当届区财政局的工作策划

本届政府成立以来，我局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕“推动科学发展、走在全市前列、构建和谐”工作主题，以“三、五、七”发展战略为重点，不断加强地方财源体系建设，调整优化财政支出结构，加快推进财政各项改革，强化财政监督职能，促进依法理财，着力提高财政科学化精细化管理水平，有效推动了全区经济又好又快发展。

一、本届政府以来的工作回顾

（一）财政收入连年增长，财政综合实力显著提高。

2007年完成财政收入115475万元，同比增长33.7%；2008年完成154672万元，同比增长33.9%；2009年完成182161万元，同比增长17.8%。2012年完成223533万元，同比增长22.7%。过去的四年里，我区地方财政收入年均增幅为24.6%，总量连续4年位列全市第一，2011年地方财政收入预计完成262660万元，财政综合实力显著提高。

（二）积极争取上级资金支持，加快区域经济建设步伐。

五年来，累计争取上级补助资金62535万元，有利推动了我区科技、教育、卫生等各项事业的快速发展，也促进了我区中小企业的发展。

（三）优化支出结构，加大对重点工作的支持保障力度。

人员经费得到及时足额发放，公务员津补贴改革、事业人员绩效工资改革得以落实；机关行政运转正常，日常公用经费和“三公”经费有效压缩；集中财力向民生工程及社会事业发展的重点项目、重点领域倾斜，社区服务体系建设、基层卫生体系建设、再就业、低保、居民医保、养老、家电下乡补贴等民生工程全面得到保障；全区教育、科技、文化累计投入达到12亿元，义务教育阶段经费得到了全面保障；公检法标准经费全面落实到位，社会治安和社会稳定工作不断加强。

（四）财政改革创新日益深入，依法科学理财水平进一步提高。

一是部门预算改革全面实施。

二是推行了国库集中支付改革，公务卡试点改革。

三是核算中心初步完成了向集中支付转轨。

四是政府采购工作不断规范，公开透明的电子化政府采购工作已在全市各区县率先运行。

五是企业分离办社会工作基本完成。西电子校、庆安子校、远东子校、西仪子校、陕建一公司子校、西钢子校、恒泰子校等一批中省市企办学校陆续交由我区管理。学校支出现已全部纳入区级财政预算，养老、医疗等社会保障关系也已正常接转至我区。

六是积极支持融资平台建设，拓宽筹资渠道。运用政府资产和信用进行融资贷款，开辟了城市建设资金筹措的新途径。

七是投资评审工作开始发挥积极作用。自2009年成立以来共完成各类评审核查项目309项，评审送审投资额51145万元，审减投资额5807万元，大大提高了财政资金使用效率。

（五）财政监督管理职能充分发挥，资金管理使用日趋规范。通过组织联合检查、委托检查和专项检查实施财政资金安全性检查，积极开展“小金库”专项治理，认真查处违法违纪违规行为，确保中省市区各级专项资金落实到位。加强会计基础规范化管理，在区级行政事业单位全面开展了会计基础工作规范化考核，加强会计行业的业务指导和服务工作。

（六）财政干部队伍建设得到加强，整体素质进一步提升。以“学习型、创新型、服务型、节约型”机关建设为载体，将创建文明科室活动以及开展领导科学发展好班子创建活动手段，形成了局班子上下全员参与文明创建的良好氛围。

（七）各项工作有序开展，获得上级各部门表彰鼓励72项。其中：2007年获表彰11项，其中省级以上表彰1项，市级表彰10项。2008年荣获表彰奖励15项，其中省级表彰1项，市级表彰14项。2009年荣获省级表彰2项，市级表彰17项，当年共取得荣誉表彰19项。2012年获得市级表彰荣誉18项。2011年来获得市级表彰9项。

二、存在的问题

我区财政工作取得了一定成绩，但还存在一些不容忽视的困难和问题。一是财政收入结构有待进一步调整和优化，财政增收幅度和速度有所减缓。二是刚性增支因素较多，财政收支矛盾愈加突出。

