计财部财务工作计划范文
时间：2023-02-22 01:59:45
计财部财务工作计划范文第1篇
现就1-3季度所做的工作作如下述职.
本报告共分三个部分:
一、主要工作业绩
二、不足之处
三、年末工作计划与思路
附件:20__年经营指标预测
第一部分主要工作业绩
一.加快人员的引进和队伍的建设。
人才是公司发展的根本。
通过一年来对三级机构财务人员的考查,结合三级机构发展的变化,计财部按照会计核算和财务管理的要求，调整了扬州中心支公司的财务负责人。并对省内部分机构的部分财务人员进行了充实。
二．加强财务培训和指导
年初，计财部将总公司20__年财务工作纲要整理下发给各机构计财部，组织财务人员学习纲要精神，要求各财务人员认真体会20__年财务工作重点，做到目标明确。
江苏分公司各中心支公司财务人员通过一段时间的报账制核算模式的学习，基本掌握了独立核算的要求。计财部根据中心支公司核算方式的改变有针对性地组织了财务人员跟班培训学习。分次组织了苏州、常州、扬州等机构财务人员有关核算、预算、考核指标等方面的知识培训，使各级财务人员熟悉会计核算、掌握预算指标，了解公司发展的方向。
三．加强内部控制，加强制度建设。
按照银行开户管理的要求,严格账户开设审批回复制度,无违规开设账户的情况。
按照资金管理的要求，严格执行资金审核和审批制度，分公司计财部对各三级机构资金实行统一复核制度，[文秘站网-找文章，到文秘站网]并定期对各三级机构银行未达账项进行审核，坚决杜绝长期未达账项的发生。
按照分公司发展的实际情况，结合会计基础达标的要求，计财部修订了《财务制度汇编一》，增订了《财务制度汇编二》，增加了部分制度，如：《网上银行支付管理办法》、《财务分析制度》、《财务负责人委派制实施办法》、《会计报表签审制度》、《重大会计事项报告制度》、《内部稽核管理制度》等。
四．加强会计基础工作
为扭转上年度会计报表核算的不利局面，分公司计财部认真总结报表报送过程中的经验、教训，整理出月末报表操作流程，按流程逐步进行报表核算，取得了良好的效果。
为考核各机构会计基础工作，分公司计财部严格监控三级机构财务核算的质量与时效。并以会计基础达标工作为契机，在上半年，对各机构进行了会计基础达标工作检查。
五．加强财务监督。
计财部在指导各机构财务工作的同时，对三级机构进行了常规财务检查。目前，已对南通、扬州、徐州、镇江、常州进行了财务检查，经与各机构反馈后，已将整改意见书发给各机构要求整改。
六．加强单证管理
为改变分公司单证管理长期弱化的现象，计财部将单证管理作为本年工作的重点，常讲常抓，并将单证管理与销售费用报销联动，取得了显著的成效，目前单证回销率已连续两个季度控制在96以上。
在控制单证回销率的同时，计财部还对单证作废率、遗失率的情况按月分析、通报，对遗失单证和保单注销进行了经济处罚，提高了单证的使用效率。
七．分解预算、落实考核。
根据总公司20__年预算的特点和目标要求，对全省6家核算单位进行了预算分解，并按月通报预算执行情况，按季度进行分析、点评、打分。取得总经理室和人力资源部的支持，将预算执行情况与机构负责人收入挂钩考核。
八．积极沟通，解决发展中存在的问题
计财部在应对发展中出现的问题时，以解决问题为目的，积极与各相关部门沟通，主动承担牵头工作，取得了较好的效果。
积极与税务部门沟通，在税务部门组织的税务专项检查中，积极协调，确保了公司的利益。
第二部分不足之处
上半年工作中存在的不足之处：
一．迫于市场及机构发展的压力，业务性支出管理规定执行不到位，影响了会计基础达标工作。
二．由于机构发展严重不平衡，个别预算指标突破了总公司的要求。
三．财务检查工作未全部完成。
四．四级机构财务管理有一定的雏形，但尚未制度化。
第三部分年末工作
计划年末，计财部围绕“强化财务管理、促进业务发展、向年末经营指标冲刺”为重点，拟做好以下工作：
一．建立机构与分公司会计核算流程，建立机构会计核算考评制度，及时、准确地提供公司经营信息。
二．严格预算管理，督促各分支机构达成预算指标。
三！．继续落实会计基础工作。
四．安排南通中心财务人员的跟班培训。
五．加强财务检查和监控，完成苏州财务检查。
六．对于离司人员的应收保费，协同市场部积极追讨、清缴。
七．与机构一起探讨四级机构的财务管理模式。
计财部财务工作计划范文第2篇
一、*年财务工作简要回顾
1、全力配合审计，完成改制上市工作。
为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力配合改制上市工作。(1)配合华普审计事务所每季度对我公司财务状况进行审计工作。(2)完成2005-*年三年一期的税项报告填写工作。(3)协作办公室完成律师事务所要求上报的土地、房产补充资料。（4）协同业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。目前已是改制上市的最后攻坚阶段，按照集团最新要求进行全面盘点工作，当前教材教辅盘存数据是作为2009年一体化平台期初数据，对以后一体化平台正常使用至关重要，也是以后加强内部控制的重要依据，我们按照集团下发的盘存实施细则和市公司的盘存要求严格进行盘存。
2、强力落实一体化和业态创新工作。
按照上级要求和部署，年初实行的图书一体化平台工作和秋季实行教材教辅的一体化工作，，对从专业子公司进货的图书进销全部在一体化上进行，由于平台刚刚使用，平台传递的数据和实际数据每月都有差异，我们积极配合业务部门分析形成差错原因，找出解决办法，按实际金额进行调整，严格按照集团一体化规章制度办事，努力做好一体化平台工作。在6月黄山会议上集团要求对中心卖场进行独立核算，我们本着认真负责的态度，迅速对账务进行反结转，从1月开始对中心卖场实际发生的销售和费用等进行归集或摊销，做好业态创新工作。
3、大力加强财务管理，严格按照财经纪律进行会计核算。
计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到税收的上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，努力提高会计信息的真实性和数据的准确性。（1）、对分公司货币资金严格执行收支两条线管理，对分公司支出账户除备用金外，实行的是“零库存”管理，分公司所有支出款项必须先报明细计划到市公司，经审核后，将该分公司收入账户上的货币资金转到支出账户上，对不合理支出或超预算支出，坚决在事前给予回绝，切实加大对资金的监督力度。同时加强对支票等票据的领用登记管理，对银行存款将全部实行在NC网上对帐，确保资金的安全有效。（2）、加强对全区出租收入的管理，针对各公司签订租赁合同内容的简单和格式的不规范，全区制定了统一的房屋出租合同，报市公司备案，对没按时收上的房租按合同约定的支付时间和方式进行提醒，同时制定了重大经济合同审批备案的规定，以切实加强对分公司的管理。(3)、每月提供各种经营分析表，将每月的主要指标和上年比，和预算比，对增减异常大的和超预算的进行标识，给管理者进行经营分析提供参考。
4、努力增强财务服务意识，提高服务质量。
切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，每人负责一个公司账，根据实际情况，梳理轻重缓急。（1）、加强对各分公司的服务。从*年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。（2）、加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。（3）、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。（4）、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。
二、存在的问题
*年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：
1、需要加大财务制度建设和内部控制力度；
2、需要加强对分公司的财务管理；
3、需要提高财会人员的整体业务水平。
三、2009年工作计划
2009年如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：
1、加强全面预算管理
通过全面预算实行动态规划量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助经营者更加有效地管理和最大程度地实现战略目标。增加预算编制的客观性。最主要的是加大预算执行过程中监控力度，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。
2、加大内部控制力度。
内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。（1）、流动资产类管理。①继续加强对货币资金的管理，确保资金的安全有效。②应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。③库存商品将力图严格通过一体化平台管理，防止再次产生大量的不良资产。（2）、固定（无形）资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现。（3）、目前支付教委费用和各公司的承包方案在财务监控上还是盲区，都是事后做帐才明白，业务怎么报，财务就怎么认可，如果董事会同意的话，想在*年对上述费用进行事前了解，事中参与，使费用支出更加合理规范。
3、加快财务队伍建设
2009年财务将力争改变高素质低效益的局面，将严格按照财务岗位设置流程来做，同时在指定一人负责一家分公司整体帐务，使每一笔账要经过好几个人的审核，确保会计资料的真实完整，减少错误。每月初要求每个会计人员报本月的工作计划和上月工作的落实情况，每月报账时召开一个小会，学习财务制度，交流工作经验，集思广益，变被动做帐为主动做帐，争取六安公司在全省财务考评排序上有一个提升。
计财部财务工作计划范文第3篇
企业2016年终总结及2017工作计划
XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：
一、2016年年财务工作简要回顾
1、全面配合改制上市工作。
为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。
(1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。
(2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。
(3)、配合华普审计事务所对我公司XX年至XX年年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况进行评估工作。
(4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。
2、严格按照财经纪律进行会计核算 。
计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制;从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。
3、切实加强财务管理。
根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。
4、增强财务服务意识提高服务质量。
切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。
5、预算管理得到一定的发展
预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
二、存在的问题
2016年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：
1、需要加大财务制度建设和内部控制力度;
2、需要加强对分公司的财务管理;
3、需要提高财会人员的整体业务水平。
三、2017年工作计划
2017年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：
1、加强全面预算管理
全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。
(1)、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与，根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法，以以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。
(2)、加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。
(3)、加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理。
2、加大内部控制力度。
内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。
(1)、流动资产类管理。
①货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。
②应收款项将按部门(个人)和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对分公司截至到XX年年11底1495万应收帐款进行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。
③库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。
(2)、固定(无形)资产管理。
对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生。
(3)、应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是加强对仓库等业务部门的进货管理。
3、增强服务意识。
(1)、加强对各分公司的服务。从09年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。
(2)、加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。
(3)、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。
(4)、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。
在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。
企业2016年终总结及2017工作计划
XX年，公司认真贯彻落实总部年初的工作会议精神和具体要求，继续发扬创业时的艰苦奋斗精神，强化队伍建设、抓好市场营销、确保安全质量，开源节流、增收节支、大胆开拓，勇于创新，取得了较好的成绩。现将XX年工作作如下汇报：
一、工作回顾。
公司经过三年多的打拼开拓，已经在厦门的某某市场牢牢地站稳了脚跟。但对手今年通过捆绑式的营销模式，采取一切手段对我们进行疯狂的反扑。面对如此恶劣的市场环境，我们每前进一步都很难。但我们并没有失去信心，而是将压力转化为动力，在总部的关怀和指导下，在公司领导班子的带领下，在全体员工的齐心协力下，按照年初确立的以人为本，打造队伍、完善管理、和谐发展的工作方针，公司积极采取有效措施，对内加强管理，为发展打好基础，对外大力加强市场营销，以发展促巩固。今年以来，公司针对市场形势和公司的实际情况，及时出台相关的制度，调整营销策略，为公司今年工作目标和经营指标的完成奠定了基础。
(一)生产经营情况。
今年1-*月份完成集装箱理货业务 万标箱，比去年同期增长 ;件杂货完成 万吨，比去年同期增长 ;装拆箱理货完成 万标箱，比去年同期增长 %。
今年财务收入共计 万元，比去年同期增长 。利润 元，成本利润率 。
现有员工队伍100人，员工平均工资达13500元/月。
(二)主要完成的工作。
1、以人为本、搭建平台、构建和谐企业。
以人为本是企业永恒的经营之道。员工是企业的财富，只有真正的关心员工，充分保障员工的利益，才能让员工努力工作，积极发挥主观能力性，为企业创造财富。今年，公司继续坚持以人为本的经营理念，按照年初提出的以人为本、构建和谐环境，促进公司可持续发展的工作指导思想，以改善和提高员工的福利待遇，将员工打造成为对公司对社会有用的人作为自己的使命，一方面大力发展经济，提高物质基础，今年员工的福利待遇有了明显增长，员工的工资已由去年的二千多增长到现在的三千多，公司还为员工订做了西服及运动服和运动鞋。一方面加强思想教育，增加精神食粮，充分利用公司的各种平台，努力营造和谐的企业环境。
加强党组织建设，发挥党员干部的模范带头作用。按照公司党委今年的工作计划，公司党委成立了中心学习组，将各部门长、党支部书纳入学习组，每月组织党员干部进行党课学习，由党委成员亲自主讲。通过政治理论学习，党员干部的思想认识和管理水平有了明显的提高，在实际工作中他们以身作则，从现在做起、从部门做起、从点滴做起，处处起到表率作用。
充分发挥团组织、工会的作用。团组织和工会是公司党委的得力助手，是公司与员工之间的纽带和桥梁。今年以来，公司团组织和工会在党委的领导下，组织了多项有益员工身心健康的活动。如新年文艺汇演、第一届友谊杯篮球比赛、万人献爱心活动等等。各部门还针对部门员工多数是青年团员的特点，根据部门实际情况，在工作之余，组织许多年青人喜欢的活动，有学雷锋，做好事活动，台球赛，羽毛球赛活动;也有郊游，烧烤活动，极大地丰富了员工的业余文化生活，既煅炼了身体，陶冶了情操。又加强了交流，加深了感情，促进了团结，提高了队伍的凝聚力，营造了一个健康和谐的企业环境。
