财政局预算报告

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告*县*年预算执行情况和*年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员讲意出见。

一、*年预算执行情况

*年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“*”重要思想为指导，全面落实科学发展观，按照构建和谐社会的要求，全力组织财政收入，努力优化支出结构，强化财政监督，在国民经济持续较快增长的基础上，圆满完成了全年各项财政工作任务，较好地保障了全县经济社会发展的需要。

(一)财政收入情况

*年，我县地方财政一般预算收入完成14133万元，为年度预算的103.8%，比上年(下同)增收2691万元，增长23.52%。其中：

工商税收收入完成8339万元，完成年度预算的101.58%，增收1358万元，增长19.45%。

农业二税收入完成352万元，完成年度预算的110.34%，减收664万元，减幅65.35%。

罚没收入完成1323万元，完成年度预算的108.8%，增收430万元，增长48.15%。

行政性收费收入完成1783万元，完成年度预算的106.13%，增收637万元，增长55.58%。

专项收入完成914万元，完成年度预算的116.43%，增收386万元，增长73.11%。

国有资产经营收益完成1406万元，完成年度预算的100.79%，增收539万元，增长62.17%。

其他收入完成16万元，完成年度预算的133.33%，增收5万元，增长45.45%。

(二)财政支出方面

*年，我县地方财政一般预算支出为40675万元，完成年度预算的121.18%，比上年(下同)增支7949万元，增长24.29%，专项上解省支出288万元，上解市支出100万元，增设预算周转金支出318万元，地方财政总支出为41281万元。其中：

一般公共服务支出10833万元，完成年度计划的134.08%，增支3734万元，增长52.6%。

公共安全支出2933万元，完成年度计划的106.06%，增支291万元，增长11.01%。

教育支出8833万元，完成年度计划的102.25%，增支1574万元，增长21.68%。

科学技术支出717万元，完成年度计划的82.96%，增支120万元，增长20.1%。

文化体育与传媒支出400万元，完成年度计划的104.78%，增支45万元，增长12.68%。

社会保障和就业支出3842万元，完成年度计划的95%，增支510万元，增长15.31%。

医疗卫生支出2743万元，完成年度计划的95.83%，增支1012万元，增长58.46%。

环境保护支出582万元，完成年度计划的177.22%，增支332万元，增长132.8%。

城乡社区事务支出834万元，完成年度计划的97.99%，减支125万元，减幅13.03%。

农林水事务支出4502万元，完成年度计划的97.7%，增支795万元，增长21.45%。

交通运输支出210万元，完成年度计划的82.47%，减支45万元，减幅17.65%。

工业商业金融等事务支出1397万元，完成年度计划的44.06%，增支358万元，增长34.46%。

其他支出2849万元，完成年度计划的63.34%，减支652万元，减幅18.62%。

(三)财政收支对比情况

*年我县地方财政一般预算收入为14133万元，加上一般预算补助收入27345万元，上年滚存结余532万元，这样，*年我县地方财政总收入为42010万元，收支相抵，年终结余729万元，其中净结余229万元，实现了“收支平衡，略有结余”的目标。

(四)预算外资金收支情况

*年，我县预算外资金总收入为2164万元，完成年度收入任务的108.09%，预算外资金总支出为2083万元，完成年度支出计划的107.65%。

回顾一年来，我们着重抓了以下几个方面的工作：

强化征收管理，确保财政收入稳健增长。围绕财政收入这个中心，狠抓税费征缴入库，财政收入继续实现稳健增长。一是坚持目标管理责任制，年初及时将收入任务分解下达到征收单位，做到责任明确，任务到人，从严考核，奖罚兑现，调动了各方面的积极性。深入开展调查研究，认真分析企业生产和税源情况，努力掌握税收工作的主动权，严格依法征税，确保了收入的均衡入库。二是加强对执收单位收费政策和收费项目的审查及收费票据的管理，严格非税收入收支两条线管理，加大了政府的调控力度，全年实现专户储存收入7039万元，其中应缴预算收入4875万元，预算外资金总收入2164万元，完成收入计划的108.09%。*年，我县财政综合增长率为13%。三是通过各种方式和途径积极向上争取各种转移支付资金，并把此项工作作为重中之重常抓不懈，取得了显著成效，全年一般预算补助收入达27345万元(其中专项资金达18000万元)，有效促进了*各项事业的发展。

