销售个人月度工作计划范文
时间：2023-02-23 04:55:01
销售个人月度工作计划范文第1篇
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元
一、 总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、 对销售任务的完成情况负责。
2、 对回款率的完成情况负责。
3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、 销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志
2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、产品报价、投标的流程
此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品
1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）
2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）
3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持
4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研
5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印
6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标
3、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）
3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档
6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
4、发货流程
1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉
2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部
3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
5、回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
4）交客户签收
7、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤
5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通
8、退货（换货）流程
1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认
2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量
3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪
4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核
5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管
6）库管办理退货（换货）手续
三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任
9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）周工作计划表
2）月工作计划表
3）销售情况周统计表
4）销售情况月统计表
5）销售员工作周统计表
6）销售员工作月统计表
7）市场状况周统计表
8）市场状况月统计表
9）经销商进货情况统计表
10）区域销售情况统计表
11）每月经销商管理汇总表
12）《目标客户基本信息情况统计表》
销售个人月度工作计划范文第2篇
手机产品多元化，销量分散；利润空间缩小，不足以支撑大批发，要求精简高效的队伍；渠道扁平化、清晰化的趋势要求深耕细作，积少成多，市场管理突显重要。
二、存在问题
1、人员监控不力：睡觉、玩嘻、松弛。
2、人员配备不均：市场开发深度和广度不一，整体积极不高。
3、人员选拔不严：补充人员委托招聘和面试者本人素质不高，选拔程序不严格。
4、业务指导不力：只有压力没有方法，“以罚代管”。
5、人员更换频繁，有一定能力人因不满待遇(或物质或机会或不公平或得不到关怀)而主动离去，没业绩者则随遇而安被调来调去。
6、市场操作模式混乱：多处放货，价格混乱，地市-县级-乡镇价格体系不合理，利润空间得不到保证。窜货既违规有伤害渠道，也不利于市场管理。
7、客户缺乏信任感：开发成本高，遗留问题多，客户群越做越窄。
8、流程不畅：售后支持因为衔接问题，责任人不清等造成客户不满。
9、销售政策不连续性造成客户严重不满。
简单的注重出货数据，高压的管理模式，形成的是追求月度销售业绩短期效益，这种粗放式经营模式必将被深耕细作市场形势所淘汰，造成与客户之间长期的合作不畅。我们需要的是建立以销售为目标，以市场管理为基础，以终端拉动为手段，实现渠道清晰化，终端掌控市场目标。
三、应对之策
经营上要算细帐，管理上抓落实，人员上要精简高效，市场上要深耕细作，资源上要形成产品线。
经营工作两手抓，一手抓产品资源，一手抓团队建设。在保证稳定的产品价格体系之下就能正常经营，如果再加上优良的产品性价比，应该更上一层楼。团队要做到精干高效，并强化客户服务意识，就能赢得客户网络。
1、细化管理，强化执行。
(1)、计划目标做到岗位职责明确，市场管理不仅要有销售任务量，更要细化到经销商，掌控到零售店，明确责任区域，责任人，同区域不竞争原则；
(2)、改变过去只要结果不问过程做法，执行力在于每天督促，做到日清日结，每天的工作检查：一看销量，二看工作日志，三求证，四帮助；行政管理由行政内勤一级到底，区域经理业务管理，交叉管理。通过表格化管理做到每天工作日志、周进度、月绩效、季评估，每一个人的工作可量化，每一天的工作可控化，每一个客户有效。
(3)、改变过去只有压力不讲方式做法。成绩来之于每周的指导，上级对下级不仅要督促更要指导和帮助，每周的销售帮促：对于进度差的业务人员，区域经理要及时驻地传帮带；总经理要及时指出区域管理不足。在工作日志和周进度基础之上积极给员工帮促和指导，成长一批、培养一批、带动一批。举例说明，过去我们曾在驻马店地区月销不足百台却投入3个人(直供客户8个)，而有地市月销300余台却只有1个人(直供客户11个)；还有的人一个月下来销量是负数，对于这些人如果能由原来的月末结果考核转变为每周进度监控和帮促则可能是另一番新景象。
(4)、优秀团队在于赏罚分明，执行力记入基本工作考评。每月一次绩效考评，及时远甚于重金，信守承诺不怒而威。
(5)、表格化管理，强化细化落实：核心经销商合作进度表和重点零售店零售份额表。
(6)、快速反应，强调速度和时间概念：充分的授权，特别是大区经理给一定的销售政策灵活空间和客户遗留问题决定权，本着：A、只要是客户有理的事，我们要立即解决，解决第一，办法第二；B、只要是对客户有利的事，我们有能力解决的，甚至有点小成本，要立即解决；C、对客户有利的事，但超出我们的能力或成本太大，汇报或请教他人。本着效率优先，总体有利原则更快速决策，谨记市场不等人；要善于总结经验，特殊问题日常化、轻松面对。
2、客户网络建设方面。(1)|、清晰化渠道：加强地包覆盖网点清晰化，圈定网点；县包及其覆盖店要明确，要掌控的重点零售店明确，责任到人，签订区域目标责任，严格价格和货流管理。(2)、扁平化渠道：建立二级网络覆盖结构，不放弃地包的覆盖部分市区和部分县，发展重点县县包覆盖县、乡镇市场，掌控重点零售店要讲究数量和质量。(3)、多元化渠道：强调包销主线，地包和县包分行的多元化，重点零售店的多元化。(4)、市场无小事，客户问题为大。每位员工包括分公司总经理都要善待客户，对待客户态度要诚恳，处理问题要讲效率优先，要用速度表达我们诚意，要用服务感动客户，用利益留住客户。
(5)、核心零售品牌店建设和推广，整合品牌产品线，实行网络和资源互动；我们机会：产品品牌终端认可度高，行货、水货混杂，现有品牌已形成一定的产品线，品牌店操作经验；通过品牌形象店强化正品行货终端形象，通过产品调配实现货全，产品利润空间较高，再辅之适度价格政策和礼品支持，一定能圈占新的品牌形象店，从而促进后续资源引进。
(6)、争取厂家人员投入，加强县级市场开发。各开发县配备业务化、市场化的促销员，终端奖励模式，网点开发采用1+N模式，强点以1家核心零售点带动N家覆盖零售点，价格管控下的利润保证，服务及时跟上。
(7)、大客户维护：特别是运营商合作，要做厂家工作，共同争取与运营商合作，提前准备入手。
3、产品资源管理：产品线必须构建两类：畅销机型(单款月销量1500台以上)3款以上，以量定价，紧跟市场性价比有一定的优势，并力争单款毛利20元以上；利润产品(单台毛利100元以上)3款以上，以利润空间和强化终端来推动销量做到单款月销量500台以上。考虑现在资源线短没有形成核心产品的现实情况，增加过渡产品或现有其他机型3款(非核心产品)，按照短平快操作思路，在不伤害渠道前提下追求效益最大化。
产品政策决策要慎重和适度调控。看数字再决策。
窜货管理：第一，出台省内外窜货管理办法，严格执行；第二，正本清源，严禁公司人员进行跨区销售；第三，销售跟踪体系，核心经销商+重点零售店监控体系。只有这样才能为渠道健康发展创造一个良好的环境，这也正是实现渠道扁平化和清晰化之阻力所在。否则公司销量犹如浮萍一样虽然越长越大，但经不起一丝风吹草动。
4、组织管理机构：采用扁平化的管理结构，总经理----大区域经理(主管)---城市经理(业务员、督导)----兼职促销(编外人员，采用店员奖形式)，最多三级管理机构。设立市场资源岗位，增强产品线建设和终端零售掌控建设。人员数量要精简高效，地区暂设一个人岗位，每个人至少300台以上提货量，月零售公司机型30台以上为一个掌控零售店(100台则折算为2个，200台折算为3个，300台折算为4个)，每个人至少掌控10家以上零售店；与此相对应是享有标准工资费用。
人员定岗定编：根据服务客户多少来定岗，根据服务区域市场容量定任务量，降低差旅费用，人员工作考核到过程，考评在结果。根据现有分公司业务情况，暂编制30人，不包括重点县人员，具体分为基层销售市场人员16个地市共18人(郑州3人、鹤壁归入安阳、济源归入焦作)，地区经理暂不设，给基层人员上升空间，基层业务尽量采用本地人员以降低费用和增进当地业务能力，并保持一定的稳定性(半年内)，强调执行力；骨干销售市场人员8人(市场资源1人、安鹤濮1人、焦新济1人、洛三1人、郑1人、开商周许漯1人、平南1人、信驻1人)，高素质较高待遇，有独立的销售市场操作能力，并保持一定的机动性，分公司给予重点关注和激励的团队；行政人员3人，明确责任分工，互相配合和支持；机动编制1人。人员多少增减根据标准工作量来衡定，由人均效益来决定，坚决杜绝盲目扩大编制和因人设岗。
