畅捷通T3企业管理软件实验操作中常见问题处理的探讨

【摘要】随着2011年全国职业院校技能大赛会计技能举行，各职业院校都开设了畅捷通T3企业管理软件课程。文章主要根据本人在多年的会计电算化教学过程中的体会，列举了学生在学习畅捷通T3企业管理软件中的一些疑难问题，提出了解决处理的方法。

【关键词】畅捷通T3企业管理软件；常见问题；解决办法

“大赛点亮人生，技能改变命运”。首届全国职业院校技能大赛会计技能在2011年6月山东省举行，技能大赛为学生展示能力、施展才华和走向社会提供平台。此次会计技能大赛采用畅捷通T3企业管理软件作为操作平台。

畅捷通T3企业管理软件采用先进的现代软件工程技术，倾力打造的旨在提升中小企业实时管控、精益运作、敏捷应变能力，保障其可持续发展的“智慧型软件”，是推动企业“智慧管理”，打造“智慧企业”的一把利器。其应用功能包括：系统管理、采购管理、库存管理、销售管理、往来管理、现金银行管理等，是用友公司近年推出的针对中小型企业的最新企业管理软件。本文以畅捷通T3企业管理软件为例，对学生学习实验中的常见问题，从账套、制单、结账、记账、报表、固定资产等多方面进行说明和分析，针对不同的情况，提出了一个或多个解决方法，以进一步培养和提高学生会计电算化的实务操作能力，同时也为广大财会人员提供解决问题的方法。

一、如何修改账套号，如何修改会计启用月份

在畅捷通T3企业管理软件建立帐套时，在财务参数中选择启用的会计期间不正确，账套号错误，等发现时账套已经启用，不可修改。

解决办法：

方法一，重建账套，输入你需要的账套号和启用会计月份。开始程序用友通系统管理软件用友通总账工具，选中“数据源”中“SQL SERVER”，打开“数据源信息”，复制会计科目、辅助信息和凭证引入等等就行了。

方法二，在数据库里面修改，用SQL查询分析器，打开数据库UFSYSTEMUA-Account，点击右键打开表。打开表以后，在字段cAcc_Id（账套号）、iYear（年份）和iMonth（月份）中那些数据改成你需要的就可以了。

方法三，在查询分析器中执行：

update UA_Account set iMonth=1

WHERE(cAcc_Id='001')

将001改成你需要的帐套号（如003）即可。

二、填制凭证时如何更换制单人名字

填制凭证时如何更换制单人名字？如：将“张三”填制的凭证改为“李四”填制。

解决办法：以操作员“李四”注册进入总账系统（李四应具有“填制凭证”权限）；在“填制凭证”功能中找到“张三”填制的凭证，若凭证没有需要修改的地方，只要在摘要栏加一空格，系统提示：“是否修改他人填制凭证？”，选择“是”即可将制单人姓名改为“李四”。若凭证已经进行审核或出纳签字，应先取消审核或出纳签字，才能进行制单人更换。

三、如何删除已执行购销单据制单的销售出库单

解决办法：

1、核算管理系统选择“凭证－购销单据凭证列表”，删除该出库凭证。

2、总账系统进入“填制凭证”，选择“制单－整理凭证”，删除核算管理系统已作废凭证。

3、核算管理系统选择“核算－取消单据记账”，取消该销售出库单记账。

4、库存管理系统“销售出库单生成/审核”功能中先“弃审”后“删除”该销售出库单。若销售出库单是由销售管理系统根据销售发票或发货单生成的，在库存管理系统中不能删除，需要在销售管理系统通过“弃审”发票进行删除。

四、总账系统结账后如何进行反结账

解决办法：由账套主管注册进入总账系统，在结账中，用鼠标选择要取消结账的月份上，按键，系统提示输入主管口令，输入口令并确认后即完成反结账，“是否结账”栏的结账标记“Y”被取消。

五、银行账核销后如何进行反核销

解决办法：点选【银行对账】菜单中的【核销银行账】，选择需要反核销的银行科目，按，系统提示：“您是否确实要进行反核销？”。选择“是”，系统进一步提示：“是否反核销此银行科目？”，选择“是”，完成反核销操作。

六、记账后如何恢复到记账前状态

解决办法：

第一步，由账套主管在期末对账界面，按下组合键，系统提示：“已被激活。”再按一次组合键，系统则隐藏恢复记账前状态功能。

第二步，退出对账界面，在【凭证】菜单中选择【恢复记账前状态（U）】项，屏幕显示恢复记账前状态窗口。有两种恢复方式可供选择：恢复最近一次记账前状态还是恢复到本月月初状态。

第三步，选择完成后，用鼠标点击〖确定〗按钮，并在弹出的对话框里输入主管口令，确认后系统开始进行恢复工作。完成后提示：“恢复记账完毕！”。

七、如何在不同账套间复制公共目录

解决办法：

第一步，点击系统服务菜单中的【总账工具】，或者在软件运行路径下，运行Pzinsert.exe文件，屏幕显示总账工具的界面。

第二步，选择“数据源”和“目的数据”。数据源为从本账套向外复制数据的账套，可选择“SQL SERVER”数据并指定账套及年度。目的数据为要复制外部数据的账套。用鼠标单击注册按钮，选择要复制入数据的账套。