优化支出结构，保障重点支出。一是集中财力办大事，较好地保障了各项重点项目支出的需要，有力推进了各项重点工程的建设。二是优先保障关系人民群众切身利益的支出。按要求保障了在职和离退休人员的工资津贴、下岗职工基本生活费、城乡居民最低生活保障金、再就业补助资金、医疗保险金等及时到位。三是重点支出得到了较好保障。保证了公共安全、农林水事务、科学、教育、医疗卫生、社会保障等重点支出项目需要，有力地促进了各项事业的发展。

全面落实惠民政策，有力地推动农村社会经济协调发展。积极贯彻落实上级惠民政策，着力提高财政保障水平，及时拨付农村免费义务教育资金、农村最低生活保障等资金，及时兑付能繁母猪饲养、农村安居工程、种粮综合补贴资金，有效解决了农民生活、生产方面的后顾之忧，有力促进了社会稳定和农村经济发展。

积极稳步推进财政改革，完善财政运行机制。一是对县直65个单位实行了部门预算工作，正式使用“e财”部门预算编制软件，使部门预算改革迈上了新台阶。二是深化财政国库管理制度改革，推动国库集中支付不断向前发展，为今后全面彻底实施集中支付打下了良好基础。三是做好我县财政绩效评价工作。根据《*县财政支出绩效评价方案(试行)》，把县武装部、县消防大队建设列入绩效评价项目实施自评单位，基本上达到预期绩效目标。四是加强政府采购管理，完善政府采购的运行机制。

加强财政管理和监督，整顿和规范财经秩序。一是加强财政资金监督。建立健全内部监督制约机制，堵塞漏洞，从源头上提高财政资金管理水平。二是加强财政监督制度建设。进一步完善财政监督检查工作规则，认真组织对财政拨款的重大工程项目进行了财务监督和跟踪检查，保障了财政资金的安全。

*年我县地方财政预算执行情况较好，财政运行基本正常，但是财政工作还存在一些薄弱环节，面临不少的困难和问题：一是财源建设还需进一步加强；二是收入征管力度还需进一步加大；三是财政改革步伐还需进一步加快；四是财政监管职能还需进一步强化等。对此，我们在今后的工作中采取积极有效的措施，认真加以克服和改进。

二、*年预算草案

*年我县财政预算安排的总体要求是：以邓小平理论和“*”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻党的*精神，继续解放思想，坚持改革开放，围绕“打造青山绿水家园，建设和谐繁荣*”的目标，坚持为民理财、依法理财、科学理财、民主理财原则，依法强化收入监管，继续调整和优化财政支出结构，关注民生，努力扩大公共财政覆盖面，深化各项财政改革，促进我县财政工作新的发展。按照以上总体要求，综合分析全县发展形势，*年全县财政预算拟作以下安排：

(一)*年全县一般预算草案

地方财政一般预算收入拟安排16960万元，比*年增长20%，其中：工商税收收入10871万元，比上年增收2532万元，增长30.26%；农业二税收入423万元，比上年增收71万元，增长21.17%；国有资本经营收入1406万元，与上年持平；行政事业性收费收入1783万元，与上年持平；罚没收入1406万元，比上年增收83万元，增长6.27%；专项收入1052万元，比上年增收138万元，增长15.1%；国有资源(资产)有偿使用收入19万元，比上年增收3万元，增长18.75%。

