财务日工作总结范文

财务日工作总结范文第1篇

说到从校园思维模式到职场思维模式的转变，就不得不提到角色定位。从进入公司伊始，就要求自己以职场人员的标准要求自己，不能将学生行为带到工作环境中，但是在学习新的问题时依旧要像学生那样保持谦虚的态度。

（一）项目工作总结

一路走来，从开始的懵懵懂懂，到逐渐理出思路，目标逐步明朗。期间不仅熟悉了工作环境以及公司运作基本流程，更是学到了很多专业技能。

初始接触的是某移动传媒公司的项目。该项目主要分为两部分，一是制作公司制度全案；一是制作公司人力资源管理制度及体系，包括薪酬制度方案，绩效管理手册。

在制作绩效管理手册中绩效考评指标一部分时，前期准备需要做到以下三点：

1 对媒体行业概况及公司的背景信息做详细深入的调查

2 熟悉公司的基本工作流程及组织结构

3 熟练掌握绩效管理制度及绩效考核指标体系的方法论

在制作绩效考核指标中也遇到了很多难题：

1 制定部门KPI时，部门负责人的对抗，基于此我们与其上级领导进行沟通，使考核指标与目标值的确定更加趋于客观化合理化。

2由于媒介工作的特殊属性，使得对节目制作编播人员的考核成为难点。对此我们将节目编播制作人员的绩效考核指标分为定性指标和定量指标，定性指标另行订立奖惩办法进行考核，这样就避免了一些影响较大的指标设置到KPI中分得的权重较小，体现不出激励作用。

3 由于对工作流程不熟悉，影响KPI推导过程的准确把握。对此我通过各种途径熟悉理解各部门工作的内涵和流程。例如像财务部门，综合处的工作内容和流程同其他行业有很多共性，所以学习起来难度相对小些，对于业务部门有其独特性，则需要认真分析总结。

（二）培训课件制作

“工欲善其事，必先利其器” 培训课程就是培训师手中的利器，因此培训课程的设计成为整个培训系统的关键环节之一。在培训课件制作过程中，我逐步总结出其基本流程。

1 前期准备

在制作课件前首先要调研客户需求，即要弄清楚学员是谁；他们需要什么；希望通过此次培训达到什么样的目的；解决什么问题等，弄清这些问题才能做到有的放失。

了解以上信息后就需要确定培训的主题。

2 设计具体内容

首先搭建课程框架，然后填充内容，最后对课程润色，最后形成标准化课程。

3 注意事项

前期准备工作中要尽量使自己关于某方面的知识完善，形成逻辑严密的系统；课件制作中的案例要丰富，多增加互动游戏，使课程不枯燥，生动有趣，生活中很多例子都可以成为素材，例如三鹿奶粉事件可以成为危机公关很好的案例；注意整个PPT的格式统一和标题美化。如客户开发换成客户开发的七大武器更加夺人眼球。

（三）关于工作方法的问题

在公司实习期间除了工作内容的学习外，我还掌握了几点工作的方法，以此来提高工作质量和增加工作效率。

如联想三问(本工作总结来源于)（Why What How）,即领导分派任务时要充分了解领导的目的，了解的越详细，工作实施起来才会更加到位和顺利。 明白了为什么之后在做一个详尽规划，最后才去实施。这样就可以避免很很多无效劳动和重复工作。

二八原则：80%的产出来自20%最至关重要的行动，所以每天首先要做的就是当日工作计划，哪些工作是重要紧急的，哪些是重要不紧急的，先做什么后做什么，合理安排时间。

财务日工作总结范文第2篇

一、办公室

对员工进行劳动纪律、日常行为规范、礼貌礼节等方面的宣传，要求后勤部所有工作人员都实行微笑服务。强化员工节能节源意识，收到较好效果，以后将继续保持。召集后勤部各部门召开会议，加强员工工作的主动性和责任心以及落实定岗定位责任制。同各部门协调处理服务部交接的各项事务。这一举措既体现了办公室的管理职能又体现了后勤服务职能，增进了员工间的交流和沟通。同重师物管公司协调日常工作事宜，向各级主管部门上报我店正常营运所需材料。