(1)、行政内勤：协助总经理开展行政管理工作，具体负责考勤、工作纪律、人事(定岗定编、人员档案、选拔工作)、考评(工作量、绩效、特殊奖励)、客户服务、费用控制和对总公司工作协调等行政工作，贯彻人员上要精简高效；销售内勤：协助总经理开展销售管理工作，具体负责销售计划、销售进度、销售政策传达和对销售人员工作协调等销售服务工作，贯彻管理上抓落实；市场内勤：协助市场资源部开展工作，具体负责重点零售店掌控、终端销售、促销政策传达、团队文化、物料分配和对上家工作协调等市场服务工作，贯彻市场上要深耕细作。在人员选拔上，无论任何岗位，总经理要亲自把关。
(2)、市场资源部经理：负责上家接洽、资源政策争取、库存管理(无超期、无跌价损失、无断货、三周之内销量库存)、促销方案、重点零售店建设、管理、推广及各区经理的市场工作进度考评等工作，贯彻资源上要形成产品线和市场上要深耕细作。
(3)、大区经理：负责大区整体销售管理工作，具体负责区域操作模式、对辖区人员指挥和指导，并至少直辖一地区销售任务；其考评大区销售管理工作(价格、货流、地区权重、客户服务、人员管理)为基本工作，由总经理评分，大区销售任务完成和直辖地区销售任务完成各占20%绩效考评。贯彻管理上抓落实，贯彻市场上要深耕细作，半月工作蹲点制。其中郑州大区兼大客户工作。
(4)、业务员(委派)：负责地区整体销售及市场工作，具体负责客户管理、销售任务完成、市场工作完成等工作。其基本工作考评由行政内勤、大区经理和市场资源经理根据基本工作完成情况(有效终端量、终端建设、工作日志等)评分，绩效工作由所负责区域销售完成率(20%)和重点零售店零售量(20%)所决定。
(5)、市场督导(本地人员)：负责地区整体市场工作，具体负责客户服务、重点零售店掌控、终端建设、促销活动实施、市场体系维护(价格和区域内销售)、终端销售报表等，并协助大区经理执行销售工作。其基本工作由大区经理、市场资源经理、行政内勤评定，绩效工作由区域销售任务10%，终端消化(重点零售店)30%构成。前期采用促销员编制形式，降低费用成本，促进核心经销商销售，低工资，主要是与终端销量挂钩店员奖励的考评形式。
(6)、相关职责说明：终端建设包括：主位、主推、生动、价控工作；重点零售店掌控是指月零售在200台以上的零售店，终端建设工作要做到位，公司机型零售量要达到60台以上。
5、团队建设
(1)、日清日高：日工作监控，周进度沟通，月绩效考核，季度工作业绩奖励，半年度岗位评估，适度压力下的自我管理，定期的工作指导，充分竞争机制。三月考核周期倍增，竞争绩效，自动晋升。
(2)、团队文化：建立电子信息平台，一是低成本二是高效三是可行(各办事处都有电脑)，及时将日清日高监控反馈给大家；建立<<内讯>>，开展销量比拼活动，实现团队士气激励，培训学习，企业文化塑造，工作经验交流等，每月一次培训讲座，市场形势及操作模式更新，及时统一思想认识，重点零售掌控，沟通协调经验交流，提高营销水平。
(3)、团队管理：杜绝原来的“以罚代管”，简单粗放的管理模式，取之教育培训、沟通学习、素质提高到程序化逐步制度化的“人性化管理”。
(4)、梯队培养：会员(店员奖励对象)----督导----销售代表----地区经理----区域经理----大区经理----营销经理，拉开职位层次，给员工更多晋升激励，但扁平岗位管理(三级管理)，低一级试用到高一级竞聘(临时)或岗位评估(6个月)，公开选拔程序，所有空缺管理岗位采用公开竞聘。在一年之内为公司打造一批有销售水平、有营销能力、懂管理骨干队伍，为下一届打造一个铁打营盘，这是本届工作目标之一。打破个人英雄，建立组织卓越，真正实现本次调整目的，让中鑫更加成功，而不是个人更加出色。
6、团队激励和考评体系：由基本工作考评(包括考勤纪律、日常工作、报告工作)占60%，绩效工作考评(销售任务完成、市场任务完成等)占40%，奖励工作考评(费用节约、推广机型、销售状元、市场先锋等特别奖励)，通过奖金体现；以提高反应效率和节约人力成本。周销售工作，月市场管理，季终端拉动，节奏性工作重点督促和指导；周进度公告，月度绩效考评(薪资待遇)，季度工作考评(奖金)，半年度岗位考评(晋降)。每天工作必须有按照规定格式的工作日志，考勤，周销售进度，市场管理(价格体系和区域内销售)达标；与此相对应是负激励。超额完成任务奖，市场推广奖，利润机型奖，人均效率奖，费用节约奖；与此相对应的是奖金。月度考评优秀，客户满意度，区域销售稳定增长，人员传帮带，区域市场管理；与此相对应的是职位晋升。对应时间公布相应的考评结果，对于优秀者并打电话鼓励，并在大会上表扬和奖励。
7、费用控制方面：费用总额偏高，主要在于物流费用(争取上家解决)，人员工资总额(通过精员高效)，招待费用(严格控制)，差旅费用和电话费用(定岗定位)等几项有控制空间。卯吃寅粮的费用控制，首期投入两个月，固定费用和固定任务及奖励。根据定岗定量衡定每个人月度费用预算，每个县级区域(核心零售30台以上的店县区3家以上，市区5家以上，总量不低于150台)起点100元电话费标准，50元交通费标准，每增加一个县级区域增加50元交通费用和50元电话费标准，每人月住宿费用200元。人员类费用总计控制在9万元以内。根据服务核心零售店多少和区域跨度来定额费用；畅销产品销量任务完成情况与工资挂钩；利润产品完成情况与奖金挂钩。
8、经营效益分析：每位销售人员销售工作目标是人均销量300台，其基本工作内容是做到每人负责1-3家包销商，10家月零售分公司机型30台以上的重点零售店，分公司主要产品线保底销量在6000台，整体月度压货覆盖量力争达到10000台，毛利35-60万，减去费用11-15万，年度目标350万以上。
9、经营风险控制：主要通过客户多元化来摆脱大客户销量压力从而在应收款上有更多主动权；建立进货批次管理来控制库存规模，加强库存管理，重点是进货批次时间调控。面对上家压货，要调控进货时间、机型、批量，不造成集中性库存，一次调价影响全盘经营效益大幅波动。个人风险控制，专款专用，借款限额，明确借款清还期，对帐单和名片明确经销商不得向个人借款。
10、促销推广：本着费用规模控制，量入为出的原则，采用“卯吃寅粮，提取预算”制，设立营销费用基金，集中使用，轮流耕耘；使用对象主要集中在核心经销商、重点零售店、潜力地区，使用范围主要集中在店员奖励，渠道奖励(类如模糊返利，增进利益)，终端拉动(制造强势区域)，终端形象；申请批准，共同实施，监督核销形式。这是我的强项，也是通过实践摸索出来一个销售和市场合二为一的操作模式，打造成为一支“能推能拉”的营销团队。
11、工作计划：
(1)、熟悉和稳定阶段，为期两周，对人员、流程、费用、产品、客户等初步了解。
(2)、定岗定编(一周之内完成)。
(3)、公布考评办法，管理岗位重新竞聘，非管理岗位进行一次工作评估。
(4)、产品资源构建，形成合理的产品线。
(5)、客户资源管理，拜望客户，调整市场操作，明确核心经销商和重点零售店。
(6)、市场拉动和团队培养。
对于公司来讲效益差的分公司换一种经营风格未尝不是一种进取做法，我们不畏阵痛进行本次变革的目的就是要实现调整，激发新的活力。对公司和个人来说都是一次阵痛和机会，我绝无意贬低别人，但是每个人经营风格是不同，与企业经营现状匹配问题我们不得不考虑。我相信“细化、勤俭、创新”的我一定会给该分公司带来新的面貌，对于公司来讲所有分公司采用一种经营管理模式也是不可取的，最好是各分公司各有操作模式，这种差异化才能互不竞争和增强整体抗风险能力，越是关键岗位我们越要有人才梯队机制，越早打破这种“优秀”人才补充问题，其代价也越小，越有利于公司长期发展，这也是正是本次变革所要达到的目的之一。
销售个人月度工作计划范文第3篇
转眼间一年也快过去了，我在团委工作也接近了一年，在这一年过程中，我学到了很多东西，得到了很多东西。不管学习生活，还是为人处事，不管是同学或是师兄，我都学到了很多。但是，在这个过程并不是一帆风顺的，也受到了很多的挫折或是困难，但我们都会克服。
首先是我在组织部的工作，我从部长那儿学了很多的东西。严海平师兄会给我们讲很多的事情，不管是他自己的生活所得还是他的学习经验，都会和我们分享。
首先是态度决定一切。这段时间工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程，刚来近来团总支学生会，我有太多的茫然。刚开始，我甚至怀疑我不适合来学生会。后来我发现，时间是我的救星，通过自己不断的调整心态，虽然没有人说，但我自然而然的就知道了作为干事该做一些什么事情，一些不懂的东西也迎刃而解了，顿时让我豁然开朗。如今只要有工作，我会以充分的热情来干好事情。心态的调整使我明白不管做什么都有发展才能、增长知识的机会。如果我们能以充分的热情去做最平凡的工作，也能成为最精巧的职工；如果以冷淡的态度去做最高尚的工作，也不过是个平庸的工匠。拥有积极的心态，就会拥有一生的成功。
第二，学习无止境，学生会工作只是学生生涯的一部分，重要的是在学生会里能学到什么，得到什么，而不是付出了什么。初进来时，我就在拼命地想我能学到什么，然而，我找不到答案。我知道，只有在工作的过程中我才能学到东西。
第三，即使是最基础的工作，也需要不断地创新求进，以提高工作效率。是的，就是工作效率，在组织部的学习过程中我知道了效率的重要性，不管了团籍的交接还是其他的工作，都讲究效率。
后来的部长竞选中，我做了部长。其实很无奈，我不知道综合管理部是做什么的，也不知道该做什么，我想我要好好地学。每个部门都有自己的活动，惟独我们部门，什么都没有，很遗憾。我来到这那么久，没有为学生会做过什么事情。
但是，我想，我会好好地努力，我相信我自己，也相信态度决定一切。在接下来的工作中我会投入我最大的热情和积极性，我想我可以做到，就像我竞选时说的，我会团结我部门的力量，同时借助别人的帮忙，大家一起把学生会工作做好。
另外，我对我们学生会也有自己的看法。我们应该提高我们的工作效率，每次的会议过程不需要太长，只求能把工作重要地说。同时，我们各个部门都该更团结，发挥团体合作的力量，这样，我们的工作效率就可以提高。
总之，我们会用我们最大的热情和积极性搞好我们学生会的工作。
综合管理部工作总结（二）
刚刚过去的20**年，是xx建厂20周年的日子，也是xx成长期间的关键一年，销售收入创历史新高，达到xx亿元，利润大幅度提升。这一年也是综合管理部紧张忙碌的一年，是我们不断加强管理、完善机制、为长远发展打基础的一年。综合管理部紧紧围绕公司xx亿元销售目标，大家能齐心协力、主动担责，紧跟公司各项工作部署，为公司圆满完成年度各项目标任务作出了积极贡献。
一、人事管理方面
启发：留住人、用好人，比招人更重要。20**年人员招入数量可观，但是从部门新员工培养，及在职6个月以上的老员工离职的情况可以反映出，用人、留人比招人的工作更重要，成本也更低。总结两点：一是生产部针对淡旺季明显的情况，如何保证淡季少走人？任务繁忙时的协调配合，每个员工能赚到钱是留人的关键。二是部门对人员的关心关怀要加强，粗暴管理、不解决岗位实际问题，人心自然难留。
2、员工培训，20**年2-3月，招入新员工近xx人，分xx次进行全员素质培训，使新员工较快融入。派骨干人员参加外训，如彭宗元参加测量体系，金启善参加质量官培训，陈亨建参加的劳动合同法规避学习，外贸的业务操作技能培训，ERP升级改版培训等，有利于专业岗位的操作技能。本年开展了消防演习2次。