企业2016年终总结及2017工作计划
20xx年我担任了第一拓展部项目部经理,负责**大厦物业管理工作和市场拓展工作。时值岁末,回顾一年的工作,有付出和收获,有成绩与不足,总结过去,是为了将来更好地开展工作,现将20xx年工作做如下总结:
一、大厦的物业管理工作稳中有进,关系协调融洽,成功续签下一年度合同。
20xx年是大厦物业管理关键的一年,在2016年取得业主认可并且满意物业管理的基础上,对物业管理的要求越来越高,因此,创新和效益是我05年开展工作的主线。通过创新,不断满足业主日益增长的物业管理需求,取得良好的效益是物业管理项目生存和发展的根本。
1、员工队伍的建设。
作为一名管理处主任,我所理解的以人为本的人不仅仅是指广大的业主,也包括我们的员工。离开了人,管理就成为无本之木,无源之水。一个管理出色的物业管理企业有两个主要特征:一是95%的员工服务在一线;二是95%的工作是程序化的。大厦管理处也是这样,管理人员与一线员工的比例是2:50。但一线员工对程序化工作的普遍反映是:缺乏激情。如何调动员工的工作激情,是我要经常考虑的问题,为他们程序化的工作增添乐趣就是很好的解决办法。自今年以来我组织开展了 趣味运动周、露一手厨艺大赛、企业文化纲要知识竞赛、**报我最爱的作品朗诵大赛等活动。加强了员工的凝聚力及向心力,推动了整体工作的提高,稳定了员工队伍。经过一系列活动的开展和促进,管理处员工自身素质及精神文明建设均上了一个新的平台,涌现出许多好人好事并多次受到业主们的好评,以实际行动形象印证了物业公司质量目标**服务,超越业主期望。全体员工的精神面貌有了质的飞跃,所有员工将继续专心、专注、热情、周到、细致的奋斗在工作一线上。
2、加强内部管理,进一步提高服务质量。
1)、在日常的工作中,通过制定每周工作计划,给各个部门每周的工作都指引了一个方向,使各个部门的员工对工作有一个主要工作核心,规范了各岗位员工的服务内容,使管理处工作更有秩序性。
2)、下发节约水电制度、工程部值班管理规定及例会制度,加强内部管理,增强骨干员工的责任感。组织员工学习公司制定的员工手册并严格按照公司规定加强了人事管理。
3)、为保证槐荫区**大厦广大业主的生命及财产安全,提高员工的安全防范意识,做到真正发生火灾时及时安全撤离,大厦于5月7日进行了消防演习,在此次消防演习中,全体员工明确了自己的工作职责,理解了此次消防演习的重要性、学会了安全撤离的方法,较好的达到了预期效果。
4)、严格仓库管理,配合使用品保部制定的各种表格,对领用物品严格要求以旧换新制度,出入库手续完备,仓库管理环环相扣并形成秩序,有效的控制了物品的浪费现象,节约了公司财产。
5)、深入开展查职责、査流程、查隐患活动,寻找差距与不足,增强员工的责任心,提高员工认知度,使员工做到知岗、爱岗、乐岗。
6)、突发事件的处理方面:
大厦管理处自成立之初,一直将设施设备维护及管理作为工作的重中之重,不断完善设施设备资料档案。将日常突发事件备案,用于分析事故、查找事故根源,防范同类事件的再次发生。上半年出现了高压线相序不符引发设备故障、突然断电引起电梯困人两个案件,物管处工程人员按照突发事件应急方案迅速反应,能够在较短的时间内查找原因并及时做出处理,没有造成人员和设施设备的损伤。下半年继续进行设施设备安全大检查包括高低压设备运行、电梯、音响、生活消防供水等设备,保持大厦各项设施设备运行的安全性及有效性。
3、宣传物业服务,加强与业主之间的沟通
在春节来临之际,管理处给每一位业主发放了拜年信,表达了管理处对业主们良好的祝愿,并表示在以后的日子里,全体物业员工会更加努力的工作,提供更细致、快捷、安全、洁净的服务,并提醒业主在新春佳节日子里,加强安全防范意识;四月份管理处在地下停车场及东、西停车场安装爱心标识牌,提醒业主锁好车门,带好贵重物品,受到了业主的一致好评;上半年的业主意见调查工作顺利完成,不仅加强了与业主之间的沟通,同时也收到了业主反馈的一些好的建议及管理不足之处,促进了管理处服务质量的提升。炎炎夏日之季,举办主题为清凉一夏的上门服务活动,由维修人员主动上门提供检修服务,向每个部门发放避暑小窍门及防晒提示,提供消夏防暑小礼品。管理处在日常工作中始终以服务目标为宗旨并通过为业主提供有特色及更加人性化的服务,来提高工作的主动性,提升大厦管理处的服务水平。
4、严控费用支出,取得较好的经济效益
面对公司2016年度严峻形势,大厦物管处在保证工作正常开展的情况下,把开源节流,严格执行公司预算作为一件头等大事来抓。2016年1-6月份,大厦物管处较好地完成了各项经济指标,总收入87.85万元(十三个月),总费用万62万元(含管理费分摊),利润总额达到25.85元,取得了较好的经济效益。
5、市场拓展积极参与。
2016年,市场拓展方面我主要是从积极拓展业务市场、配合市场研发部工作出发,作了如下工作:
1)、滨州市场的考察并参与滨州网通分公司办公楼物业管理的招标工作。
2)、济宁国税局物业管理方案的制作并参与投标
3)、绿景嘉园物业管理方案的制作
4)、协助完成临沂工商局物业管理方案
5)、完成泰安海图家园前期物业管理介入案并积极追踪此项目
6)、完成济南电信枢纽楼物业管理建议案
7)、实力荣祥物业管理的推进工作
8)、完成物业管理费用测算的样表
9)、长清大学城山师大物业管理方案的制作并参与投标
10)、中国人民银行物业管理方案的制作
11)、阳光舜城商业街物业管理方案的制作并参与投标
6、2016年主要成绩与不足
6月中旬大厦管理处顺利通过外审,ISO9000所制定的表格有利于日常管理,大厦管理处从制定之初一直在不断完善,现大厦各部门的文件、表格应用、档案的规范等工作已经充分展开,并取得较好的效果。
11月,大厦参与了山东省优秀物业管理大厦的评选,取得较好的成绩。
12月,大厦顺利续签2016年全年物业管理合同。
在2016年中,始终按时高质完成工作,迎接多次考察组的考察。
计财部财务工作计划范文第4篇
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XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：
一、XX年年财务工作简要回顾
1、全面配合改制上市工作。
为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。(1)、协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。(2)、协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。(3)、配合华普审计事务所对我公司XX年至XX年年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况进行评估工作。(4)、协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。
2、严格按照财经纪律进行会计核算 。
计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。
3、切实加强财务管理。
根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。
4、增强财务服务意识提高服务质量。
切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。
5、预算管理得到一定的发展
预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好2009年全面预算工作积累了经验。
二、存在的问题
XX年年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：
1、需要加大财务制度建设和内部控制力度；
2、需要加强对分公司的财务管理；
3、需要提高财会人员的整体业务水平。
三、2009年工作计划
2009年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：
1、加强全面预算管理
全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。
（1）、增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与，根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法，以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。
（2）、加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。
（3）、加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理。
2、加大内部控制力度。
内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。
（1）、流动资产类管理。①货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。②应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对××分公司截至到XX年年11底1495万应收帐款进行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。③库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。
（2）、固定（无形）资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或
不定期抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生。
（3）、应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是加强对仓库等业务部门的进货管理。
3、增强服务意识。
（1）、加强对各分公司的服务。从09年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。
（2）、加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。
（3）、加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。
（4）、加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。
计财部财务工作计划范文第5篇
2009年，是“十一五”计划的开局之年，我单位也迈入了第二个年头，随着公司深化体制改革，加速管理创新，保持持续发展脚步的加快，我单位面临着加速推进体制改革和繁重的施工生产任务。因此，在2009年职工培训工作方面，我单位紧密围绕公司的指导思想：狠抓安全，求真务实，真抓实干，联系实际、注重实效，确实提高员工业务工作能力和实际操作水平，满足公司施工、安全和发展需求。
一、制定计划的依据
1、《*******公司“十一五”发展规划》。
2、《********集团员工培训管理办法》。
3、国家交通及铁路系统对司助人员的管理规定。
4、********集团公司相关文件。
一、质量目标分解
1、对新分配职工实施单位、机械队二级培训，培训合格率100%注：工地培训可以根据现场实际，以看、实做以及以师带徒的形式为主。
2、主要技术工人的安全培训和技能训练不少于150人次。
3、委外培训不少于30人次。
二、工作计划及措施
一、管理层人员培训
1、领导培训：按照公司的安排，积极选派和安排，做好领导培训的通知和登记工作。
2、管理人员培训：结合单位实际，管理人员的相对较少，因此，重点提高一般管理人员的理论水平和业务工作能力，培养一专多能的管理型人才，强化敬业精神和团队意识。我单位计划在年内举办“宣传培训班”等讲座。
二司助人员培训
1、三车司机及司助人员培训：三车司机及司助人员比较分散，因此，要采取相应的措施，利用验审、年审等机会开展培训工作，同时，根据每位司机的技术、身体等状况及时地调整工作岗位，避免行车事故的发生。
2、新工上岗前培训：坚持单位、机械队二级教育，严格执行培训不合格不准上岗的“卡死”制度。
三、要求
1、职工培训是企业人才最佳的保养方式，也是善用人的管理者最明智的用人之道。单位领导要高度重视、支持职工培训工作，把人力资源开发、经营、生产、安全放在同等重要的地位。在检查施工生产的同时，要检查基层职工培训开展情况，并根据本单位的实际情况，制定一些激励政策，使那些常年奔波在施工生产一线，长期住车的司助人员、工人技师、优秀维修技术工人得到实惠，建立起尊重人才的良好氛围。
2、由于施工点多、线长、人员高度分散，职工培训工作的重点应放在施工一线。各项目部机械负责人要切实地负起责任来，按照单位的培训计划、内容及要求，积极地开展培训工作，同时单位要根据计划定期和不定期的组织兼职教师到施工一线进行讲课或技术讲座。
3、单位主管职工培训的有关人员，要加强自身建设，增强责任心和责任感，深入施工现场，了解培训需求，本着“缺什么补什么”的原则，积极向领导反映培训信息，因地制宜的开展培训工作，解决施工现场培训中的困难，督促有关部门积极的执行培训计划，保证培训计划的落实。
4、严格按照ISO9000族标准的要求，认真整理积累职工培训资料，妥善保管好试卷以及做好效果考核工作。
5、培训工作是企业提高竞争力最有效的方法和手段，培训负责人要在工作中本着“求真务实”的精神，实实在在的做事，达到切实提高员工素质的目的。
(2006)年度职工培训需求计划表
序号
培训班名称
计划培训人数
计划举办时间
主办部门或负责人
举办地点
1
综合安全整训班
100
上半年
总工程师
公司本部
2
轨道车司机安全培训班
110
上半年
管理部
各工地
3
汽、吊车司机安全培训班
50
下半年
管理部
各工地
4
财务培训班
4
年内
计财部
公司本部
5
宣传培训班
20
三季度
书记
计财部财务工作计划范文第6篇
一、武汉市城市排水发展有限公司组织机构
二、职工代表大会职权
三、武汉市城市排水发展有限公司议事制度
四、总经理职责
五、副总经理职责
六、报告制度
七、综合部职责
八、公司行政管理费用开支规定
九、安全保卫工作制度
十、保密制度
十一、招标保密制度
十二、微机系统管理办法
十三、档案管理办法
十四、车辆和驾驶员管理制度
十五、打字室工作制度
十六、医疗经费管理办法
十七、关于加强计划生育工作的有关规定
十八、财务管理暂行办法
十九、人事管理制度
二十、劳动用工管理制度
二十一、休息休假管理制度
二十二、员工薪酬待遇管理制度
二十三、回避制度
二十四、公司住房货币化补贴实施方案
武汉市城市排水发展有限公司组织章程
一、武汉市城市排水发展有限公司于1995年9月由市政府批准成立，是具有独立法人地位的国有独资公司。目前资产总额14·5亿元。主要负责城市污水处理、排水工程建设、运营维护、管理服务、污水处理费收取等工作。
二、公司按“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求，严格遵循《公司法》等国家法律法规，实现排水、污水处理投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化，积极参与市场竞争，大力推进企业管理创新，促使企业不断发展壮大。
三、根据权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡和相互协调的原则，建立股东会、董事会、经理层和监事会。
四、股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。股东会有权选举和更换董事会和监事会成员，制定和修改公司章程，审议和批准财务预决算、收益分配方案等重大事项。
因为排水公司现为国有独资公司，故暂未形成股东会，由国家授权投资的机构或者国家授权的部门，授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券等，必须由国家授权投资的机构或国家授权的部门来决定。
五、董事会是公司的经营决策机构，成员由股东代表和其他方面代表组成，董事长由董事会选举产生，为公司的法定代表人，具体负责公司计划、人事、筹融资管理工作。董事会对公司的生产经营进行决策和聘任经理等。董事会实行集体决策和过半数通过的原则。董事对董事会的决议承担责任。
六、总经理是公司日常生产经营管理工作的最高主管，主持工作，组织实施董事会决议。总经理实行董事会聘任制，依照公司章程和董事会授权行使职权，并对董事会负责。
七、监事会是公司的监督机构，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事会对股东会负责，依照法律和公司章程对董事和经理行使职权的活动进行监督，防止。
八、排水公司下设九个部：综合部、计财部、总工办、拆迁部、运营部、工程一部、工程二部、工程三部、收费部。
职工代表大会职权
第一条职工代表大会是实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构。它接受企业党的基层委员会的思想政治领导，贯彻执行党和国家的方针、政策，正确处理国家、企业和职工个人三者之间的利益关系。
第二条定期听取经理会的工作报告，审议公司的经营方针、长远规划和年度经营计划、重大技术改造和技术引进计划、职工培训计划、财务预决策和自有资金使用分配计划等，提出意见和建议，并就上述方案的实施作出决议。
