10只在售新基金

时间:2022-04-01 07:15:44

10只在售新基金

债券型新基金:

华富收益增强

综合评价:

产品点评:

新股+债券:华富收益增强债券基金在进行债券投资的同时,将通过网上申购和网下配售方式参与新股申购,在保持较低风险投资的同时获取适当收益。该基金在设计之初就进行了严格的风险控制及信用管理规划,以不低于80%的基金资产投资于国债、金融债、央行票、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券票据等高信用等级的固定收益类资产。其股票投资仅限于参与新股申购和可转债转股获得股票,不从二级市场购买股票或权证,以保证在提升基金收益的同时最大限度降低风险,力争基金资产的持续增值。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率都采取阶梯式模式,其管理费为0.6%(年),托管费为0.2%(年)。

基金公司:

华富基金公司成立于2004年,共有3只开放式基金产品,目前公司管理规模为60.13亿元,华富竞争力优选和华富成长趋势过去一年净值增长率均低于同类基金平均水平。

基金经理:

吴圣涛,武汉大学商学院硕士,六年证券投资研究、保险公司投资从业经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理,国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。

鹏华丰收

综合评价:

产品点评:

股票投资增利:鹏华丰收债券型基金以债券为主要投资对象,还可兼顾新购申购,同时直接进行二级市场优质股票投资,在获取相对稳定收益的基础上力争获得超额回报。

该基金对于通过参与新股申购所获得的股票,将比较市场价格与其内在合理价值,决定继续持有或者卖出。股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略,设置止盈止损线并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率都采取阶梯式模式,最高认购费率为0.6%。赎回费率根据持有时间递减,持有两年以上为0。其管理费为0.6%(年),托管费为0.2%(年)。

基金公司:

鹏华基金公司成立于1998年12月,目前旗下共有2只封闭式基金和8只开放式基金,资产管理规模671.06亿元,在所有基金公司中排名第12位。

基金经理:

阳先伟,硕士,6年证券从业经验,先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券及宏观研究工作,曾任普天债券基金基金经理助理。2007年1月开始至今担任普天债券基金基金经理。

混合型新基金:

诺安灵活配置

综合评价:

产品点评:

长短结合 三重选股:诺安灵活配置基金的投资理念是灵活资产配置以控制投资风险,关注优势企业以挖掘投资价值,积极策略组合以提高投资回报。该基金运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,通过时机选择优化资产组合。在股票投资方面,该基金综合运用优势企业增长策略、内在价值低估策略、景气回归上升策略这三种策略构建股票组合,筛选出具备良好成长性和价值性的优势企业。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率都采取阶梯式模式,其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。

基金公司:

诺安基金公司成立于2003年12月,目前公司旗下管理着诺安平衡、诺安货币、诺安股票、诺安优化债券和诺安价值增长5只开放式基金。公司管理的资产总规模为527.58亿元,根据银河证券,诺安基金股票投资管理能力2005年、2006年和2007年分别位居第3、第4和第23名。

基金经理:

林健标,英国CASS商学院MBA毕业。1996年9月至2002年8月,任广东移动通信有限责任公司工程师;2003年10月至2004年8月,任职于博时基金管理有限公司;2004年10月至2006年6月,任华西证券研究员;2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。

长盛创新先锋灵活配置

综合评价:

产品点评:

关注创新 优势选股:长盛创新先锋灵活配置基金采用“自下而上”和“自上而下”相结合、定性和定量相结合的分析方法,运用“长盛创新选股体系”和“长盛优势选股体系”,筛选备选股票。

“长盛创新选股体系”重点关注上市公司技术创新、产品创新以及营销模式与管理机制创新等。“长盛优势选股体系”重点考量公司产品或服务的市场占有率及其增长稳定性、销售收入增长稳定性、盈利增长稳定性和现金流增长稳定性等指标。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率都采取阶梯式模式,其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。

基金公司:

长盛基金公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。目前,公司共管理基金同益、同盛2只封闭式基金和7只开放式基金,资产管理规模366.78亿元。注重大类资产积极配置,将选时策略作为控制风险、获取收益的主要手段之一,已经成为长盛基金有别于其它公司的独特之处。

基金经理:

肖强。2002年6月加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司投资管理部副总监,自2007年1月5日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理。

邓永明,2005年7月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部,曾任基金同益基金经理助理,同德证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。

混合型新基金:

长信双利优选灵活配置

综合评价:

产品点评:

行业优势价值优选:长信双利优选灵活配置基金为主动式混合型基金,以战略性资产配置(SAA)策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。股票投资是在行业进行配置基础上,挑选具有行业投资优势并具备核心竞争力和成长力的高素质企业股票。股票资产采用双线并行的构建流程,通过行业吸引力模型和股票价值优选模型进行行业和个股的选择与配置。该基金注重基金研究员的基本面分析,使股票资产的投资决策过程更为严谨和科学。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率都采取阶梯式模式,其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。

基金公司:

长信基金公司于2003年4月成立,目前旗下有3只股票型基金,1只货币型基金,管理规模283.43亿元。其中长信增利动态策略1年收益在同类基金内名列第36,高于同类基金平均水平。根据银河证券基金研究中心数据统计,长信基

金2007年股票投资管理能力居第12位。

基金经理:

胡志宝,经济学硕士、证券从业经历8年。曾任国泰君安证券股份有限公司资产管理部基金经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部,从事投资策略研究工作,现任银利精选基金基金经理。

上投摩根双核平衡

综合评价:

产品点评:

精选估值优势股票:上投摩根双核平衡基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配。

该基金运用安全边际策略有效挖掘价值低估的股票类投资品种。在控制宏观经济趋势、产业发展周期等宏观经济环境变量基础上,考察上市公司的商业模式、管理能力、财务状况等影响企业持续经营的因素,然后综合运用量化价值模型来衡量股票价格是高估还是低估。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率都采取阶梯式模式,其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。