3、新员工考评和转正，人事部能够充分跟踪职能部门人员的按期按质转正，力求在工作业绩、工作能力和工作态度上进行三维衡量，即时在试用期内优胜略汰。车间员工100%在7天内予以跟踪，1个月试用期内签订劳动合同，保证用工合法化。
二、项目申报
本年度实际收到财政补贴xx万元，另外未到款xx万元以上（含2012年获中央技改投资项目经费）。新增主要荣誉：科技部火炬计划承担单位一项、浙江省新产品立项1项，浙江省省级技术创新项目一项，浙江省重合同守信用AA级，省标准化良好行为AAA级，台州市著名商标等荣誉。
三、LOWES验厂工作
启发：验厂工作涉及生产、质量和行政管理等几乎全厂运作情况，必须团队合作，对验厂的标准还需进一步认识和明确，对员工的整改执行情况和相关部门的口径一致问题，这些都是2014年LOWES验厂的重中之重。
四、日常管理方面
综合部的部门职责之一是服务部门，我们部门人员xx人的编制，对某些特定工作一定要强化综合部团队实力。20**年，我们把内务管理摆在突出位置，努力提高工作效率，紧紧围绕建立办事高效、运转协调、行为规范的管理体系这个总目标，对办公室的各项工作和制度进行了准确的定位。
首先，规范人事管理工作的基本原则，做到“讲程序”。要求员工入职、离职、调岗、调薪等各环节，该走哪个程序的，不折不扣地按程序、按表格办理。从建章立制入手，狠抓规范化管理的落实。今年以来，先后拟订了《员工手册》、《考勤管理制度》、《车辆管理制度》、《宿舍管理办法》、《食堂管理规定》等五项涉及行为规范、车辆、宿舍、费用控制、奖罚等管理的制度或规范性文件。检查日常行为规范，在生产淡季7-9月份，对穿工作服，早餐，上班时间玩游戏，抽烟等事项进行，发违规通报10次，处罚15人
二是不断加强各板块建设。进一步对部门职责和各岗位的岗位说明书执行情况进行跟踪、梳理，召开部门会议落实，并及时跟踪各岗位工作成效。我们在消防设备设施管理上进一步参照国家标准整改，及在安全生产设施增加，对门卫的管理，夜间增加巡逻打卡，根据员工反馈的食堂问题，进行更换食堂承包。对新厂宿舍重新粉刷和统一配门锁，并且安装了网线。
三是后勤服务部门工作，除车辆、门卫、食堂、环卫、司机、劳保、办公用品管理等职责职能外，在外地员工购买车票，社会保险，外地员工子女上学，困难员工补助，工伤员工慰问，抗台等方面都对员工予以关心帮助。
不足之处和下一步计划：
20**年在公司领导和各部门的大力支持和帮助下，综合管理部各项工作开展的比较顺利，也取得了一定的成绩，并得到了大家的认可。但在看到成绩的同时，我们也很清醒的认识到了不足之处，主要有如下几点：
1、由于综合管理部常常事无巨细，每项工作我们主观上都希望完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美。
2、抓制度落实不够，由于公司事务繁杂，基本检查不到位，因而存在一定的重制度建设，轻制度落实现象。或者前1个月重视，后一个月放松，虎头蛇尾了。
3、缺乏对员工的关心与了解，从而不能最好地适时了解员工的思想动态，有一部分员工离职的原因或是公司对其关心不够。
1、加强培训力度，完善培训机制
企业的竞争，最终归于人才的竞争。除了招募优秀人才之外，针对目前公司各部门人员的综合素质普遍有待提高，因此要根据实际情况制定培训计划。个人觉得，随着公司的扩大，部门的负责人在工作能力、工作方法上急需培训提高，建议在2014年引入管理咨询公司，对主管以上人员及班组长进行素质管理、流程管理、生产管理等方面的提升。
2、协助部门工作，加强团队建设
继续配合各部门工作，协助处理各项事务。拥有一支团结、勇于创新的管理团队是公司不断发展的重要保障。所以加强团队建设、组织员工开展一些有益的文化活动，增强同事之间的交流，也是2014年综合管理部工作的重心。
3、完善公司制度，强化执行力，有月度部门绩效考评。
成功的企业源于卓越的管理，卓越的管理源于优异、完善的制度，以及对制度不折不扣的执行。我建议在销售部门首先开展订单提成机制，促使业务员主动承担能力和业务拓展能力，对各部门负责人月度定量或定性考核，列出部门工作计划（关键KPI），月度完成情况总结和评价。
4、进一步挖掘各岗减员增效的潜力
对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，对各部门各职位的工作分析，及车间各岗位盘点，协调生产任务，进一步挖掘各岗减员增效的潜力，使企业和员工得到双赢。
综合管理部工作总结（三）
忙忙碌碌中一年时间就这么一晃而过，而这只是一个时间的节点而已。不管今天是几年几月几日过了今天，明早我一样会骑着摩托赶到单位，在工作岗位上尽心尽力，认认真真的完成每一项工作。我一直觉得工作就好像基金定投，踏实肯干的工作，无止境的学习就提高收益率的途径，通过不懈的坚持某一天终会成为一个富翁。现就一年来工作情况向各位领导及同事们总结汇报，不到之处，请领导和同事们批评、指正。
通过在贷后管理岗位上一年多的工作，对这个岗位的日常工作也日趋娴熟，但是到精的境界还远远不够，我时常都会在思考工作中如何既能把控住风险又能做到工作效率的提高。风险的把控这点对一个银行从业经验较为浅薄的人来说堪称难点，但是我相信从零开始或者从一开始并不重要，重要的是终点能够达到那里，平日闲时我积极认真地学习业务知识，先就自己读阅总行的相关制度文件和外界的法律法规，有疑问自己琢磨不透的地方虚心向领导及同事请教。我清楚一个道理专业才是王道，本年里我积极参加各种专业知识的学习以及资格考试，通过学习取得了统计从业资格、保险资格、个人贷款从业资格等证书，虽然现在我谈不上专业但是我一直在努力让自己专业。对于如何提高工作效率，我通过对事情步骤的合理安排，一些小细节的改进，一些便捷表格的设计等方式让做以往同样的事时更快更好。
在今年8月份综合部经理调离垫江支行，支行条件具体人手紧，我积极服从安排兼任了综合部的工作。面对工作量大、事情杂、很多工作初次接触等压力我硬着头皮顶了上去。我把综合部定位是一个服务和管理并重的工作，综合部就应该为营业网点的正常运营以及员工的正常工作在勤俭节约的前提下在提供良好的后勤保障，并要把支行当成自己的家一样熟知所有固定资产的状况；综合部就应该准确及时的做好员工工资、奖金、福利的发放工作，当员工薪资、统筹出现问题是就应该像是自己的事情一样及时处理好让员工放心；对员工个人档案重新进行了整理，对K3人力资源系统及时进行维护，做好了支行员工人事管理工作。对于内控管理、安全保卫责任重于泰山，加强了单位员工和保安的安全制度学习，牢固树立安全第一的思想，完善支行安保消防制度，制定以及成功演练了支行突发事件应急预案，不定期的对网点安防设施、监控设备、消防设施进行检查，以预防为主的原则对发现的问题及时进行整改，深入开展“平安重庆银行”活动。平时积极协助行领导组织推动各项工作的实施和落实，身体力行的去做好每一件事。兼任综合部四个多月了，虽然我尽心尽力了但是有很多事情我做得还不够好，我自觉地接受领导和同事的帮助与监督，努力克服自己的缺点，弥补不足，争取进步。
销售个人月度工作计划范文第4篇
陕西省地方铁路公司20__年度工作总结及20__年工作展望20__年，是我省铁路跨越式发展的推进一年，也是国家继续加大西部开发力度,重点加强我省作为西部中心路网建设投资较为重要的一年，更是我们陕西省地方铁路公司迎接新机遇，继续推进公司内部改革，谋求稳步快速发展关键的一年。一年来，我公司在省国资委和省发改委的正确领导下，严格遵照“三个代表”的要求，深入学习贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，紧紧围绕省委省政府提出的全面建设小康社会“三步走”的发展规划和省发改委领导提出的“管好基地、当好股东、谋求发展”的指示精神，按照公司自行制定的年度经营方针、目标，内抓管理，外树形象，加大公司主业与辅业的推进力度,继续深化改革,促使公司各项工作迈上一个新台阶,为公司二次创业打下坚实的基础.一、20__年工作回顾今年以来，公司上下认真遵循“团结、诚信、务实、创新”的公司精神，严格把握省政府赋予我公司的主要职责，按照公司年初制定的04年经营方针、目标任务，发扬艰苦创业、拼搏创新的精神，通过主动积极配合省发改委的工作，使公司主业重新步入健康快速发展轨道；通过加大物业管理及综合服务，保证了基地的管理和收益；通过合资铁路董事会的召开，加强了我省股东代表的权益维护工作；通过主动出击市场，打开了公司下属单位市场运作的新局面，并初步形成以铁路为主业、多元化经营发展的新格局；通过《目标责任制》的签订与《考核制度》的实施，保证了公司各项经营管理工作的顺利开展；通过企业内部系列改革，彻底改变了公司全员的精神面貌；通过多种形式的党性学习教育，推进公司党员干部廉洁高效的工作作风建设；通过制定和实施多项规章制度，增强了公司全员的组织纪律性与团结进取、争优创佳的主动性和积极性；一年来，公司在主业发展、基地管理、股东权益维护、项目运作、人事分配制度改革、建立健全规章制度、党建工会、工作作风转变、经营费用控制等多方面取得了比较好的成绩，圆满地完成了省国资委和省发改委交给的各项工作任务，较好地完成了公司全年经营指标。主要工作简述：落实了西延扩能改造工程建设资金；完成了西安－神木铁路运力调研；召开西延董事会，维护了股东权益；开展西平铁路前期工作；拖欠长达十几年的西延、神延铁路项目工程款4800万元获得完全解决方案；长期拖欠建行本息5700万元经过多方协调已剥离到资产管理公司；完成了陕北铁路运力调研和陕北能源化工基地铁路支专线规划；陕北能源化工基地铁路支线红－柠线建设前期工作全面启动；全省铁路发展调研工作进入实施阶段；基地管理走上正规，全[:请记住我站域名/]年经营目标圆满完成；公司阶段性人事分配制度改革圆满完成；陕西省铁路协会筹建工作得到上级批复，即将成立；成功举办了全国地方铁路工作会议和全国运输界行业协会第四次会议；继续完善了公司规章管理制度；全年各项经营指标基本完成。全年总体经营指标完成情况：今年初，公司在省发改委工作会议(2月9日)结束的第二天，就召开了全体职工大会，传达了委会议精神，并明确了20__年“深化改革、强化管理、超前思维、加快发展”的经营方针，确定了20__年经营目标及工作任务。一年来，公司全体员工踏实工作，埋头苦干，共收回铁路运输分成收入及其他投资收益615万元，较去年同期增收115万元，增幅23；实现物业收入156万元（其中清欠以前年度的房租、水、电、暖等费用17.2万元）；费用（管理及财务费用）支出230万元，占年计划的92.7；工程咨询完成营业收入205万元，完成年计划的__；煤炭运输截止11月底，完成1.4万吨，实现销售收入504万元，超额完成年计划的229；完成出口创汇39.08万美元；工程施工完成工作量1517.5万元，完成年工作量的101.2；实现工程款收入1192万元，为年度任务的119.2％；承揽签订工程合同价款2308.50万元，完成年计划的115.4；地铁公司经营工作正沿着健康有序的轨道快速发展，经营平稳，势态看好。回顾一年来的工作，我们的具体做法是：（一）、与政府高度保持一致，积极主动开展工作，促进公司主业重新步入健康快速发展轨道。作为政府企业，最主要的职能就是配合政府搞好地方经济建设。鉴于公司的行业特性，再抓好在建项目的同时，公司将决策层更具政府整体发展思路，将主要精力集中在‘区域经济对地方铁路的需求调研’及‘报批项目的资金筹措’工作上。