第三条审议通过经理会提出的经济责任制方案、工资调整计划、奖金分配方案、劳动保护措施方案、奖惩办法及其他重要的规章制度。
第四条审议决定职工福利基金使用方案、职工住宅分配方案和其他有关职工生活福利方面的重大事项。
第五条评议、监督公司各级行政领导干部，并提出奖惩和任免的建议。也可根据上级的布置，民主选举经理，报主管机关审批。
第六条企业工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作。
武汉市城市排水发展有限公司议事制度
为了认真贯彻执行党的民主集中制原则，规范决策行为和议事程序，确保高效、统一、科学地进行决策，使公司资产保值增值，特制定本议事制度。
一、公司支部会议
（一）会议讨论决定的内容及职能：
1、党的路线、方针、政策和上级领导机关指示的贯彻执行；
2、公司党的思想、组织、作风建设，精神文明和企业文化建设；
3、加强对职工代表大会的思想政治领导和对工会、共青团等群众组织的领导，支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作；
4、按照党管干部的原则，加强对干部特别是领导干部的教育、培养、考察和监督，考察和推荐中层和公司级副职行政干部，对经理会提名的行政干部提出意见和建议，负责对党群干部的任免、考核和管理；
5、对公司经营管理中重大问题的决策、中长期工作计划提出意见和建议，支持经理会依法行使其职权，实行统一领导，协调好经理会与职工代表大会群众组织的关系；
6、研究分析公司党风廉政建设情况，健全党的组织生活制度，开展批评与自我批评。
（二）会议制度：
1、公司支部会议一般每月召开一次，由支部书记主持，支部成员出席。根据需要可通知有关人员列席；
2、除紧急情况外，支部成员不到三分之二，不得开会讨论决定重大问题。
3、支部会议议程应提前通知参加会议人员。会议期间，不搞临时动议。
4、支部会议贯彻民主集中制的原则，对讨论决定的问题，支部书记应组织大家充分讨论，集思广益，然后根据多数支部成员意见归纳决定。
二、公司经理办公会
（一）公司经理办公会是公司在日常经营管理中议定事项、布置工作、沟通信息、协调关系、研讨问题的行政工作会议。
1、公司经理办公会对本公司的工作事项实行会议审议和传阅审议两种方式进行。重要事项采用会议审议形式，一般事项采用传阅审议方式。
2、采用审议传阅方式时，综合部应将相关资料送达分管经理和职能部室，并将审议处理意见汇总，报总经理阅知或审定。
3、公司经理办公会一般每月召开两次，由公司总经理主持可总经理委托副总经理、总工主持，如遇特殊情况，可以临时召集。
4、公司经理办公会的出席人员：公司领导、部门负责人。总经理认为必要时，可扩大会议参加人员。
5、公司经理办公会议议题由综合部在开会前两天收集，并将开会的时间、讨论的主要事项提前通知参加会议人员。各部门提交办公会讨论的议题，要在会前做好调查、论证等准备工作，提出需要解决的问题以及解决问题的建议，否则不予审议讨论。
6、参加会议人员不得无故缺席，不得迟到早退；因故不能出席或中途离会者，须经会议主持人同意。
7、行政例会对所议议题要充分讨论研究，发表意见，在协商一致的基础上确定有关事项的决议。
8、与所议议题相关的有关人员可通知列席会议，列席会议人员可对所议议题发表意见。
（二）公司办公会议决定如下事项：
1、党和国家、市委、市政府各项方针政策、重大决策的贯彻和执行；
2、协调公司与外单位之间的重大问题；
3、公司的中长期发展规划、年度计划、月度计划；经济活动中、生产活动中及其他有关问题；
4、公司重大的财务开支情况；
5、公司行政文件、工作安排、总结、报告、汇报等；
6、公司规章的制定、修改、检查、劳动人事、福利待遇等问题；
7、讨论决定其他应由集体议定的重要事项。
（三）办公会审议的事项，必须坚决贯彻执行。
1、综合部对行政例会所作的决议要详细记录，必要时按会议要求形成公司文件或会议纪要，发送上级部门及公司所属各部门、下属各企业。
2、行政例会决议和传阅审议审定意见由综合部负责督促有关部门贯彻落实，并将其进展情况及时上报公司领导。
三、本制度由综合部负责解释。自之日起实施。
总经理职责
一、主持公司的日常经营管理工作，负责贯彻实施董事会决议；
二、组织拟定公司内部管理机构设置方案；
三、组织拟订公司基本管理制度，制订公司的具体规章；
四、组织制订公司年度计划、投资方案及公司发展规划；
五、审批公司内部文件和外部行文及文件；
六、在与有关法规不冲突的情况下，参与招标书、投标书和合同评审；
七、授权公司项目业主代表公司行使业主公司权利；
八、向董事会提交公司内部管理机构设置方案、公司制度、年度经营及财务计划、公司发展规划；
九、按时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、项目执行情况、资金运用情况，并保证报告的真空性；
十、接受上级机关的领导及技术专家的技术指导，推进项目的顺利实施。
十一、及时向上级领导机关汇报项目运作中的重大问题；
十二、督促综合部、计财部、工程部等部门定期按上级领导机关的要求提供公司动态及相关资料；
十三、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、部门负责人；
十四、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
十五、提议召开董事会临时会议；
十六、公司章程或董事会授予的其他职权。
副总经理职责
一、协助总经理主持公司日常经营管理工作；
二、协助总经理制定公司年度计划、投资方案及公司发展规划；
三、管理公司章程、董事会、总经理确定授予的分管部门；
四、负责确定分管部门的部门职责、人员的权限和相互关系；
五、按照分管部门职责，主持分管部门的日常工作，推动分管部门工作的开展；
六、按时将分管部门工作进展情况向总经理汇报，并提合理化建议；
七、总经理交办的其它事项。
报告制度
1、总经理应当每月至少向董事长报告一次，至少每半年书面向董事会、监事会报告一次；
2、报告内容包括：公司重大合同的签订和执行情况、资金运用、重大投资项目和进展情况等方面，已有的经验和教训、下一步工作打算，并保证其真实性；
3、董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
综合部职责
职数：16人
认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，发挥办公室参与政务、管理事务的作用，努力做好服务工作。
一、协助公司党支部组织学习、传达、贯彻党的路线、方针、政策，完成党支部交办的各项党务工作。
二、协助公司领导处理公司日常行政事务，综合协调公司各部门工作。
三、负责经理办公会议题收集、会务组织和会议记录等相关工作，必要时负责起草会议纪要，并负责会议决议的督办工作。
四、负责起草公司综合性文件，负责编发公司简报与宣传报道工作。
五、负责公司日常公文处理、印章管理、档案管理、机要保密、文印管理等内勤事务工作。
六、负责公司人事、工资、技术职称申报及日常管理工作。
七、负责公司各类综合性会议、活动的组织工作，负责各类文字、声像资料收集归档工作。
八、负责公司报刊杂志订阅和资料室的管理工作。
九、负责公司内部规章制度的起草和制订，并负责检查落实。
十、负责公司精神文明建设、爱国卫生、计划生育、安全保卫等工作的归口管理，加强与区、街联系协调，落实文明创建工作，定期组织卫生、安全检查。
十一、负责公司综合统计工作，定期汇总填报各类报表。
十二、负责公司食堂、车辆等后勤管理工作，负责职工劳保和医疗保健工作，负责公司非生产性固定资产的管理工作。
十三、承办公司领导交办的其它工作。
公司行政管理费用开支规定
为加强公司经济核算，规范费用支出管理，提高资金使用效益，促进世行、亚行及波兰政府贷款武汉市污水综合治理项目的顺利开展，特制定本规定。
第一条公司行政管理费用包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费（职工医疗、养老、待业、住房等开支）、劳动保护费、工会经费、办公费、水电费、运输费、业务费、差旅交通费、会议费、设备购置费、修缮费、咨询费、保险费和其它管理性费用的开支。
第二条严格执行国家财政财务制度和财经纪律。对国家统一规定的各种支出的开支范围和开支标准，单位职工的工资、津贴、补贴和各种福利待遇，均应严格按照国家统一规定执行，不得擅自违反。对国家财政财务制度和财经纪律没有统一规定的，可由单位作出规定，报主管部门和财政部门备案。
第三条节约支出、提高资金使用效益。在支出管理中，要精打细算、厉行节约、反对铺张浪费，花钱大手大脚的做法，要加强经济核算，采取切实可行措施，不断提高资金使用效益。
第四条因公务或经济业务的需要，须预支、垫付款项的，一律要正式地履行财务手续。各部门均不得以口头信用、白纸条或其他不合规章的形式预支款项。具体规定如下：
1、工作人员因公务出差、开会等原因需要事先借用公款的，本人应按实填写借支单，经主管领导批准后，由计财部予以办理。事务结束后，必须在一周以内向计财部报销清帐。
2、工作人员因公需转帐支票，经办人员要填写支票借用单，经主管领导核准后，财务给以签发。在支票票面上，原则上应填写日期、收款单位、用途、金额。事后经办人员要如期向计财部办理销帐手续，对逾期不办或不退还未用支票的，计财部应督促其办理。在未了结前帐之前，如无特殊情况，不得再借支票。持票人必须妥善保管好支票，不得污染、折叠，也不准转给他人代办，谨防遗失、被盗，否则，一切后果由经办人自负。
3、需要由财务汇款或办其他票据的，应由经办部门提出申请单或对方单位收据、合同。经主管领导批准后，财务给以办理。
4、各部门因工作需要借备用金的，需先提交申请，经总经理批准，款项负责人要按用途正确使用，任务完成后及时归还。
第五条凡到计财部办理经费报销的费用单据，必须符合财政、税务机关规定的标准格式和具备完善的财务手续。其具体规定如下：
1、报销的凭证单据必须是税务与财政机关印发的或认可的，经济内容填写完备，大小写金额一致，并加盖公章的合法单据或按国际惯例出具的帐单。
2、属于费用性的报销单据，应具有经办人、证明人、审核人、核准人四者签字，并注明用途。
3、属于财产或结算性的报销单据，需附实物验收单或工程决算，且由总经理签字。
第六条严格执行总经理一支笔的财务审批制度，未经总经理签字的正规单据，计财部一概不予受理。
第七条由综合部负责采购、保管、发放公司办公用品（办公用品包括文具、用具、办公桌椅、录像带等），其他部门不得擅自购买办公用品，因特殊情况急需购买，应经综合部协商同意，并由综合部负责登记。凡属社控范围内办公用品，需请示上级机关同意后购买。零星用品购置、办公用品购置、过桥费、邮电费等报销，统一由综合部部长审查证明。
第八条计财部严格把关，对于发票收据明显不合规章、超标、事由不祥、无审核批准人或审核批准违反规定等情况，计财部有权拒付。
第九条对于管理费用的结余部分，按有关文件，进行三七分帐，项目单位留七成，上交三成。但实际由于内配资金紧张，该三成资金仍由上级部门返还本公司，为此，该结余资金按5：2：3的比例提取企业发展基金、职工奖励基金、经理基金。
第十条本规定未尽事宜，均按《财务通则》、《会计法》、《事业单位财务规则》和有关规定办理。
第十一条本规定自颁布之日起开始执行。
安全保卫工作制度
一、经常对职工进行思想政治教育、法制教育，从而提高职工遵守社会公德的自觉性，使职工知法、懂法、守法，敢于和违法乱纪现象作斗争。
二、严格执行上级机关颁发的安全保卫工作制度，认真落实四防（防火、防盗、防毒、防潮燥）。
三、办公桌内严禁存放贵重物品，禁止闲杂人员在财务室逗留，财务人员必须严格遵守财会管理制度，对会计资料、现金应妥善保管。
四、对设计图纸、技术资料、招标投标文件等各种工程有关资料设专人分类、登记管理。公司印章、业务章、合同章、财务专用章存入保险柜。
五、现场办公的资料、图纸应妥善保管，不得丢失，如涉及保密资料丢失应立即报告。
六、公司职工对不安全隐患，发现后应立即报告。领导人接到报告后，要及时处理。
七、公司保安室负责检查出入车辆、人员，外来车辆、人员须履行登记手续。
八、公司实行保安值班员夜晚巡查制度，重点巡查办公楼、厂区、公寓楼等处。
九、公司保安人员定期接受学习和训练，确保综合素质的提高。
保密制度
第一条为严格保守国家机密和企业秘密，维护国家及企业的合法权益，特制定本制度。
第二条企业秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条公司全体职工必须遵守《保密法》和中共中央、国务院规定的十条保密守则：
(一)不该说的秘密，绝对不说；
(二)不该问的秘密，绝对不问；
(三)不该看的秘密，绝对不看；
(四)不该记录的秘密，绝对不记录；
(五)不在非保密本上记录秘密：
(六)不在私人通信中涉及秘密；
(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密；
(八)不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；
(九)不在普通电话、明码电报、普通邮件中传达秘密事项；
(十)不携带秘密资料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。
第四条公司保密工作，实行既保密又便利工作的方针。公司全体职工都有保守国家和公司秘密的义务。
第五条公司秘密包括下列事项：
(一)公司重大决策中的秘密事项；
(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
(三)公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；
(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息
(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；
(七)其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
第六条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权利和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益遭到损害。
第七条公司发文机关在拟制公文时，应当根据公文内容和工作需要，严格划分密与非密的界限；对于需要保密的公文要准确标注其密级和保密期限。保密期限届满，自行解密。
第八条公司秘密事项的密级和保密期限，应当根据情况变化及时变更或解除。密级和保密期限的变更和解除，由原发文机关或其上级机关决定。
第九条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合部或分管领导委托专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递公司秘密必须采取必要的保密措施，由综合办公室专人负责。
第十条公司密级文件的阅办、传递须由办公室专人管理，不得擅自传递或扩大阅读范围。密级文件、资料应及时立卷归档。文书档案、组织人事档案和财务档案应由专人管理。
第十一条绝密级的文件、资料和其他物品必须在设备完善的保险装置中保存；未经原确定密级的单位或上级部批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，必须指定专人负责，并采取必要的安全措施。
第十二条借阅秘密文件必须遵照查阅范围办理登记手续，文件阅办完毕必须及时退还办公室专管人员。阅读秘密文件要在公司设立的“阅文室”进行，不得将秘密文件、资料带回家中或非办公场所阅看。
第十三条外出工作必须携带公司保密文件或资料的，须经领导批准，并采取安全措施。
第十四条召开秘密程度较高的会议，主办部门应采取保密措施，并对参加人员进行保密教育，规定保密纪律，与会人员不得以任何形式对外泄露会议内容。
第十五条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
第十六条需要销毁的“三密”文件，经综合办公室主任同意，报分管领导或上级部门批准，由机要员在碎纸机中
销毁。
第十七条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合办公室和公司领导：综合办公室接到报告，应立即作出处理。
第十八条违反本规定，故意或过失泄露公司秘密，根据其情节轻重，分别处以警告、扣发奖金、工资或其他行政处分；触犯刑律的依法追究其刑事责任。
第十九条本公司的日常保密工作由综合办公室负责。
计财部财务工作计划范文第7篇
一、 从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。
1. 建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。
2. 加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。
3. 以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组；
5.积极地组织柜员上岗考试。
6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。
二、 做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。
1、 更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和《》等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。