基金公司:

上投摩根基金公司成立于2004年5月,目前上投摩根管理7只开放式基金产品,其中包括1只QDII基金――亚太优势基金,管理资产规模880.86亿元人民币。根据银河证券基金研究中心数据统计,上投摩根基金2007年股票投资管理能力居第10位。

基金经理:

芮,6年证券、基金从业经历。2004年加入上投摩根基金公司,担任上投摩根中国优势基金经理助理,同时负责能源、电力、家电、农业等行业研究,在投资研究方面均做出了突出业绩,得到业内广泛认可。

梁钧,8年证券、基金行业从业经历。2007年加入上投摩根基金公司。

股票型新基金:

东方策略成长

综合评价:

产品点评:

重投成长性公司:东方策略成长基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司,根据GARP理念,考虑了股票的价格、每股收益增长、每股现金流量、主营业务收入增长率、主营业务利润增长、净资产收益率、市净率等因素,通过优化得到成长风险值指标。另外东方策略成长还将通过基础库、优选库量化选择以及基金经理的个人能力实现三层超额收益,从而尽量避免基金经理个人风格变化造成的基金风格与业绩的过大波动。

费率水平:东方策略成长的认、申购及赎回费率均采取阶梯式模式,认、申购费率随认购金额递减,赎回费率随持有期限递减。其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。

基金公司:

东方基金公司成立于2004年6月,旗下共有2只混合型开放式基金和1只货币基金,目前总资产管理规模为101.16亿元。东方精选和东方龙混合基金过去一年净值增长率分别为7.71%和-4.98%,均低于同类基金平均水平11.79%。

基金经理:

付勇,10余年金融、证券从业经历,2004年加盟东方基金,曾任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙基金基金经理助理、总经理助理;现任本公司副总经理、东方精选混合型基金基金经理。

于鑫,2005年加盟东方基金,曾任东方精选混合型基金基金经理助理。现任东方精选混合型基金基金经理、东方金账簿货币市场基金基金经理。

嘉实研究精选

综合评价:

产品点评:

自下而上精选个股:嘉实研究精选基金通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。在选股上,股票组合的构建完全采用“自下而上”的精选策略,基金管理人依托公司研究平台,组建由基金经理组成的基金管理小组,基于对企业基本面的研究独立决策、长期投资。基金管理人采用定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,构建投资组合。

费率水平:嘉实研究精选的认、申购及赎回费率均采取阶梯式模式,认、申购费率随认购金额递减,赎回费率随持有期限递减。其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。

基金公司:

嘉实基金公司于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一。旗下共管理2只封闭式基金和12只开放式基金,管理总资产1533.95亿元,在所有基金公司中排第3位。

基金经理:

党开宇,硕士,CFA,7年证券从业经历。2006年9月至今任职于嘉实基金管理有限公司,2006年12月至2008年2月任嘉实策略增长基金基金经理,2006年12月至2008年3月20日任嘉实服务增值行业基金基金经理。2007年11月起任嘉实基金研究部总监。

刘红辉,经济学硕士,2004年加入嘉实基金管理公司,任产品经理、基金经理助理。

QDII基金:

银华全球核心优选

综合评价:

基金经理:

谢礼文,CFA,银华基金管理有限公司境外投资部总监。拥有21年的境外证券投资相关经验,曾担任香港恒生投资管理公司的首席投资官,主持总规模达70亿美元基金资产的投资研究和管理工作;曾在日本野村资产管理公司任职10年,并于2003年获得晨星(日本)颁发的“本年度基金”(Fund of the Year)奖;并曾在美国旧金山的两家资产管理公司担任过基金经理和分析师。

产品点评:

以香港为核心 以基金为配置:银华全球核心优选基金通过以香港区域为核心的全球化资产配置,对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资。

银华全球核心优选将核心投资目标指向香港市场,是一个良好的投资定位。在内地市场以外的各个证券市场里,机构投资者目前最为熟悉的市场就是香港证券市场。银华全球核心优选投资主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计不低于基金资产的60%。这种“基金中的基金”投资方式,可以在全球市场内进行投资,分散单一市场风险。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率都采取阶梯式模式,其管理费为1.85%(年),托管费为0.3%(年)。

基金公司:

银华基金公司成立于2001年5月,目前旗下共有1只封闭式基金和7只开放式基金,资产管理规模641.08亿元,建立了覆盖股票型、配置型、货币型和保本型基金的较为完善的产品线。

股票型基金:

博时特许价值

综合评价:

基金经理:

陈亮,硕士。2001年3月加入博时基金管理有限公司。2003年8月担任博时裕富基金经理。2006年8月起调任股票投资部数量化投资组主管,兼任博时裕富基金基金经理。2007年3月起兼任基金裕泽基金经理。2008年2月起任股票投资部总经理兼数量组投资总监、博时裕富基金基金经理、裕泽基金基金经理。

产品点评:

投资三类壁垒优势企业:博时特许价值基金主要投资于具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业。

该基金实行风险管理下的主动型价值投资策略,即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策略。具体投资策略为:在资产配置和组合管理方面,利用金融工程手段和投资组合管理技术,保持组合流动性;在选股层面,按照价值投资原则,从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股。

费率水平:该基金的认、申购及赎回费率均采取阶梯式模式,其管理费为1.5%(年),托管费为0.25%(年)。

基金公司:

博时基金公司成立于1998年7月,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。目前旗下共管理3只封闭式基金和10只开放式基金,管理规模1697.65亿元,在所有基金公司中排第2位。

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