财政局工作汇报

各位代表：

受市人民政府的委托，现将乌海市20*年财政预算执行情况和20*年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、20*年财政预算执行情况

过去的一年，是全市经济结构调整取得重要成效的一年，也是全市财政稳步向前推进的一年。在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，全市各级政府和财政部门坚持以邓小平理论和“***”重要思想为指导，以建市30周年庆祝活动为契机，锐意进取，攻坚克难，做到了财政收入较快增长，重点支出较好保障，财政宏观调控能力和公共保障能力大幅度提升，财政改革又有新进步，圆满完成了市六届人大三次会议审议批准的财政收支预算，有力促进了我市国民经济和社会事业全面协调发展。

（一）全市财政预算执行情况

市六届人大三次会议批准的20*年全市财政收入预算为240000万元；全市财政支出预算为138214万元，其中，一般预算支出134948万元。20*年全市实际完成财政总收入263584万元，完成年度预算的108.8%，比上年增加76883万元，增长41.18%。全市实际完成财政支出（连同上年结转和上级的转移支付）211479万元，完成全口径年度支出预算的89.77%，比上年增加66815万元，增长46.19%。其中：全口径一般预算支出188392万元，完成年度预算的90.84%，比上年增加47541万元，增长33.75%。

（二）本级财政预算执行情况

1.本级财政收入预算执行情况

市六届人大三次会议批准的本级财政收入预算为133000万元，其中，地方财政收入预算54340万元。市本级实际完成财政总收入160528万元，完成年度预算的120.7%，比上年增加60720万元，增长60.84%，其中，地方财政收入完成76279万元，完成年度预算的140.37%，比上年增收33339万元，增长66.28%。

本级地方财政收入主要项目执行情况：

地方税收（其中增值税20％部分、营业税80％部分，个人、企业所得税32％部分）41490万元，完成年度预算95.71%，增长19.44%；

国有资产经营收益1885万元，完成年度预算93.69％，下降56.33%;

行政性收费收入1308万元，完成年度预算184.23%，增长52.63%；

罚没收入2796万元，完成年度预算254.18%，增长58.68%；

专项收入6086万元，完成年度预算119.33%，增长35.09%；

基金收入23822万元，完成年度预算732.98%，增长372.47%。

2.本级财政支出预算执行情况

市六届人大三次会议批准的本级财政支出预算为75457万元。连同上年结转和当年上级下达指标等，年度财政支出总额为128984万元。实际完成财政支出115346万元，完成年度应支出总额的89.43%，比上年增支42917万元，增长59.25%。

本级财政支出分项目执行情况（含上年结转和上级下达指标等）：

基本建设支出32521万元，比上年增长35.97%。年初预算24080万元,完成100%。

企业挖潜改造资金支出2659万元，比上年增长9.24%。年初预算1241万元,完成100%。

科技三项费用支出368万元(年内下达三区148万元)，比上年增长83.08%。年初预算432万元,完成100%。

农业林业水利气象支出2595万元，比上年增长33.83%。年初预算1719万元，完成100%。

工业交通等部门事业费支出251万元，比上年增长34.95%。年初预算183万元,完成100%。

流通部门事业费支出69万元，比上年增长7.81%。年初预算48万元,完成100%。

文体广播事业费支出2584万元，比上年增长54.36%。年初预算1740万元,完成100%。

教育支出4493万元，比上年增长0.9%，按可比口径，剔除下划学校因素，实际增长39.95%。年初预算5731万元（年内下达海勃湾区下划六所学校教育经费补助1739万元）,完成100%。