2、 费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设 置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。XX年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%；实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的管理上，根据下发的《》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、 恪尽职守，切实加强自身建设。 我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个 人主义。
四、 明年的工作构想及要点：
1、 挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。
2、 降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率。
计财部财务工作计划范文第8篇
目
录
一、 武汉市城市排水发展有限公司组织机构
二、 职工代表大会职权
三、 武汉市城市排水发展有限公司议事制度
四、 总经理职责
五、 副总经理职责
六、 报告制度
七、 综合部职责
八、 公司行政管理费用开支规定
九、 安全保卫工作制度
十、 保密制度
十一、 招标保密制度
十二、 微机系统管理办法
十三、 档案管理办法
十四、 车辆和驾驶员管理制度
十五、 打字室工作制度
十六、 医疗经费管理办法
十七、 关于加强计划生育工作的有关规定
十八、 财务管理暂行办法
十九、 人事管理制度本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看更多资料
二十、 劳动用工管理制度
二十一、 休息休假管理制度
二十二、 员工薪酬待遇管理制度
二十三、 回避制度
二十四、 公司住房货币化补贴实施方案
武汉市城市排水发展有限公司组织章程
一、武汉市城市排水发展有限公司于1995年9月由市政府批准成立，是具有独立法人地位的国有独资公司。目前资产总额14·5亿元。主要负责城市污水处理、排水工程建设、运营维护、管理服务、污水处理费收取等工作。
二、公司按“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求，严格遵循《公司法》等国家法律法规，实现排水、污水处理投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化，积极参与市场竞争，大力推进企业管理创新，促使企业不断发展壮大。
三、根据权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡和相互协调的原则，建立股东会、董事会、经理层和监事会。
四、股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。股东会有权选举和更换董事会和监事会成员，制定和修改公司章程，审议和批准财务预决算、收益分配方案等重大事项。
因为排水公司现为国有独资公司，故暂未形成股东会，由国家授权投资的机构或者国家授权的部门，授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券等，必须由国家授权投资的机构或国家授权的部门来决定。
五、董事会是公司的经营决策机构，成员由股东代表和其他方面代表组成，董事长由董事会选举产生，为公司的法定代表人，具体负责公司计划、人事、筹融资管理工作。董事会对公司的生产经营进行决策和聘任经理等。董事会实行集体决策和过半数通过的原则。董事对董事会的决议承担责任。
六、总经理是公司日常生产经营管理工作的最高主管，主持工作，组织实施董事会决议。总经理实行董事会聘任制，依照公司章程和董事会授权行使职权，并对董事会负责。
七、监事会是公司的监督机构，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事会对股东会负责，依照法律和公司章程对董事和经理行使职权的活动进行监督，防止。
八、排水公司下设九个部：综合部、计财部、总工办、拆迁部、运营部、工程一部、工程二部、工程三部、收费部。
职工代表大会职权
第一条 职工代表大会是实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构。它接受企业党的基层委员会的思想政治领导，贯彻执行党和国家的方针、政策，正确处理国家、企业和职工个人三者之间的利益关系。
第二条 定期听取经理会的工作报告，审议公司的经营方针、长远规划和年度经营计划、重大技术改造和技术引进计划、职工培训计划、财务预决策和自有资金使用分配计划等，提出意见和建议，并就上述方案的实施作出决议。
第三条 审议通过经理会提出的经济责任制方案、工资调整计划、奖金分配方案、劳动保护措施方案、奖惩办法及其他重要的规章制度。
第四条 审议决定职工福利基金使用方案、职工住宅分配方案和其他有关职工生活福利方面的重大事项。
第五条 评议、监督公司各级行政领导干部，并提出奖惩和任免的建议。也可根据上级的布置，民主选举经理，报主管机关审批。
第六条 企业工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作。
武汉市城市排水发展有限公司议事制度
为了认真贯彻执行党的民主集中制原则，规范决策行为和议事程序，确保高效、统一、科学地进行决策，使公司资产保值增值，特制定本议事制度。
一、公司支部会议
（一）会议讨论决定的内容及职能：
1、党的路线、方针、政策和上级领导机关指示的贯彻执行；
2、公司党的思想、组织、作风建设，精神文明和企业文化建设；
3、加强对职工代表大会的思想政治领导和对工会、共青团等群众组织的领导，支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作；
4、按照党管干部的原则，加强对干部特别是领导干部的教育、培养、考察和监督，考察和推荐中层和公司级副职行政干部，对经理会提名的行政干部提出意见和建议，负责对党群干部的任免、考核和管理；
5、对公司经营管理中重大问题的决策、中长期工作计划提出意见和建议，支持经理会依法行使其职权，实行统一领导，协调好经理会与职工代表大会群众组织的关系；
6、研究分析公司党风廉政建设情况，健全党的组织生活制度，开展批评与自我批评。
（二）会议制度：
1、公司支部会议一般每月召开一次，由支部书记主持，支部成员出席。根据需要可通知有关人员列席；
2、除紧急情况外，支部成员不到三分之二，不得开会讨论决定重大问题。
3、支部会议议程应提前通知参加会议人员。会议期间，不搞临时动议。
4、支部会议贯彻民主集中制的原则，对讨论决定的问题，支部书记应组织大家充分讨论，集思广益，然后根据多数支部成员意见归纳决定。
二、公司经理办公会
（一）公司经理办公会是公司在日常经营管理中议定事项、布置工作、沟通信息、协调关系、研讨问题的行政工作会议。
1、公司经理办公会对本公司的工作事项实行会议审议和传阅审议两种方式进行。重要事项采用会议审议形式，一般事项采用传阅审议方式。
2、采用审议传阅方式时，综合部应将相关资料送达分管经理和职能部室，并将审议处理意见汇总，报总经理阅知或审定。
3、公司经理办公会一般每月召开两次，由公司总经理主持可总经理委托副总经理、总工主持，如遇特殊情况，可以临时召集。
4、公司经理办公会的出席人员：公司领导、部门负责人。总经理认为必要时，可扩大会议参加人员。
5、公司经理办公会议议题由综合部在开会前两天收集，并将开会的时间、讨论的主要事项提前通知参加会议人员。各部门提交办公会讨论的议题，要在会前做好调查、论证等准备工作，提出需要解决的问题以及解决问题的建议，否则不予审议讨论。
6、参加会议人员不得无故缺席，不得迟到早退；因故不能出席或中途离会者，须经会议主持人同意。
7、行政例会对所议议题要充分讨论研究，发表意见，在协商一致的基础上确定有关事项的决议。
8、与所议议题相关的有关人员可通知列席会议，列席会议人员可对所议议题发表意见。
（二）公司办公会议决定如下事项：
1、党和国家、市委、市政府各项方针政策、重大决策的贯彻和执行；
2、协调公司与外单位之间的重大问题；
3、公司的中长期发展规划、年度计划、月度计划；经济活动中、生产活动中及其他有关问题；
4、公司重大的财务开支情况；
5、公司行政文件、工作安排、总结、报告、汇报等；
6、公司规章的制定、修改、检查、劳动人事、福利待遇等问题；
7、讨论决定其他应由集体议定的重要事项。
（三）办公会审议的事项，必须坚决贯彻执行。
1、综合部对行政例会所作的决议要详细记录，必要时按会议要求形成公司文件或会议纪要，发送上级部门及公司所属各部门、下属各企业。
2、行政例会决议和传阅审议审定意见由综合部负责督促有关部门贯彻落实，并将其进展情况及时上报公司领导。
三、本制度由综合部负责解释。自之日起实施。
总经理职责
一、主持公司的日常经营管理工作，负责贯彻实施董事会决议；
二、组织拟定公司内部管理机构设置方案；
三、组织拟订公司基本管理制度，制订公司的具体规章；
四、组织制订公司年度计划、投资方案及公司发展规划；
五、审批公司内部文件和外部行文及文件；
六、在与有关法规不冲突的情况下，参与招标书、投标书和合同评审；
七、授权公司项目业主代表公司行使业主公司权利；
八、向董事会提交公司内部管理机构设置方案、公司制度、年度经营及财务计划、公司发展规划；
九、按时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、项目执行情况、资金运用情况，并保证报告的真空性；
十、接受上级机关的领导及技术专家的技术指导，推进项目的顺利实施。
十一、及时向上级领导机关汇报项目运作中的重大问题；
十二、督促综合部、计财部、工程部等部门定期按上级领导机关的要求提供公司动态及相关资料；
十三、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、部门负责人；
十四、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
十五、提议召开董事会临时会议；
十六、公司章程或董事会授予的其他职权。
副总经理职责
一、协助总经理主持公司日常经营管理工作；
二、协助总经理制定公司年度计划、投资方案及公司发展规划；
三、管理公司章程、董事会、总经理确定授予的分管部门；
四、负责确定分管部门的部门职责、人员的权限和相互关系；
五、按照分管部门职责，
主持分管部门的日常工作，推动分管部门工作的开展；
六、按时将分管部门工作进展情况向总经理汇报，并提合理化建议；
七、总经理交办的其它事项。
报告制度
1、 总经理应当每月至少向董事长报告一次，至少每半年书面向董事会、监事会报告一次；
2、 报告内容包括：公司重大合同的签订和执行情况、资金运用、重大投资项目和进展情况等方面，已有的经验和教训、下一步工作打算，并保证其真实性；
3、 董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
综合部职责
职数：16人
认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，发挥办公室参与政务、管理事务的作用，努力做好服务工作。
一、协助公司党支部组织学习、传达、贯彻党的路线、方针、政策，完成党支部交办的各项党务工作。
二、协助公司领导处理公司日常行政事务，综合协调公司各部门工作。
三、负责经理办公会议题收集、会务组织和会议记录等相关工作，必要时负责起草会议纪要，并负责会议决议的督办工作。
四、负责起草公司综合性文件，负责编发公司简报与宣传报道工作。
五、负责公司日常公文处理、印章管理、档案管理、机要保密、文印管理等内勤事务工作。
六、负责公司人事、工资、技术职称申报及日常管理工作。
七、负责公司各类综合性会议、活动的组织工作，负责各类文字、声像资料收集归档工作。
八、负责公司报刊杂志订阅和资料室的管理工作。
九、负责公司内部规章制度的起草和制订，并负责检查落实。
十、负责公司精神文明建设、爱国卫生、计划生育、安全保卫等工作的归口管理，加强与区、街联系协调，落实文明创建工作，定期组织卫生、安全检查。
十一、负责公司综合统计工作，定期汇总填报各类报表。
十二、负责公司食堂、车辆等后勤管理工作，负责职工劳保和医疗保健工作，负责公司非生产性固定资产的管理工作。
十三、承办公司领导交办的其它工作。
公司行政管理费用开支规定
为加强公司经济核算，规范费用支出管理，提高资金使用效益，促进世行、亚行及波兰政府贷款武汉市污水综合治理项目的顺利开展，特制定本规定。
第一条 公司行政管理费用包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费（职工医疗、养老、待业、住房等开支）、劳动保护费、工会经费、办公费、水电费、运输费、业务费、差旅交通费、会议费、设备购置费、修缮费、咨询费、保险费和其它管理性费用的开支。
第二条 严格执行国家财政财务制度和财经纪律。对国家统一规定的各种支出的开支范围和开支标准，单位职工的工资、津贴、补贴和各种福利待遇，均应严格按照国家统一规定执行，不得擅自违反。对国家财政财务制度和财经纪律没有统一规定的，可由单位作出规定，报主管部门和财政部门备案。
第三条 节约支出、提高资金使用效益。在支出管理中，要精打细算、厉行节约、反对铺张浪费，花钱大手大脚的做法，要加强经济核算，采取切实可行措施，不断提高资金使用效益。
第四条 因公务或经济业务的需要，须预支、垫付款项的，一律要正式地履行财务手续。各部门均不得以口头信用、白纸条或其他不合规章的形式预支款项。具体规定如下：
1、工作人员因公务出差、开会等原因需要事先借用公款的，本人应按实填写借支单，经主管领导批准后，由计财部予以办理。事务结束后，必须在一周以内向计财部报销清帐。
2、工作人员因公需转帐支票，经办人员要填写支票借用单，经主管领导核准后，财务给以签发。在支票票面上，原则上应填写日期、收款单位、用途、金额。事后经办人员要如期向计财部办理销帐手续，对逾期不办或不退还未用支票的，计财部应督促其办理。在未了结前帐之前，如无特殊情况，不得再借支票。持票人必须妥善保管好支票，不得污染、折叠，也不准转给他人代办，谨防遗失、被盗，否则，一切后果由经办人自负。
3、需要由财务汇款或办其他票据的，应由经办部门提出申请单或对方单位收据、合同。经主管领导批准后，财务给以办理。
4、各部门因工作需要借备用金的，需先提交申请，经总经理批准，款项负责人要按用途正确使用，任务完成后及时归还。
第五条 凡到计财部办理经费报销的费用单据，必须符合财政、税务机关规定的标准格式和具备完善的财务手续。其具体规定如下：
1、报销的凭证单据必须是税务与财政机关印发的或认可的，经济内容填写完备，大小写金额一致，并加盖公章的合法单据或按国际惯例出具的帐单。
2、属于费用性的报销单据，应具有经办人、证明人、审核人、核准人四者签字，并注明用途。
3、属于财产或结算性的报销单据，需附实物验收单或工程决算，且由总经理签字。
第六条 严格执行总经理一支笔的财务审批制度，未经总经理签字的正规单据，计财部一概不予受理。
第七条 由综合部负责采购、保管、发放公司办公用品（办公用品包括文具、用具、办公桌椅、录像带等），其他部门不得擅自购买办公用品，因特殊情况急需购买，应经综合部协商同意，并由综合部负责登记。凡属社控范围内办公用品，需请示上级机关同意后购买。零星用品购置、办公用品购置、过桥费、邮电费等报销，统一由综合部部长审查证明。
第八条 计财部严格把关，对于发票收据明显不合规章、超标、事由不祥、无审核批准人或审核批准违反规定等情况，计财部有权拒付。
第九条 对于管理费用的结余部分，按有关文件，进行三七分帐，项目单位留七成，上交三成。但实际由于内配资金紧张，该三成资金仍由上级部门返还本公司，为此，该结余资金按5：2：3的比例提取企业发展基金、职工奖励基金、经理基金。
第十条 本规定未尽事宜，均按《财务通则》、《会计法》、《事业单位财务规则》和有关规定办理。
第十一条 本规定自颁布之日起开始执行。
安全保卫工作制度
一、经常对职工进行思想政治教育、法制教育，从而提高职工遵守社会公德的自觉性，使职工知法、懂法、守法，敢于和违法乱纪现象作斗争。
二、严格执行上级机关颁发的安全保卫工作制度，认真落实四防（防火、防盗、防毒、防潮燥）。
三、办公桌内严禁存放贵重物品，禁止闲杂人员在财务室逗留，财务人员必须严格遵守财会管理制度，对会计资料、现金应妥善保管。
四、对设计图纸、技术资料、招标投标文件等各种工程有关资料设专人分类、登记管理。公司印章、业务章、合同章、财务专用章存入保险柜。
五、现场办公的资料、图纸应妥善保管，不得丢失，如涉及保密资料丢失应立即报告。
六、公司职工对不安全隐患，发现后应立即报告。领导人接到报告后，要及时处理。
七、公司保安室负责检查出入车辆、人员，外来车辆、人员须履行登记手续。
八、公司实行保安值班员夜晚巡查制度，重点巡查办公楼、厂区、公寓楼等处。
九、公司保安人员定期接受学习和训练，确保综合素质的提高。
保密制度
第一条 为严格保守国家机密和企业秘密，维护国家及企业的合法权益，特制定本制度。
第二条 企业秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条 公司全体职工必须遵守《保密法》和中共中央、
国务院规定的十条保密守则：
(一)不该说的秘密，绝对不说；
(二)不该问的秘密，绝对不问；
(三)不该看的秘密，绝对不看；
(四)不该记录的秘密，绝对不记录；
(五)不在非保密本上记录秘密：
(六)不在私人通信中涉及秘密；
(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密；
