年度预算工作报告

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会报告年预算执行情况和年预算草案，提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、年预算执行情况

年，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大的监督、支持下，我们坚持以邓小平理论和“”重要思想为指导，深入实践科学发展观，全面贯彻党的、、市委九届四次全会，区委八届、和区会议精神，努力克服国际金融危机和国内自然灾害等不利因素影响，紧紧围绕知识创新区功能凸现、内涵深化的要求，充分发挥财政职能作用，加快公共财政体系建设，大力培育财源，优化支出结构，加强财政监管，全区预算执行情况好于预期。

（一）年收支预算执行情况

区十四届人大三次会议审议通过的年区级财政收入预算为388,800万元，同比增长10%，预计市级财力补助收入及调入资金196,582万元，区级财力为585,382万元，同比增长1.8%；区级财政支出预算为585,382万元，同比增长2.3%。根据上半年预算执行情况，下半年报经区人大常委会批准，区级财政收入预算调整为406,400万元，同比增长15%。经过全区上下的共同努力，全年完成区级财政收入407,834万元，同比增长15.4%，完成年初预算的104.9%，加上市级财政补助收入及调入资金251,075万元，区级财力658,909万元，同比增加83,954万元，增长14.6%；全年实际完成区级财政支出633,495万元，同比增加60,995万元，增长10.7%，完成年初预算的108.2%；安排预算稳定调节基金25,300万元。

根据市委、市政府和区委明确的超收收入使用安排原则及本区实际，新增财力主要用于加强社会建设、改善民生支出及安排预算稳定调节基金，其中：用于落实各项政策性增支14,322万元，实施“迎世博600天”行动计划7,301万元，产业结构调整4,740万元，加强社区建设和管理3,000万元、职工住房解困专项资金8,000万元；为弥补财政短收年份预算执行收支缺口，根据市财政局沪财库【】3号文精神，安排预算稳定调节基金25,300万元。

年区级财政当年结余114万元。

（二）年分项目预算执行情况

1、分项目预算收入执行情况

（1）增值税39,461万元，同比增长15.8%。

（2）营业税139,109万元，同比增长6.8%。

（3）企业所得税74,332万元，同比增长37.4%。

（4）个人所得税28,520万元，同比增长23.6%。

（5）城市维护建设税15,406万元，同比增长9%。

（6）房产税24,867万元，同比增长113.8%。

（7）契税45,537万元，同比增长9.1%。

（8）印花税5,604万元，同比下降2.8%。

（9）土地增值税24,786万元，同比增长15.9%。

（10）行政事业性收费收入2,935万元，同比下降43.6%。

（11）罚没收入5,625万元，同比下降47.6%。

（12）专项等收入1,652万元，同比增长163.5%。

2、分项目支出预算执行情况

（1）一般公共服务支出48,313万元，完成年初预算的113.9%，同比增长26.9%。

（2）公共安全支出56,354万元，完成年初预算的120%，同比增长6.6%。

（3）教育支出96,640万元，完成年初预算的109.2%，同比增长18.4%。

（4）科学技术支出22,997万元，完成年初预算的101%，同比增长4.5%。

（5）文化体育与传媒支出8,263万元，完成年初预算的117.4%，同比增长46.3%。

（6）社会保障和就业支出73,296万元，完成年初预算的104.6%，同比增长10.3%（其中：抗震救灾支出2,700万元）。

（7）医疗卫生支出30,058万元，完成年初预算的104.9%，同比增长22.3%。

（8）环境保护支出1,641万元，完成年初预算的100.8%，同比增长7.3%。

（9）城乡社区事务支出200,876万元，完成年初预算的107.2%，同比增长3.1%。

（10）农林水事务支出121万元，完成年初预算的100.8%，同比下降90%。

（11）工业商业金融事务支出71,652万元，完成年初预算的108.1%，同比增长0.5%。

（12）其他支出23,284万元，同比增长86.9%。增长的主要原因是安排职工住房解困资金8,000万元。

（三）年区财政运行的主要情况

1、财政收入保持稳定增长，收入结构继续优化。年面对国内严重自然灾害和国际金融经济危机等不利因素的影响，全区干部群众同心同德，认真贯彻中央一系列政策措施，千方百计确保区域经济平稳较快发展。一是大力开展招商引资工作，健全招商工作机制和专题招商工作方法，引进了淮南矿业、完美世界、东方明珠等一批优质企业；二是做好服务企业工作，实施区领导联系企业制度，切实帮助企业排忧解难，成立区重点企业服务办公室，热情为重点企业服务；三是认真落实市新出台的支持企业搞活发展的各项政策，梳理、完善了区促进企业发展的政策措施，加快区域金融服务平台建设，不断增强为中小企业提供融资服务的能力；四是财税部门加强收入征管，实施科学化、精细化管理，确保各项税收和非税收入及时、足额入库。在区级财政收入稳定增长的同时，收入结构与产业结构同步优化，重点产业、重点区域、重点企业对区级财政收入增长的拉动作用更加明显。年区重点产业完成区级收入共计31.2亿元，同比增长29.2%；五角场科教商务区完成区级收入3.2亿元，同比增长64.5%;重点企业（不含房地产企业）完成区级收入11.7亿元，同比增长33.5%。