一方面，更具省委省政府全面建设小康社会“三步走”的战略，主动深入基层，深入调查研究，拿出对拉动地方区域经济快速增长影响较大的铁路 项目建设计划，另一方面是积极配合政府多方筹集项目建设资金，真正为政府排忧解难。1、积极配合省发改委，落实我省资本金，实施西延铁路扩能改造今年以来，我们在去年12月22日西延扩能改造开工仪式的基础上，不失时机地加快西延扩能改造工程项目的实施。9月23日，铁道部郑州局与我公司在西延线蒲城站隆重举行施工动员大会。公司总经理刘强同志作为我省出资方代表出席并作了重要讲话。与此同时，配合省发改委多次赴京落实西延扩能改造省上资本金。2、抓紧抓好西平铁路前期工作在03年西平线纳入国家2020年铁路规划的基础上，遵照省发改委的安排，与铁道第一设计院西安分院签订了可研合同。今年10月4—6日公司又组织专家对西平线的走向进行了考察调研，行程300多公里，途径4市12个县，与沿途市、县政府进行了座谈。并就西平铁路接轨方案的选择、线路的走向、车站的设置、建设的融资方式等问题同当地政府与相关部门交换了意见，为西平线的最终走向掌握了现实依据。3、提早下手，完成《陕北能源重化工基地铁路支（专）线规划》，并落实了柠－红支线的投资建设。陕北能源重化工基地以其丰富的资源优势，良好的基础设施和投资环境，吸引了一大批具有相当实力的大型企业进入基地范围。随着能源基地建设的不断加快，神延铁路沿线，将形成连绵不断的工业走廊，尤其是米脂至神木北范围内，众多大型企业对铁路运输的需求十分迫切。根据省发改委十月初的指示，我们立即组织专家花一个月的时间,完成了《陕北能源重化工基地铁路支（专）线规划》以及《陕北能源化工基地铁路支线柠－红线项目建议书》。截止目前，前期工作全部完成。陕北能源化工基地铁路支线柠－红线项目已由我公司与煤业集团共同投资建设，业已进入实施阶段；4、完成了西安－神木铁路运力调研；西安－神木铁路是我国铁路网中“八纵八横”之一包柳通道的重要一段。在我国尤其是西部网架中起着重要作用。该线沟通我省陕北关中陕南三大自然经济区，对我省的经济发展至关重要，特别是陕北能源重化工基地能源外运的重要依托。目前，西延铁路全年的区段货流密度已达1200万吨/年，超过设计能力的20％。随着陕北能源化工基地建设步伐的加快，必将对铁路运输提出更高的要求，为了对西安至神木铁路的运输需求进行预测，作出正确的判断，以满足陕北建设对铁路的需求，为西延、神延复线的立项建议提供依据，公司受发改委委托，由公司领导带队组织有关专家，行程十余天，对陕北铁路的运力情况进行调研，编撰了《西安至神木铁路运力需求调研报告》。5、全省铁路发展调研工作进入实施阶段；陈德铭代省长在《全省铁路工作会议上的讲话》中指出，作为在我国路网中占有重要地位的陕西，“十一五”期间将成为全国铁路建设的主战场之一，按照国家《铁路中长期发展规划》，“十一五”期间,我省铁路将重点建设10大工程，总投资500多亿元，新建2200多公里。在一个省份进行如此大规模的铁路建设，这在我国历史上也是不多见的。“我们要按照国家《铁路中长期发展规划》的要求，以扩大路网规模、完善路网结构、扩充运输能力为中心，以路网新线、既有线增建二线和现有枢纽扩能改造为重点，立足当前，着眼长远，统一规划，分步实施，精心组织，扎实推进，努力实现我省铁路建设跨越式发展。”按照陈德铭代省长的指示精神，公司在前期已做大量工作的基础上，经省发改委的大力支持，立即投入工作。于20__年11月18日和铁一院签订了“陕西省铁路发展调研报告”委托合同。此项工作正在紧张有序的进行。6、成立铁路协会，推进铁路建设和地方经济共同发展。我省铁路资源丰富，国家铁路陇海线、西康线、阳安线、各支线和合资铁路西延线、延神线、包神线贯通全省，在已有国铁、合资铁路线上，各有关企业的铁路专用线达二百余条，目前郑西客专线、西安铁路枢纽中心以及西平线、西康线、太中线即将投入建设。铁路事业的发展，促进了我省经济的发展。为了充分协调、开发和利用现有铁路资源，推进铁路建设和地方经济的共同发展；充分发挥协会组织的桥梁作用，搭建政府部门、铁路企事业单位和依托铁路运输企事业单位之间信息交流的平台；为政府制订政策和规划提供建议，为我省经济的发展做出新的贡献，今年四月份，我们开始筹建陕西省铁路协会。此项工作，省发改委已批复同意，并担任协会主管部门。目前，待省民间组织管理局正式批准。7、用好国家政策，解决好西延、神延铁路信贷资金及拖欠工程款问题。西延、神延铁路,全长719公里，分为两个项目建设。一是西（安）延（安）线，全长334公里；二是神（木）延（安）线，全长385公里。这两个项目均为铁道部与陕西省合资建设。在项目建设中，由于省政府财力有限，应投入的建设资金没有及时足额到位，形成了拖欠施工单位工程款4,128.82万元（不含1662.49万元利息）。《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（[20__]94号）下发后，公司立即召开了专题会议，分解任务，搜集资料，理清欠款，及时向省清理建设领域拖欠工程领导小组上报了有关拖欠工程款情况。省政府、省清欠办对解决西延、神延线工程款问题非常重视，分管省领导作了重要批示，并责成我公司及时与施工企业签认拖欠工程款，向省政府办公厅、省清欠办报告。省政府办公厅于11月10日专门召开会议协调省发改委、财政厅、建设厅、省清欠办拿出切实办法，解决这一问题。经政府办公厅、省发改委、财政厅、建设厅、省清欠办和我公司协调并报省政府审定，决定：由发改委调整今年的基本建设计划，省财政年底前予以支付工程款的40％，剩余的60％工程款列入05年我省的基本建设计划，省财政予以拨付。终于解决了这一历史遗留问题。在西延铁路铁路建设中，我公司于1991年12月底向省建行铁道支行申请贷款4000万元历史债务问题，因1994年7月省、部合资成立西延铁路公司，商定该铁路的运营收入不再进行分配，全部用于铁路完善配套工程，致使我公司累计垫付还息3018.12万元。但仍欠本金4000万元，利息约1,700万元。20__年2月23日省建行铁道支行保全部派专人，就中国建设银行“关于做好可疑类贷款剥离前期准备工作的通知”（建总函[20__]124号文件）与我公司进行商谈，并最终将该笔贷款划入“可疑类贷款”，通过剥离等方式进行处理。8、成功举办了全国地方铁路工作会议和全国运输界行业协会第四次会议；今年3月份，我们比较成功地承办了全国地方铁路工作会议和全国运输界行业协会第四次会议，会议 的组织工作得到了各方面的一致好评。会议的举办，广泛宣传了陕西在西部网架中的核心地位，展现了我省铁路建设及运营管理为经济所做的贡献，同时向全国同行全面介绍了陕西近年来经济快速发展社会各项事业突飞猛进的良好势头。会议展示了地铁公司良好的公司形象，展现了公司办会工作人员良好的综合素质。（二）强化资本监管，切实维护公司权益。⑴、召开西延董事会，进一步加大股东权益维护力度为了充分发挥产权方代表和董事会、监事会的作用，公司领导班子切实履行职责，通过产权方代表的对话和董事会、监事会灵活合理行使股东的各项权利，积极参与有关的人事变动，体制改革等重大问题的决策，努力做好资产的保值和增值工作，较好地维护了我省在合资铁路方面的权益。今年上半年，我们依据《公司法》，按照陕西省人民政府、铁道部《关于陕西西延铁路公司改组为陕西西延铁路有限责任公司及合同和章程修改的批复》（陕政函〔1997〕193号）的有关规定，选派贺建华、李占先同志出任西延公司董事会董事职务；徐西久同志出任西延公司监事会监事职务；严晓耿同志出任包神铁路有限责任公司监事会监事职务；经省国资委同意，推荐贺建华同志出任西延公司副总经理。今年9月16日，西延公司在西安召开第27次董事会，监事会成员列席了会议。会议听取了1－8月份，审议通过了郑州局提出的更换董事、监事等一批人选，并与西延公司经营领导班子签订了《经营业绩考核责任书》。刘强总经理作为副董事长在会上指出，鉴于双方产权代表领导成员变动较大，需要进一步加强董事会、监事会的工作，要定期召开董事会、监事会，及时审议公司的经营方针、投资方案、财务预决算方案，每年同公司签订经营目标责任书，监督公司的经营管理工作。⑵、推行绩效评价，注重监督审查。为强化资本监管，我们在公司直属单位内推行了企业效绩评价工作。通过效绩评价，了解掌握直属单位经营效绩状况，对发现的问题及时研究并制订了相应的监管措施，促进了公司总体资本运营效益的提高。另外，我们还加强了与西安铁路分局、西延铁路公司、神华包神公司的沟通、协作。其中公司领导分别与本年度4月30、9月20日出席了神华包神铁路有限责任公司两次股东会，讨论、审议包神公司股权转让、股本金及分红等有关事宜。对参股公司的监管除了在公司担任职务的董事会、监事会成员依法履行职责外，我们还责成专人针对联营、合资公司历年主要经济技术指标，进行了详细分析，掌握了解公司参股的经营公司的经营状况，采取各种措施，控制国有资产流失，加大资本回收与催收力度。（三）下属公司的经营发展有了很大进步与突破在公司整体经营发展方针的指引下，公司下属工程公司、节能公司改变观念，积极开拓，励精图治，在做好公司委派任务的同时，主动出击，寻求新的发展空间与思路，竭力开辟新的经济增长点。工程公司本着不养队伍、不养设备的原则，先后与陕西兴隆建设公司、西安秦大公司、中铁六局等实力较强的施工队伍签订合作协议，主动走向社会，积极承揽施工任务。20__年度，承揽工程项目4个，签订工程合同价款2308.5万元，工程施工完成工作量1517.5万元。实现工程收入1121万元。针对工程公司外蒙项目的连年亏损，今年8月10－16日，公司总经理刘强同志亲自奔赴蒙古国，视察了现场，并就机械、人员的撤回，工程款、质保金、管理费等问题与甲方进行了磋商。要求全体工程人员回国后认真反思，汲取教训，力争在国内提高施工管理经验，加强技术学习，为以后打漂亮的翻身仗做好准备。节能公司上半年经营工作持续、健康、快速发展。截止11月底，共发运煤炭1.4万吨，实现销售收入504万元，超额完成全年目标任务的229％；项目咨询和设计业务方面，签订合同总金额205万元。在配合公司作了大量调研、规划工作的同时，积极寻找适合自身发展的新思路和突破口,先后完成了“宝鸡市供水项目初设”的“修改补充”工作及审批工作；编制了《宝鸡市开发区东区集中供热项目优化设计方案》；完成了“宝鸡市城市排水管网改造工程初步设计”任务，并报省计委已审批通过；完成了《“长安芙蓉园”水幕电影、水火奇观工程可行性研究报告》的编制、出版工作。与省煤业集团公司签订陕北张家峁，柠条塔矿井予可研评估合同，并成功举办了此项目评估会；与大荔县自来水厂、白水县自来水公司、蒲城县自来水公司签订了县城供水工程的设计合同，目前，初步设计工作已完成，根据评审意见正在修改。外贸业务方面，自营出口收入11.4万美元，出口收入27.68万美元，累计完成出口创汇39.08万美元。此外，还分别与陕西省农业勘察设计研究院、陕西省城乡规划设计院、中国轻工西安设计院、西北电力设计院老年专家设计研究所等多家设计院签订合作协议。随着工程公司、节能公司发展思路的确定，经营业务的不断扩大，地铁公司在立足主业的同时，逐步迈出了一条以主促辅、以辅扶主，主辅并进、共同发展的新路子，公司的发展空间得到进一步拓展。（四）公司人事分配制度改革取得阶段性成果。为了进一步深化改革，强化管理，根据公司今年计划安排，本着“以人为本”的企业发展理念，继续推行人事分配制度改革。