财政局财务科工作汇报

市财政局基建财务科成立于1998年，单设于2006年，同时增设政府审价中心，两块牌子，一批工作人员。现有工作人员5名，全部具有中级职称，其中：工程师3人，会计师1人，经济师1人。每年承担着200个左右项目近6亿元资金拨付和预算审核工作。2010年度被评为杭州市局基建财务管理、全过程管理先进集体和市局先进集体，这既是一种鼓励，也是一种鞭策。2011年，基建财务科（审价中心）深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“十二五”开局之年的各项工作，坚持以人为本、执政为民，按照市委市政府和市财政局加强作风建设的要求，以“创新服务、干在实处、开好新局”为主题，牢固树立大局意识、协作精神和服务理念，突出重点项目管理，提高项目管理水平，强化制度建设，注重人才培养，充分发挥专业技术优势，服务市经济建设发展大局，为强化和完善财政资金绩效发挥积极作用。

一、上半年开展的工作及取得的成效

2011年上半年，基建财务科（审价中心）共归集资金13303.05万元，拨付资金19304.31万元，协调资金归集53次；工程竣工财务决算5个，审定2922.64万元，收回结余资金8.44万元；财政预算审核工程56个，送审金额26605.4万元，审定24627.42万元，共审减各项不合理资金1977.98万元，核减率7.43%；参加设计、规划论证51次，完成25个工程的招标文件和合同审查，参加29个工程招投标工作，27个工程验收工作；开展17次财务辅导和检查，组织160人（次）参加培训；参加33次协调会，工程变更现场踏看54次，工程变更联合审查5次。科室（中心）进一步强化政府投资项目资金管理，提高政府投资效益，努力完成了上半年各项工作任务。现将上半年工作情况报告如下：

（一）建制度、抓实效，稳步推进“规范管理”

1、进一步规范乡镇（街道）基本建设财务管理突出一个“规”。经十四届政府第6次市长办公会议审议通过，由市政府《转发市财政局〈关于进一步规范乡镇（街道）基本建设财务管理的若干规定〉的通知》（建政办函〔2011〕73号）。一是《通知》从财务基础工程、工程财务核算等六方面提出具体的管理意见。二是召开2次专题协调会，市府办、纪委、财政、发改、审计、交易中心等部门参加，围绕任务和要求，开展调研。三是于5月15日前对各乡镇（街道）项目基建财务情况完成摸底调查，5月27日由市财政局牵头完成今年第一期乡镇（街道）基建财务培训。培训主要包括政府投资项目财务管理、竣工财务决算等七方面的课程。并通过《今日》、《新闻网》进行广泛宣传报道。四是已开展各乡镇（街道）基建财务的专项检查工作。6月份完成对大洋镇、更楼街道的两个项目的专项检查，对查出的问题已进行专项辅导并要求整改。

2、规范内控机制保证质量突出一个“严”。全面清理内部业务和管理制度，理顺科室直接拨付操作流程，积极协调资金归集工作，进一步完善相关制度和建立内控机制，确保基建财务管理工作规范、高效地运行。对评审项目情况较为复杂、评审依据模糊不清、对账时双方争议较大的，建立会商会审制、汇报制等，为财政项目评审提供了客观权威的技术保障。

3、促进效能建设内外并举突出一个“齐”。重新制定和完善科室（中心）内部管理制度，提高行政执行力和时效性；明确了资料报审的总体原则和具体要求，重申了项目资料补报程序，避免多次补送资料情况的发生，提高工作时效。

4、强化委托审核管理力度突出一个“控”。在业务不断拓展、工作量增加的情况下，利用中介力量参与财政预算审核，对评审依据、程序、方法、内容、进度、质量进行全面的管理、指导和监督，对预算审核疑难问题及时提出复审处理意见，督促协审单位落实进度和质量，并且每周五通过电话进行联系、督促，保证了委托工程预算审核的顺利进行。

（二）提业绩、保质量，扎实开展“全面评审”