第三步，数据源、目的数据内容输入后，用鼠标双击要进行复制的目录图标，即可将[数据源]中的目录复制到所选[目的数据]账套中去了。

注意事项：

1、对于有分级的公共目录，如：会计科目、部门目录、项目分类等，目的账套的相应目录应为空，否则，将不能进行复制。对于无分级的公共目录，如：个人目录、项目目录、客户目录等，将把不同的目录追加复制到目的账套中。

2、在复制公共目录时，最好按以下顺序执行复制：①项目分类；②外币；③科目；④凭证类别、结算方式、地区分类、客户分类、供应商分类、部门、存货分类；⑤项目目录、客户目录、供应商目录、个人目录、存货目录。

八、如何选择账套最新备份

解决办法：系统卸出的账套数据备份文件，前缀名统一为“UF2Kact”，如果存放在同一个文件夹内，第一次备份时备份文件的扩展名为“LST”，第二次为“001”，第三次为“002”，依次类推。如要引入最新的备份数据，应该选择备份文件扩展名最大的进行引入操作。

九、固定资产与总账系统执行对账不平衡

问题描述一：在执行固定资产与总账系统对账时，固定资产系统显示“不平衡”。

解决办法：出现这种情况，往往是由于在固定资产管理系统中进行了资产增加、减少、折旧处理后，在总账系统中并未执行审核、记账操作所致，解决办法只要在总账系统中执行审核记账即可。

问题描述二：在对账后，固定资产管理系统显示“不平衡”。到总账系统里进行检查，发现固定资产总账的数字与固定资产系统中的原值一致，在固定资产系统中生成的凭证已在总账系统中审核和记账了。经在总账系统期末对账窗口执行“对账”操作检查，系统显示对账错误：总账与所属的明细账对账不一致。这种情况，往往是由于误操作所致。

解决办法：进行总账系统的反记账操作，重新对凭证进行审核、记账，问题即解决。这种方法适用于经检查账簿记账正确，而在凭证校对，账簿间出现取数错误的纠正。

十、建立新年度账后，科目没有期初余额，删除科目时，系统不允许删除，提示科目已使用

分析及处理：这是由于系统通常要检查一些表中是否有该科目，如果没有才允许删除。检查的表有code（科目表）、gl_accvouch（凭证及明细账表）、gl_accsum（科目总账）、gl_accass（辅助总账）、dsigns（凭证类别子表）、gl_bfreq（常用凭证）、gl_bautotran（自定义转账定义）、gl_bmulti（多栏定义）、gl_bdigest（常用摘要表）、gl_mcodeused（科目常用项）、rp_bankrecp（银行对账单）、rp_cheque（支票登记薄）。

需要修改期初余额，进入期初余额录入功能后发现该功能为浏览、只读，不能输入、修改。

原因分析：录入期初余额后已进行过记账操作，总账系统记账后不允许修改期初余额。

解决方法：由账套主管执行反记账操作后即可修改期初余额。

十一、编制资产负债表时，计算公式定义正确，但不能取到正确数据

原因分析：主要原因是没有录入关键字。资产负债表中年初数的取数期间通常设为“1”，期末数的取数期间通常设为“月”，未录入关键字的情况下，资产负债表中的年初数数据可以正常取得，期末数的数据则按系统日期所属月份取数，若需要取数的月份与系统日期所在月份不同，就不能取到正确的数据。若使用M8.11等早期版本，还应检查“账套初始”的设置情况。

解决方法：在“数据”状态下，进入〖数据〗菜单中〖关键字〗的〖录入〗项，录入“单位名称”、“年”、“月”、“日”等关键字，退出后进行表页重算即可取到正确数据。

十二、保存凭证时，系统弹出信息：“不满足借贷必无条件”

原因分析：凭证类型选错，转账凭证不涉及现金及银行存款科目，在凭证类别设置时对收款、付款、转账凭证若设置了相应的限制科目，在填制凭证时，操作员忘记选择凭证类别或选错凭证类别时，系统会给出提示信息，不允许保存凭证。

解决方法：在凭证类别处选择正确的类别，然后保存。

十三、设置有关基础档案时，系统出现提示信息：“填写的编码不符合规则”

原因分析：新建账套时，已设定了分类编码方案，例如，部门编码规则为：1-2，即一级部门编码数为1位，二级部门编码数为2位。当输入的编码不符合此编码规则时，系统将会出现此错误提示。

解决方法：方法一：新增相关基础信息时，要按照建立账套时设定的编码规则进行；方法二：如果新建账套时设定的编码规则需要进行修改，可以以账套主管的身份注册进入系统管理，对此账套的编码规则进行修改；也可以以账套主管的身份注册进入企业门户，在企业门户的“基础信息/基本信息”中对部门的编码规则进行修改。

以上仅仅是笔者在畅捷通T3企业管理软件实验教学中遇到的比较典型、常见的一些问题。畅捷通T3企业管理软件在使用过程中可能遇到的问题自然不止这些，许多问题还需我们在实践中不断发现并解决处理。

参考文献

[1]汪刚等.会计信息化实用教程(用友T3会计信息化专版)[M].清华大学出版社,2009.

[2]孙莲香等.财务业务一体化应用教程[M].南京大学出版社,2007.