一年来，我们先后制定了《全员劳动合同制实施办法》、《人事分配制度改革方案》、《聘用人员管理暂行办法》、《人员编制及员工职位说明》等改革方案，并经会议多次讨论，下半年出台实施。在人事管理上，实行分级聘任（聘用）、竞争上岗、能上能下、能进能出、择优聘任的新机制。即：中层管理人员实行岗位职务聘任制；员工实行双向选择、择优上岗；全员实行劳动合同制；新增人员实行招聘制。在分配制度上，实行按劳分配、同工同酬、按岗定薪、岗变薪变。设立岗位津贴，津贴标准随公司效益浮动，按考核结果发放。改革就是革命，就要动真格，摒弃以往分配上的平均主义，用人上的论资排辈。这必然会触动一部分人的利益。那些不求进 取，无所事事，毫无贡献者再也坐不住了，流言蛮语，职工思想极不稳定。鉴于此，在第四季度改革就要大动手术的时候，公司不失时机的安排了一次改革动员会。刘强总经理亲自作动员讲话。讲话指出，改革是为了合理有效地利用人力资源，充分实现分配上的公平。改革是为了创建一个好班子，建立一种好机制，打造一支好队伍，为公司二次创业早作准备。刘总强调，要通过进一步改革，立志在“十一五”把公司做大做强，在全国地方铁路管理、效益、规模上处于领先水平。动员会取得了良好的效果。员工们认识了改革的必要性，明确了改革的目的。纷纷根据自己的所长，选择合适的岗位，并积极给有能力的干部投票。通过改革，员工们努力工作的积极性、组织性、纪律性明显增强。心往一处想，劲往一处使，团结协作，任劳任怨，爱岗敬业的精神风貌蔚然成风。此外，为了维护员工切身利益，公司相当重视劳资和三金的管理工作。今年二月份，我们以陕地铁司〔20__〕2号文件申报了20__年职工工资升级方案，方案已在4月份经劳动和社会保障厅审批同意，人均增资241元,从20__年1月1日起薪。另外，按照公司综合考评办法并依据20__年度综合考核结果，经20__年2月18日公司行政办公会议研究，决定对14位优秀员工每人月增两档技能工资，自20__年1月起执行。为了做好“三金”的申报缴纳工作，公司于4月6日选派劳资干事参加了省劳动和社会保障厅第五期社保培训班的学习，目前，“三金”管理工作已正常化，每月按时申报缴纳，并分别建立了台帐。另外，还办理了公司基地的土地证和高新区十二套房子的房产证；今年春节给困难员工安排生活费补助4000元，真正为员工排忧解难。（五）苦练内功，严抓管理，确保公司健康发展公司的健康发展，靠的是领导班子英明决策，制定公司总体发展战略规划。而公司决策的执行，就要靠严格的现代企业制度来保证。今年以来，公司在去年的基础上，又先后拟订了《计算机使用管理办法》、《廉洁从政提醒教育实施办法》、《20__年经营目标责任制》、《财务工作内部控制制度》、《财务会计人员工作规范》、《公物管理制度》、《差旅费开支暂行办法》、《招待费使用管理办法》、《人事试行办法》、《聘用人员管理办法》、《内部审计管理办法》、《图书资料管理办法》、《公司会议制度》、《20__年工资升级方案》、《陕西省铁路协会章程》等十几项涉及考勤、人事、劳资、车辆、招待、文档、行为规范、公物管理、物品购置、费用控制、奖罚等等管理制度及规范性文件。其中《招待费使用管理办法》、《图书资料管理办法》、《20__年工资升级方案》等一大部分已经会议研究出台，还有部分制度待上会研究后颁布执行。制度出台后，办公室加大了督查落实力度。就拿考勤管理来说，为了彻底杜绝过去一贯养成的懒散作风，办公室坚持每天上、下午提前10分钟准时由考勤员管理签到，并每周不定期抽查出勤情况，月末及时汇总、考核兑现。公司主要领导班子成员以身作则，全体员工认真遵守，彻底改变了过去工作纪律涣散的现象，工作效率大大提高，收效显著。随着考勤制度的加强，卫生、安全、物业、物品管理等相继出现新的起色。此外车辆定额制、接待、电话费用包干制，着力压缩了公务开支，节支效果比较明显。尤其是办文、档案管理上，严格遵守各项规定，规范了办理程序，从严把好了文字、签发等关键环节，提高了办文水平。通过文书资料档案的统一收集、归档、保管，认真、及时、基本规范地做好了档案工作。通过多项制度的出台和实施，加强了公司的科学管理和规范运作，逐步显现出管理出效益、管理正风气的良好氛围，为公司下一步‘内强素质，外塑形象’两项工程的进一步深化打下良好的基础。⑴．全面推行了经营目标责任制。年初，公司隆重举行有应邀省发改委主要领导参加的经营目标责任制签字仪式，与各处室及所属各单位分别签订了20__年经营目标责任书。会议要求并动员全体员工从自身做起，从本职岗位做起，从一点一滴做起，切实改变工作作风，多钻研业务，多思考发展，注重理论与实践相结合，力争做到个人与企业同步成长。会议强调，经营目标责任书不是走形式，是硬指标。根据指标完成情况严格进行奖罚。⑵．加大考核力度，确保目标任务顺利完成。目标责任制的实施，必须要靠执行严格的考核制度来保证，否则只能流于形式。为此，公司每月月初对各处室下达工作计划，考核领导小组月中检查工作进展落实情况，月末汇总考核。月度工作考核项目分为：日常性工作；月度安排的具体工作；公司安排的临时性工作。考核与员工收入挂钩，激发了全体员工工作认真负责、积极向上、不甘落后的积极性。⑹．实行费用包干，严格控制费用开支。年初，公司确定了今年的费用预算并将费用指标一一落实到各处室、各单位，实行费用包干、超支自负、按季考核的管理办法。在执行过程中，我们狠抓了落实工作，上半年有7位同志因电话费超支，公司将超支部分从本人工资中扣除。20__年公司四辆小车的包干费用为5万元（含小型修理费、油料费、过桥费、停车费），到目前为止基本控制了此项费用。1—11月份公司通讯费开支5.2万元，与上年同期比较减少了2.24万元，效果非常显著。今年管理费用累计开支230万元，比计划节约18万元。员工们个个当家理财，人人当家作主的好风气正在逐步形成。（六）转变观念，提高意识，做好“服务上帝”工作管好基地，是公司稳定的前提，也是公司进一步发展的基础。为此，我们坚持向管理要效益、向服务要效益的原则，做了以下几方面的工作：⑴.提高员工的服务理念。公司要求物业人员树立租房户就是公司的客户，“客户就是上帝”的服务理念，处处为用户着想，保证水、电、暖正常供应和通讯线路的畅通，为租房户创造良好的物业环境。经常性地组织物业管理人员学习贯彻国家新颁布的《物业管理条例》，邀请租房户进行座谈，征求租房户对公司物业管理的意见。⑵.采取有效措施，确保物业收入。为了确保物业收入，我们首先抓了员工 观念的改变。对于所招业主单位，我们坚决不养‘折扣’关系户，杜绝因‘情面问题’导致费用拖欠，给公司造成损失。要明白“给人留面子，自己没面子”，“人家有饭吃，我们就要饿肚皮”，“政策面前人人平等，照章缴费是好业主，不缴费用就走人”；其次，抓好收缴费用的时效性。变等人上门为我主动上门，我们不等不靠，提前计算费用，月初下发通知，及时登门催收，争取月收，不跨季度。促使业主单位自觉养成不拖拉的习惯；改变水、电、暖费用的征收办法。水、电费收取改半年或一年一收为每季度一清，这样做既及时收回了费用，及时发现问题，也给用户化整为零，减轻负担。严格做到及时抄表，及时计算，及时清缴。今年采暖费即实行提前收取，收到良好效果；另外，抓好以前年度欠费的清收。为了尽快清收以前年度欠费，物管部员工多次登门等候，协商解决方案；截止11月底，新宇公司、蛐蛐火锅、聚珍园、建苑公司等多家单位的欠费问题基本上得以解决。共清理欠费12万元,完成年计划的41％。⑶.保安全、创清洁，营造卫生舒适、和谐的工作环境。为美化基地环境，上半年我们对公司的花木进行了修整，并种植了花木200余株，购买盆景10余盆。对东四楼楼顶、二层卫生间和地下室进行了维修，渗水问题得到彻底解决。门卫管理工作得到进一步加强。值班人员能够文明值班、礼貌待人、忠于职守，认真做好来访人员的登记工作及车辆出入、物品出入的管理工作；严格遵守巡查制度，坚持每日不定期巡查办公楼和家属楼，保证了院内各单位办公、生产的正常进行。由于服务意识的提高和办公环境的改变，公司既留住了老租户，又招来了新租户。房屋出租率一直保持在95以上。另外，物管部还配合计财处、办公室对今冬公司采暖用煤情况进行了调查核实，最终与供煤方达成协议，比原供货价降低近4万元。（七）力所能及参与社会公益事业自20__年公司新一届领导班子上任以来，再下大力气抓好企业改革与创新发展的同时，力所能及地开展了社会公益事业。接受公司包扶的长武县井坳村自然条件恶劣，经济结构单一，全村348户中贫困人口占到310户，其困户48户，救济户17户。为了真正让乡亲们摆脱贫困，公司领导亲自带队先后9次到包扶村进行调研，在深入调查的基础上，为该村报请打机井1眼，落实资金10万元，；规划新建沙石路2.5公里，投资35.58万元，目前一些条省上下达资金44万元，以上两项目前正在施工。规划井坳等三个自然村电网改造，项目投资63.04万元，目前已协调落实。此外，采取积极措施，想法筹措桌椅、棉被等价值10000元，为贫困户捐款20__多元，解决了3名青年就业，为该乡捐赠微机一台，打印机一台。一份爱心，一份收获。通过物质帮扶，政策、知识教育宣传，乡亲朋友们普遍增强了艰苦奋斗、穷则思变的创业精神，坚定了勤劳致富奔小康的信心。（八）党务、纪检、工会等工作有了提高一年来，公司支部、工会紧紧围绕公司的中心工作,突出重点,狠抓落实,为公司的改革发展以及各项任务的完成提供了有力保障。⑴、认真学习理论，促进思想观念转变。今年是公司推行经营目标责任制的第二年，面对新形势、新任务，公司支部针对员工存在的旧的传统观念意识，决定从加强学习、转变观念入手，通过学习十六大报告、十六届三中、四中全会精神和省委、省政府“三个文件”精神以及陈德铭省长《在全省铁路工作会议上的讲话》，使广大党员干部进一步认清了形势，统一了思想，明确了任务，转变了观念，对做好今年公司的各项工作起到了很好的促进作用。⑵、探索和实践从制度上、源头上强化内部监督管理公司领导一向非常重视纪检监察工作。结合公司情况，先后起草或制定了《陕西省地方铁路公司效能监察暂行规定》、《陕西省地方铁路公司厂务公开制度实施细则》、《陕西省地方铁路公司年度综合考核办法》、《陕西省地方铁路公司工程项目承包管理暂行办法》、《会计机构内部稽核制度》、《公司内部审计管理办法》、《公司招待费管理暂行办法》、《廉洁从政提醒教育制度实施办法》等一系列规章制度。制定了《陕西省地铁公司反腐败抓源头工作实施办法》，以体制、机制、制度改革创新为重点，标本兼治、综合治理，不断消除可能滋生腐败的土壤、环境和条件。今年以来，公司又聘请陕西建华会计师事务所对公司及下属单位的财务情况进行了审计。用规章制度约束干部职工行为，用科学的、严格的程序规范业务管理，把问题消灭在萌芽状态，维护了财经纪律，增强了工作的透明度和监督力度。⑶创造性地开展工会工作。一是针对机构、人员调整和中层干部竞争上岗两项工作，组织工会委员深入到会员当中，根据不同部门和个人的情况，做到因地制宜、因人施教、区分层次、对症下药，收到了良好效果。二是从会员最关心的机构改革、人员调整、福利待遇等问题入手，及时反映会员的意见和建议，积极参与党支部、行政决策，大力开展“金点子”活动，在会员中树立起良好的威信。三是发挥典型、榜样的示范作用，大张旗鼓地表扬爱岗敬业有突出贡献的先进典型，用他们高尚的言行去影响、教育、带动全体员工。四是充分掌握会员的思想动态，做好防范和化解工作，及时把问题和矛盾消灭在萌芽状态。