1、多举措强化重点建设资金保障突出一个“活”。一是灵活调剂财政闲置资金。针对重点工程贷款规模居高不下与财政专户存款资金闲置现状，建立资金临时调剂制度，解决重点建设资金临时不足问题，减轻高额贷款利息负担。二是积极协调相关建设单位做好历年建设资金催欠工作，弥补建设资金不足。三是优化资金调配拨付。根据轻重缓急安排项目资金，进一步规范资金审批流程，加快资金拨付效率，确保资金准确及时到位。四是加强资金审核把关。加强对重点项目的跟踪审价，将项目资金审核从事后管理转变为事前、事中控制，从源头上规范工程造价管理，有效防止预算超概算、结算超预算的情况。五是协调归集建设资金。对外，加强与建设单位的联系、沟通，及时收集建设有关资料，做好项目融资对接。如：初中、洋溪大桥建设工程。对内，积极与相关科室协调，及时归集项目建设，半年来，协调资金归集53次，共归集资金13303.05万元，拨付资金19304.31万元。

2、以上台阶项目为抓手突出一个“重”。4月25日通过市局正式发文《关于实行重点项目月报制度的通知》（建财基建﹝2011﹞180号）。虽然我市今年60个重点项目仅有6个项目在基建科拨付资金，但科室不畏困难，将开展政府投资重点项目管理台账明确为上台阶项目，同时也列为科室今年重点工作。

（1）《通知》中有编报范围、编报内容、编报要求、起讫时间、编报时间等五方面的内容。其中编报的内容主要包括：项目的名称、资金拼盘、招投标、运行模式、资金到位、拨付进度、工程进度、存在的问题及困难等方面的内容。

（2）5-6月科室全面走访了今年我市60个重点项目，并向各重点项目单位直接发放了《通知》，确保文件及时发放并传达到重点项目，明确了各项目负责人及联系人；同时，对各重点项目填表人就月报的填写进行了辅导。

（3）科室确定人员统计、整理月报，保证月报及时收集、编报。

（4）经整理、统计、完善后，今年政府投资重点项目基础数据库台账资料已按月份编报，为领导决策及相关科室安排建设资金提供信息保障。

3、拓宽直接拨付领域突出一个“全”。开展了寿昌垃圾填埋场二期工程等126个项目的直接拨付审核工作，实现了直接拨付管理的全覆盖，累计完成直接拨付审核事项835项，招标文件审核与合同审核25项，审核直接拨付资金19304.31万元。直拨管理过程中，及时了解工程建设情况，规范招标文件、合同、工程变更、预算的审核等工作，按规定的拨付程序严格审核，避免了不合理费用的支付。

4、开展基本建设财务专项检查与辅导突出一个“传”。上半年，基建财务科共开展17次财务辅导和检查，组织160人（次）参加培训；涉及的部门（单位）有交司、交通局、建设局、各乡镇（街道）等。

5、把好工程预算审核关口突出一个“实”。不唯增、不唯减、只唯实，以预算审核为基础，积极调配力量，抓进度、抓质量，严把建设工程施工预算关。上半年完成了大洲溪河道改造等工程预算审核56个，送审金额26605.4万元，审定24627.42万元，共审减各项不合理价款1977.98万元，核减率7.43%。

6、探索项目预算审核试点突出一个“精”。继续总结经验，扩大项目预算审核范围，完成了乡镇政府投资项目预算审核10个工程，水利建设5个工程预算审核。充分发挥技术支撑作用，逐步提高项目支出预算安排的准确性、合理性，逐步发挥源头控制造价的作用，确保财政资金的绩效。

7、实施过程跟踪评审管理突出一个“准”。开展对钱塘江干堤富春江库区市梅城段堤防加固等工程的全过程跟踪审核，参与杭州市局项目管理成本调研等重要工作。上半年，科室（中心）共参加设计、规划论证51次，完成25个工程的招标文件和合同审查，参加29个工程招投标工作，27个工程验收工作；参加33次协调会，工程变更现场踏看54次，工程变更联合审查5次，“零节假日”服务10次。

