路及设施，资产原值19亿元；2.城市公用资产；3.国有土地使用权500亩，首次注入柳叶西路北厢6号地块中的土地350亩。

市经建投拟注入的资产包括：1.行政事业单位7家宾馆、酒店，资产原值26917万元；2.国有土地使用权500亩，首次注入紫薇花城的200亩土地、火车站东站货场100亩土地和601矿100亩土地；3.市公交总公司整体资产。

5月底前完成对城市道路及设施、城市公用资产、市公交总公司整体资产、首次注入的国有土地以及行政事业单位宾馆、酒店资产的注入。6月底前完成对两家公司全部资产的注入。其中，宾馆、酒店资产应办理“两证”过户并减免相关费用。

三、法人治理结构

(一)组织架构

根据《公司法》的规定，国有独资公司不设股东会，由市国资委根据市政府授权行使股东会的职权。

1.董事会。两家公司董事会均由5人组成，由市国资委、市国土资源局、市建设局和公司派出人员及其他人员组成。董事会设董事长1人。董事长为公司法定代表人。

2.监事会。两家公司监事会均由5人组成，由市监察局、市财政局、市审计局和公司派出人员及其他人员组成。监事会设主席1人。

3.经理层。两家公司经理层均由3人组成。设总经理1人，副总经理2人。

公司董事长和总经理可分设，也可“一肩挑”。

(二)职权界定

出资人：1．审议批准公司的融资、投资、对外担保、资产处置和资产损失核销等重大事项。其中，融资1000万元以上、投资500万元以上、资产处置300万元以上、资产损失核销500万元以上、对外担保100万元以上须报市政府批准。2．审议批准公司的年度财务预（决）算方案。3．审议批准公司的注册资本增减、产权变更。其中，涉及公司合并、分立、解散和变更公司形式的事项须报市政府批准。4．制订和修改公司章程。5．决定公司分支机构的设立。6．委派公司非职工代表担任的董事、监事。

董事会：1.制定公司的经营计划和发展规划。2.拟定为政府项目提供担保的方案。3.拟定公司分支机构的设定方案。4.决定公司内部管理机构的设置。5.制定公司的年度财务预（决）算方案。6.拟定公司的工资总额及高管人员薪酬分配方案。

监事会：1．检查公司财务。2．对董事、高管人员执行公司职务的行为进行监督。

经理层：1．全面负责公司的日常经营管理工作。2．组织实施公司年度经营计划和投融资方案。3．拟定公司的内部管理机构设置。4．制定公司的内部管理制度。

四、党群组织及公司内设机构和子公司

(一)两家公司均设党组织和工会组织。

(二)两家公司内部均暂设4个部门，即：办公室、财务审计部、投融资管理部、人力资源部。内设机构根据实际需要，由董事会决定调整。

(三)子公司：

市城建投为：1.__市龙马有限责任公司；2.__市西区开发有限责任公司；3.__市城市公用资产经营管理

公司；4.天健置业有限责任公司。

市经建投为：1.__市穿紫河开发有限责任公司；2.常德金柳置业有限责任公司；3.__市酒店经营管理公司；4.湖南泰达置业有限责任公司；5.__市公共交通总公司（其资产整体划转市经建投后，财务报表与市经建投合并，企业的经营体制维持不变）。

五、关于参与项目建设的子公司的设立

(一)公司组建

市城建投出资组建“__市龙马有限责任公司”和“__市西区开发有限责任公司”。

市经建投出资组建“__市穿紫河开发有限责任公司”和“常德金柳置业有限责任公司”。

以上4个子公司董事会均由3人组成，董事长为法定代表人。另设监事1人、经理1人、副经理1人。董事长、经理实行“一肩挑”。

每个子公司暂定员10人左右，人员分别从新公司员工中调配。可适当引进部分专业技术人才。

(二)关系理顺

协调小组：协调小组为市委、市政府推进市政重点工程建设而设立的临时派出机构。人员暂定5人左右。工作经费由财政单独安排。协调小组对项目工程行使组织、协调和督办的职责。1.负责项目工程的前期准备；2.负责协调有关行政事务，为项目开发建设创造良好的外部环境；3.负责对市委、市政府决定和交办的事项进行督办。

