关于调整年度考核指标的请示

公司董事会：

****年初，根据预算公司与**签订了《******年度工作目标责任状》，责任状中规定了公司****年主要工作目标，即：产量：****吨,销售量：****吨；经营收入：****万元,利润：***万元。近日，公司召开班子会对前三季度经营情况进行了研究分析，大家认为，由于市场、资金困难等客观原因，公司今年经营业绩极不乐观，至****年8月31日,仅完成产量****吨，销售量****吨，经营收入****万元，利润***万元。预计未来一个季度，**市场走势回暖可能性极小，如销量仍按原计划执行会加剧公司的亏损。基于此，公司申请调整责任状的工作目标，产量维持不变，销售量调整为****吨，经营收入调整为****万元，利润调整为**万元。

三大指标申请调整主要原因如下：

一、今年市场走势仍以下行为主，产品价格一直倒挂，销量与利润成反比。

****年**市场仍低迷、收缩，价格也持续走低，行业一致看空市场。**价格从年初的*****元/吨持续降到9月的*****元/吨。按20**年公司的库存成本价，价格在*****元/吨时尚有利润，降到*****元/吨时，则是亏损了。同时，根据近两年市场表现，**初加工行业已形成共识，有意继续拉低**价格，进而拉低原料价格，以刺激明年产量下降，使得库存得以消化，并促进价格回暖。在如此形势下，今年的高销量只能带来高亏损，按原计划****吨的销量已经有违市场行情，有损公司长期利润。建议将年销量由****吨调整为****吨，同理收入相应调整到****万元。

二、资金严重不足，行政干预交易，严重影响了公司利润。

（一）资金严重不足

因为**是高价产品，公司要维持两家工厂的生产并保有一定的库存，流动资金最保守不能低于*****万元。****年公司向*****贷款***万元，向*****以销售产品的方式融资****万元，原计划这两笔款都续贷使用，但由于客观原因，无法实现。特别是林业集团****万元融资中止，意外的打乱了公司的经营计划，为了工厂能在低价位时收料生产，公司不得不在行情下行时仍亏损出货，以筹集生产资金。这一方面虽能拉低公司总库存产品的成本，但不可避免出现了数量不小的负利润。

（二）行政干预交易，造成公司大额亏损。

****年*月**以单价*****元/吨将原*****厂*****吨库存**卖与公司，而当时市场价仅为******元/吨，仅这一笔交易就造成了公司亏损约***万元。考虑到这一因素的影响，公司要求将****年利润由****万元调整到***万元，计划调整后，如公司仍无法完成任务，公司愿意按经营方案承担相应责任。

综上所述，恳请**调整****年公司产量、经营收入和利润三大指标。

妥否，请批示。

****年9月29日