二、人事部

对员工档案管理进行分类统计，详细检查员工档案资料是否齐全。从而更进一步了解、掌握人员情况，为经后员工的晋升、调动、离职等提供备用资料。整理所有员工的劳动合同资料，清算员工工资明细。考核员工每日考勤，办理员工聘用、离职手续，其中服务部离职3人，后勤部离职1人、聘用2人。落实员工转正、升职、奖惩等手续，及时完成上级交待的各项事务。

三、客服部

对顾客每日咨询、订位、投诉作好详细记录（本月没有接到顾客任何投诉），并与服务部交接相关事宜。统计会员卡信息约1200人次，回访顾客432人。分类统计顾客意见卡663张、抵用券数量XX余张。我们将根据顾客意见和建议，对各部门的工作进行改进。及时整理各部门每日工作总结和本店每周例会会议记录并上交管理公司。

四、库房

申购店里所需物品并保证超市货品不断货使其正常营运。统计每日废品种类、数量及金额。同供货商联系我店每日所需的酒水、食品、水果等并负责验收上述物品，查看仓库食品种类、库存量、保质期等信息并作好相应记录。整理库房帐务单据并转交财务室。

五、财务室

记录店里所有经济业务的运作并提供凭证、报表、帐簿等资料以备随时查阅。结合本店特点，合理进行成本核算、工资核算、费用核算。监督各部门每笔经济业务的合法性和合理性，确保本店不遭受不必要的经济损失。为领导管理和决策提供真实准确的财务数据并对该店的正常营运提出合理化建议。

六、工程部

处理了服务部交接的需要工程部处理的事务，合计400余项。本月具体事项有：墙纸的修复、门把手和吸门器的更换或修复、照明设备的处理、电器设备的修复、管道的处理、吊顶的更换和修补、背景玻璃和包厢茶机的更换及修补等。每日水、电的统计及费用核算，及时完成上级安排的各项事务。。

七、dj部

处理了服务部和后勤部交接的需要dj部维修和调试的设备，合计200余项。本月具体事项有：音响设备和器材进行调试、更换和修复。点歌屏的处理和包厢软件的安装及调试。添加新歌、整理歌库和监控器的管理，对各部门电脑设备及打印机进行修复，及时完成领导安排的各项事务。

八、厨房

安排员工餐和外卖的菜品、数量以及粗略成本核算。每天变换菜品给员工提供可口的饭菜，得到员工的一致肯定。本月中旬，晚班人员反应菜量不够，随后厨房对菜品作了调整：一是不开反季节菜品；二是不开价格太贵的菜品。办公室也加大力度对“先划卡后盛饭”制度作了监管并采取扣款措施，多方着手，此情况终于得已改善。

九、洗衣房

清洗、熨烫员工工作服。上月初因缺乏洗衣技巧导致极少量工作服被染色，后来经过整改后，衣服染色现象已经没有再次发生。员工也反应衣服比最初洗得干净些，将在下月继续努力把本职工作做得更好。

十、宿舍管理

每天认真打扫员工宿舍的日常清洁卫生，给员工创造了一个干净、舒适的休息场所，以后将继续保持。解聘男工宿舍管理员时，该员工竟以自杀和用刀捅死我方工作人员相威胁，最后在包主任的大力支持下，该员工终于顺利离职。

目前还有以下问题等待处理

1、同施工方联系维护事宜时，对方常以南坪店开业和石桥铺店筹备为由将维护事宜不断往后拖延，导致急需处理的事务迟迟得不到解决。

2、宿舍物品管理和人员管理显得有些杂乱。对此问题，办公室将在下月加强监管。

财务日工作总结范文第3篇

2016年房地产出纳年终工作总结范文一

在2016年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责XXXX的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：

一.工作方面：

(一)在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给XXX物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。