科学支出220万元，比上年增长17.02%。年初预算219万元，完成100%。

医疗卫生支出2377万元，比上年增长28.7%。年初预算1901万元,完成100%。

其他部门事业费支出5142万元，比上年增长59.79%。年初预算4006万元,完成100%。

抚恤和社会福利救济支出576万元（年内下达三区低保资金3156万元），比上年增长25.22%。年初预算1146万元,完成100%。

行政事业单位离退休支出5280万元，比上年增长8.82%。年初预算4832万元,完成100%。

社会保障补助支出11026万元，比上年增长19.56%。年初预算2886万元,完成100%。

国防支出31万元，比上年增长14.81%。年初预算27万元,完成100%。

行政管理费支出7262万元，比上年增长26.74%。年初预算4831万元,完成100%。

公检法司支出4068万元，比上年增长47.12%。年初预算2984万元,完成100%。

城市维护费支出3176万元，比上年增长18.06%。年初预算3278万元,完成98.11%。

专项支出5594万元，比上年增长134.65%。年初预算5100万元,完成100%。

其中：排污费及水资源费支出2143万元（年内下达三区排污费212万元），比上年增长191.2%。年初预算1500万元,完成100%。

教育费附加支出2110万元（年内下达三区1104万元），比上年增长174.74%。年初预算2440万元,完成100%。

政策性补贴支出846万元，比上年增长746%。年初预算139万元,完成100%。

支援不发达地区支出45万元，比上年下降80.18%。

海域开发建设和场地使用费支出1万元。

车辆税费支出532万元。

其他支出1051万元，比上年增长72.58%。年初预算4684万元（年内预留调资、修缮购置等预留资金都已反映在相应支出中）,完成100%。

年初预算总预备费1000万元，完成100%。

基金支出22579万元，比上年增长604.05%。年初预算3250万元,完成100%。

3、超收使用情况

20*年市本级超收财力31788万元（超收21939万元，调入资金5026万元，自治区补助资金4823万元）。超收财力中已经安排26835万元，有专项用途的1217万元，结余3736万元（国有土地使用权有偿使用收入结余1598万元，新增建设用地土地有偿使用费结余2138万元），共计31788万元。

按预算科目划分：

基本建设支出4282万元，

企业挖潜改造资金1516万元，

农林水气支出103万元，

工业交通等部门事业费10万元，

文体广播事业费支出37万元，

教育支出2299万元，

医疗卫生支出67万元，

其他部门事业费支出256万元，

行政事业单位离退休支出11万元，

社会保障补助支出16万元，

行政管理费支出595万元，

公检法司支出389万元，

城市维护费支出40万元，

专项支出986万元，

其他支出609万元，

基金支出20572万元。

4.本级财政收支平衡情况

根据现行财政体制测算，20*年本级财政可用财力合计为128984万元（含上年结转和上级下达指标）。当年财政支出115346万元。财政结转支出13638万元。当年实现财政收支平衡。

二、20*年财政预算执行的主要特点

20*年是“***”规划开局之年，全市各族人民在市委的正确领导下，以建设自治区重化工基地发展中心为目标,努力克服国家宏观调控政策给我市带来的不利影响，全力推进一批对经济发展具有重要带动作用的重点项目建设，支持企业技术创新，转变经济增长方式，进一步做大做强优势产业。各级财政部门充分发挥职能作用，奋发努力做工作，千方百计挖潜力，以科学发展观统领财政工作，积极支持经济结构调整，大力培植重点财源；依法加强收入征管，不断提高财政收入质量；进一步优化财政支出结构，保障重点支出；深化财政改革，积极支持社会主义新农区建设，支持科技创新、企业创新和事业单位改革，促进了经济社会全面、和谐发展。综观20*年财政预算执行情况，主要呈现出以下几个特点：

一是财政收入稳步增长。在市委的正确领导和市人大正确指导下，各级政府和财政部门深入分析我市经济发展面临的问题和财源建设面对的机遇及财政收入存在的潜力，认真研究组织收入中出现的新情况、新问题，及时制定加快收入进度的新措施、新方法，坚定不移，努力工作，切实采取有力措施，及时扭转了收入进度一度缓慢和短收欠收的局面，圆满地提前完成了市人大年初批准的全年财政收入任务，保持了财政收入的稳定增长。