8、开展基建项目绩效评审突出一个“效”。发挥财政评审专业优势，开展罗村水库除险加固工程等5个基建项目的绩效评价，从工程的决策、实施、竣工使用三个阶段着手，对项目建设过程中的工程管理、财务管理，项目建成后的社会效益、经济效益、环境效益等进行全面评价，为以后类似政府投资项目的建设提供了借鉴和参考。

9、推进上下联动评审机制突出一个“新”。与杭州市局一起，建立评审机构上下联动工作长效机制。项目涵盖概预算、工程预算、全过程跟踪评审、工程竣工财务决算及后评价等基本建设的各关键环节。

（三）搭平台、促提升，积极打造“阳光评审”

1、搭建网络系统方便高效突出一个“快”。以“阳光评审”为契机，通过电子邮件、党政网、科室QQ等网络平台方式，实现了信息共享和协同工作，整合了工作平台，为科室资金拨付和预算审核业务的智能化、规范化、标准化提供了技术保障，展示财政投资绩效。

2、公开评审结果有理有据突出一个“透”。一是今年又增印300本政府投资项目文件选编，主要发放对象为今年重点项目管理单位和各乡镇（街道）项目管理人员，加强各类政府投资项目文件的透明性与公开性；二是及时反馈资金拨付与预算审核情况，使各建设单位及时了解科室工作进展情况。

（四）优服务、强队伍，努力创建“和谐评审”

1、优服务、想他人之想突出一个“圆”。积极做到换位思考，一是利用办事指南，规范直接拨付及预算审核的送审资料要求及流程；二是利用科室现有的资料，帮助建设单位补充、补全及复印资料，加快拨付进度；三是帮助建设单位与各行政主管部门协调，想办法做好事、做成事。如：今年农历年二十九，为将文化中心上一日刚归集的300万元资金及时拨付到位，基建科积极和建设单位、分管领导、国库科、核算中心、银行等做好协调工作，打破惯例安排科室人员专门传送拨付材料，确保在过年前完成拨付，维护农民工的利益，促进春节期间社会和谐稳定。

2、加强学习提升队伍素质突出一个“勤”。利用“周学制、月讲坛、季竞赛、年轮训”载体，扎实推进学习型机关、学习型科室建设。以“坐下来读书、静下心思考、沉下去调研、提起笔写作”的良好习惯，提高学习意识、服务意识、创新意识和绩效意识。将学习与能力提升相结合，讲求实效。在提出“不懂业务，怎么服务”这一思考题的前提下，从财税工作实际出发，进一步加强干部职工业务学习，以多学习、多思考来练好内功。善于提出问题，解决问题，勇于创先争优，用心干事。同时，坚持系统培训，积极参加省、市财政局及各行业主管部门举办的专业培训，并创造施工现场学习、交流活动等多种机会锻炼提高科室人员的管理及专业能力。

3、改进作风注重廉政建设突出一个“紧”。一是廉政教育不放松，通过收看典型案例等一系列主题教育方式，进一步筑起科室（中心）干部防腐拒变的思想防线；二是改进作风不放松，科室获得“先进科室”称号后，以“百尺竿头，更进一步”要求每位干部必须有一个清醒的认识，查找作风建设方面存在的不足之处并加以落实整改；三是接受监督不放松，通过接受服务对象、社会公众的监督，加强科室（中心）行风效能建设，提高办事效率。

4、以“效能亮剑”为抓手和学习型城市为平台突出一个“效”。一是科室全体成员准确把握“效能亮剑”专项行动的指导思想、工作目标和基本原则，认真落实各项工作任务，进一步明确工作要求，扎实开展“效能亮剑”专项行动。作为一线干部职工要边学习、边整改、边提高，迅速将治庸治懒治散行动贯彻到工作的方方面面。二是借“效能亮剑”专项行动加强管理，做到人人参与，人人投入。通过扎实开展“效能亮剑”专项行动，努力实现治庸提能力、治懒增效率、治散聚合力、聚心添动力的目标。三是创建学习型城市从创建学习型组织、学习型机关、学习型干部抓起，树立正确的学习慨念。四是通过治庸治懒治散，凝聚干部合力，激发工作热情，营造干事创业氛围，强化机关作风转变，促进干部勤政廉政，优化发展环境。