2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。

6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。

7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错

8.为的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位

9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。

10.从去年9月底到今年9月底为止，每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。

(二)对于统计填报方面：

1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。

2.统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。

3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。

二.工作中存在的问题以及反思

(一)本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。

(二)需要不断加强专业学习。

1.在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。

2.同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。

(三)参加工作已经一年有余，对于出纳的工作内容已经基本掌握。财务工作很多时候都是重复性的工作内容，但出纳只是财务的初级，还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战，毕竟我刚参加工作不久，需要学习的东西还很多。要专精也要博识，这样将来才能更好地为公司创造效益。

(四)在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问题，努力与大家创造和谐的工作氛围

2016年房地产出纳年终工作总结范文二

不知不觉加入到****这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在****的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。

作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。

财务日工作总结范文第4篇

（一）院领导碰头会

1、原则上每半月召开一次，特殊情况临时召集。

2、由院长主持，院领导班子成员参加，院长办公室做好记录。

3、会议主要是传达上级文件、重要会议精神，总结前期各方面工作运行情况，分析讨论当前重要工作，安排下期工作计划。

4、重要事项决定必要时召开党政联席会议。

（二）院长办公会

1、原则上每半月一次，特殊情况临时召集。

2、由院长主持，院领导及相应职能部门负责人参加。

3、研究决定医疗质量、医疗安全、人事调配、工资分配、干部聘任、人才引进等工作运行中的重要事项。

4、院长办公室做好会议记录，填写“院长办公会决定事项执行情况登记表”，一式两份，一份交承办部门，一份留院长办公室。

5、院长办公室编发会议纪要，加强会议决定事项督办。

（三）院周会

1、原则上每周一次。

2、由院长，或指定副院长主持，院领导、全院中层干部参加（根据需要扩大到班（组）长）。

3、传达上级指示、文件、会议精神和院长办公会决定的事项，安排布置工作，听取有关科室及部门工作汇报。

4、严格会议考勤，对无故不到会者纳入目标管理考核处理。

5、院长办公室做好会议安排和会议记录。

（四）职工大会

1、原则上每月一次，特殊情况临时通知。

2、由院长主持，全院职工（各科留值班人员）参加。

3、会议主要是向职工通报医院工作情况，人事调配、工资分配、职级晋升等重要事项。

4、院长办公室负责记录。

（五）现场办公会

1、根据需要不定期举行。

2、有关院领导、院长办公室、相关职能科室负责人参加。

3、主要听取临床、医技科室及部门工作汇报，解决工作中的实际问题及困难。

4、院长办公室做好会议记录，加强会议事项的督办。

（六）科主任会

1、由院长、业务副院长主持，科室正、副主任参加。

2、安排、布置医疗业务、医院管理、科研、教学等工作，听取科室工作汇报，解决工作中的实际问题。

3、医务部、院长办公室做好会议记录，加强会议安排事项的督办。

（七）科务会

1、每周一次。

2、由科室正、副主任主持，全科人员参加。

3、检查各项规章制度、职责以及本部门、科室对上级和医院下达的工作任务执行情况，总结和布置工作，表扬本科室的好人好事。

（八）护士长例会

1、每周一次。

2、由护理部正、副主任主持，各科室（病区）护士长、副护士长参加。

3、总结上周护理工作和安排下周护理工作。

（九）晨会

1、由病区负责人或病区护士长主持，当班全体工作人员参加。

2、主要进行交接班工作，听取值班人员汇报夜间医疗、护理及病房管理工作情况，布置当日工作。

（十）工作会议

1、工作会议每季度一次，总结前一季度主要工作目标任务完成情况，分析存在的问题，制定本季度工作目标任务，研究部署医院改革、医疗质量安全、建设发展等重要事项。

审查通过前一季度工作总结、财务决算报告、本季度主要目标任务、工作要点、财务预算草案、重要事项计划。

2、会议由院长主持，院领导班子成员参加、主要职能部门负责人列席。

3、院长办公室做好会议安排，会前准备，会议记录，会议纪要，督促落实。目标管理办公室纳入目标管理，加强检查考核。

《人民医院会议制度》出自：

财务日工作总结范文第5篇

一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。

一、常规性工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：

1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。

2、一般纳税人年检工作，在XX年年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。

3、XX年年度社会保障年检合格。

4、协调省商务厅，争取XX年今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于XX年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。

5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.