(八)不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；
(九)不在普通电话、明码电报、普通邮件中传达秘密
事项；
(十)不携带秘密资料游览、参观、探亲、访友和出入
公共场所。
第四条 公司保密工作，实行既保密又便利工作的方
针。公司全体职工都有保守国家和公司秘密的义务。
第五条 公司秘密包括下列事项：
(一)公司重大决策中的秘密事项；
(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
(三)公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报
告、主要会议记录；
(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；
(七)其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部
文件不属于保密范围。
第六条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”
三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益
遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公
司权利和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄
露会使公司的权利和利益遭到损害。
第七条 公
司发文机关在拟制公文时，应当根据公文内容和工作需要，严格划分密与非密的界限；对于需要保密的
公文要准确标注其密级和保密期限。保密期限届满，自行解
密。
第八条 公司秘密事项的密级和保密期限，应当根据情况变化及时变更或解除。密级和保密期限的变更和解除，由
原发文机关或其上级机关决定。
第九条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、
收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合部或分管领导委托专人执行。
采用电脑技术存取、处理、传递公司秘密必须采取必要的保密措施，由综合办公室专人负责。
第十条 公司密级文件的阅办、传递须由办公室专人管
理，不得擅自传递或扩大阅读范围。
密级文件、资料应及时立卷归档。文书档案、组织人事
档案和财务档案应由专人管理。
第十一条 绝密级的文件、资料和其他物品必须在设备
完善的保险装置中保存；未经原确定密级的单位或上级部门
批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，必须指定
专人负责，并采取必要的安全措施。
第十二条 借阅秘密文件必须遵照查阅范围办理登记手续，文件阅办完毕必须及时退还办公室专管人员。
阅读秘密文件要在公司设立的“阅文室”进行，不得将秘密文件、资料带回家中或非办公场所阅看。
第十三条 外出工作必须携带公司保密文件或资料的，
须经领导批准，并采取安全措施。
第十四条 召开秘密程度较高的会议，主办部门应采取
保密措施，并对参加人员进行保密教育，规定保密纪律，与
会人员不得以任何形式对外泄露会议内容。
第十五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项
的，应当事先经总经理批准。
第十六条 需要销毁的“三密”文件，经综合办公室主
任同意，报分管领导或上级部门批准，由机要员在碎纸机中
销毁。
第十七条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可
能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合办公室和
公司领导：综合办公室接到报告，应立即作出处理。
第十八条 违反本规定，故意或过失泄露公司秘密，根
据其情节轻重，分别处以警告、扣发奖金、工资或其他行政
处分；触犯刑律的依法追究其刑事责任。
第十九条 本公司的日常保密工作由综合办公室负责。
第二十条 本规定自之日起施行。
公文处理工作制度
第一章 总则
第一条 为做好公司公文处理工作，加强管理，使之
科学化、制度化、规范化，参照《中国共产党公文处理条例》
和《国家行政机关公文处理办法》的原则精神，结合公司实
际，制定本办法。
第二条 本制度所指的“公文”包括在生产经营管理
活动中形成的文书资料，上级机关发送的丈件、资料，以及
公司往来单位在联系工作中发送的重要文件、资料。
第三条 公文处理必须做到准确、及时、安全、保密。
公司综合办公室负责公司党、政的公文处理工作。
第四条 公司各级公文处理工作人员要加强政治理
论和文化知识学习，提高业务素质和工作效率，遵守保密规
定，保证公文处理工作更好地为企业的改革和发展服务。
第二章 公文处理工作的任务
第五条 公文处理工作的任务有：
（一）公文的收发、登记和承办；
（二）公文的拟办、请办和催办；
（四）公文的签发、批阅和传阅；
（五）公文的立卷、归档和查阅；
（六）领导交办的其他公文处理工作
第三章 公文的种类
第六条 公文的主要种类有：
(一)决议 用于经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项；
（二）决定 用于对重要事项或重大行动作出决策和安排；
(三)指示 用于对下级机关布置工作，提出开展工作
的原则和要求；
(四)意见 用于对重要问题提出见解和处理办法；
(五)通知 用于党内法规、任免干部、传达上级
机关的指示、转发上级机关和不相隶属机关的公文、批转下
级机关的公文、要求下级机关办理和有关部门或公司共
同执行或者周知的事项。
(六)通报 用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、
交流重要情况：
(七)报告 用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议、答复上级机关的询问；
(八)请示 用于向上级机关请求指示、批准：
(九)批复 用于答复下级机关的请求；
(十)规定 用于对特定范围内的工作和事务制定具
有约束力的行为规范；
(十一)函 用于机关单位之间商洽工作、询问和答复
问题，向无隶属关系的有关主管部门请求批准等；
(十二)会议纪要 用于记载会议主要精神和议定事
项；
另外还有工作计划、规划、安排、要点、小结、总结和情况反映、汇报等文种。
第四章 公文的格式
第七条 公文由版头、密级、紧急程度、发文字号、
标题、主送机关、正文、附件、发文机关署名、印章、印发
传达范围、主题词、抄报抄送机关、印制版记组成。
(一)版头 由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成，用套红大字居中印在公文首页上部。联合行文，版头可以用主办机关名称，也可以并用联署机关名称。
(二)密级 公文的秘密等级，标注于公文首页左上角。
(三)紧急程度 对公文送达和办理的时间要求。紧急文件应当分别标明“特急”、“加急”， 紧急电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。
(四)发文字号 由发文机关代字、发文年度和发文顺序号组成，标注于版头下方居中位置。以公司名义发文编号为“武排水[“x x x x ] x x号”；以公司机关支部、工会、共青团等名义发文，文头用武汉市城市排水发展有限公司便笺印发。
(五)标题、公文要旨，一般由事件描述和文种构成。
(六)主送机关 主要受理公文的机关。主送机关名称应当用全称或者规范化简称或者同类型机关的统称，位于正文上方，顶格排印。
(七)正文 公文的主体，用来表述公文的内容，位于标题或者主送机关下方。
(八)附件 公文附件，应当置于主件之后，与主件装订在一起，并在正文之后、发文机关署名之前注明附件的名称。
(九)发文机关署名 应当用全称或者规范化简称，位于正文的右下方。
(十)成立日期 一般署会议通过或者领导签发日期；联合行文，署最后签发机关领导的签发日期；特殊情况署印发日期。成文日期应当写明年、月、日，位于发文机关署名下方。决议、决定、条例、规定等不标明主送机关的公文，成文日期加括号标注于标题下方居中位置。
(十一)印章 除会议纪要外，公文应当加盖发文机关印章。用印位置应在成文日期的上方，做到上不压正文，下不压成文日期年、月、日中四至七个字，俗称“齐年盖月”。
(十二)印发传达范围 加括号标注于成文日期左下方。
(十三)主题词 按上级机关的要求和《主题词表》标
注，位于抄送机关上方。
(十四)抄报、抄送机关 指除主送机关以外的其他需要告知公文内容的上级和不相隶属机关。上级机关用抄报，不相隶属机关用抄送。抄报、抄送机关名称标注于印制版记上方。
(十五)印制版记 由公文印发机关名称、印发日期和份数组成，位于公文末页下端。
第八条 公文的汉字从左至右横排。公文用纸幅面规格一般采用a4型或a3型，左侧装订。
第五章 行文规则
第九条
行文应当确有需要，注重实效，坚持少而精。可发可不发的公文不发，可长可短的公文要短。
第十条 不相隶属部门、公司之间一般用函行文。
第十一条 向上级机关请示问题，应当一文一事，不应
当在非请示公文中夹带请示事项。
请示事项涉及其他部门业务范围时，应当经过协商并取得一致意见后上报；经过协商未能取得一致意见时，应当在
请示上写明。除特殊情况外，请示应当送上级机关的办公室
按规定程序处理，不应直接送领导者个人。未经本级行政领导同意或授权，不得越过本单位向上级主管部门请示重大问
题。
第六章 公文的起草
第十二条 起草公文应当做到：
(一)符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规
及上级机关的指示，完整、准确地体现发文机关的意图，并
同现行有关公文相衔接。
(二)全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策措施切实可行。
(三)观点明确，条理清晰，内容充实，结构严谨，表述准确。
(四)开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，文
风端正，字迹清晰。
(五)人名、地名、时间、数字、引文准确。公文中汉字和标点符号的用法符合国家的标准方案，计量单位和数字用法符合国家主管部门的规定。
(六)文种、格式使用正确。
第十三条 公司领导对重要公文应组织有关人员进行调查研究和充分论证，在征求有关部门意见的基础上，亲自
主持、指导起草或亲自草拟公文。
第十四条 凡以公司名义发文，按职责范围由各部门拟
稿，如涉及几个部门共同拟稿，由主要部门组织其他部门协
助。
第七章 公文的校核、签发
第十五条 主办人员在拟好文稿后，由主办单位或部
门的负责人审稿，从内容、文字到标点符号都要进行全面斟酌、审修。几个部门共同拟稿的文件，要经有关部门负责人
的会签。
第十六条 公文文稿送领导审批之前，交公司综合办公室审核，由拟稿部门打印、校对。
第十七条 文稿如需作较大修改，应当与原起草部门
协商或请其修改。
第十八条 公文须经公司领导审批签发。重要公文应
当由公司主要领导签发。联合发文，须经所有联署单位的领导会签。综合办公室根据授权的公文，由办公室负责人签发。
领导签发公文，应当明确签署意见，并写上姓名和时间。
第十九条 已经公司领导审批过的文稿，在印发之前
应再作校核。经校核如需作涉及内容的实质性修改，须报原
审批领导复审。
第二十条 文稿的起草校核、审批、签发一律使用钢笔或毛笔，或打印文本。
第八章 公文办理和传递
第二十七条 公文办理分为收文办理和发文办理。公文函件的收发，由综合办公室负责管理。
收文办理
(一)签收 收到有关公文并以签字或盖章的方式给发文方以凭据。
签收公文应当逐件清点，如发现问题，应及时向发文单
位查询，并采取相应的处理措施。急件应注明签收的具体时
间。
(二)登记 公文办理过程中就公文的特征和办理情况进行记载。登记应当将公文标题、密级、发文字号、发文机关、成文日期、主送机关、份数、收丈日期及办理情况逐项填写清楚。
(三)拟办 办公室对需要办理的公文提出办理意见，并提供必要的背景材料，送领导批示。
(四)请办 办公室根据授权或有关规定将需要办理的公文拟请主管领导批示或者主管部门研办。对需要两个以上部门办理的，应当指明主办部门。
(五)分发 办公室根据有关规定或者领导批示将公文分送有关领导和部门。
(六)传阅 办公室根据领导批示或者授权，按照一定
的程序将公文送有关领导阅知或者批示。需要送请领导阅批
的传真件，应当在复制后办理。办理公文传阅应当随时掌握
公文去向，避免漏传、误传、延误和遗失。
(七)承办 主管部门对需要办理的公文进行办理。凡属承办部门职权范围内可以答复的事项，承办部门应当直接答复呈文单位；凡涉及其他部门业务范围的事项，承办部门应当主动与有关单位协商办理；凡须报请上级机关审批的事项，承办部门应当提出处理意见并代拟文稿，一并送请上级
机关审批。
(八)催办 办公室对公文的承办情况进行督促检查。催办贯穿于公文处理的各个环节。对紧急或者重要公文应及时催办，对一般公文应定期催办，并随时或者定期向领导反馈情况。
发文办理
(一)核发 综合办公室在公文正式印发前应对公文的审批手续、文种、格式等进行复核。
(二)印制 公丈印制应当使用符合存档要求的书写材料，做到准确、及时、规范、安全、保密。
文稿字迹必须清楚，涂改过多，不易辨认的稿件，打印前必须抄正。文稿签发后，由拟稿部门负责打印、装订。
打印文件要保证质量，文件格式的各个组成部分要合乎
规格要求，标题要安排恰当。
文件的校对以原稿为依据，逐字、逐句、逐个标点符号认真进行校对，一般文件二校，重要文件三校，避免重大差错。
(三)发文 文件装订完毕后，存档文件和原稿由拟稿部门一并归档。发文原则上由公司综合办公室负责，急事急办的文件，责成承办部门准确及时送达，并办理签收手续。
以电子邮件形式传送的一般性文件，应采取加密措施，保证准确无误地发送到相关部门。
秘密公文的印发传达范围应当按照发文机关的要求执行，下级机关、不相隶属机关如需变更，须经发文机关批准。
第九章 公文的立卷、销毁
第二十八条 公文办理完毕后，拟稿部门应当按照有关
规定将公文的定稿、正本和有关材料收集齐全，进行立卷归
档。传真件、复印件不能作原件存档。
第二十九条 两个以上单位联合办理的公文，原件由主
办单位立卷归档，相关单位如无正本，可保存副本或复制件。
单位领导兼任其他单位职务的在履行其所兼职务过程中形成的公文，由其兼职的单位立卷归档。
第三十条 公文的归档范围具体见文书档案管理规定。
第三十一条 立卷公文应向档案部门移交，个人不得保存应存档的公文。
第三十二条 没有存档价值和存查必要的公文，经过领导批准，可销毁。销毁秘密公文要进行登记，有专人监督，保证丢失。
第十章 附则
第三十三条 本制度自之日起施行。
第三十四条 本制度由公司综合办公室负责解释。
图书、报刊管理制度
为加强公司图书、报刊管理，充分满足各部门对图书报
刊的正常需求，为提高图书报刊的使用效益，结合公司实际，
特制定本制度。
公司决定除部门共享报刊由综合办公室负责统一购置外，对于个人根据实际需要，订购图书报刊及相关资料。实
行限额报销，经理及和部长级限额为240元；其他职员限额
为140元，报销之后尚有余额，按余额的50％返还。超过限额部分，公司不予报销。
第一条 综合办公室通过建立图书阅览室，统一负责公
司部门共享图书报刊的购置、收订和集中管理。
第二条 综合办公室在征求各部门意见的基础上预订公司所需的部门共享报刊，于每年11月份拟定下一年度部门共享报刊订阅计划，经公司领导审批后，到公司所在邮局征订。
第三条 个人可根据实际需要订阅必要的综合性、专业
性报刊，费用自理。
第四条 综合办公室指派一名工作人员行使图书资料管理员的职责，即负责对公司所有图书资料进行分类、整理与借阅工作。图书管理员应经常做好图书阅览室的清洁卫生工作，按规定时间向职员开放，供各部门人员查阅利用。
第五条 图书阅览室的各种图书、报刊资料的借阅均需
办理借阅手续，做到有借有还。借阅期为一个月，借阅期满
需继续使用的必须办理续借手续。
第六条 部门共享图书报刊及相关资料属公司所有，职工应遵循爱惜保护原则，不随意翻折、勾划、破坏图书及资料。
第七条 图书阅览室的各种报刊、图书原则上只借给本
公司职工。借出的书刊不得转借第三者。
第八条 如借阅者超过半年时间不归还图书，经再三催促仍不归还者，按图书购入价格索赔；如丢失或被盗，照原价赔偿。
第九条 图书资料管理员应采取防火、防盗、防尘等措施，确保图书资料完整。
第十条 本制度经公司办公会讨论通过后予以实施，由
综合办公室负责解释。
通信工具使用和管理规定
为切实加强和完善公司通信工具的管理，节约成本费用，促进公司廉政建设，结合公司实际情况，特制定本规定。
一、通讯费用报销范围
报销范围包括：移动通讯、住宅电话、电信器材、相关
软件等与便利通讯相关的物品。享有公司通讯费用补贴的职工必须自行配备必要的通讯工具，如手机；必须有个人的电子信箱。通讯费用补贴采取限额报销办法。
二、通讯费补贴标准
公司总经理每月600元，副总经理每人每月500元，部门负责人及工会主席每人每月400元，科级干部每人每月350元，主办科员每人每月300元，科员每人每月200元。
报销尚有余额，按余额的50％返还，超过限额，公司不予报销。
三、关于公用电话的使用和开支标准
1、为节约开支，规范使用公用电话，公司全体职工使用公用电话时应长话短说，简明扼要；原则上不得“公话私
用”，严禁拨打“968”及其他娱乐电话。
2、 公司综合部电话86737290、86725765开通国际、
国内长途。有需要与外地联系工作者，应在办公室同意下使
用电话，并登记使用时间。
办公用品管理规定