5、以社会评价为镜子突出一个“省”。对此次市社会评价提出的意见和问题，从反映出来的问题背后进行深入剖析，由表及里、见微知著、寻找根源。本着“有则改之，无则加勉”的态度进行积极整改，并做到立整立改，能做到的要立即付诸行动，受客观条件制约、存在困难的，也要耐心做好群众工作。

6、共享交流推进整体发展突出一个“动”。开展与周边县（市、区）交流调研工作，对各地的工作机制、业务职能、直接拨付流程等进行实地调查，对过程管理和拨付中碰到问题的处理等进行探讨交流，加强地区之间的经验交流和信息共享。

二、下半年工作思路

按照市委、市政府总体工作要求，切实履行财政职能，促进地方经济、社会持续发展，加强财政管理，强化财政监督，努力提高财政资金绩效：

（一）继续建立健全政府投资项目管理各项制度，增强工作执行力

一是适时修订完善《市政府投资项目资金直接拨付管理办法》、《市政府投资项目变更管理实施细则》等；二是完善内部监控体系和工作职责，着力提高服务和管理水平；三是将2011年出台的文件进行补充后再次汇编成册。

（二）积极开展竣工财务决算审查，强化基建财务管理

1、以基建财务检查和财务辅导为契机，纠正项目资金管理中不规范行为及存在的问题。拟发文由各乡镇（街道）组织开展基建财务自查工作，并组织进行专项检查，切实提高财政资金使用绩效。

2、继续积极开展以强化项目竣工财务决算工作为重点的政府投资项目资金管理自查工作，对近年来项目竣工情况进行调查梳理，对未按照规定编报竣工财务决算的要求补报，经审查审批后及时转入固定资产管理。

（三）进一步加强和完善对协审机构的管理，提高项目审核质量

一要通过专项检查、单项评价、实地考察、质量稽核等机制，确保项目评审质量；二要积极做好2012-2013年预算审核协审机构政府采购的前期工作；三要完善中介评审机构信息档案；四要强化完善财政、被委托评审机构和项目业主之间的衔接沟通机制。

（四）以“财政卫士”的职责形象打造为标杆，夯实审核基础，营造和谐审核与拨付的良好环境

1、抓好宣传引导。一是要充分利用媒体广泛宣传，在全社会形成共识，营造开展政府投资项目规范管理的良好氛围；二是要通过主动汇报和专题报告等形式，积极争取自身工作能得到各级领导的重视、关心和支持，成为强化政府投资项目管理的坚强后盾；三是通过主动沟通协调，与相关部门共同配合做好政府投资项目管理工作；四是继续开展政府投资项目管理业务培训和辅导，将政策宣传结合到业务培训工作中。

2、抓好文化建设。一是结合创先争优活动，激发干部职工立足本职、勤奋工作，巩固两种意识、发扬两种精神，即：大局意识和服务意识、团队精神和协作精神。二是推进快乐工作理念，营造良好发展氛围。

（五）廉洁高效地开展作风建设，深入推进文化建设工作，进一步推进政府投资项目管理上台阶

以深入学习实践科学发展观活动为契机，进一步解放思想，创新工作发展新理念；以构建廉政建设惩防体系为支撑，加强科室人员的廉政、勤政教育，推行廉政文化建设；通过争创“满意科室”，激发科室干部职工的工作积极性、创造性，从而树立财税部门良好的社会形象。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。下半年，基建财务科（审价中心）将在局党委的正确领导、兄弟科室和各有关部门的支持下，进一步提升综合服务力，为不断提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为扎实推进财政管理的科学化、精细化，做出更积极的贡献、发挥更大的作用。