三、二〇一一年的重点工作

（一）强化收入征管，确保全年收入预算圆满完成

充分发挥财政协调组织收入的职能作用。一是及时分解收入任务，落实目标责任。二是坚持财政收入月通报、季考核制度。三是认真开展服务业专项纳税评估活动。四是房地产税收一体化管理工作正式运行。五是进一步完善非税收入征缴管理。六是不断加强契税查征工作。

（二）优化支出结构，保障重点支出。以“保增长、扩内需、调结构、惠民生”为主体，着力优化支出结构。一是严格控制一般性开支。二是认真落实民生工程区级配套资金。三是积极贯彻落实国家惠民政策。四是在全市率先启动城镇居民养老保险试点工作。五是强化对法定、政权运转、城市管理支出等重点工作的资金保障。

（三）加大对我区企业的扶持力度。加强和街办及各企业主管部门的配合，积极扶持重点企业，引导企业选好项目，争取资金，并做好各产业类专项资金投入企业后的资金监管工作，确保专项资金用于确定的项目并发挥好财政资金效益。

（四）推进财政改革，保证财政管理水平。一是加强信息化建设，推进国库集中支付制度扩面改革。二是加强项目库建设，深化部门预算改革。三是加强政府采购监管，完善电子化政府采购程序。

（五）科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。1、加强专项资金日常管理，积极开展我区依法理财活动，深入开展“小金库”专项治理工作。2、加强会计基础工作规范化管理，严把财务审核监督关。3、发挥财政投资评审职能。

（六）加强内部建设，促进各项工作有效开展。一是党风廉政建设责任制得到落实。二是党组织建设继续扎实推进。三是精神文明建设蓬勃开展，工青妇活动丰富多彩。四是干部培训教育有序开展。

四、今后五年的工作思路

今后五年，我们将从以下四个方面开展工作：

（一）财源建设方面

积极主动狠抓财源培植，深挖财源潜力，为地方财政收入提供稳定保障。

一是整合和运用科技资金、财源建设资金、中小企业发展专项资金等财政资金，积极扶持区域中小企业产业发展。

二是积极争取上级各类补助资金，为我区各项重点工作的开展提供资金保障。

三是重点支持大兴新区、土门商圈、高陵“飞地”等板块建设。

四是研究制定相关财政政策，大力促进街区经济、楼宇经济、总部经济的发展。

五是研究和应对做好市对城三区的支持补助政策。

（二）组织收入方面

按照“十二五”规划的目标，未来五年，我区地方财政收入的年均增幅预计为15%，测算2015年我区地方财政收入将达到431050万元。我们将不断创新工作方法和手段，把组织收入工作放在首位，确保财政收入持续稳定增长。

一是充分发挥财政部门的协调职能，协助税务部门和其他征收部门有效组织收入，加强分析和研判，完善任务分配和目标考核机制。

二是积极配合税务部门开展征收方法的创新。通过加强私房出租的管理，力争五年内基本形成私房出租税款征收的全覆盖；通过房地产税收一体化的实施，力争解决房地产项目信息不统一、不对称和极为分散的问题，完善重点项目的税收管理；通过全面深入的评估和比对，强化对小税种的征收管理。

三是进一步加强非税收入的征管。通过逐步实施财政票据的电子化管理，强化非税收入源头控制；通过强化执收执罚部门“收支两条线”管理的监督检查，确保非税收入应缴尽缴；努力建立对非税收入的长效管理机制。

四是通过加大宣传和督促检查，促使国有资产经营收益全部纳入预算管理。

五是大力开展契税查征工作。通过宣传和有效服务以及激励政策的制定，加大和街道办事处的联系和配合，全面摸清和掌握契税税源，积极争取财力。

（三）财政管理与改革方面

五年内，要通过各种有效手段，不断细化和规范财政管理，使财政管理的科学化、精细化水平不断提高。

一是全面加强支出管理。要尽快确定基本支出定额标准体系，细化和明确各类支出标准；要逐步建立项目库，规范运用项目库编制部门预算；部门预算的编制要更全面和科学，要便于执行；要逐步开展预算的社会公开。