第一条 综合办公室为公司办公用品统一管理部门，公司各部门所有的办公用品(包括电脑、电器、文具等)统一由综合办公室管理。
第二条 办公用品采取定期申报、定期采购制度。各部
门根据工作的实际需要，在每月前1-3天向综合办公室报采购计划，综合办公室在每月前五天集中采购。如需急用物
品，部门应提前申报，综合办公室及时采购。如综合办公室
因工作原因，不能及时采购，各部门经与办公室协商后可自
行采购，所购回物品必须由办公室保管人员登记入册。
第三条 办公室用品采购后，采购员应及时交保管员清点入册。各部门人员在保管员处按规定登记领用，原则上规定由各部门使用人亲自领用，他人不得代领、冒领。办公用
品一经领用后，使用人负责保管，如发生人为损坏，由使用
人自行修理，费用自理。
第四条 凡属大宗办公用品，如台式电脑、便携式电脑、
摄像机、数码相机、投影仪等贵重物品，所需部门必须提前
向综合办公室说明领用物品和领用意图，由部门负责人登记
领取。归还时由办公室保管人员检查设备是否齐全，有无损
坏，如有损坏，由使用人自行赔偿。
第五条 小件办公用品(低值易耗品)，如笔、笔记本、信纸等，遵循“定期限量”领用原则，如有计划外需求，个人自行购买。笔类限定每人每月不得超过2支；其它如：本
子、纸张等易消耗物品按实际需求领用，不得随意领用和滥
用。
第六条 办公物品只能用于办公，所有员工使用办公用品必须爱惜保护、勤俭节约、杜绝浪费。
第七条 本制度经公司办公会讨论通过后予以实施，由综合办公室负责解释。
人事管理制度
第一章 总则
第一条 为提高管理、专业技术人员的素质，增强企业生机和活力，充分发挥各类管理、专业技术人员的积极性和创造性，在企业内部形成“能上能下、能进能出、优胜劣汰”的运行机制，特制定本制度。
第二章 聘(任)用管理
第二条 管理、专业技术人员均实行聘(任)用制。管理、专业技术人员的身份随着岗位的变动而变动，实行动态管理。
第三条 管理、专业技术人员的聘(任)用，以各单位定编定员、岗位(职数)设置方案为依据。
第四条 管理、专业技术人员的配备，必须坚持以下原则：
1、年轻化、知识化、专业化的原则；
2、德才兼备、任人唯贤的原则；
3、群众公认、注重实绩的原则；
4、公开、平等、竞争、择优的原则；
5、民主集中的原则。
第五条 管理、专业技术人员的聘(任)用，按照管理权限，采取逐级聘(任)用，聘方与被聘方签订聘(任)用协议，明确双方的责、权、利。聘(任)用期一般为三年。
第三章 中层(干部)管理
第六条 中层(干部)的选拔提任应具备的条件：
1、应具有履行职责所需要的理论水平、分析方法和解决实际问题的能力；
2、坚持实事求是、注重调查研究。具有讲实际、求实
效、办实事的精神；
3、有强烈的责任感和实践经验，有胜任领导工作的组织能力、文化水平和专业知识；
4、有民主作风、全局观念；清正廉洁、以身作则，能正确行使所赋予的权利和义务。
第七条 中层(干部)履约考核
1、履约考核是依据聘约对中层(干部)履行岗位职责，实现任期目标的工作实绩进行考查、评价的管理行为。
2、履约考核要坚持德、才兼备的原则，按照所任现职应具备的条件从德、能、勤、绩四个方面进行考核，科学评
价工作数量、质量、效果及所反映的业务水平和能力。
3、履约考核分为优秀、称职、基本称职和不称职四个
等级。考核结果进入个人《考绩档案》并作为聘(任)用、
选拔提任的重要依据。
4、履约考核不合格或连续二年考核为基本称职者或聘期内无正当理由不参加年度履约考核者，应予以解聘。聘期
内未完成规定的继续教育任务者，年度考核中不得定为称职
及以上等级。
5、中层(干部)的履约考核，每年进行一次。履约考核按照管理权限采取分级考核，具体工作由公司综合部负责，统一安排实施。
第四章 专业技术职务管理
第八条 各类专业技术职务任职资格的评定和聘(任)用，严格按照有关文件和用人标准执行。
第九条 各类专业技术职务任职资格的评审认定和考试必须是在管理或专业技术岗位上工作的人员。
第十条 各类专业技术职务的聘(任)用，实行评聘分开、公平竞争、择优聘用的原则。受聘人员应具备一定的业务知识和技术水平。被聘者在聘(任)用期内享受有关待遇；未聘者承认其资格，并可随时参加应聘。
第十一条 各类专业专业技术职务岗位的设置，必须是在公司定编定员的基础上，科学合理的确定各层次(高、中、初级)专业技术职务结构比例，力求合理配套、职责权利清晰。
第十二条 取得专业技术任职资格的途径
1、组织评审；
2、全国统考；
3、考评结合；
以上几种途径具体条款按武汉市《专业技术职务经常性
评聘工作文件》有关规定执行。
第十三条 各类专业技术职务任职资格的认定、评审、考试的基本程序：
1、资格认定和评审：个人申报、单位签署意见后，由公司综合办公室审核上报：
2、资格考试：全国统考的按上述要求，个人申请、单位同意、公司综合办公室签署意见后，直接到市人事局报名
参加考试：
第十四条 专业技术职务管理权限
1、专业技术职务任职资格的审查，由隶属关系的劳动
人事部门初审合格后，报公司劳动人事部门审核报批；
2、专业技术职务工作，由公司劳动人事部门负责，统
一安排实施。
3、专业技术人员的履约考核由各单位劳动人事部门负
责。
第五章 学习培训
第十五条 管理专业技术人员的学习培训按公司劳动用工管理制度有关学习培训的条款执行。
第六章 附
则
第十六条 本制度未尽事宜，按上级有关规定执行。
劳动用工管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强劳动用工管理，合理调配人力资源，稳定、培养、吸引优秀人才，激发职工工作积极性，结合公司情况，特制定本制度。
第二章 人员编制管理
第二条 定编定员方案，由公司综合办公室综合各部门情况，结合公司发展需要制定，经公司经理办公会研究同意后执行。涉及方案重大调整，使与原董事会决议有相悖之处的，须经董事会通过后方可执行。
第三章 招收录(聘)用管理
第三条 在定编定员规定范围内，须新招员工的部门，应提交书面报告，经公司经理办公会研究同意后，交由综合办公室具体操作。
第四条 岗上所缺人员按“择优录用”的原则，根据实际情况，选择推荐或公开招聘方式。
第五条 对于引进、聘用和要求调入我公司工作的人员，要严格控制，引进大学生必须具备本科以上学历，聘用和调入人员必须具备大专以上文凭，年龄不得超过三十六周岁，引进、录(聘)用专业人员还必须具备中级以上专业技术职称的资格。
第六条 拟招收录用的新职工，由用人部门审核，报公司经理办公室批准后，按国家规定程序办理相关手续。
第七条 新职工到职通知单(调令)发出后，必须按时报到，无故不报到者作为自动离职处理。
第八条 毕业生上岗后实行试用期六个月，调入员工实行试用期壹个月。试用期满，签订劳动合同。若在试用期内，发现不符合招收、录用条件或因工作不服从分配，严重违反劳动纪律或因工作不负责任造成事故，不予签订劳动合同。
第九条 职工要求调到外单位工作，必须本人提出书面申请，所在部门签署意见后，报综合办公室办理调动手续。被调动人员接到通知后，必须按规定办理移交手续，方可离
开工作岗位，调动手续一经办理，原与公司所签订的劳动合
同自行终止。
第四章 人员激励管理
第十条 对于立足本职，能出色完成各项工作任务的职工，每月给予一定的奖励。以各部门民主评议结论为准。
第十一条 对于无故旷工的职工，扣除当月全部奖金。旷工达三日以上者，公司酌情扣除其当月工资。
第十二条 每年末，根据公司完成项目情况，提出年终奖励方案，报经董事长批准后执行。
第五章 劳动合同管理
第十三条 凡在本公司工作的在册职工，都必须签订劳动合同。劳动合同的签订按《全员劳动合同制管理办法》执
行。
第六章 职业技能培训管理
第十四条 职工的学习培训由各职能部门提交年度计划，由综合部劳资员统计备案，经经理办公会研究同意后，在不影响各部门工作的情况下，安排员工参加学习培训。
第十五条 职工要求继续进行专业对口、文化知识的深造，经所在部门批准，可采取业余学习的方法参加学习。对于取得硕士学位的职工，一次性奖励3000元人民币，取得博士学位的员工，一次性奖励5000元人民币。
第十六条 各部门要积极开展职工职业技能等级(初、中、高级，工人技师)的培训评审、鉴定工作。
第十七条 公司鼓励员工结合本职工作、结合公司实际情况进行的各种学术研究。对于在部级刊物上发表相关论文的职工，公司一次性奖励500元，在地方级刊物上者，一次性奖励300元。
第十七条 公司应坚持鼓励职工接受继续再教育，鼓励职工自学文化知识和专业技术知识，为职工创造良好的学习环境。
第七章 附 则
计财部财务工作计划范文第9篇
一、武汉市城市排水发展有限公司组织机构
二、职工代表大会职权
三、武汉市城市排水发展有限公司议事制度
四、总经理职责,
五、副总经理职责
六、报告制度
七、综合部职责
八、公司行政管理费用开支规定
九、安全保卫工作制度
十、保密制度
十一、招标保密制度
十二、微机系统管理办法
十三、档案管理办法
十四、车辆和驾驶员管理制度
十五、打字室工作制度
十六、医疗经费管理办法
十七、关于加强计划生育工作的有关规定
十八、财务管理暂行办法
十九、人事管理制度
二十、劳动用工管理制度
二十一、休息休假管理制度
二十二、员工薪酬待遇管理制度
二十三、回避制度
二十四、公司住房货币化补贴实施方案
武汉市城市排水发展有限公司组织章程
一、武汉市城市排水发展有限公司于1995年9月由市政府批准成立，是具有独立法人地位的国有独资公司。目前资产总额14·5亿元。主要负责城市污水处理、排水工程建设、运营维护、管理服务、污水处理费收取等工作。
二、公司按“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求，严格遵循《公司法》等国家法律法规，实现排水、污水处理投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化，积极参与市场竞争，大力推进企业管理创新，促使企业不断发展壮大。
三、根据权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡和相互协调的原则，建立股东会、董事会、经理层和监事会。
四、股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。股东会有权选举和更换董事会和监事会成员，制定和修改公司章程，审议和批准财务预决算、收益分配方案等重大事项。
因为排水公司现为国有独资公司，故暂未形成股东会，由国家授权投资的机构或者国家授权的部门，授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券等，必须由国家授权投资的机构或国家授权的部门来决定。
五、董事会是公司的经营决策机构，成员由股东代表和其他方面代表组成，董事长由董事会选举产生，为公司的法定代表人，具体负责公司计划、人事、筹融资管理工作。董事会对公司的生产经营进行决策和聘任经理等。董事会实行集体决策和过半数通过的原则。董事对董事会的决议承担责任。
六、总经理是公司日常生产经营管理工作的最高主管，主持工作，组织实施董事会决议。总经理实行董事会聘任制，依照公司章程和董事会授权行使职权，并对董事会负责。
七、监事会是公司的监督机构，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事会对股东会负责，依照法律和公司章程对董事和经理行使职权的活动进行监督，防止。
八、排水公司下设九个部：综合部、计财部、总工办、拆迁部、运营部、工程一部、工程二部、工程三部、收费部。
职工代表大会职权
第一条职工代表大会是实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构。它接受企业党的基层委员会的思想政治领导，贯彻执行党和国家的方针、政策，正确处理国家、企业和职工个人三者之间的利益关系。
第二条定期听取经理会的工作报告，审议公司的经营方针、长远规划和年度经营计划、重大技术改造和技术引进计划、职工培训计划、财务预决策和自有资金使用分配计划等，提出意见和建议，并就上述方案的实施作出决议。
第三条审议通过经理会提出的经济责任制方案、工资调整计划、奖金分配方案、劳动保护措施方案、奖惩办法及其他重要的规章制度。
第四条审议决定职工福利基金使用方案、职工住宅分配方案和其他有关职工生活福利方面的重大事项。
第五条评议、监督公司各级行政领导干部，并提出奖惩和任免的建议。也可根据上级的布置，民主选举经理，报主管机关审批。
第六条企业工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作。
武汉市城市排水发展有限公司议事制度
为了认真贯彻执行党的民主集中制原则，规范决策行为和议事程序，确保高效、统一、科学地进行决策，使公司资产保值增值，特制定本议事制度。
一、公司支部会议
（一）会议讨论决定的内容及职能：
1、党的路线、方针、政策和上级领导机关指示的贯彻执行；
2、公司党的思想、组织、作风建设，精神文明和企业文化建设；
3、加强对职工代表大会的思想政治领导和对工会、共青团等群众组织的领导，支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作；
4、按照党管干部的原则，加强对干部特别是领导干部的教育、培养、考察和监督，考察和推荐中层和公司级副职行政干部，对经理会提名的行政干部提出意见和建议，负责对党群干部的任免、考核和管理；
5、对公司经营管理中重大问题的决策、中长期工作计划提出意见和建议，支持经理会依法行使其职权，实行统一领导，协调好经理会与职工代表大会群众组织的关系；
6、研究分析公司党风廉政建设情况，健全党的组织生活制度，开展批评与自我批评。
（二）会议制度：
1、公司支部会议一般每月召开一次，由支部书记主持，支部成员出席。根据需要可通知有关人员列席；
2、除紧急情况外，支部成员不到三分之二，不得开会讨论决定重大问题。
3、支部会议议程应提前通知参加会议人员。会议期间，不搞临时动议。
4、支部会议贯彻民主集中制的原则，对讨论决定的问题，支部书记应组织大家充分讨论，集思广益，然后根据多数支部成员意见归纳决定。
二、公司经理办公会
（一）公司经理办公会是公司在日常经营管理中议定事项、布置工作、沟通信息、协调关系、研讨问题的行政工作会议。
1、公司经理办公会对本公司的工作事项实行会议审议和传阅审议两种方式进行。重要事项采用会议审议形式，一般事项采用传阅审议方式。
2、采用审议传阅方式时，综合部应将相关资料送达分管经理和职能部室，并将审议处理意见汇总，报总经理阅知或审定。
3、公司经理办公会一般每月召开两次，由公司总经理主持可总经理委托副总经理、总工主持，如遇特殊情况，可以临时召集。
4、公司经理办公会的出席人员：公司领导、部门负责人。总经理认为必要时，可扩大会议参加人员。
5、公司经理办公会议议题由综合部在开会前两天收集，并将开会的时间、讨论的主要事项提前通知参加会议人员。各部门提交办公会讨论的议题，要在会前做好调查、论证等准备工作，提出需要解决的问题以及解决问题的建议，否则不予审议讨论。
6、参加会议人员不得无故缺席，不得迟到早退；因故不能出席或中途离会者，须经会议主持人同意。
7、行政例会对所议议题要充分讨论研究，发表意见，在协商一致的基础上确定有关事项的决议。
8、与所议议题相关的有关人员可通知列席会议，列席会议人员可对所议议题发表意见。
（二）公司办公会议决定如下事项：
1、党和国家、市委、市政府各项方针政策、重大决策的贯彻和执行；
2、协调公司与外单位之间的重大问题；
3、公司的中长期发展规划、年度计划、月度计划；经济活动中、生产活动中及其他有关问题；
4、公司重大的财务开支情况；
5、公司行政文件、工作安排、总结、报告、汇报等；
6、公司规章的制定、修改、检查、劳动人事、福利待遇等问题；
7、讨论决定其他应由集体议定的重要事项。
（三）办公会审议的事项，必须坚决贯彻执行。
1、综合部对行政例会所作的决议要详细记录，必要时按会议要求形成公司文件或会议纪要，发送上级部门及公司所属各部门、下属各企业。
2、行政例会决议和传阅审议审定意见由综合部负责督促有关部门贯彻落实，并将其进展情况及时上报公司领导。
三、本制度由综合部负责解释。自之日起实施。
总经理职责
一、主持公司的日常经营管理工作，负责贯彻实施董事会决议；
二、组织拟定公司内部管理机构设置方案；
三、组织拟订公司基本管理制度，制订公司的具体规章；
四、组织制订公司年度计划、投资方案及公司发展规划；
五、审批公司内部文件和外部行文及文件；
六、在与有关法规不冲突的情况下，参与招标书、投标书和合同评审；
七、授权公司项目业主代表公司行使业主公司权利；
八、向董事会提交公司内部管理机构设置方案、公司制度、年度经营及财务计划、公司发展规划；
九、按时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、项目执行情况、资金运用情况，并保证报告的真空性；
十、接受上级机关的领导及技术专家的技术指导，推进项目的顺利实施。
十一、及时向上级领导机关汇报项目运作中的重大问题；
十二、督促综合部、计财部、工程部等部门定期按上级领导机关的要求提供公司动态及相关资料；
十三、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、部门负责人；
十四、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
十五、提议召开董事会临时会议；
十六、公司章程或董事会授予的其他职权。
副总经理职责
一、协助总经理主持公司日常经营管理工作；
二、协助总经理制定公司年度计划、投资方案及公司发展规划；
三、管理公司章程、董事会、总经理确定授予的分管部门；
四、负责确定分管部门的部门职责、人员的权限和相互关系；
五、按照分管部门职责，主持分管部门的日常工作，推动分管部门工作的开展；
六、按时将分管部门工作进展情况向总经理汇报，并提合理化建议；
七、总经理交办的其它事项。
报告制度