根据*年我县地方财政一般预算收入计划16960万元，加上补助收入和上年结余后，全县财政总收入为31928万元。按照预算法的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，拟安排*年全县地方财政一般预算支出31640万元，其中：一般公共服务5529万元，公共安全2308万元，教育7237万元，科学技术258万元，文化体育与传媒306万元，社会保障和就业3627万元，医疗卫生1217万元，环境保护230万元，城乡社区事务577万元，农林水事务1953万元，交通运输272万元，工业商业金融等事务2220万元，其他支出5906万元。

(二)*年县级部门预算草案

*年县级65个部门预算单位总收入拟安排9732.37万元，其中：一般预算财政拨款(补助)7902.84万元、基金预算财政拨款(补助)622万元、预算外资金595.03万元、其他收入612.5万元。根据收支平衡的原则，65个部门预算单位总支出相应安排9732.37万元，其中：工资福利支出3362.54万元、商品和服务支出(公用经费)2542.5万元、对个人和家庭的补助支出296.4万元、一般专项支出3225.43万元，基本建设支出305.5万元。

三、*年财政工作举措

(一)强化征管，应收尽收。一要落实收入目标责任制，强化征管手段，提高征管水平，做到依法治税，依法征管，应收尽收。二要拓宽理财领域，增加财政收入。继续抓好“收支两条线”管理工作，挖掘潜力，做大财政“蛋糕”。三要通过调查研究，发掘新的收入亮点，努力培植财源，提高财政收入的质量。

(二)统筹兼顾，协调发展。一要加大社会主义新农村建设的财政投入，认真贯彻落实各项惠农政策，扩大公共财政覆盖“三农”的范围，整合财政支农资金，加强农村基础设施建设，落实种粮直补政策，提高农业综合开发生产能力，加快农业产业化进程，促进农村经济发展，增加农民收入，改善贫困地区生产生活条件。二要加强社保资金监管，大力支持社会保障体系建设。积极落实促进就业和再就业的各项财政政策，切实保障农村合作医疗、智力扶贫、农村青年技能培训、农村劳动力转移就业培训等各项工程的实施；加大扶贫帮困力度，进一步完善城镇居民最低生活保障制度，继续解决好“五难”问题，扎实做好被征地农民的社会保障。三要健全公共卫生体系，重点加强农村医疗卫生服务和城市社区卫生服务体系建设，进一步推进新型农村合作医疗制度改革，提高人民健康水平。四要加大教育事业投入，落实全面推进城镇免费义务教育经费保障，促进义务教育均衡发展。五要切实做好公共安全和维护社会稳定各项经费保障工作，建设法治、平安社会。六要支持应急保障，提高公共应急和防灾救灾能力。积极落实资金，建立财政应急保障机制，加大防汛救灾、地质灾害防治、疫情免疫、社会救济等应急投入，完善防灾减灾应急体系。

(三)加强监管，依法理财。认真贯彻《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等法律法规。科学编制部门预算，增强预算透明度；严格控制追加预算，维护预算严肃性；加强专项资金和政府采购管理，完善投资评审制度，发挥资金使用效益；加强会计队伍建设，提高依法理财水平。

(四)深化改革，完善机制。一是深化部门预算改革，严格部门预算编制，强化硬化预算约束，提高预算管理的水平。二是深化国库集中支付改革，努力推进财政国库集中支付扩面工作。三是继续推行财政支出绩效评价改革，对政府投资项目进行绩效综合考评。四是加强政府采购管理，加大监督检查力度。

(五)积极争取，增强保障。积极向上级争取资金，提高财力保障，弥补项目欠缺，缓解投资不足，力求在转移支付、专项资金争取方面有新突破。

(六)加强学习，提高素质。以打造学习型、服务型机关为重点，努力建设一支政治坚定、业务精湛、作风优良、勤政廉洁的干部队伍。

各位代表，今年我县财政改革和发展任务依然艰巨而繁重，我们要继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“*”重要思想为指导，全面落实科学发展观，在县委的正确领导下，在县人大的监督下，解放思想，开拓创新，规范管理，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为实现“打造青山绿水家园，建设和谐繁荣*”的目标提供坚实的财力保障！