总之，经过全体员工的共同努力，基地管理工作步入正轨，公司经营状况明显好转，股东权益进一步加强，员工素质有了很大提升，人员工资稳中有升，办公、居住环境得到明显改善，公司上下形成了“团结、和谐、心齐、劲足”，勇当先锋，再创辉煌的浓厚氛围。二、存在的问题20__年所做的工作，虽然取得了一定的成绩，但还存在很多不足之处，归纳起来主要有：一是政治理论学习深度不够，缺乏系统性，有待进一步加强；二是人事、分配制度改革缓慢，需要加快进行；三是个别岗位、个别员工无所事事与公司整体形势、环境不合拍，仍然存在着忙闲不均、分配不公的现象；四是对国有资本管理和监督的有效形式研究不够，公司的股东权益有待强化；五是各项规章制度还有待建立健全和完善；六是全年经营目标中尚有个别目标完成难度较大，主要是：工程公司工程技术人员缺乏，施工管理能力较弱，直接影响工作量的完成；国际贸易营业收入短时间内提高较为困难；神延资本金、西延铁路建设资金及杨延段收入的落实；工程和节能公司资质的升级；继续加强西延线、包神线各股东的沟通与磋商，切实维护我省的利益；人员素质教育、培训工作仍需进一步加强，团队作战能力相对较弱。三、20__年工作展望20__年，是省我“十五”计划最后冲刺的一年，也是我公司认真贯彻省铁路工作会议有关精神的第一年。公司全体员工决心在省委企业工委、省计委的正确领导下，高举邓小平理论与“三个代表”伟大旗帜，以党的十六大、十六届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻全省铁路工作会议精神，认真学习领会陈德铭代省长《在全国铁路建设工作会议上的讲话》，巩固成果，强化革新，放眼长远，纵深发展，以饱满的精神、优良的作风和快速反映能力、高效战斗能力，脚踏实地，艰苦创业，全面完成公司20__年的各项目标任务，为我省铁路建设真正实现跨越式发展做出更大的贡献。㈠、20__年公司经营方针及目标、任务。面对20__年公司经营发展实际情况，我们深感责任重大。根据上年度为完成的任务及20__年新的目标，公司拟将20__年总体经营方针确定为“巩固成果，强化革新，放眼长远，纵深发展”，将“抓好我省铁路建设历史性发展机遇，大力推进公司跨越式发展”确定为公司总的指导思想。20__年工作要点：㈠充分发挥公司政策优势，已发展主业为核心，推进公司整体经营发展再上一个新台阶抓紧抓好在建项目―西延扩能改造工程，争取提前完工，力争创建省文明工程、样板工程；做好待建项目－西平线、红柠线的各项准备工作，争取年内开工建设；做好陕北能源重化工基地铁路支线的进一步规划与报批工作；花大力气提高工程公司项目管理水平；发挥好节能公司工程项目咨询、调研优势，为我省铁路跨越式发展多做贡献。㈡、以“服务”为要旨，切实管好基地，保障公司发展‘稳中求变’。要保障公司稳定发展，就必须抓好基地管理。而服务就是基地的产品，只有将产品做好做细 ，做成精品，才能保证基地的客户稳定。只有基地的稳定，才会有公司进一步扩张的可能，才能不断创新，做大做强。㈢、认清形势，坚持原则，切实维护股东权益。认清我省铁路发展的大好形势，认真学习贯彻《公司法》，坚持原则，以身作则，切实履行职责，以维护我省的地方利益。㈣、整合资源，主动出击，以规范化、高标准迎接市场挑战。05年，工程公司、节能公司应在去年的基础上，继续整合资源，加强与各对口单位的合作，主动出击，以规范化的运作，高标准的要求努力开拓新的市场，积极培育新的经济增长点。㈤、严制度，严要求，创造和谐工作环境，打造一流队伍。继续健全和完善公司管理制度，继续抓好考核工作，继续进行人事分配制度改革。实行严格的制度，是创造和谐平等工作环境的保障，也是留住人才、用好人才，打造一流队伍的前提。㈥、计划开展“形象工程”创建活动，加强与外界的沟通、合作。新机遇，新形象。05年公司计划开展系列“形象工程”创建活动，通过VI，CI系统的设计并规范应用，以提升公司形象；通过《简报》或相关新闻媒体广泛宣传公司发展动态，为公司二次创业营造舆论基础。另外，公司办公室拟在全公司内开展“123451工程”创建计划，即：坚持一个信念（抓好历史性机遇是公司发展壮大的关键），实践两个理念（只有继续深化改革，公司才有希望；只有全员努力拼搏，公司才会有灿烂的明天），强化三项服务（为领导的决策服务；为处室的协作服务；为公司员工服务），突出四项工作（贯彻执行领导意图；管好基地稳定创收；抓好公司日常事务；保障公司后勤服务）强化五个意识（团结意识；进取意识；创新意识；竞争意识；集体意识）锻炼一支队伍（用则能战，战则能胜）。㈦、坚持党务、纪检监察、工会各项工作的与时俱进，务实创新。党建、纪检、工会工作是一项长期而具体的工作，要利用尽可能多的时间学习党的路线、方针、政策，了解和掌握党对社会各项事业特别是经济建设的领导和指导作用。用科学的发展观指导岗位工作实践与自身的素质建设。要与时俱进，务实不务虚，创新不守旧，积极开展岗位做贡献、争先创模范行动。㈧、与政府保持高度一致，配合做好我省铁路建设“十五”冲刺与“十一五”规划工作。05年是“十五”的收尾之年，也是“十一五”的准备之年。公司上下将认真学习全省铁路建设工作会议精神，把握省委省政府的宏观战略部署，积极配合省发改委做好“十五”在建项目冲刺、收尾工作，主动扛起“十一五”我省铁路建设的规划和建设重担，争分夺秒赶进度，争取条件成熟的线路立即上马。二OO四年十二月十五日
销售个人月度工作计划范文第5篇
一、XX年工作回顾
今年以来，公司上下认真遵循“团结、诚信、务实、创新”的公司精神，严格把握省政府赋予我公司的主要职责，按照公司年初制定的XX年经营方针、目标任务，发扬艰苦创业、拼搏创新的精神，通过主动积极配合省发改委的工作，使公司主业重新步入健康快速发展轨道；通过加大物业管理及综合服务，保证了基地的管理和收益；通过合资铁路董事会的召开，加强了我省股东代表的权益维护工作；通过主动出击市场，打开了公司下属单位市场运作的新局面，并初步形成以铁路为主业、多元化经营发展的新格局；通过《目标责任制》的签订与《考核制度》的实施，保证了公司各项经营管理工作的顺利开展；通过企业内部系列改革，彻底改变了公司全员的精神面貌；通过多种形式的党性学习教育，推进公司党员干部廉洁高效的工作作风建设；通过制定和实施多项规章制度，增强了公司全员的组织纪律性与团结进取、争优创佳的主动性和积极性；一年来，公司在主业发展、基地管理、股东权益维护、项目运作、人事分配制度改革、建立健全规章制度、党建工会、工作作风转变、经营费用控制等多方面取得了比较好的成绩，圆满地完成了省国资委和省发改委交给的各项工作任务，较好地完成了公司全年经营指标。
主要工作简述：
落实了西延扩能改造工程建设资金；完成了西安－神木铁路运力调研；召开西延董事会，维护了股东权益；开展西平铁路前期工作；拖欠长达十几年的西延、神延铁路项目工程款4800万元获得完全解决方案；长期拖欠建行本息5700万元经过多方协调已剥离到资产管理公司；完成了陕北铁路运力调研和陕北能源化工基地铁路支专线规划；陕北能源化工基地铁路支线红－柠线建设前期工作全面启动；全省铁路发展调研工作进入实施阶段；基地管理走上正规，全年经营目标圆满完成；公司阶段性人事分配制度改革圆满完成；陕西省铁路协会筹建工作得到上级批复，即将成立；成功举办了全国地方铁路工作会议和全国运输界行业协会第四次会议；继续完善了公司规章管理制度；全年各项经营指标基本完成。
全年总体经营指标完成情况：
今年初，公司在省发改委工作会议(2月9日)结束的第二天，就召开了全体职工大会，传达了委会议精神，并明确了XX年 “深化改革、强化管理、超前思维、加快发展” 的经营方针，确定了XX年经营目标及工作任务。一年来，公司全体员工踏实工作，埋头苦干，共收回铁路运输分成收入及其他投资收益615万元，较去年同期增收115万元，增幅23%；实现物业收入156万元（其中清欠以前年度的房租、水、电、暖等费用17.2万元）；费用（管理及财务费用）支出230万元，占年计划的92.7% ；工程咨询完成营业收入205万元，完成年计划的114%；煤炭运输截止11月底，完成1.4万吨，实现销售收入504万元，超额完成年计划的229%；完成出口创汇39.08万美元；工程施工完成工作量1517.5万元，完成年工作量的101.2%；实现工程款收入1192万元，为年度任务的119.2％；承揽签订工程合同价款2308.50万元，完成年计划的115.4%；地铁公司经营工作正沿着健康有序的轨道快速发展，经营平稳，势态看好。
回顾一年来的工作，我们的具体做法是：
（一）、与政府高度保持一致，积极主动开展工作，促进公司主业重新步入健康快速发展轨道。
作为政府企业，最主要的职能就是配合政府搞好地方经济建设。鉴于公司的行业特性，再抓好在建项目的同时，公司将决策层更具政府整体发展思路，将主要精力集中在‘区域经济对地方铁路的需求调研’及‘报批项目的资金筹措’工作上。一方面，更具省委省政府全面建设小康社会“三步走”的战略，主动深入基层，深入调查研究，拿出对拉动地方区域经济快速增长影响较大的铁路项目建设计划，另一方面是积极配合政府多方筹集项目建设资金，真正为政府排忧解难。
1、积极配合省发改委，落实我省资本金，实施西延铁路扩能改造
今年以来，我们在去年12月22日西延扩能改造开工仪式的基础上，不失时机地加快西延扩能改造工程项目的实施。9月23日，铁道部郑州局与我公司在西延线蒲城站隆重举行施工动员大会。公司总经理刘强同志作为我省出资方代表出席并作了重要讲话。与此同时，配合省发改委多次赴京落实西延扩能改造省上资本金。
2、抓紧抓好西平铁路前期工作
在XX年西平线纳入国家2020年铁路规划的基础上，遵照省发改委的安排，与铁道第一设计院西安分院签订了可研合同。今年10月4—6日公司又组织专家对西平线的走向进行了考察调研，行程300多公里，途径4市12个县，与沿途市、县政府进行了座谈。并就西平铁路接轨方案的选择、线路的走向、车站的设置、建设的融资方式等问题同当地政府与相关部门交换了意见，为西平线的最终走向掌握了现实依据。
3、提早下手，完成《陕北能源重化工基地铁路支（专）线规划》，并落实了柠－红支线的投资建设。
陕北能源重化工基地以其丰富的资源优势，良好的基础设施和投资环境，吸引了一大批具有相当实力的大型企业进入基地范围。随着能源基地建设的不断加快，神延铁路沿线，将形成连绵不断的工业走廊，尤其是米脂至神木北范围内，众多大型企业对铁路运输的需求十分迫切。
根据省发改委十月初的指示，我们立即组织专家花一个月的时间,完成了《陕北能源重化工基地铁路支（专）线规划》以及《陕北能源化工基地铁路支线柠－红线项目建议书》。截止目前，前期工作全部完成。陕北能源化工基地铁路支线柠－红线项目已由我公司与煤业集团共同投资建设，业已进入实施阶段
；
4、完成了西安－神木铁路运力调研；
西安－神木铁路是我国铁路网中“八纵八横”之一包柳通道的重要一段。在我国尤其是西部网架中起着重要作用。该线沟通我省陕北关中陕南三大自然经济区，对我省的经济发展至关重要，特别是陕北能源重化工基地能源外运的重要依托。
目前，西延铁路全年的区段货流密度已达1200万吨/年，超过设计能力的20％。随着陕北能源化工基地建设步伐的加快，必将对铁路运输提出更高的要求，为了对西安至神木铁路的运输需求进行预测，作出正确的判断，以满足陕北建设对铁路的需求，为西延、神延复线的立项建议提供依据，公司受发改委委托，由公司领导带队组织有关专家，行程十余天，对陕北铁路的运力情况进行调研，编撰了《西安至神木铁路运力需求调研报告》。
5、全省铁路发展调研工作进入实施阶段；