1、总经理应当每月至少向董事长报告一次，至少每半年书面向董事会、监事会报告一次；
2、报告内容包括：公司重大合同的签订和执行情况、资金运用、重大投资项目和进展情况等方面，已有的经验和教训、下一步工作打算，并保证其真实性；
3、董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
综合部职责
职数：16人
认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，发挥办公室参与政务、管理事务的作用，努力做好服务工作。
一、协助公司党支部组织学习、传达、贯彻党的路线、方针、政策，完成党支部交办的各项党务工作。
二、协助公司领导处理公司日常行政事务，综合协调公司各部门工作。
三、负责经理办公会议题收集、会务组织和会议记录等相关工作，必要时负责起草会议纪要，并负责会议决议的督办工作。
四、负责起草公司综合性文件，负责编发公司简报与宣传报道工作。
五、负责公司日常公文处理、印章管理、档案管理、机要保密、文印管理等内勤事务工作。
六、负责公司人事、工资、技术职称申报及日常管理工作。
七、负责公司各类综合性会议、活动的组织工作，负责各类文字、声像资料收集归档工作。
八、负责公司报刊杂志订阅和资料室的管理工作。
九、负责公司内部规章制度的起草和制订，并负责检查落实。
十、负责公司精神文明建设、爱国卫生、计划生育、安全保卫等工作的归口管理，加强与区、街联系协调，落实文明创建工作，定期组织卫生、安全检查。
十一、负责公司综合统计工作，定期汇总填报各类报表。
十二、负责公司食堂、车辆等后勤管理工作，负责职工劳保和医疗保健工作，负责公司非生产性固定资产的管理工作。
十三、承办公司领导交办的其它工作。
公司行政管理费用开支规定
为加强公司经济核算，规范费用支出管理，提高资金使用效益，促进世行、亚行及波兰政府贷款武汉市污水综合治理项目的顺利开展，特制定本规定。
第一条公司行政管理费用包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费（职工医疗、养老、待业、住房等开支）、劳动保护费、工会经费、办公费、水电费、运输费、业务费、差旅交通费、会议费、设备购置费、修缮费、咨询费、保险费和其它管理性费用的开支。
第二条严格执行国家财政财务制度和财经纪律。对国家统一规定的各种支出的开支范围和开支标准，单位职工的工资、津贴、补贴和各种福利待遇，均应严格按照国家统一规定执行，不得擅自违反。对国家财政财务制度和财经纪律没有统一规定的，可由单位作出规定，报主管部门和财政部门备案。
第三条节约支出、提高资金使用效益。在支出管理中，要精打细算、厉行节约、反对铺张浪费，花钱大手大脚的做法，要加强经济核算，采取切实可行措施，不断提高资金使用效益。
第四条因公务或经济业务的需要，须预支、垫付款项的，一律要正式地履行财务手续。各部门均不得以口头信用、白纸条或其他不合规章的形式预支款项。具体规定如下：
1、工作人员因公务出差、开会等原因需要事先借用公款的，本人应按实填写借支单，经主管领导批准后，由计财部予以办理。事务结束后，必须在一周以内向计财部报销清帐。
2、工作人员因公需转帐支票，经办人员要填写支票借用单，经主管领导核准后，财务给以签发。在支票票面上，原则上应填写日期、收款单位、用途、金额。事后经办人员要如期向计财部办理销帐手续，对逾期不办或不退还未用支票的，计财部应督促其办理。在未了结前帐之前，如无特殊情况，不得再借支票。持票人必须妥善保管好支票，不得污染、折叠，也不准转给他人代办，谨防遗失、被盗，否则，一切后果由经办人自负。
3、需要由财务汇款或办其他票据的，应由经办部门提出申请单或对方单位收据、合同。经主管领导批准后，财务给以办理。
4、各部门因工作需要借备用金的，需先提交申请，经总经理批准，款项负责人要按用途正确使用，任务完成后及时归还。
第五条凡到计财部办理经费报销的费用单据，必须符合财政、税务机关规定的标准格式和具备完善的财务手续。其具体规定如下：
1、报销的凭证单据必须是税务与财政机关印发的或认可的，经济内容填写完备，大小写金额一致，并加盖公章的合法单据或按国际惯例出具的帐单。
2、属于费用性的报销单据，应具有经办人、证明人、审核人、核准人四者签字，并注明用途。
3、属于财产或结算性的报销单据，需附实物验收单或工程决算，且由总经理签字。
第六条严格执行总经理一支笔的财务审批制度，未经总经理签字的正规单据，计财部一概不予受理。
第七条由综合部负责采购、保管、发放公司办公用品（办公用品包括文具、用具、办公桌椅、录像带等），其他部门不得擅自购买办公用品，因特殊情况急需购买，应经综合部协商同意，并由综合部负责登记。凡属社控范围内办公用品，需请示上级机关同意后购买。零星用品购置、办公用品购置、过桥费、邮电费等报销，统一由综合部部长审查证明。
第八条计财部严格把关，对于发票收据明显不合规章、超标、事由不祥、无审核批准人或审核批准违反规定等情况，计财部有权拒付。
第九条对于管理费用的结余部分，按有关文件，进行三七分帐，项目单位留七成，上交三成。但实际由于内配资金紧张，该三成资金仍由上级部门返还本公司，为此，该结余资金按5：2：3的比例提取企业发展基金、职工奖励基金、经理基金。
第十条本规定未尽事宜，均按《财务通则》、《会计法》、《事业单位财务规则》和有关规定办理。
第十一条本规定自颁布之日起开始执行。
安全保卫工作制度
一、经常对职工进行思想政治教育、法制教育，从而提高职工遵守社会公德的自觉性，使职工知法、懂法、守法，敢于和违法乱纪现象作斗争。
二、严格执行上级机关颁发的安全保卫工作制度，认真落实四防（防火、防盗、防毒、防潮燥）。
三、办公桌内严禁存放贵重物品，禁止闲杂人员在财务室逗留，财务人员必须严格遵守财会管理制度，对会计资料、现金应妥善保管。
四、对设计图纸、技术资料、招标投标文件等各种工程有关资料设专人分类、登记管理。公司印章、业务章、合同章、财务专用章存入保险柜。
五、现场办公的资料、图纸应妥善保管，不得丢失，如涉及保密资料丢失应立即报告。
六、公司职工对不安全隐患，发现后应立即报告。领导人接到报告后，要及时处理。
七、公司保安室负责检查出入车辆、人员，外来车辆、人员须履行登记手续。
八、公司实行保安值班员夜晚巡查制度，重点巡查办公楼、厂区、公寓楼等处。
九、公司保安人员定期接受学习和训练，确保综合素质的提高。
保密制度
第一条为严格保守国家机密和企业秘密，维护国家及企业的合法权益，特制定本制度。
第二条企业秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条公司全体职工必须遵守《保密法》和中共中央、
国务院规定的十条保密守则：
(一)不该说的秘密，绝对不说；
(二)不该问的秘密，绝对不问；
(三)不该看的秘密，绝对不看；
(四)不该记录的秘密，绝对不记录；
(五)不在非保密本上记录秘密：
(六)不在私人通信中涉及秘密；
(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密；
(八)不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；
(九)不在普通电话、明码电报、普通邮件中传达秘密
事项；
(十)不携带秘密资料游览、参观、探亲、访友和出入
公共场所。
第四条公司保密工作，实行既保密又便利工作的方
针。公司全体职工都有保守国家和公司秘密的义务。
第五条公司秘密包括下列事项：
(一)公司重大决策中的秘密事项；
(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
(三)公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报
告、主要会议记录；
(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；
(七)其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部
文件不属于保密范围。
第六条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”
三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益
遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公
司权利和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄
露会使公司的权利和利益遭到损害。
第七条公司发文机关在拟制公文时，应当根据公文内容和工作需要，严格划分密与非密的界限；对于需要保密的
公文要准确标注其密级和保密期限。保密期限届满，自行解
密。
第八条公司秘密事项的密级和保密期限，应当根据情况变化及时变更或解除。密级和保密期限的变更和解除，由
原发文机关或其上级机关决定。
第九条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、
收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合部或分管领导委托专人执行。
采用电脑技术存取、处理、传递公司秘密必须采取必要的保密措施，由综合办公室专人负责。
第十条公司密级文件的阅办、传递须由办公室专人管
理，不得擅自传递或扩大阅读范围。
密级文件、资料应及时立卷归档。文书档案、组织人事
档案和财务档案应由专人管理。
第十一条绝密级的文件、资料和其他物品必须在设备
完善的保险装置中保存；未经原确定密级的单位或上级部门
批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，必须指定
专人负责，并采取必要的安全措施。
第十二条借阅秘密文件必须遵照查阅范围办理登记手续，文件阅办完毕必须及时退还办公室专管人员。
阅读秘密文件要在公司设立的“阅文室”进行，不得将秘密文件、资料带回家中或非办公场所阅看。
第十三条外出工作必须携带公司保密文件或资料的，
须经领导批准，并采取安全措施。
第十四条召开秘密程度较高的会议，主办部门应采取
保密措施，并对参加人员进行保密教育，规定保密纪律，与
会人员不得以任何形式对外泄露会议内容。
第十五条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项
的，应当事先经总经理批准。
第十六条需要销毁的“三密”文件，经综合办公室主
任同意，报分管领导或上级部门批准，由机要员在碎纸机中
销毁。
第十七条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可
能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合办公室和
公司领导：综合办公室接到报告，应立即作出处理。
第十八条违反本规定，故意或过失泄露公司秘密，根
据其情节轻重，分别处以警告、扣发奖金、工资或其他行政
处分；触犯刑律的依法追究其刑事责任。
第十九条本公司的日常保密工作由综合办公室负责。
第二十条本规定自之日起施行。
公文处理工作制度
第一章总则
第一条为做好公司公文处理工作，加强管理，使之
科学化、制度化、规范化，参照《中国共产党公文处理条例》
和《国家行政机关公文处理办法》的原则精神，结合公司实
际，制定本办法。
第二条本制度所指的“公文”包括在生产经营管理
活动中形成的文书资料，上级机关发送的丈件、资料，以及
公司往来单位在联系工作中发送的重要文件、资料。
第三条公文处理必须做到准确、及时、安全、保密。
公司综合办公室负责公司党、政的公文处理工作。
第四条公司各级公文处理工作人员要加强政治理
论和文化知识学习，提高业务素质和工作效率，遵守保密规
定，保证公文处理工作更好地为企业的改革和发展服务。
第二章公文处理工作的任务
第五条公文处理工作的任务有：
（一）公文的收发、登记和承办；
（二）公文的拟办、请办和催办；
（四）公文的签发、批阅和传阅；
（五）公文的立卷、归档和查阅；
（六）领导交办的其他公文处理工作
第三章公文的种类
第六条公文的主要种类有：
(一)决议用于经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项；
（二）决定用于对重要事项或重大行动作出决策和安排；
(三)指示用于对下级机关布置工作，提出开展工作
的原则和要求；
(四)意见用于对重要问题提出见解和处理办法；
(五)通知用于党内法规、任免干部、传达上级
机关的指示、转发上级机关和不相隶属机关的公文、批转下
级机关的公文、要求下级机关办理和有关部门或公司共
同执行或者周知的事项。
(六)通报用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、
交流重要情况：
(七)报告用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议、答复上级机关的询问；
(八)请示用于向上级机关请求指示、批准：
(九)批复用于答复下级机关的请求；
(十)规定用于对特定范围内的工作和事务制定具
有约束力的行为规范；
(十一)函用于机关单位之间商洽工作、询问和答复
问题，向无隶属关系的有关主管部门请求批准等；
(十二)会议纪要用于记载会议主要精神和议定事
项；
另外还有工作计划、规划、安排、要点、小结、总结和情况反映、汇报等文种。
第四章公文的格式
第七条公文由版头、密级、紧急程度、发文字号、
标题、主送机关、正文、附件、发文机关署名、印章、印发
传达范围、主题词、抄报抄送机关、印制版记组成。
(一)版头由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成，用套红大字居中印在公文首页上部。联合行文，版头可以用主办机关名称，也可以并用联署机关名称。
(二)密级公文的秘密等级，标注于公文首页左上角。
(三)紧急程度对公文送达和办理的时间要求。紧急文件应当分别标明“特急”、“加急”，紧急电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。
(四)发文字号由发文机关代字、发文年度和发文顺序号组成，标注于版头下方居中位置。以公司名义发文编号为“武排水[“xxxx]xx号”；以公司机关支部、工会、共青团等名义发文，文头用武汉市城市排水发展有限公司便笺印发。
(五)标题、公文要旨，一般由事件描述和文种构成。
(六)主送机关主要受理公文的机关。主送机关名称应当用全称或者规范化简称或者同类型机关的统称，位于正文上方，顶格排印。
(七)正文公文的主体，用来表述公文的内容，位于标题或者主送机关下方。
(八)附件公文附件，应当置于主件之后，与主件装订在一起，并在正文之后、发文机关署名之前注明附件的名称。
(九)发文机关署名应当用全称或者规范化简称，位于正文的右下方。
(十)成立日期一般署会议通过或者领导签发日期；联合行文，署最后签发机关领导的签发日期；特殊情况署印发日期。成文日期应当写明年、月、日，位于发文机关署名下方。决议、决定、条例、规定等不标明主送机关的公文，成文日期加括号标注于标题下方居中位置。
(十一)印章除会议纪要外，公文应当加盖发文机关印章。用印位置应在成文日期的上方，做到上不压正文，下不压成文日期年、月、日中四至七个字，俗称“齐年盖月”。
(十二)印发传达范围加括号标注于成文日期左下方。
(十三)主题词按上级机关的要求和《主题词表》标
注，位于抄送机关上方。
(十四)抄报、抄送机关指除主送机关以外的其他需要告知公文内容的上级和不相隶属机关。上级机关用抄报，不相隶属机关用抄送。抄报、抄送机关名称标注于印制版记上方。
(十五)印制版记由公文印发机关名称、印发日期和份数组成，位于公文末页下端。
第八条公文的汉字从左至右横排。公文用纸幅面规格一般采用a4型或a3型，左侧装订。
第五章行文规则
第九条行文应当确有需要，注重实效，坚持少而精。可发可不发的公文不发，可长可短的公文要短。
第十条不相隶属部门、公司之间一般用函行文。
第十一条向上级机关请示问题，应当一文一事，不应
当在非请示公文中夹带请示事项。
请示事项涉及其他部门业务范围时，应当经过协商并取得一致意见后上报；经过协商未能取得一致意见时，应当在
请示上写明。除特殊情况外，请示应当送上级机关的办公室
按规定程序处理，不应直接送领导者个人。未经本级行政领导同意或授权，不得越过本单位向上级主管部门请示重大问
题。
第六章公文的起草
第十二条起草公文应当做到：
(一)符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规
及上级机关的指示，完整、准确地体现发文机关的意图，并
同现行有关公文相衔接。
(二)全面、准确地反映客观实际情况，提出的政策措施切实可行。
(三)观点明确，条理清晰，内容充实，结构严谨，表述准确。
(四)开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，文
风端正，字迹清晰。
(五)人名、地名、时间、数字、引文准确。公文中汉字和标点符号的用法符合国家的标准方案，计量单位和数字用法符合国家主管部门的规定。
(六)文种、格式使用正确。
第十三条公司领导对重要公文应组织有关人员进行调查研究和充分论证，在征求有关部门意见的基础上，亲自
主持、指导起草或亲自草拟公文。
第十四条凡以公司名义发文，按职责范围由各部门拟
稿，如涉及几个部门共同拟稿，由主要部门组织其他部门协
助。
第七章公文的校核、签发
第十五条主办人员在拟好文稿后，由主办单位或部
门的负责人审稿，从内容、文字到标点符号都要进行全面斟酌、审修。几个部门共同拟稿的文件，要经有关部门负责人
的会签。
第十六条公文文稿送领导审批之前，交公司综合办公室审核，由拟稿部门打印、校对。