二是重点支出得到较好保障。机关事业单位正常运转，人员工资按时足额发放，增资政策全部兑现。农业、科技、教育、卫生、社会保障、就业再就业服务、社会治安、公共基础设施等重点支出得到较好保障。

全年拨付中央及自治区下达的农业综合开发资金391万元、扶贫专项资金722.29万元，支持建设葡萄种植4000亩、保护地800亩、农田水利项目3个；为8141户农区居民发放直补资金71万元，综合补贴38万元，退耕还林还草资金256万元；全面实施农区义务教育经费保障机制改革，拨付农区义务教育阶段和城市低保生“两免一补”补助271万元，惠及全市农区义务教育阶段中小学生和城镇低保家庭贫困中小学生8794名；争取并拨付农村沼气项目建设国债资金178万元；改建农区厕所664座。

全市36563名农区居民参加了新型农区合作医疗，占全市农区常住人口的78.6%。从20*年10月起，在原补偿标准的基础上提高了10%的报销比例，封顶线由10000元调高到15000元，累计有8518名参合农民享受到合作医疗费用补偿，累计报销补偿金额80.61万元。农区居民的医疗负担进一步减轻，有效缓解了因病致贫、因病返贫的问题。

全市社会保障补助支出13333万元，完成年度预算的98.9%，同比增长16.09%。其中，社会保险基金补助支出8431万元，就业补助支出4177万元。市本级拨付下岗生活及就业补助资金300万元，低保资金696万元，特困人群因病、子女上学等困难的临时救济补贴20万元，老年人优待补贴资金150万元。提高了企业离退休人员养老金、城市居民最低生活保障补助和优抚对象待遇，对灵活就业的“4050”人员提供了社会保险补贴。

教育支出21126万元，完成年度预算的96.67%，同比增长88.05%。教育费附加支出4831万元，重点支持了市民中电教综合楼、海勃湾区一完小、四完小教学楼等项目建设。医疗卫生支出4513万元，完成年度预算的94.43%，同比增长37.13%。基本建设支出52287万元，完成年度预算的96.69%，同比增长30.85%。其中，滨河新区五大重点项目建设支出11132万元，完成预算的100%；交通运输道路建设支出2930万元，完成预算的101.17％。廉租房补贴支出57万元，救灾、动物疫病防治等专项支出350万元。科技三项费支出1350万元，完成年度预算的98.04%，同比增长37.2%，重点保证了新技术推广、信息化建设、农业产业调整和农业产业化发展的投入。公检法司支出8485万元，完成预算的95.49%，同比增长33.16%。在大力改善物质环境的基础上，积极吸引人才，努力留住人才，市本级财政支出人才资源专项资金200万元，为具有高级职称或硕士学位以上的在职人员发放政府特殊岗位津贴。

三是财政改革深入推进。实施政府收支分类改革，完善预算管理制度。仅用几个月的时间，完成了方案制定、业务培训、预算执行数据转换、预算编制软件修改等大量繁琐的工作，为按照新、旧两套政府收支分类科目编制20*年部门预算奠定了基础。

在2005年推行《乌海市本级部门基本支出预算管理试行办法》和《乌海市本级部门项目支出预算管理试行办法》的基础上，20*年出台了《乌海市市级部门预算编制管理办法（试行）》，明确了部门预算的编制程序、内容、职责和方法，并对预算调整事项做了具体规定。完善了部门综合预算，将非税收入收支预算编制细化到具体收支项目，统筹安排使用预算内外资金。建立了包括部门人员、资产和所有收支情况在内的预算基础数据信息库，试行了项目滚动预算，严格执行“两上两下”的编制程序，使部门预算更加科学、合理和规范。同时，为体现预算的公平、公正，平衡市直单位之间财力差距，取消了延续多年的按比例征收政府经济社会发展资金的做法。