2、财力分配聚焦公共领域，重点支出保障有力。按照建立公共财政体系和实施“科教兴市”战略的要求，区级财力分配的重点继续向促进社会事业发展、确保民生持续改善、维护社会和谐稳定等重点公共领域倾斜，全年上述支出共计538,559万元，占区级财政支出的85%。一是教、科、文、卫、体等社会事业支出157,958万元，同比增长18%，其中：教育事业费拨款106,176万元（包括教育事业单位的医保、社保支出等其他大类的教育事业费支出），同比增长17.0%，高于区财政经常性收入增长4个百分点，确保了法定增长。医疗卫生支出30,058万元，同比增长22.3%，主要用于保证公共卫生中心、社区卫生中心等基本建设专项支出，将全区户籍和常住外来人口的年人均防保经费标准分别提高到40元和20元等。科学技术支出22,997万元，同比增长4.5%，主要用于支持科技企业发展、科技公共服务平台建设及科学普及经费等支出。文化体育与传媒支出8,263万元，同比增长46.3%，主要用于文化馆、少体校建设及开展群众文化、全民健身、迎奥运系列活动等支出。二是社会保障等民生支出73,296万元，同比增长10.3%，主要用于落实城市居民最低生活标准，促进无业、失业人员就业再就业，救助各类困难人员，确保民政事业、残疾人事业的资金需求和改善离退休人员待遇。三是社区和城市基础设施建设支出200,876万元，同比增长3.1%，主要用于加强社区建设、社区管理和公共服务；中环线、地铁8号线、10号线、军工路越江隧道等重大基础设施建设和积水点改造、“迎世博600天”、市容环境整治等项目支出及相应的偿债支出。四是一般公共服务和公共安全支出104,667万元，同比增长15.1%，主要用于确保政府和公共安全部门的正常运转，增强政府处置突发事件的能力，保障人民群众安居乐业。五是节能减排、环境保护和农林水事务支出1,762万元。

此外，四川汶川大地震发生后，我区积极贯彻落实中央和市委、市政府的要求，厉行节约，压缩全区各委办局、街道镇年公用经费5%，从严控制大型活动和公务接待费用，节减会议支出，压缩出国组团费用，除公检法司专用车辆外，停止年度公车额度审批，并严格实施预算支出月报制度，通过上述措施降低行政运行成本，支援抗震救灾共支出2,700万元。

3、预算管理改革稳步推进，监督职能继续加强。根据中央关于“深化预算制度改革，强化预算管理和监督”的要求和市政府提出的“加快完善预算管理制度”的要求，以预算编制科学、预算执行严格、预算监督有力为目标，区财政继续认真推进各项改革。一是推进部门预算、国库集中收付和政府采购改革。全面实行部门预算，使政府收支活动做到反映全面、公开透明；对四平、平凉街道在深入调研的基础上，试行财力保障机制改革，实施部门预算管理，增强街道社会管理和公共服务的能力；继续扩大国库集中支付范围，将机关工会经费、离退休人员补贴等纳入国库直拨范围，全年完成国库直拨24亿元；继续完善政府采购制度，加强政府采购管理，全年完成政府采购4.8亿元，对全区行政事业单位、社会团体2006-2007年执行政府采购情况开展专项检查。二是进一步强化重大项目资金监管。对全区25个500万元以上总投资约73,896万元的政府性投资项目实行代建制，建立每月一次的审价例会和项目推进会，对看守所、拘留所等一批建设项目实施动态跟踪。为规范旧区改造资金和土地出让金的管理，相继制定和执行《区旧区改造动迁专项资金管理暂行办法》、《区关于贯彻〈市土地出让金收支预算管理办法〉的实施意见》等制度，进一步完善了资金申报、审批和预算管理程序。三是自觉接受人大、审计和社会监督。为贯彻《政府信息公开条例》，增加财政运行的透明度，在2007年实行部门预算公开的基础上，年继续扩大公开的范围，并增加公开的内容。将《市审计局关于区人民政府2004年度至2006年度财政财务收支及区党政领导干部任期责任的审计决定》的整改情况定期向市审计局和区政府汇报。对区审计局《关于2007预算执行和其他财政收支审计报告》中提出的问题，认真进行整改并举一反三，加强了制度建设。