二是要不断加强对基本建设项目，特别是融资贷款建设项目的投资评审管理。

三是继续深化政府采购。不断规范政府采购流程，提高采购工作效率；积极推进电子化政府采购方式，逐步完善制度，扩大采购项目；加强审批、验收环节管理，提高政府采购质量。

四是深化国库集中支付改革。尽快将二级单位全部纳入集中支付；将所有财政性资金纳入集中支付；建立账户管理的年审制度；探索财政资金统筹存放。

五是狠抓财政监督检查。将财政监督管理渗透到财政日常管理的各个环节，结合规范权力运行，完善内部监督检查运行机制；继续开展会计执法检查和会计基础工作规范化检查，使我区的财政财务管理水平上一个台阶。

六是强化对政府债务的管理。积极主动介入融资贷款的事前管理，参与偿贷计划的制定；建立政府债务动态监管机制；认真研究融资的方法和手段；提前做好债务风险预警工作。

（四）财会干部队伍建设方面

一是加强对全区财务人员培训。不断丰富培训内容、培训手段和方式，注重培训效果，力争使我区广大财务会计人员的从业水平大幅提高。

二是加强自身干部队伍建设。通过学习培训，不断提高财政干部综合素质，形成一支业务精通，作风顽强的财政干部队伍。

三是积极促进机关建设。以实现标准化管理为目标，以目标量化考核为主要抓手，加强制度的完善与执行，不断提升行政效能。

五、二〇一二年工作设想

二〇一二年我们将进一步强化大局意识、责任意识，按照“抓收入、控支出、严管理、强队伍、增活力”的财政工作思路，紧紧围绕“推动科学发展、走在全市前列、构建和谐”的工作主题，着力抓好以下几项工作。

一、继续强化收入监控，加大组织协调力度，确保完成收入任务。一是继续抓好各月收入任务的分解落实，保持均衡进度。二是加强对税收的调研分析，掌握全区经济新的增长点，着力抓好重点税源和主体税种的有效监管，挖掘财政增收潜力。三是坚持月通报、季评比制度，严格财税收入任务考核。四是继续开展个人住宅出租摸底调查，摸清税源底数，强化个人住宅出租税收的征收和管理。五是协助做好城中村改造、棚户区改造等重点项目的税收征管工作，发挥新的增长点作用。六是深入推进房地产税收一体化征收工作，切实提高税收征管效率和质量。七是继续做好非税收入征缴工作，采取有力措施，查漏补缺，努力做到应收尽收。

二、积极扶持企业加快发展，不断壮大地方财政实力。积极探索我区中小企业扶持专项资金管理模式，加强企业对产业类专项资金的申报意识，通过实际操作的检验修订完善相关政策，发挥并利用好政策优势，进一步扶持中小企业发展。

三、加快支出进度，调整优化支出结构，强化重点支出保障能力。按照保障重点、把握节奏、减少环节、提高效率的原则，加强资金拨付的及时性和均衡性，把握支出进度，确保各项重点支出。及时拨付资金，保障全区重点支出的资金需求，确保项目到位、资金到位、管理到位。

四、大力推进财政改革，做好预算管理工作。不断深化部门预算编制，进一步细化支出分类标准，将按支出功能科目分类的单位预算做细、做全、做到位。建立健全部门预算项目库；国库集中支付改革进一步深化，积极探索公务卡改革；进一步完善政府采购制度实施电子化政府采购；加强“收支两条线”管理，统一支出标准，实行彻底的收支脱钩管理；建立和完善财政绩效评价工作制度。

五、强化财政监督管理职能，确保财政资金安全。继续组织实施好我区“小金库”专项治理工作，推进政务信息公开和财政普法宣传，提升依法理财水平，充分开展财政投资评审业务，完善财政资金使用绩效评价相关制度，提高财政资金使用效益。

六、加强基础工作，提升行政效能。从基础资料、基础标准、基础手段及财政管理各个环节强化财政监管，在财政业务管理基础上建立行政管理信息系统，加强财政管理信息化进程，进一步提高财政管理平台支撑水平，坚决反对“两好”现象，倡导“少讲空话，多干实事”精神，加强干部队伍建设，进一步提高财政队伍执行力。