陈德铭代省长在《全省铁路工作会议上的讲话》中指出，作为在我国路网中占有重要地位的陕西，“十一五”期间将成为全国铁路建设的主战场之一，按照国家《铁路中长期发展规划》，“十一五”期间,我省铁路将重点建设10大工程，总投资500多亿元，新建2200多公里。在一个省份进行如此大规模的铁路建设，这在我国历史上也是不多见的。“我们要按照国家《铁路中长期发展规划》的要求，以扩大路网规模、完善路网结构、扩充运输能力为中心，以路网新线、既有线增建二线和现有枢纽扩能改造为重点，立足当前，着眼长远，统一规划，分步实施，精心组织，扎实推进，努力实现我省铁路建设跨越式发展。”
按照陈德铭代省长的指示精神，公司在前期已做大量工作的基础上，经省发改委的大力支持，立即投入工作。于XX年11月18日和铁一院签订了“陕西省铁路发展调研报告”委托合同。此项工作正在紧张有序的进行。
6、成立铁路协会，推进铁路建设和地方经济共同发展。
我省铁路资源丰富，国家铁路陇海线、西康线、阳安线、各支线和合资铁路西延线、延神线、包神线贯通全省，在已有国铁、合资铁路线上，各有关企业的铁路专用线达二百余条，目前郑西客专线、西安铁路枢纽中心以及西平线、西康线、太中线即将投入建设。铁路事业的发展，促进了我省经济的发展。
为了充分协调、开发和利用现有铁路资源，推进铁路建设和地方经济的共同发展；充分发挥协会组织的桥梁作用，搭建政府部门、铁路企事业单位和依托铁路运输企事业单位之间信息交流的平台；为政府制订政策和规划提供建议，为我省经济的发展做出新的贡献，今年四月份，我们开始筹建陕西省铁路协会。此项工作，省发改委已批复同意，并担任协会主管部门。目前，待省民间组织管理局正式批准。
7、用好国家政策，解决好西延、神延铁路信贷资金及拖欠工程款问题。
西延、神延铁路,全长719公里，分为两个项目建设。一是西（安）延（安）线，全长334公里；二是神（木）延（安）线，全长385公里。这两个项目均为铁道部与陕西省合资建设。在项目建设中，由于省政府财力有限，应投入的建设资金没有及时足额到位，形成了拖欠施工单位工程款4,128.82万元（不含1662.49万元利息）。《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（[XX]94号）下发后，公司立即召开了专题会议，分解任务，搜集资料，理清欠款，及时向省清理建设领域拖欠工程领导小组上报了有关拖欠工程款情况。省政府、省清欠办对解决西延、神延线工程款问题非常重视，分管省领导作了重要批示，并责成我公司及时与施工企业签认拖欠工程款，向省政府办公厅、省清欠办报告。省政府办公厅于11月10日专门召开会议协调省发改委、财政厅、建设厅、省清欠办拿出切实办法，解决这一问题。经政府办公厅、省发改委、财政厅、建设厅、省清欠办和我公司协调并报省政府审定，决定：由发改委调整今年的基本建设计划，省财政年底前予以支付工程款的40％，剩余的60％工程款列入XX年我省的基本建设计划，省财政予以拨付。终于解决了这一历史遗留问题。
在西延铁路铁路建设中，我公司于1991年12月底向省建行铁道支行申请贷款4000万元历史债务问题，因 1994年7月省、部合资成立西延铁路公司，商定该铁路的运营收入不再进行分配，全部用于铁路完善配套工程，致使我公司累计垫付还息3018.12万元。但仍欠本金4000万元，利息约1,700万元。
XX年2月23日省建行铁道支行保全部派专人，就中国建设银行“关于做好可疑类贷款剥离前期准备工作的通知”（建总函[XX]124号文件）与我公司进行商谈，并最终将该笔贷款划入“可疑类贷款”，通过剥离等方式进行处理。
8、成功举办了全国地方铁路工作会议和全国运输界行业协会第四次会议；
今年3月份，我们比较成功地承办了全国地方铁路工作会议和全国运输界行业协会第四次会议，会议的组织工作得到了各方面的一致好评。会议的举办，广泛宣传了陕西在西部网架中的核心地位，展现了我省铁路建设及运营管理为经济所做的贡献，同时向全国同行全面介绍了陕西近年来经济快速发展社会各项事业突飞猛进的良好势头。会议展示了地铁公司良好的公司形象，展现了公司办会工作人员良好的综合素质。
（二）强化资本监管，切实维护公司权益。
⑴、 召开西延董事会，进一步加大股东权益维护力度
为了充分发挥产权方代表和董事会、监事会的作用，公司领导班
子切实履行职责，通过产权方代表的对话和董事会、监事会灵活合理行使股东的各项权利，积极参与有关的人事变动，体制改革等重大问题的决策，努力做好资产的保值和增值工作，较好地维护了我省在合资铁路方面的权益。
今年上半年，我们依据《公司法》，按照陕西省人民政府、铁道部《关于陕西西延铁路公司改组为陕西西延铁路有限责任公司及合同和章程修改的批复》（陕政函〔1997〕193号）的有关规定，选派贺建华、李占先同志出任西延公司董事会董事职务；徐西久同志出任西延公司监事会监事职务；严晓耿同志出任包神铁路有限责任公司监事会监事职务；经省国资委同意，推荐贺建华同志出任西延公司副总经理。
今年9月16日，西延公司在西安召开第27次董事会，监事会成员列席了会议。会议听取了1－8月份，审议通过了郑州局提出的更换董事、监事等一批人选，并与西延公司经营领导班子签订了《经营业绩考核责任书》。刘强总经理作为副董事长在会上指出，鉴于双方产
权代表领导成员变动较大，需要进一步加强董事会、监事会的工作，要定期召开董事会、监事会，及时审议公司的经营方针、投资方案、财务预决算方案，每年同公司签订经营目标责任书，监督公司的经营管理工作。
⑵、推行绩效评价，注重监督审查。
为强化资本监管，我们在公司直属单位内推行了企业效绩评价
工作。通过效绩评价，了解掌握直属单位经营效绩状况，对发现的问题及时研究并制订了相应的监管措施，促进了公司总体资本运营效益的提高。另外，我们还加强了与西安铁路分局、西延铁路公司、神华包神公司的沟通、协作。其中公司领导分别与本年度4月30、9月20日出席了神华包神铁路有限责任公司两次股东会，讨论、审议包神公司股权转让、股本金及分红等有关事宜。对参股公司的监管除了在公司担任职务的董事会、监事会成员依法履行职责外，我们还责成专人针对联营、合资公司历年主要经济技术指标，进行了详细分析，掌握了解公司参股的经营公司的经营状况，采取各种措施，控制国有资产流失，加大资本回收与催收力度。
（三）下属公司的经营发展有了很大进步与突破
在公司整体经营发展方针的指引下，公司下属工程公司、节能公司改变观念，积极开拓，励精图治，在做好公司委派任务的同时，主动出击，寻求新的发展空间与思路，竭力开辟新的经济增长点。
工程公司本着不养队伍、不养设备的原则，先后与陕西兴隆建设公司、西安秦大公司、中铁六局等实力较强的施工队伍签订合作协议，主动走向社会，积极承揽施工任务。XX年度，承揽工程项目4个，签订工程合同价款2308.5万元，工程施工完成工作量1517.5万元。实现工程收入1121万元。
针对工程公司外蒙项目的连年亏损，今年8月10－16日，公司总经理刘强同志亲自奔赴蒙古国，视察了现场，并就机械、人员的撤回，工程款、质保金、管理费等问题与甲方进行了磋商。要求全体工程人员回国后认真反思，汲取教训，力争在国内提高施工管理经验，加强技术学习，为以后打漂亮的翻身仗做好准备。
节能公司上半年经营工作持续、健康、快速发展。截止11月底，共发运煤炭1.4万吨，实现销售收入504万元，超额完成全年目标任务的229％；项目咨询和设计业务方面，签订合同总金额205万元。在配合公司作了大量调研、规划工作的同时，积极寻找适合自身发展的新思路和突破口,先后完成了“宝鸡市供水项目初设”的“修改补充”工作及审批工作；编制了《宝鸡市开发区东区集中供热项目优化设计方案》；完成了“宝鸡市城市排水管网改造工程初步设计”任务，并报省计委已审批通过；完成了《“长安芙蓉园”水幕电影、水火奇观工程可行性研究报告》的编制、出版工作。与省煤业集团公司签订陕北张家峁，柠条塔矿井予可研评估合同，并成功举办了此项目评估会；与大荔县自来水厂、白水县自来水公司、蒲城县自来水公司签订了县城供水工程的设计合同，目前，初步设计工作已完成，根据评审意见正在修改。
外贸业务方面，自营出口收入11.4万美元，出口收入27.68万美元，累计完成出口创汇39.08万美元。
此外，还分别与陕西省农业勘察设计研究院、陕西省城乡规划设计院、中国轻工西安设计院、西北电力设计院老年专家设计研究所等多家设计院签订合作协议。
随着工程公司、节能公司发展思路的确定，经营业务的不断扩大，地铁公司在立足主业的同时，逐步迈出了一条以主促辅、以辅扶主，主辅并进、共同发展的新路子，公司的发展空间得到进一步拓展。
（四）公司人事分配制度改革取得阶段性成果。
为了进一步深化改革，强化管理，根据公司今年计划安排，本着“以人为本”的企业发展理念，继续推行人事分配制度改革。一年来，我们先后制定了《全员劳动合同制实施办法》、《人事分配制度改革方案》、《聘用人员管理暂行办法》、《人员编制及员工职位说明》等改革方案，并经会议多次讨论，下半年出台实施。在人事管理上，实行分级聘任（聘用）、竞争上岗、能上能下、能进能出、择优聘任的新机制。即：中层管理人员实行岗位职务聘任制；员工实行双向选择、择优上岗；全员实行劳动合同制；新增人员实行招聘制。在分配制度上，实行按劳分配、同工同酬、按岗定薪、岗变薪变。设立岗位津贴，津贴标准随公司效益浮动，按考核结果发放。
改革就是革命，就要动真格，摒弃以往分配上的平均主义，用人上的论资排辈。这必然会触动一部分人的利益。那些不求进取，无所事事，毫无贡献者再也坐不住了，流言蛮语，职工思想极不稳定。
鉴于此，在第四季度改革就要大动手术的时候，公司不失时机的安排了一次改革动员会。刘强总经理亲自作动员讲话。讲话指出，改革是为了合理有效地利用人力资源，充分实现分配上的公平。改革是为了创建一个好班子，建立一种好机制，打造一支好队伍，为公司二次创业早作准备。刘总强调，要通过进一步改革，立志在“十一五”把公司做大做强，在全国地方铁路管理、效益、规模上处于领先水平。
动员会取得了良好的效果。员工们认识了改革的必要性，明确了改革的目的。纷纷根据自己的所长，选择合适的岗位，并积极给有能力的干部投票。通过改革，员工们努力工作的积极性、组织性、纪律性明显增强。心往一处想，劲往一处使，团结协作，任劳任怨，爱岗敬业的精神风貌蔚然成风。
此外，为了维护员工切身利益，公司相当重视劳资和三金的管理工作。今年二月份，我们以陕地铁司〔XX〕2号文件申报了XX年职工工资升级方案，方案已在4月份经劳动和社会保障厅审批同意，人均增资241元,从XX年1月1日起薪。另外，按照公司综合考评办法并依据XX年度综合考核结果，经XX年2月18日公司行政办公会议研究，决定对14位优秀员工每人月增两档技能工资，自XX年1月起执行。
为了做好“三金”的申报缴纳工作，公司于4月6日选派劳资干事参加了省劳动和社会保障厅第五期社保培训班的学习，目前，“三金”管理工作已正常化，每月按时申报缴纳，并分别建立了台帐。另外，还办理了公司基地的土地证和高新区十二套房子的房产证；今年春节给困难员工安排生活费补助4000元，真正为员工排忧解难。
（五）苦练内功，严抓管理，确保公司健康发展
公司的健康发展，靠的是领导班子英明决策，制定公司总体发展战略规划。而公司决策的执行，就要靠严格的现代企业制