各位代表，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大的监督、支持下，经过全区各方共同努力，年我区预算执行情况好于预期。财政部门着力推进依法理财、科学管理，深化预算管理制度改革，区的预算管理不断规范和完善，财政的职能作用得到进一步发挥。同时，我们也清醒地认识到，对照科学发展观和中央、市的要求，目前区级预算管理仍存有差距。一是在加强预算编制、执行的精细化管理方面尚需不断努力；二是在落实支持产业发展的政策方面亟待进一步规范；三是在加大财政性资金监管力度方面仍存在薄弱环节。因此我们要继续完善预算编制制度，严格预算执行制度，加强财政性资金的监管，进一步提高预算管理水平。

二、年预算草案

（一）年预算安排的指导思想

在市委、市政府和区委的领导下，认真落实党的、和九届市委六次全会精神，围绕保增长、扩内需、调结构要求，全面贯彻中央和市拉动内需、促进经济增长的各项政策措施，按照区委八届七次全会关于全年工作的总体部署和要求，解放思想、克难奋进，鼓足干劲、乘势而上，进一步发挥财政职能作用，认真落实积极的财政政策，加大后续财源培育力度，不断优化财政支出结构，深入推进财政各项改革，加强财政性资金监管，确保区级财政收入持续稳定增长，确保财政支出结构不断优化，确保财政运行更加公开透明，为实现经济社会的科学发展、和谐发展、创新发展和可持续发展提供有力支撑。

（二）年收支预算

1、收入预算

年区级财政收入预算为436,380万元，同比增长7%；市级财力补助和调入预算稳定调节基金等231，936万元。区级财力预算为668,316万元，同比增长1.4%。

2、支出预算

年安排支出预算668,316万元。

（1）一般预算支出664,238万元，同比增长4.9%，按支出功能分类如下：

A、基本公共管理与服务支出49,017万元，同比增长1.5%。

B、国防支出820万元，同口径同比下降18.4％。

C、公共安全支出59,330万元，同比增长5.3%。

D、教育支出102,913万元，同比增长6.5%。

E、科学技术支出24,343万元，同比增长5.9%。

F、文化体育与传媒支出9,227万元，同比增长11.7%。

G、社会保障和就业支出77,228万元，同比增长5.4%。

H、医疗卫生支出36,230万元，同比增长20.5%。

I、环境保护支出1,998万元，同比增长21.8%。

J、城乡社区事务支出194,157万元，同比下降3.3%。

K、农林水事务支出137万元，同比下降13.2%。

L、采掘电力信息等事务支出72,061万元，同口径同比增长10.2%。

M、粮油物资储备及金融监管等事务支出7,761万元，同口径同比增长24%

N、其他支出29,016万元。其中包括预备费支出10,000万元，占区级财政支出预算的1.5%，控制在《预算法》规定的范围内；职工住房解困资金、公积金与提租补贴及区人武部等部门的经费支出。

（2）上解市财政抗震救灾援助款4,078万元。

年区级财政预算当年收支平衡。

三、同心协力，确保年预算任务圆满完成

（一）努力做大财政蛋糕，保持区级财政收入稳定增长

1、积极培育财源。围绕重点产业、重点企业、重点区域，加大税收落地和结构调整力度，继续落实收入目标责任制，调动各方面的积极性，促进区级财政收入稳定增长。继续贯彻“两个优先、两个提升”的产业发展方针，认真落实市、区促进产业发展扶持政策，规范产业发展资金运行。进一步完善中小企业融资服务，实施小额贷款公司试点，继续推进中小企业上市培育工作。认真做好为企业服务的各项工作，帮助企业共度难关，支持企业做大做强。继续积极开展招商引资工作，采取各种有效措施坚持招大引强，不断做大税收增量。

2、加强收入征管。坚持依法理财治税，全面加强各项收入的征收管理。着力做好重点地区、主导产业和规模企业的税收征管工作，将应缴税收及时足额征收入库。继续实施协同治税，加强部门联动，明确责任分工，强化对本区工程项目、土地出让等相关税收的源头控制，防止税收流失。加强对各项非税收入的收缴工作，继续实施收缴分离改革。认真落实增值税转型改革和各项房产新政，密切关注改革对区级财政收入的影响，做好前瞻性的分析和预测工作。

3、支持科技创新。认真用好区风险投资引导资金，不断提升区风险投资服务园的能级。推动大学生创业信用担保基金、大学生创业接力基金有效运作，吸引和带动社会资金投向种子期、初创期的科技型小企业和大学生创业企业。充分发挥科教兴市专项资金作用，促进科技成果产业化和产学研一体化。继续争取张江高新科技园区专项资金支持，加快知识创新基地建设。努力发挥环保节能专业技术服务平台，技术交易创新驿站，研发公共服务平台分中心及中小企业研发外包服务中心功能作用，进一步优化城区创新环境。