第十七条文稿如需作较大修改，应当与原起草部门
协商或请其修改。
第十八条公文须经公司领导审批签发。重要公文应
当由公司主要领导签发。联合发文，须经所有联署单位的领导会签。综合办公室根据授权的公文，由办公室负责人签发。
领导签发公文，应当明确签署意见，并写上姓名和时间。
第十九条已经公司领导审批过的文稿，在印发之前
应再作校核。经校核如需作涉及内容的实质性修改，须报原
审批领导复审。
第二十条文稿的起草校核、审批、签发一律使用钢笔或毛笔，或打印文本。
第八章公文办理和传递
第二十七条公文办理分为收文办理和发文办理。公文函件的收发，由综合办公室负责管理。
收文办理
(一)签收收到有关公文并以签字或盖章的方式给发文方以凭据。
签收公文应当逐件清点，如发现问题，应及时向发文单
位查询，并采取相应的处理措施。急件应注明签收的具体时
间。
(二)登记公文办理过程中就公文的特征和办理情况进行记载。登记应当将公文标题、密级、发文字号、发文机关、成文日期、主送机关、份数、收丈日期及办理情况逐项填写清楚。
(三)拟办办公室对需要办理的公文提出办理意见，并提供必要的背景材料，送领导批示。
(四)请办办公室根据授权或有关规定将需要办理的公文拟请主管领导批示或者主管部门研办。对需要两个以上部门办理的，应当指明主办部门。
(五)分发办公室根据有关规定或者领导批示将公文分送有关领导和部门。
(六)传阅办公室根据领导批示或者授权，按照一定
的程序将公文送有关领导阅知或者批示。需要送请领导阅批
的传真件，应当在复制后办理。办理公文传阅应当随时掌握
公文去向，避免漏传、误传、延误和遗失。
(七)承办主管部门对需要办理的公文进行办理。凡属承办部门职权范围内可以答复的事项，承办部门应当直接答复呈文单位；凡涉及其他部门业务范围的事项，承办部门应当主动与有关单位协商办理；凡须报请上级机关审批的事项，承办部门应当提出处理意见并代拟文稿，一并送请上级
机关审批。
(八)催办办公室对公文的承办情况进行督促检查。催办贯穿于公文处理的各个环节。对紧急或者重要公文应及时催办，对一般公文应定期催办，并随时或者定期向领导反馈情况。
发文办理
(一)核发综合办公室在公文正式印发前应对公文的审批手续、文种、格式等进行复核。
(二)印制公丈印制应当使用符合存档要求的书写材料，做到准确、及时、规范、安全、保密。
文稿字迹必须清楚，涂改过多，不易辨认的稿件，打印前必须抄正。文稿签发后，由拟稿部门负责打印、装订。
打印文件要保证质量，文件格式的各个组成部分要合乎
规格要求，标题要安排恰当。
文件的校对以原稿为依据，逐字、逐句、逐个标点符号认真进行校对，一般文件二校，重要文件三校，避免重大差错。
(三)发文文件装订完毕后，存档文件和原稿由拟稿部门一并归档。发文原则上由公司综合办公室负责，急事急办的文件，责成承办部门准确及时送达，并办理签收手续。
以电子邮件形式传送的一般性文件，应采取加密措施，保证准确无误地发送到相关部门。
秘密公文的印发传达范围应当按照发文机关的要求执行，下级机关、不相隶属机关如需变更，须经发文机关批准。
第九章公文的立卷、销毁
第二十八条公文办理完毕后，拟稿部门应当按照有关
规定将公文的定稿、正本和有关材料收集齐全，进行立卷归
档。传真件、复印件不能作原件存档。
第二十九条两个以上单位联合办理的公文，原件由主
办单位立卷归档，相关单位如无正本，可保存副本或复制件。
单位领导兼任其他单位职务的在履行其所兼职务过程中形成的公文，由其兼职的单位立卷归档。
第三十条公文的归档范围具体见文书档案管理规定。
第三十一条立卷公文应向档案部门移交，个人不得保存应存档的公文。
第三十二条没有存档价值和存查必要的公文，经过领导批准，可销毁。销毁秘密公文要进行登记，有专人监督，保证丢失。
第十章附则
第三十三条本制度自之日起施行。
第三十四条本制度由公司综合办公室负责解释。
图书、报刊管理制度
为加强公司图书、报刊管理，充分满足各部门对图书报
刊的正常需求，为提高图书报刊的使用效益，结合公司实际，
特制定本制度。
公司决定除部门共享报刊由综合办公室负责统一购置外，对于个人根据实际需要，订购图书报刊及相关资料。实
行限额报销，经理及和部长级限额为240元；其他职员限额
为140元，报销之后尚有余额，按余额的50％返还。超过限额部分，公司不予报销。
第一条综合办公室通过建立图书阅览室，统一负责公
司部门共享图书报刊的购置、收订和集中管理。
第二条综合办公室在征求各部门意见的基础上预订公司所需的部门共享报刊，于每年11月份拟定下一年度部门共享报刊订阅计划，经公司领导审批后，到公司所在邮局征订。
第三条个人可根据实际需要订阅必要的综合性、专业
性报刊，费用自理。
第四条综合办公室指派一名工作人员行使图书资料管理员的职责，即负责对公司所有图书资料进行分类、整理与借阅工作。图书管理员应经常做好图书阅览室的清洁卫生工作，按规定时间向职员开放，供各部门人员查阅利用。
第五条图书阅览室的各种图书、报刊资料的借阅均需
办理借阅手续，做到有借有还。借阅期为一个月，借阅期满
需继续使用的必须办理续借手续。
第六条部门共享图书报刊及相关资料属公司所有，职工应遵循爱惜保护原则，不随意翻折、勾划、破坏图书及资料。
第七条图书阅览室的各种报刊、图书原则上只借给本
公司职工。借出的书刊不得转借第三者。
第八条如借阅者超过半年时间不归还图书，经再三催促仍不归还者，按图书购入价格索赔；如丢失或被盗，照原价赔偿。
第九条图书资料管理员应采取防火、防盗、防尘等措施，确保图书资料完整。
第十条本制度经公司办公会讨论通过后予以实施，由
综合办公室负责解释。
通信工具使用和管理规定
为切实加强和完善公司通信工具的管理，节约成本费用，促进公司廉政建设，结合公司实际情况，特制定本规定。
一、通讯费用报销范围
报销范围包括：移动通讯、住宅电话、电信器材、相关
软件等与便利通讯相关的物品。享有公司通讯费用补贴的职工必须自行配备必要的通讯工具，如手机；必须有个人的电子信箱。通讯费用补贴采取限额报销办法。
二、通讯费补贴标准
公司总经理每月600元，副总经理每人每月500元，部门负责人及工会主席每人每月400元，科级干部每人每月350元，主办科员每人每月300元，科员每人每月200元。
报销尚有余额，按余额的50％返还，超过限额，公司不予报销。
三、关于公用电话的使用和开支标准
1、为节约开支，规范使用公用电话，公司全体职工使用公用电话时应长话短说，简明扼要；原则上不得“公话私
用”，严禁拨打“968”及其他娱乐电话。
2、公司综合部电话86737290、86725765开通国际、
国内长途。有需要与外地联系工作者，应在办公室同意下使
用电话，并登记使用时间。
办公用品管理规定
第一条综合办公室为公司办公用品统一管理部门，公司各部门所有的办公用品(包括电脑、电器、文具等)统一由综合办公室管理。
第二条办公用品采取定期申报、定期采购制度。各部
门根据工作的实际需要，在每月前1-3天向综合办公室报采购计划，综合办公室在每月前五天集中采购。如需急用物
品，部门应提前申报，综合办公室及时采购。如综合办公室
因工作原因，不能及时采购，各部门经与办公室协商后可自
行采购，所购回物品必须由办公室保管人员登记入册。
第三条办公室用品采购后，采购员应及时交保管员清点入册。各部门人员在保管员处按规定登记领用，原则上规定由各部门使用人亲自领用，他人不得代领、冒领。办公用
品一经领用后，使用人负责保管，如发生人为损坏，由使用
人自行修理，费用自理。
第四条凡属大宗办公用品，如台式电脑、便携式电脑、
摄像机、数码相机、投影仪等贵重物品，所需部门必须提前
向综合办公室说明领用物品和领用意图，由部门负责人登记
领取。归还时由办公室保管人员检查设备是否齐全，有无损
坏，如有损坏，由使用人自行赔偿。
第五条小件办公用品(低值易耗品)，如笔、笔记本、信纸等，遵循“定期限量”领用原则，如有计划外需求，个人自行购买。笔类限定每人每月不得超过2支；其它如：本
子、纸张等易消耗物品按实际需求领用，不得随意领用和滥
用。
第六条办公物品只能用于办公，所有员工使用办公用品必须爱惜保护、勤俭节约、杜绝浪费。
第七条本制度经公司办公会讨论通过后予以实施，由综合办公室负责解释。
人事管理制度
第一章总则
第一条为提高管理、专业技术人员的素质，增强企业生机和活力，充分发挥各类管理、专业技术人员的积极性和创造性，在企业内部形成“能上能下、能进能出、优胜劣汰”的运行机制，特制定本制度。
第二章聘(任)用管理
第二条管理、专业技术人员均实行聘(任)用制。管理、专业技术人员的身份随着岗位的变动而变动，实行动态管理。
第三条管理、专业技术人员的聘(任)用，以各单位定编定员、岗位(职数)设置方案为依据。
第四条管理、专业技术人员的配备，必须坚持以下原则：
1、年轻化、知识化、专业化的原则；
2、德才兼备、任人唯贤的原则；
3、群众公认、注重实绩的原则；
4、公开、平等、竞争、择优的原则；
5、民主集中的原则。
第五条管理、专业技术人员的聘(任)用，按照管理权限，采取逐级聘(任)用，聘方与被聘方签订聘(任)用协议，明确双方的责、权、利。聘(任)用期一般为三年。
第三章中层(干部)管理
第六条中层(干部)的选拔提任应具备的条件：
1、应具有履行职责所需要的理论水平、分析方法和解决实际问题的能力；
2、坚持实事求是、注重调查研究。具有讲实际、求实
效、办实事的精神；
3、有强烈的责任感和实践经验，有胜任领导工作的组织能力、文化水平和专业知识；
4、有民主作风、全局观念；清正廉洁、以身作则，能正确行使所赋予的权利和义务。
第七条中层(干部)履约考核
1、履约考核是依据聘约对中层(干部)履行岗位职责，实现任期目标的工作实绩进行考查、评价的管理行为。
2、履约考核要坚持德、才兼备的原则，按照所任现职应具备的条件从德、能、勤、绩四个方面进行考核，科学评
价工作数量、质量、效果及所反映的业务水平和能力。
3、履约考核分为优秀、称职、基本称职和不称职四个
等级。考核结果进入个人《考绩档案》并作为聘(任)用、
选拔提任的重要依据。
4、履约考核不合格或连续二年考核为基本称职者或聘期内无正当理由不参加年度履约考核者，应予以解聘。聘期
内未完成规定的继续教育任务者，年度考核中不得定为称职
及以上等级。
5、中层(干部)的履约考核，每年进行一次。履约考核按照管理权限采取分级考核，具体工作由公司综合部负责，统一安排实施。
第四章专业技术职务管理
第八条各类专业技术职务任职资格的评定和聘(任)用，严格按照有关文件和用人标准执行。
第九条各类专业技术职务任职资格的评审认定和考试必须是在管理或专业技术岗位上工作的人员。
第十条各类专业技术职务的聘(任)用，实行评聘分开、公平竞争、择优聘用的原则。受聘人员应具备一定的业务知识和技术水平。被聘者在聘(任)用期内享受有关待遇；未聘者承认其资格，并可随时参加应聘。
第十一条各类专业专业技术职务岗位的设置，必须是在公司定编定员的基础上，科学合理的确定各层次(高、中、初级)专业技术职务结构比例，力求合理配套、职责权利清晰。
第十二条取得专业技术任职资格的途径
1、组织评审；
2、全国统考；
3、考评结合；
以上几种途径具体条款按武汉市《专业技术职务经常性
评聘工作文件》有关规定执行。
第十三条各类专业技术职务任职资格的认定、评审、考试的基本程序：
1、资格认定和评审：个人申报、单位签署意见后，由公司综合办公室审核上报：
2、资格考试：全国统考的按上述要求，个人申请、单位同意、公司综合办公室签署意见后，直接到市人事局报名
参加考试：
第十四条专业技术职务管理权限
1、专业技术职务任职资格的审查，由隶属关系的劳动
人事部门初审合格后，报公司劳动人事部门审核报批；
2、专业技术职务工作，由公司劳动人事部门负责，统
一安排实施。
3、专业技术人员的履约考核由各单位劳动人事部门负
责。
第五章学习培训
第十五条管理专业技术人员的学习培训按公司劳动用工管理制度有关学习培训的条款执行。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜，按上级有关规定执行。
劳动用工管理制度
第一章总则
第一条为加强劳动用工管理，合理调配人力资源，稳定、培养、吸引优秀人才，激发职工工作积极性，结合公司情况，特制定本制度。
第二章人员编制管理
第二条定编定员方案，由公司综合办公室综合各部门情况，结合公司发展需要制定，经公司经理办公会研究同意后执行。涉及方案重大调整，使与原董事会决议有相悖之处的，须经董事会通过后方可执行。
第三章招收录(聘)用管理
第三条在定编定员规定范围内，须新招员工的部门，应提交书面报告，经公司经理办公会研究同意后，交由综合办公室具体操作。
第四条岗上所缺人员按“择优录用”的原则，根据实际情况，选择推荐或公开招聘方式。
第五条对于引进、聘用和要求调入我公司工作的人员，要严格控制，引进大学生必须具备本科以上学历，聘用和调入人员必须具备大专以上文凭，年龄不得超过三十六周岁，引进、录(聘)用专业人员还必须具备中级以上专业技术职称的资格。
第六条拟招收录用的新职工，由用人部门审核，报公司经理办公室批准后，按国家规定程序办理相关手续。
第七条新职工到职通知单(调令)发出后，必须按时报到，无故不报到者作为自动离职处理。
第八条毕业生上岗后实行试用期六个月，调入员工实行试用期壹个月。试用期满，签订劳动合同。若在试用期内，发现不符合招收、录用条件或因工作不服从分配，严重违反劳动纪律或因工作不负责任造成事故，不予签订劳动合同。
第九条职工要求调到外单位工作，必须本人提出书面申请，所在部门签署意见后，报综合办公室办理调动手续。被调动人员接到通知后，必须按规定办理移交手续，方可离
开工作岗位，调动手续一经办理，原与公司所签订的劳动合
同自行终止。
第四章人员激励管理
第十条对于立足本职，能出色完成各项工作任务的职工，每月给予一定的奖励。以各部门民主评议结论为准。
第十一条对于无故旷工的职工，扣除当月全部奖金。旷工达三日以上者，公司酌情扣除其当月工资。
第十二条每年末，根据公司完成项目情况，提出年终奖励方案，报经董事长批准后执行。
第五章劳动合同管理
第十三条凡在本公司工作的在册职工，都必须签订劳动合同。劳动合同的签订按《全员劳动合同制管理办法》执
行。
第六章职业技能培训管理
第十四条职工的学习培训由各职能部门提交年度计划，由综合部劳资员统计备案，经经理办公会研究同意后，在不影响各部门工作的情况下，安排员工参加学习培训。
第十五条职工要求继续进行专业对口、文化知识的深造，经所在部门批准，可采取业余学习的方法参加学习。对于取得硕士学位的职工，一次性奖励3000元人民币，取得博士学位的员工，一次性奖励5000元人民币。
第十六条各部门要积极开展职工职业技能等级(初、中、高级，工人技师)的培训评审、鉴定工作。
第十七条公司鼓励员工结合本职工作、结合公司实际情况进行的各种学术研究。对于在部级刊物上发表相关论文的职工，公司一次性奖励500元，在地方级刊物上者，一次性奖励300元。
第十七条公司应坚持鼓励职工接受继续再教育，鼓励职工自学文化知识和专业技术知识，为职工创造良好的学习环境。
第七章附则
计财部财务工作计划范文第10篇
不过我还是有这信心的，我大学毕业生不会真的找不到工作，我在失望中等待着希望，我知道，属于我的那一天就要来到，我会找到工作的。果不其然，我真的找到工作了！
2010年，是我从事会计工作的第一年。这一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由一名会计行业，没有任何经验的新人，转变为煤炭销售会计的行家里手，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作总结如下：
1、工作敢于创新，提高工作效率。
本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，做好财务部工作计划，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，费时费力，发票使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给前来购煤的用户提供方便，提高了工作效率。
2、加强政治学习，注重提升个人修养。
对科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好煤炭销售会计工作打下了坚实基础。
3、加强业务学习，提高工作能力。
我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。同时，为了能熟练应用erp系统，我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一（之二）》、《erp财务与会计》、《兖矿集团有限公司财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。
4、勤奋敬业，热情服务。
在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对兴隆庄煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作，煤款返矿工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入erp数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。此外，经常有外地客户，由于车辆等原因来到买煤时，我们早已过了下班时间，对于提前打电话的我就一直等到客户到来办理完业务再下班，对没有提前打招呼的客户，我无论是在家吃饭还是睡觉，都随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。
虽然我这一年的工作不是很顺利，也不是很成功，但是我知道，我已经努力了，我已经做的我最大的能力了。因为我的专业不对口，我需要不断的重新学习来巩固我的会计工作，者有时候会令我有点无所适从。