认真总结上年国库集中支付制度改革的经验，按照《乌海市本级财政国库管理制度改革试行方案》，规范财政资金支出管理，不断加大财政直接支付力度。市本级20*年累计集中支付资金85466万元，集中支付率达到74%。

严格实行“收支两条线”和“票款分离”制度，所有罚没收入和行政事业性收费及时、足额上缴财政。单位用款根据综合财政预算所列的项目及金额，按进度拨付，打破了谁收谁用、多收多用、分配不公的格局。加快非税收入管理信息化建设步伐，大力提升征管质量。制定改革实施方案，建设非税收入收缴系统运行软件平台。完成了非税收入收缴系统的软硬件安装、调试工作，20*年1月1日起正式投入使用。这项改革的实施，使非税收入收缴工作“流程统一、数据库统一、软件统一、操作平台统一、票据统一”，使过去通过过渡性存款账户层层上缴的方式改为直接缴库和集中汇缴，为非税收入管理进一步透明化、规范化、科学化创造了有利条件。

严格执行政府采购管理制度，强化政府采购监管。加大政府采购工作信息、专家管理、机构资格认定和供应商投诉处理等重要工作环节的规范化管理力度。不断扩大政府采购规模和覆盖范围，采购项目逐步由物资领域向工程劳务领域延伸。加强对政府采购专家培训工作，进一步提高专家评审水平和评审工作质量。认真研究政府采购与部门预算和国库集中支付制度改革的配套措施,使政府采购管理工作与部门预算和国库集中支付系统有机结合、有效衔接，从预算到支付，实现政府采购管理从始至终的监管。20*年，实现政府采购规模9060万元，完成年度预算的100.67％，节约资金691.4万元，资金节约率7.56%。

完善财政投资评审和监督等制度，加大财政监督力度。凡是政府投融资的项目，先进行财政投资评审，不评审者不予立项不予拨款，真正做到花不花钱人民说了算，花多少钱专家说了算。认真学习贯彻《预算法》、《预算法实施条例》和《乌海市人民代表大会常务委员会审查监督市本级预算办法》，不断提高依法理财、科学理财、民主理财水平。充分发挥财政监督职能，加大对重大财政政策执行过程的监督力度，着力监督涉及群众切身利益的财政资金使用情况。20*年，先后对12个行政事业单位的会计信息质量和财务情况进行了检查，完成了4项专题检查。乌海市财政投资评审中心共审结项目16个，总报审值94727.57万元，审定值76905.25万元，核减金额17822.32万元，核减率18.81%，为预算支出管理提供了更多、更准确的决策依据。

按照国家和自治区农村综合改革的要求，推行以“乡财区管乡用”、“村财民理乡代管”为主要内容的县乡财政管理体制改革。制定了《乌海市缓解乡镇财政困难工作绩效评价暂行办法》，科学、客观地评价各区缓解乡镇财政困难的努力程度和工作实绩。目前，改革进展总体顺利。

各位代表，20*年预算执行情况总体是令人鼓舞的，但是我们也清醒地看到，经济社会发展中还存在不少问题，财政工作仍需努力。税源结构需要进一步优化，财源培植需进一步加强，公共财政建设需要进一步完善，预算编制和执行需要进一步规范，财政资金使用效益需要进一步提高。

三、20*年财政预算草案

20*年是我市实施“***”规划的重要一年，全面客观分析面临的形势，既有良好的发展条件，也有需要认真克服的各种困难。国家宏观调控政策坚持突出重点，有保有压，加之将对部分税制进行调整，国民经济可望平稳较快增长。因此，我们必须抓住机遇，乘势而上。

20*年全市预算安排总的指导思想是：以邓小平理论和“***”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六届五中、六中全会精神和我市第五次党代会精神，全面落实科学发展观，狠抓财源培植工作，继续做大财政蛋糕；充分发挥财政调节作用，推动经济结构调整和增长方式转变；坚持以人为本，着力支持社会事业发展，进一步解决民生问题，积极推进和谐文明乌海建设；坚持依法理财，加强监督管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，更好地让全市各族人民群众享受改革发展成果和公共财政阳光。