6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理71.5万。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够；

2、财务各人员综合素质和业务水平不一；

3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；

4、财务部的管理职能没有充分发挥。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；

2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；

3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行erp核算和管理；

4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

3、团队协作精神非常重要；

财务日工作总结范文第6篇

财务六月工作计划范文一

一、 月初安排(每月1日-10日)

1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。

2. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。与记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。

二、 月中安排(每月11-20日)

1. 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进

行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。

2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一

一与相应的原始凭证进行粘贴。

3、 上月工资的发放。

三、 月末安排(每月20-30日)

1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行

原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。

2、 进行本月工资的计提。

3、 进行本月固定资产折旧的计提。

4、 期末成本收入的结转。

5 凭证的整理、装订与归档。

6、 配合相关部门做好工作。

财务六月工作计划范文二

一、 日工作流程:

1、 9:00-12:00

(1) 审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付

款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。

(2) 从业务处理模块的经营历程，查看前一天的账务处理情况，若有异

常，询问相关人员，了解原因，及时处理。

(3) 审核各类付款单据，出具《付款传票》。

2、13:00-18:00

(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。

(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。

(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。

二、 月工作计划

月 初

1、1-3日

(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

(2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。

(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。

2、4-10日，

(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。

(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

月 中

1、11日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、11-16日

(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。

