长盛积极配置VS海富通稳健添利

时间:2022-05-05 08:39:44

综合评价:

产品点评:

产品设计:长盛积极配置基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。该基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。

该基金管理人立足于对债券市场长期的基本因素分析,从久期、利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化资产配置,争取获得超出债券市场平均水平的投资收益。此外,在债券类资产投资所获得的收益基础上,积极参与股票市场一级、二级市场股票投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率均采取阶梯式模式,认、申购费率随认购金额递减,赎回费率随持有期限递减。其管理费为0.75%(年),托管费为0.2%(年)。

基金公司:

长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是国内最早成立的10家基金管理公司之一。目前,公司共管理2只封闭式基金和8只开放式基金,以及5个社保基金投资组合。

基金经理:

刘静,2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员,自2006年11月29日起任长盛货币市场基金基金经理。

综合评价:

产品点评:

产品设计:海富通稳健添利基金的投资理念是积极发现固定收益工具丰富的投资机会,在风险可控的前提下,把握市场创新品种带来的收益和低风险投资机会,通过组合投资为基金持有人带来更高的流动性和更稳健的回报,实现资产的长期保值增值。

海富通稳健添利基金是一只纯债券基金,不直接从二级市场买入股票,最多可有20%的基金资产投资于新股申购、持有可转债股所得股票以及权证等。该基金可实现中长期稳定增值,也可配合半年或更长时间的支出计划,其变现时本金的确定性和稳妥程度高于股票型基金,并能分散一部分股票类长期投资的风险。

费率水平:该基金的认、申购费都为0,赎回费率随持有期限递减。其管理费为0.65%(年),托管费为0.2%(年)。  基金公司:

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月。目前,该公司旗下有8只开放式基金产品,资产规模为420.08亿元。

基金经理:

邵佳民,2003年4月加入海富通基金管理有限公司,2005年1月至2008年2月担任海富通货币市场基金基金经理。

2006年5月至今任海富通强化回报基金基金经理,2007年10月起任固定收益组合管理部总监。

编写 雪 琼

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