（一）全市财政收入预算草案

20*年，全市财政总收入安排300000万元，比上年完成数263584万元增长13.82%。剔除去年不可比一次性收入因素，增长幅度为28％。其中：国税部门收入安排190000万元，比上年完成数156452万元增长21.44%；地税部门收入安排86000万元，比上年完成数70101万元增长22.68%；财政部门收入安排24000万元，比上年完成数37031万元下降35.19%。

20*年，全市地方财政收入安排128567万元，比上年完成数123293万元增长4.28%，剔除去年不可比一次性收入因素增长30.06％。其中：地方一般预算收入安排112052万元，比上年完成数99276万元增长12.87%;地方基金预算收入安排16515万元，比上年完成数24017万元下降31.24%。

（二）全市财政支出预算草案

根据现行财政体制测算，实现20*年全市财政收入预算后，全市当年财力可安排的财政支出预算为186763万元(不含上年结转和上级下达指标等)，比上年增加48549万元，增长35.13%。其中一般预算支出安排170248万元，比上年增长26.16%；基金支出预算安排16515万元，比上年增长405.66%。

（三）本级财政收支预算草案

20*年，市本级财政总收入安排173400万元，比上年增长8.02%，剔除去年不可比一次性收入因素增长26％；地方一般预算收入安排58287万元，比上年增长11.11%；基金预算收入安排16293万元，下降31.61%，剔除去年一次性收入不可比因素，增长幅度为139％。财政支出预算为100797万元(不含上年结转和当年上级下达指标等，含上年结余资金3736万元)，比上年的支出预算增加25340万元，增长33.58%。其财力组成为：一般收入58287万元，基金收入16293万元，上级转移支付补助收入10719万元，税收返还收入9311万元，所得税收入基数返还收入1481万元，上划自治区五税基数返还收入4084万元，上解支出3114万元，上年结余基金收入3736万元。其中：一般预算支出安排80768万元（不含上年结转和当年上级下达指标），比上年增长11.86%；基金预算支出安排20029万元（不含上年结转和当年上级下达指标，含20*年土地收入结余3736万元。），比上年增长516.28%。

根据《内蒙古自治区财政厅关于印发内蒙古自治区政府收支分类改革实施方案的通知》(内财预〔20*〕172号)精神，20*年是执行政府收支分类改革的第一年，各级政府预算及部门预算要按20*年政府收支分类科目编制。

本级财政支出预算按功能分类科目安排是：

一般公共服务7520万元，比上年增长6.15%，主要用于人大、政协、共产党、政府及相关机构和其他有关部门事务支出。

国防27万元，与上年持平，主要用于民兵建设与管理事务支出。

公共安全3727万元，比上年增长14.15%，主要用于武装警察、公安、检察、法院和司法事务及管理支出。

教育9349万元，比上年增长8.34%，主要用于教育行政管理、义务教育阶段中小学生“三免一补”、普通高中教育、高等教育、职业教育、广播电视教育和教师进修及干部继续教育方面的支出。其中：教育事业支出5650万元，按可比口径增长21.01%。

科学技术795万元，比上年增长11.81%，主要用于科学技术管理事务、科学技术普及和科技三项费用方面的支出。其中：科技三项费497万元，比上年增长15.05%。

文化体育与传媒1316万元，比上年下降6.47%，主要用于文化、文物、体育、广播电视等方面的支出。

社会保障和就业11443万元，比上年增长26.11%，主要用于民政、劳动和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、优抚救济、最低生活保障和再就业方面的支出。

医疗卫生2180万元，比上年增长13.36%，主要用于医疗卫生管理事务、医疗服务、医疗保障、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、农村卫生方面的支出。

环境保护860万元，比上年下降8.80%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治和生态保护方面的支出。