(2)审核工资表，作出付款传票， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日

审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。

月 末

1、21日

盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。

2、21-29日

(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。

(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。

3、30日

(1)做好月末结账前的准备。

财务日工作总结范文第7篇

1、做好元旦、春节期间安全保卫工作。

2、做好水利宣传报道和信息工作。

3、做好电子政务工作。

4、做好水利安全生产上报工作。

5、做好接待工作。

6、做好综合文稿起草及公文处理工作。

7、做好会务及来客接待工作。

8、做好计划生育工作。

9、做好车辆、食堂等管理工作。

10、做好水利志初稿编写工作。

11、做好目标管理工作。

12、配合做好工青妇工作。

13、做好局领导安排的其他工作。

人教处

1、做好机关事业单位工作人员2008年度考核工作。

2、做好2008年度干部人事文书档案整理归档工作。

3、完成省水利厅劳资教育统计报表上报工作。

4、完成市人事局、统计局劳资教育人才统计报表上报工作。

5、做好离退休老干部春节慰问工作。

6、安排组织召开离退休老干部新春座谈会。

7、完成领导交办的其他工作。

财务审计处

1、做好局机关各项经费的日常会计核算工作。

2、按时上报月用款计划，调配好各项资金，使局机关及水利基本建设工程顺利进行有资金保障。

3、按财政部门要求，做好财政资金国库支付工作。

4、做好年终财务决算工作。

5、做好2009年度各项新帐建立工作。

6、编制汇总上报各项财务决算及各类统计报表。

7、开展对固定资产及往来帐清理工作。

8、完成部门预算调整工作编报工作。

9、完成领导交办的其他各项工作。

综合计划处

1、做好新沂河50年一遇工程建设管理工作。

2、配合规划办做好海堤达标剩余项目前期工作。

3、做好新沭河50年一遇工程建设管理工作。

4、做好省属地方基建等工程的建设管理工作。

5、做好大浦河调尾工程建设管理工作。

6、做好通榆河北延送水工程建设管理工作。

7、抓好临洪闸、武障河闸、北六塘河闸、龙沟河闸等海堤达标大中型挡潮闸除险加固工程建设管理工作。

8、做好赣榆县八条路及东海县横沟、房山、昌梨等4座中型水库开工准备工作。

9、搞好已完工海堤达标工程投入使用验收工作。

10、做好在建工程的质量监督、安全生产工作。

11、按时上报各类基建报表，做好行业管理工作。

12、做好年终总结及考核各项工作。

13、完成领导交办的其它工作任务。

水政处

1、完成县区、管理处年度水政水资源工作的检查工作。

2、完成各县区及市直取用水单位2009年度用水计划下达工作。

3、完成水资源管理信息系统建设方案的确定及工作机构的组建。

4、开展全市水政监察人员资格的重新核定及行政执法证件的年审注册工作。

5、完成全市节水载体创建的验收工作及全面总结工作。

6、做好省厅水资源管理年度目标考核的准备工作。

7、做好水资源费征收及相关涉水行政许可项目的审批及后续监管工作。

8、继续做好蔷薇河水质自动监测站、水法律法规网上学习系统的试运行工作。

9、完成年度水政水资源各类文件、资料的汇总、整理及归档工作。

10、开展“水周”宣传方案的初步拟定工作。

11、完成各类年报的统计汇总及上报工作。

12、完成领导交办的其他工作。

工管处、防办

1、及时准确掌握全市每日主要河库水雨情况，继续做好水情调度工作。

2、继续做好各项审批工作。

3、做好防汛决策、遥测系统的检查维护工作。

4、做好小水库除险加固工程建设管理和加固方案审批上报工作。

5、做好小水库安全鉴定工作

6、做好重要小型水库的初步设计编制上报工作。

7、继续做好全市水利工程管理及工程维修养护等工程项目经费的上报、水闸安全鉴定工作。

8、做好《水库大坝安全管理应急预案》编

9、做好《小水库汛期调度方案》编制工作。

10、完成省交办的各项工作和局领导交办的其他工作。

农水处

1、做好国家、省扩大内需农村水利项目的争取工作。

2、完成全市坡耕地规划数据统计上报工作。

3、抓好农村饮水安全项目建设管理督查工作，力争完成年度目标任务。

4、做好农村饮水安全工程可研和初计的批复工作。

5、做好有关农村饮水安全调研的相关工作。