（二）确保民生持续改善，进一步提升城区功能形象

1、促进社会事业协调发展。坚持教育为本，优先发展的方针，确保教育经费法定增长，落实义务教育学生生均经费标准提高和学杂费、书簿费全免等政策，确保上音附中、中福会幼儿园等一批项目按计划进行。进一步加强公共卫生体系建设，切实保障公共医疗卫生支出，继续支持社区卫生服务综合改革，完成第二轮公共卫生建设三年行动计划，加快推进新江湾城社区卫生服务中心等项目建设。坚持“科教兴市”战略方针，继续增加科技经费投入，促进科技产业发展，推进科研成果产业化，增强区域经济发展后劲。支持文化体育事业发展，继续推动“文化进社区”，开展“全民健身与世博同行”系列活动，办好电子艺术节、亚洲极限运动锦标赛等活动，完成区少体校训练馆等改建任务。增加对环境保护投入，推动第四轮环保三年行动计划的顺利实施。

2、切实保障和改善民生。确保国家、市有关提高城市居民最低生活保障标准、扩大城市居民医疗保险范围及增加医保金额等社保政策所需资金。认真贯彻实施《就业促进法》、《劳动保护法》和《关于促进以创业带动就业工作的指导意见》，加强对就业再就业的支持力度，加快形成政策扶持、创业培训、创业服务三位一体的工作机制。继续增加对社会救助、社会福利和养老服务设施建设的投入，新增一批养老床位，新、改、扩建一批社区老年活动室，扩大社区居家养老服务范围，推进独居老人结对关爱计划的实施。加快推进社区、街道镇残疾人综合活动中心等设施的建设、旧住房拆除重建、成套改造和旧住宅小区环境综合整治，同时对居民住宅进行二次供水改造。

根据市财政局规定，按上年区级财政收入的1%，计4,078万元，上解抗震救灾援助款，支持灾区重建。

3、加大城区建设和管理投入。加快城市基础设施建设和旧区改造进程，多渠道筹措资金确保地铁10号线、军工路越江隧道、大连路公共绿地等在建项目按计划推进以及地铁12号线前期动迁工作顺利实施。大力推进定海、平凉西块等旧区改造进程。积极落实“迎世博600天”行动计划，通过安排财政资金和多渠道筹措社会资金，大力推进五角场市级副中心，滨江世博水门现代服务业集聚区、长海路地区历史风貌保护区、黄兴创意文化体育休闲区以及内环、中环两条环线等的环境建设，全面完成112条道路的综合整治和8条道路架空线入地任务，认真做好拆除违章建筑、清理户外广告和店招店牌、旧居住区及高层旧住房综合改造、绿化调整、围墙改造透绿等工作，促进各街道镇积极打造“一街一景”，广泛开展“迎世博、讲文明、树新风”活动，以良好的城区风貌和人文环境迎接世博会。

（三）深化综合预算管理，强化财政运行的公开透明

1、完善部门预算编审和执行制度。按市财政局关于预算管理的要求，强化人员经费按实际，公用经费在年压缩的基础上保持零增长，项目经费实行零基预算的原则，加强精细化管理，坚持部门预算点评制度，提高预算编制的科学性、准确性和完整性。认真落实市委、市政府《关于进一步完善街道财政体制规范财政扶持政策的意见》和区委、区政府关于全面推进街道财力保障的实施办法，年起对全区所有街道实施部门预算管理制度，推行财力保障机制改革。强化预算执行约束，严格控制预算调整。

2、加强国库直拨和政府采购管理。继续深化国库管理制度改革，在对人员经费、动迁资金、政府采购项目、离退休人员补助等实行国库直拨的基础上，进一步扩大国库直拨范围，加强对财政性资金的动态监管，提高资金使用效益和运行透明度。根据市财政局的要求，积极做好年起对各预算单位实行国库单一账户体系，推行公务卡制度的准备工作。实行在编制年度收支预算时同步编制政府采购预算，认真落实政府采购实施情况的反馈制度，贯彻国务院办公厅关于强制采购节能产品的要求，对重大政府采购项目严格按规定做好项目的评审、招标工作。

3、建立健全多层次的财政监督机制。加强财政内部监督，严格执行区委“三重一大”等制度，对政府举债资金的使用计划做到当年安排到季、季度安排到月。建立健全问责机制，对人大、审计和社会监督发现的部门预算管理、财务管理中存在的违纪违规问题，除限期整改外，要追究有关当事人的责任。自觉接受人大监督，继续扩大部门预算公开范围，进一步细化部门预算的内容。完善会计监督职能，继续开展财务会计信用等级评定工作，加大《会计法》执法检查力度，加强对会计人员的职业道德教育和业务培训，提高会计从业人员的综合素质。

各位代表，完成年预算的任务十分艰巨。我们要振奋精神，增强信心，克难奋进，扎实工作，确保年度预算任务圆满完成。

以上报告，请予审议。