母公司：1.负责市政府委托建设项目的筹融资；2.按母子公司架构注册子公司，并统一调配公司员工；3.对子公司实行目标管理和投资预（决）算管理。

子公司：1.负责独立承担民事责任；2.在协调小组的全面协调下负责项目建设的前期工作，以及工程竣工后的验收、移交和资料的整理归档等工作；3.负责拟定项目建设的资金需求计划，确保工程进度；4.负责工程的建设质量和安全生产。

市财政局：负责子公司项目建设专项资金的管理。

其他与市政重点工程建设相关的部门和单位以及地方政府，要为市政重点工程建设提供优质高效服务，营造良好建设环境。

六、城市公用资产经营管理公司和酒店经营管理公司的启动和运作

(一)市城建投和市经建投分别按市政府新注入的资产组建城市公用资产经营管理公司和酒店经营管理公司两家子公司。

(二)明确城市公用资产经营管理公司的经营范围和收益分配，经营范围包括：1.城市道路、桥梁、码头、广场、体育场馆、会展中心、公共场地等公益性资产的冠名权、经营权；2.城市出租车（客运、货运）、道路公共泊车位等资产的经营权；3.户外公共广告位经营权；4.其他政府特许经营权和城市公用设施经营权等。城市公用资产要严格实行行政执法与经营管理分开，经营收益用于城市公用事业建设和原行政、企事业单位的收益分配。

(三)明确酒店经营管理公司的经营范围和经营方式，经营范围包括：常德华天大酒店、常德国际大酒店、德华宾馆、佳和大酒店及门面、金沙大酒店、凯悦大酒店、八运村宾馆等7家市直行政事业单位的经营性资产。上述宾馆、酒店的房产证和土地使用权证过户到市经建投名下，由酒店经营管理公司在一定时期内授权原经营单位继续经营，各宾馆、酒店的财务报表与市经建投财务报表合并。

(四)5月中旬前召开城市公用资产和市直行政事业单位的宾馆、酒店资产清理移交工作专题会议，明确移交工作。

七、企业负责人管理

新公司董事长、总经理、党组织书记3个职位由市委管理，按中ⅰ型企业正职对待。公司董事会成员、监事会主席、监事会成员、副总经理、子公司董事长和经理由市国资委党委管理，任前向市委组织部备案。其中，公司监事会主席由市国资委委派；公司分管财务副总经理由市财政局提名，市国资委委派，人员实行定期轮换，薪酬由财政单独安排；子公司董事长、经理实行“一肩挑”。公司及其子公司负责人的任免按《公司法》和有关干部任免的程序办理。

八、工资待遇

新公司组建初期，董事长、总经理、党组织书记薪酬按不高于公司员工平均工资的3倍确定；副总经理、监事会主席及其他高管人员的薪酬按不高于公司员工平均工资的2.5倍确定；员工的工资原则上按不高于上年度全市城镇职工平均工资的2倍确定。全资子公司员工(市经建投不含市公交总公司人员)工资待遇参照公司同类人员标准执行。新公司工资总额和公司高管人员薪酬由公司提出方案，市国资委根据公司经营业绩考核结果确定。兼职董事、监事不在公司领取报酬。

进入新公司“老人”的原工资待遇一律进入档案，不作为新公司确定其工资待遇的依据和标准。

九、调整项目运作机制，保证公司经营收益

新公司实行融资、建设、偿债“三位一体”，市政府明确公司承建市政重点工程建设项目的偿债来源，并按项目造价的1％和土地出让净收益的5％作为公司的运转经费和资本积累，促进企业滚动发展。