6、完成2010-2013年农村饮水安全工程规划编制工作。

7、做好国家扩大内需塔山、石梁河、沭新渠灌区项目上报实施工作。

8、完成2011-2012年县乡河道疏浚规划工作。

9、完成2011-2012年村庄河塘整治规划工作。

10、完成08年统计年报工作。

11、配合抓好农桥改造实施工作。

12、做好扶贫、老区促进联系点日常工作。

13、做好市农信通工作总结。

14、抓好面上农田水利建设检查督促工作。

15、按时上报各类农水报表。

16、完成领导交办的其他工作。

机关党委

1、核对08年1~12月份党费。

2、上报入党积极分子和发展对象。

3、上报08年党建工作总结。

4、做好组织发展和预备党员转正。

5、做好总支、支部书记和委员增补。

6、慰问城市下岗和局内困难职工。

7、做好春节联欢晚会协调工作。

8、组织义工赴“双联双推”联系点调研。

监察室

1、完成08年水利纪检监察工作总结工作。

2、完成“小金库”整改和处理的相关工作，做好总结和建章立制、长效管理工作。

3、做好09年元旦春节期间加强党风廉政建设的部署、检查工作。

4、对“行风热线”有关问题做好督办、答复和反馈工作。

5、做好08年全市水利纪检监察工作目标考核工作。

6、按照全市水利安全生产工作及基层服务窗口进行检查。

7、做好有关案件的查处及相关人员的处分工作。

8、对水库除险加固、农村饮水安全、灌区改造等水利工程招投标工作进行监察。

9、抓好件的核查反馈工作。

10、按照党风廉政建设的要求，在党员干部中开展述职述廉及廉政承诺活动。

11、完成领导交办的其他工作。

水费办

1、督促各县水费办认真做好2008年度水费工作经验总结，制定2009年度水费工作计划。

2、督促各县做好农民用水户协会试点工作，完善协会规章制度建设。

3、做好苏北供水区2008年度水费工作总结会的材料准备工作。

4、加强同用水企业的沟通，努力做好市直工业水费的收缴工作。

5、做好2008年度本处室文件归档及资料收集整理工作。

6、完成市局交办的其它各项工作。

石梁河水库管理处

1、学习在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的讲话。

2、做好元旦、春节期间的安全值班工作。

3、加强水库安全生产巡查排查工作，切实做好管理区及各项水利工程冬季维护工作。

4、做好年度各项考核表彰工作。

5、做好冬季农田抗旱灌溉和调水工作。

6、做好年度各项档案资料的整编归档工作。

7、做好库区日常巡查，保证管理范围内各项水事秩序正常有序。

8、做好管理处网站及自动化监控设备日常维护工作。

9、搞好管理区内花草树木冬季养护工作。

10、加强全处冬季用电的安全防护工作。

11、做好单位年终工作总结及总支工作总结。

12、完成市局交办的其它工作。

临洪水利工程管理处

1、继续组织全处干部职工认真学习党的十七届三中全会和省委十一届五次全会精神。

2、做好元旦、春节期间的安全保卫和值班工作。

3、抓好冬季防火、防盗等安全生产工作，确保安全无事故。

4、做好全处各项工作总结及考核工作。

5、根据市局调度指令，科学调度水情。

6、做好工程设备防冻保养工作。

7、制定2009年工程养护、维修计划。

8、完成西站电气改造项目施工招标。

9、在天气允许的条件下做好临洪闸机房外墙喷涂工作。

10、加强水政巡查，严厉打击违章行为。

11、做好辖区内242省道、临连高速、新沭河整治以及310国道施工监督管理工作。

12、加大力度推进新沭河右堤征迁工作。

13、做好春节前离退休老同志走访慰问工作。

14、完成市局交办的其它工作任务。

市区水工程管理处

1、组织党员干部加强业务学习，按照实施方案进行“四型”机关创建活动。

2、做好事业单位工作人员年度考核、评优工作。

3、做好春节期间安全生产、防火防盗及假期值班工作

4、做好优化投资发展软环境建设的相关工作。

5、做好全处水利信息宣传和信息上报工作。

6、组织做好全处精神文明建设创建工作。

7、做好水利发展目标管理督查工作。

8、做好水情调度和节日期间安全生产工作

9、做好大圣湖饮用水应急水源库区综合整治工程征地拆迁工作。

10、完成2008年度劳动统计报表、财务资料整理、财务决算工作。

11、做好河道堤防的日常巡查，并收足收全河道堤防占用费工作。

12、做好市区主要河道水体维护以及保洁工作，确保市区水环境良好。

13、完成上级交办的其他工作。

盐东水利工程管理处

1、做好各单位目标考核和人员年度考核。

2、落实义泽河闸拆建工程拆迁及开工的各项工作。

3、完成北六塘河闸加固工程自动化控制系统调试工作。