城乡社区事务21853万元，比上年增长273.81%，主要用于城乡社区管理事务、城乡规划、公共设施、环境卫生、建设市场管理与监督、廉租住房和国有土地使用权出让金方面的支出。

农林水事务2838万元，比上年增长10.26%，主要用于农业、林业、水利事务、农村基础设施建设、农业综合开发和农村公益项目方面的支出。其中：支援农业支出910万元，比上年增长15.19%。

交通运输1538万元，比上年增长18.76%，主要用于交通行政单位管理事务支出、公路运输、海事管理和养路费方面的支出。

工业商业金融等事务2219万元，比上年增长33.27%，主要用于工业经济、粮食、供销、涉外发展、安全生产事务和企业技术改造方面的支出。

其他支出35132万元，比上年增长13.28%，主要包括预留调资、一般预算安排的基本建设支出、转移性支出、预留会议费、奖励与慰问资金、修缮购置费和预备费等。其中：预留调资21295万元，比上年增长526.32%；预备费1100万元，比上年增长10%。

根据现行财政体制测算，预计20*年本级当年预算可用财力97061万元，比上年年初财力增加21604万元，增长28.63%；20*年基金预算结余3736万元。20*年本级财政支出预算安排100797万元，当年实现财政收支平衡。

四、确保完成20*年预算任务采取的主要措施

第一，狠抓财源建设，促进经济又好又快发展。

紧紧围绕自治区西部重化工业基地的规划建设，认真研究国家宏观经济政策，大力支持主导产业优化升级，促进经济增长方式转变，着力培植壮大财源。一是充分发挥财政杠杆作用，在稳定支持传统产业发展的基础上，加快高新技术产业、新兴服务业等非资源型产业发展，培育新的产业增长点和财源增长点。二是认真落实各项财税优惠政策，减轻企业负担，提高企业的市场竞争力和开拓力。三是通过贴息、担保和资金补贴等方式，支持工业重点项目、高新技术开发区和工业园区建设及第三产业发展，继续扶持中小企业向大规模、集群化发展，积极拓展后续财源。

第二，依法加强收入征管，保证财政收入的稳定增长。

抓住经济增长方式转变的有利时机，积极调整征管方式和管理手段，完善财政与经济协调增长机制，努力扩大财政收入总量，提高财政收入占GDP的比重。按照科学化、精细化管理的要求，完善重点税源监控机制和控管体系，确保各项收入及时足额入库。进一步加大整顿和规范税收秩序的力度，严厉打击各种偷税、漏税行为，防止随意减免和乱收过征。加大清理欠税力度，确保应收尽收。提高财政收入质量。在保证财政收入稳定增长的基础上，着力增加地方财政一般预算收入和可用财力，不断增强经济发展的内在动力和后劲。

第三，进一步调整和优化财政支出结构，促进社会和谐发展。

全面贯彻落实市委建设和谐乌海的战略方针，加大财政资金向社会事业、困难群体的倾斜力度。不断完善“以人为本”的公共财政支出体系，在保证人员工资按时足额发放和机关正常运转的基础上，增加社会公共开支，继续加大在“三农”、科技、教育、卫生、社会保障、就业再就业服务、社会治安、公共基础设施等方面的投入；逐步提高公共社会事业占财政支出的比重；加强薄弱环节，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，支持矿区搬迁和新建居民区的基础设施建设。

继续保持财政支农政策的连续性和稳定性。全面落实各项支农、惠农政策，积极支持农业产业化经营，培育壮大农产品深加工企业，加强农业基础设施建设，不断提高农业综合生产能力。从今年开始，市区两级财政每年增加不少于1000万元的资金，专项用于加快社会主义新农区建设进程。支持重大动物疫病防治体系建设，增强动物疫病检测和防治能力。进一步完善对种粮农民的各项补贴措施。