4、做好在建的处办公楼工程和节制闸加固工程建设管理工作。

5、加强水政巡查，及时查处各类涉水违法违章行为。

6、继续通过法律渠道解决宋亚标占用北六塘河闸场地一案。

7、落实元旦、春节期间安全生产各项工作，防止柴油发电机组、启闭机制动器液压装置、管道冻裂堵塞发生事故。

8、积极排练节目参加市局春节联欢会活动，并组织全处职工迎新春文体活动。

9、召开离退休老干部座谈会。

10、完成市局交办的其他工作。

连云港防汛机动抢险队

1、继续组织学习贯彻党的十七届三中全会和省委十一届五次全会精神。

2、认真做好08年度个人人事考核、单位目标考核及调资工作。

3、做好各项年度总结工作。

4、做好管理区域内树木冬季移栽及保养工作。

5、做好应对各种突发性事件抢险救灾准备工作。

6、做好春节期间的安全值班工作。

7、完成领导交办的其他工作任务。

蔷薇河流域大浦河调尾工程建设管理处

1、认真学习贯彻落实党的十七大会议精神，与各项目部继续做好大浦河调尾工程建设管理工作。

2、继续做好工程宣传报道工作。

3、河道土方7、8标开始施工，进行临时设施搭建及排水、翻土晾晒等工作。

4、继续协助开发区做好拆迁剩余工作。

5、河道一期（4+700～9+800）段，原设计土方量152万方已完成。继续进行景观设计河道整坡等扫尾工作。

6、进行碱厂南路交通桥施工扫尾工作。

7、新港城大道交通桥，继续进行桥梁基础及桥梁下部施工。

8、积极配合有关部门做好三元闸工程的前期工作。

9、加强安全生产管理，做好“两节”期间的安全保卫工作。

10、继续做好因城市防洪工程拖欠工程款而形成的部分民工上访的解释说明工作。

11、完成局领导交办的其他工作内容。

新沂河整治工程建设处

1、按照市局总体部署，认真学习党的十七届三中全会精神。

2、做好元旦春节期间党风廉政建设和反腐败教育。

3、根据市局部署，认真作好年度各项工作总结和下年度工作安排。

4、继续做好两县沿线影响工程施工进度和质量安全督查工作。

5、加强植物防护工程后期管理督查，并做好明春绿化前期工作。

6、继续做好完工结算工作。

7、继续整理检查工程档案，做好档案验收准备。

8、加强安全生产监督管理和检查，确保安全生产。

9、做好元旦、春节等节假日工作安排，确保工地施工正常进行。

10、完成上级交办的其它工作。

通榆河北延送水工程建设处

一、移民征迁

1、继续和省通榆河建管局一起开展对各县区征迁工作阶段性验收。

2、开展新开工工程的红线交桩及基准点测量和技术数据交接工作。

3、继续配合国土部门开展工程使用土地报批资料上报。

4、继续协调地方矛盾，为工程建设顺利开展创造条件。

二、工程建设

1、完成月内计划招投标工作和未开工工程项目的优化变更等前期工作。

2、开展工程沿线在建工程建设情况巡查，主要检查质量控制、计划进度、工程量投资、施工与监理单位人员在工及机械设备投入情况、安全生产及文明工地建设等工作开展情况，抓好各工程的进度和质量控制。

3、加强本月及2008年度统计报表的填报工作，建立统计报表的网络机构，落实专人负责，统计数据全面、准确、及时。

三、财务管理

1、配合工程科、移民办的工作进度要求，及时审核办理工程和移民征迁款项的拨付。

2、开展对各项目部的帐务检查指导。

四、综合

1、做好各类会议会务准备和接待工作。

2、做好1月份工程建设管理月报上报及工程建设信息上报、宣传工作。

3、做好各县区项目部档案管理的指导工作。

4、督促各项目部和施工单位做好在建工程的安全生产、文明工地创建工作。开展冬季安全生产指导、检查活动。

5、组织开展建设处人员的年终总结和考核评优工作。

6、继续组织开展科学发展观学习实践活动，组织开展廉政教育活动。

规划办

1、全力做好蔷薇河综合整治及蔷薇湖工程前期工作，有效推进项目可行性研究工作。

2、全面全市水利发展战略规划。

3、完成城市防洪规划送审稿。

4、继续实施水系规划编制工作，全面完成征求意见稿。

5、积极配合省厅继续开展江苏省南水北调配套工程规划连云港市境内相关规划编制工作。

6、配合相关处室，力争初步完成海堤达标巩固工程实施方案编制工作。

7、配合省、市相关部门，积极做好省沿海开发规划相关事项的对接工作。

8、配合相关处室，做好江苏省沂南、沂北除涝规划等其他水利前期和规划的衔接工作。

9、配合省厅完成重点中小河流近三年实施规划编制工作。

10、按照省厅要求，加快推进滨海新城三个沿海挡潮闸初步设计编制和海堤防护工程可研编制工作。

11、配合省水利厅，全面完成省边际河流矛盾调查和规划编制工作。

12、继续做好水利规划与其他相关部门规划的衔接和沟通协调工作。