继续做好“两个确保”与“三条保障线”工作。进一步完善覆盖城乡的社会救助体系，健全城乡居民最低生活保障制度，提高低保标准，从180元增加到200元，做到动态管理，应保尽保。继续落实促进就业再就业的各项扶持政策，从根本上解决困难群体生产生活问题。完善农区新型合作医疗制度和医疗救助制度，进一步减轻农区居民的医疗负担。在资金方面补助支持启动城市市民医疗保险。足额安排资金，继续实行住宅取暖补贴政策。按照国家和自治区的规定，积极做好收入分配制度改革的各项工作，全面落实公务员和事业单位以及离退休人员的收入分配政策。

围绕建设自治区西部宜居城市的目标，大力支持城市基础设施、旧城拆迁改造和交通网络建设，继续加大环境保护和生态建设的投入力度，着力提升城市品味。

依法保障和加大教育投入力度，完善以政府投入为主的教育经费保障机制和持续增长机制，足额安排财力。今年开始实行本市义务教育阶段学生的学杂费和书本费全免办法，做到真正意义上的义务教育。大力支持发展职业教育和素质教育，促进教育事业全面发展。加大科技、文化事业投入，提高全民素质，全面提升城市文明程度。

认真开展行政事业单位资产清查，全面摸清行政事业单位的“家底”，为编制部门预算和建设资产管理信息系统提供真实可靠的依据。深入研究加强行政事业单位国有资产管理和优化配置的有效措施，使其充分发挥最大效益。

第四，深化财政预算制度改革，不断提高财政管理水平。

加大对三区的转移支付力度，充分调动各区发展经济、组织收入的积极性。贯彻落实《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》精神，将土地出让收支全部纳入财政预算，实行“收支两条线”管理，专款专用。

按照公共财政体制的要求，进一步深化部门预算制度改革，及时总结政府收支分类改革经验，根据出现的新情况、新问题，不断完善部门预算编制。加大预算执行监督工作力度，增强部门预算执行的严肃性。

进一步深化国库集中收付和政府采购改革。继续扩大改革覆盖面，年内三区财政都要实行国库集中收付制度改革。不断健全政府采购制度体系，扩大政府采购规模，规范政府采购行为。

推进非税收入收缴管理制度改革，完善“源头控收、以票管收、依法征收”的征管机制，大力提升征管质量，促进非税收入稳步增长，增强地方财力。

采取切实措施，加强财政监督力度。深入贯彻国务院《全面推进依法行政实施纲要》，进一步提高依法理财、民主理财的意识。积极推进绩效考核制度改革，不断加大事前、事中监管力度，健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的全过程财政监督机制，使财政监督更好地服务财政管理。同时要认真贯彻落实《监督法》，自觉接受市人大和社会各界的监督，调动全社会各种积极因素，促进法制财政、责任财政、“阳光财政”和服务型财政建设。

第五，加强政府债务管理，防范和化解债务风险。

强化财政风险意识，逐步建立偿债备用金和良好的信用机制。科学确定政府债务规模和结构，实施债务动态监控，建立政府债务预警机制。对当年的超收财力尽可能优先安排偿还当年债务或重点解决历史欠账等问题，减轻和避免债务偿还对执行财政预算的压力。逐步建立地方政府债务报告制度，定期向人大报告政府债务情况。

第六，转变工作作风，促进财政自身建设。

认真开展财政“五五”普法宣传教育活动，增强财政干部的法治意识，切实提高依法理财水平。以提高财政效能为重点，深入开展调查研究，切实抓好财政科研，为增强财政工作的针对性、前瞻性提供科学的决策依据。大力推行学习型机关建设，健全教育培训制度，突出抓好岗位培训。

各位代表，20*年财政工作任务光荣而艰巨。我们相信在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督帮助下，一定能够圆满完成财政收支任务，为实现“***”规划奠定坚定基础，为乌海的繁荣富强和早日实现“三个率先”的奋斗目标做出应有的贡献！向自治区成立60周年大庆献礼！