度来保证。今年以来，公司在去年的基础上，又先后拟订了《计算机使用管理办法》、《廉洁从政提醒教育实施办法》、《XX年经营目标责任制》、《财务工作内部控制制度》、《财务会计人员工作规范》、《公物管理制度》、《差旅费开支暂行办法》、《招待费使用管理办法》、《人事试行办法》、《聘用人员管理办法》、《内部审计管理办法》、《图书资料管理办法》、《公司会议制度》、《XX年工资升级方案》、《陕西省铁路协会章程》等十几项涉及考勤、人事、劳资、车辆、招待、文档、行为规范、公物管理、物品购置、费用控制、奖罚等等管理制度及规范性文件。其中《招待费使用管理办法》、《图书资料管理办法》、《XX年工资升级方案》等一大部分已经会议研究出台，还有部分制度待上会研究后颁布执行。
制度出台后，办公室加大了督查落实力度。就拿考勤管理来说，为了彻底杜绝过去一贯养成的懒散作风，办公室坚持每天上、下午提前10分钟准时由考勤员管理签到，并每周不定期抽查出勤情况，月末及时汇总、考核兑现。公司主要领导班子成员以身作则，全体员工认真遵守，彻底改变了过去工作纪律涣散的现象，工作效率大大提高，收效显著。随着考勤制度的加强，卫生、安全、物业、物品管理等相继出现新的起色。此外车辆定额制、接待、电话费用包干制，着力压缩了公务开支，节支效果比较明显。尤其是办文、档案管理上，严格遵守各项规定，规范了办理程序，从严把好了文字、签发等关键环节，提高了办文水平。通过文书资料档案的统一收集、归档、保管，认真、及时、基本规范地做好了档案工作。
通过多项制度的出台和实施，加强了公司的科学管理和规范运作，逐步显现出管理出效益、管理正风气的良好氛围，为公司下一步‘内强素质，外塑形象’两项工程的进一步深化打下良好的基础。
⑴．全面推行了经营目标责任制。
年初，公司隆重举行有应邀省发改委主要领导参加的经营目标责任制签字仪式，与各处室及所属各单位分别签订了XX年经营目标责任书。会议要求并动员全体员工从自身做起，从本职岗位做起，从一点一滴做起，切实改变工作作风，多钻研业务，多思考发展，注重理论与实践相结合，力争做到个人与企业同步成长。会议强调，经营目标责任书不是走形式，是硬指标。根据指标完成情况严格进行奖罚。⑵．加大考核力度，确保目标任务顺利完成。
目标责任制的实施，必须要靠执行严格的考核制度来保证，否则只能流于形式。为此，公司每月月初对各处室下达工作计划，考核领导小组月中检查工作进展落实情况，月末汇总考核。月度工作考核项目分为：日常性工作；月度安排的具体工作；公司安排的临时性工作。考核与员工收入挂钩，激发了全体员工工作认真负责、积极向上、不甘落后的积极性。
⑹．实行费用包干，严格控制费用开支。
年初，公司确定了今年的费用预算并将费用指标一一落实到各处室、各单位，实行费用包干、超支自负、按季考核的管理办法。在执行过程中，我们狠抓了落实工作，上半年有7位同志因电话费超支，公司将超支部分从本人工资中扣除。XX年公司四辆小车的包干费用为5万元（含小型修理费、油料费、过桥费、停车费），到目前为止基本控制了此项费用。1—11月份公司通讯费开支5.2万元，与上年同期比较减少了2.24万元，效果非常显著。
今年管理费用累计开支230万元，比计划节约18万元。员工们个个当家理财，人人当家作主的好风气正在逐步形成。
（六）转变观念，提高意识，做好“服务上帝”工作
管好基地，是公司稳定的前提，也是公司进一步发展的基础。为此，我们坚持向管理要效益、向服务要效益的原则，做了以下几方面的工作：
⑴.提高员工的服务理念。
公司要求物业人员树立租房户就是公司的客户，“客户就是上帝”的服务理念，处处为用户着想，保证水、电、暖正常供应和通讯线路的畅通，为租房户创造良好的物业环境。经常性地组织物业管理人员学习贯彻国家新颁布的《物业管理条例》，邀请租房户进行座谈，征求租房户对公司物业管理的意见。
⑵.采取有效措施，确保物业收入。
为了确保物业收入，我们首先抓了员工观念的改变。对于所招业主单位，我们坚决不养‘折扣’关系户，杜绝因‘情面问题’导致费用拖欠，给公司造成损失。要明白“给人留面子，自己没面子”，“人家有饭吃，我们就要饿肚皮”，“政策面前人人平等，照章缴费是好业主，不缴费用就走人”；其次，抓好收缴费用的时效性。变等人上门为我主动上门，我们不等不靠，提前计算费用，月初下发通知，及时登门催收，争取月收，不跨季度。促使业主单位自觉养成不拖拉的习惯；改变水、电、暖费用的征收办法。水、电费收取改半年或一年一收为每季度一清，这样做既及时收回了费用，及时发现问题，也给用户化整为零，减轻负担。严格做到及时抄表，及时计算，及时清缴。今年采暖费即实行提前收取，收到良好效果；另外，抓好以前年度欠费的清收。为了尽快清收以前年度欠费，物管部员工多次登门等候，协商解决方案；截止11月底，新宇公司、蛐蛐火锅、聚珍园、建苑公司等多家单位的欠费问题基本上得以解决。共清理欠费12万元,完成年计划的41％。
⑶.保安全、创清洁，营造卫生舒适、和谐的工作环境。
为美化基地环境，上半年我们对公司的花木进行了修整，并种植了花木200余株，购买盆景10余盆。对东四楼楼顶、二层卫生间和地下室进行了维修，渗水问题得到彻底解决。门卫管理工作得到进一步加强。值班人员能够文明值班、礼貌待人、忠于职守，认真做好来访人员的登记工作及车辆出入、物品出入的管理工作；严格遵守巡查制度，坚持每日不定期巡查办公楼和家属楼，保证了院内各单位办公、生产的正常进行。由于服务意识的提高和办公环境的改变，公司既留住了老租户，又招来了新租户。房屋出租率一直保持在95%以上。另外，物管部还配合计财处、办公室对今冬公司采暖用煤情况进行了调查核实，最终与供煤方达成协议，比原供货价降低近4万元。
（七）力所能及参与社会公益事业
自XX年公司新一届领导班子上任以来，再下大力气抓好企业改革与创新发展的同时，力所能及地开展了社会公益事业。接受公司包扶的长武县井坳村自然条件恶劣，经济结构单一，全村348户中贫困人口占到310户，其困户48户，救济
户17户。为了真正让乡亲们摆脱贫困，公司领导亲自带队先后9次到包扶村进行调研，在深入调查的基础上，为该村报请打机井1眼，落实资金10万元，；规划新建沙石路2.5公里，投资35.58万元，目前一些条省上下达资金44万元，以上两项目前正在施工。规划井坳等三个自然村电网改造，项目投资63.04万元，目前已协调落实。
此外，采取积极措施，想法筹措桌椅、棉被等价值10000元，为贫困户捐款XX多元，解决了3名青年就业，为该乡捐赠微机一台，打印机一台。
一份爱心，一份收获。通过物质帮扶，政策、知识教育宣传，乡亲朋友们普遍增强了艰苦奋斗、穷则思变的创业精神，坚定了勤劳致富奔小康的信心。
（八）党务、纪检、工会等工作有了提高
一年来，公司支部、工会紧紧围绕公司的中心工作,突出重点,狠抓落实,为公司的改革发展以及各项任务的完成提供了有力保障。
⑴、认真学习理论，促进思想观念转变。今年是公司推行经营目标责任制的第二年，面对新形势、新任务，公司支部针对员工存在的旧的传统观念意识，决定从加强学习、转变观念入手，通过学习十六大报告、十六届三中、四中全会精神和省委、省政府“三个文件”精神以及陈德铭省长《在全省铁路工作会议上的讲话》，使广大党员干部进一步认清了形势，统一了思想，明确了任务，转变了观念，对做好今年公司的各项工作起到了很好的促进作用。
⑵、探索和实践从制度上、源头上强化内部监督管理
公司领导一向非常重视纪检监察工作。结合公司情况，先后起草或制定了《陕西省地方铁路公司效能监察暂行规定》、《陕西省地方铁路公司厂务公开制度实施细则》、《陕西省地方铁路公司年度综合考核办法》、《陕西省地方铁路公司工程项目承包管理暂行办法》、《会计机构内部稽核制度》、《公司内部审计管理办法》、《公司招待费管理暂行办法》、《廉洁从政提醒教育制度实施办法》等一系列规章制度。制定了《陕西省地铁公司反腐败抓源头工作实施办法》，以体制、机制、制度改革创新为重点，标本兼治、综合治理，不断消除可能滋生腐败的土壤、环境和条件。今年以来，公司又聘请陕西建华会计师事务所对公司及下属单位的财务情况进行了审计。用规章制度约束干部职工行为，用科学的、严格的程序规范业务管理，把问题消灭在萌芽状态，维护了财经纪律，增强了工作的透明度和监督力度。
⑶创造性地开展工会工作。一是针对机构、人员调整和中层干部竞争上岗两项工作，组织工会委员深入到会员当中，根据不同部门和个人的情况，做到因地制宜、因人施教、区分层次、对症下药，收到了良好效果。二是从会员最关心的机构改革、人员调整、福利待遇等问题入手，及时反映会员的意见和建议，积极参与党支部、行政决策，大力开展“金点子”活动，在会员中树立起良好的威信。三是发挥典型、榜样的示范作用，大张旗鼓地表扬爱岗敬业有突出贡献的先进典型，用他们高尚的言行去影响、教育、带动全体员工。四是充分掌握会员的思想动态，做好防范和化解工作，及时把问题和矛盾消灭在萌芽状态。
总之，经过全体员工的共同努力，基地管理工作步入正轨，公司经营状况明显好转，股东权益进一步加强，员工素质有了很大提升，人员工资稳中有升，办公、居住环境得到明显改善，公司上下形成了“团结、和谐、心齐、劲足”，勇当先锋，再创辉煌的浓厚氛围。
二、存在的问题
XX年所做的工作，虽然取得了一定的成绩，但还存在很多不足之处，归纳起来主要有：一是政治理论学习深度不够，缺乏系统性，有待进一步加强；二是人事、分配制度改革缓慢，需要加快进行；三是个别岗位、个别员工无所事事与公司整体形势、环境不合拍，仍然存在着忙闲不均、分配不公的现象；四是对国有资本管理和监督的有效形式研究不够，公司的股东权益有待强化；五是各项规章制度还有待建立健全和完善；六是全年经营目标中尚有个别目标完成难度较大，主要是：工程公司工程技术人员缺乏，施工管理能力较弱，直接影响工作量的完成；国际贸易营业收入短时间内提高较为困难；神延资本金、西延铁路建设资金及杨延段收入的落实；工程和节能公司资质的升级；继续加强西延线、包神线各股东的沟通与磋商，切实维护我省的利益；人员素质教育、培训工作仍需进一步加强，团队作战能力相对较弱。
三、XX年工作展望
XX年，是省我 “十五”计划最后冲刺的一年，也是我公司认真贯彻省铁路工作会议有关精神的第一年。公司全体员工决心在省委企业工委、省计委的正确领导下，高举邓小平理论与“三个代表”伟大旗帜，以党的十六大、十六届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻全省铁路工作会议精神，认真学习领会陈德铭代省长《在全国铁路建设工作会议上的讲话》，巩固成果，强化革新，放眼长远，纵深发展，以饱满的精神、优良的作风和快速反映能力、高效战斗能力，脚踏实地，艰苦创业，全面完成公司XX年的各项目标任务，为我省铁路建设真正实现跨越式发展做出更大的贡献。
㈠、XX年公司经营方针及目标、任务。
面对XX年公司经营发展实际情况，我们深感责任重大。根据上
年度为完成的任务及XX年新的目标，公司拟将XX年总体经营方针确定为“巩固成果，强化革新，放眼长远，纵深发展”，将“抓好我省铁路建设历史性发展机遇，大力推进公司跨越式发展”确定为公司总的指导思想。
XX年工作要点：
㈠充分发挥公司政策优势，已发展主业为核心，推进公司整体经营发展再上一个新台阶
抓紧抓好在建项目―西延扩能改造工程，争取提前完工，力争创建省文明工程、样板工程；做好待建项目－西平线、红柠线的各项准备工作，争取年内开工建设；做好陕北能源重化工基地铁路支线的进一步规划与报批工作；花大力气提高工程公司项目管理水平；发挥好节能公司工程项目咨询、调研优势，为我省铁路跨越式发展多做贡献。
㈡、以“服务”为要旨，切实管好基地，保障公司发展‘稳中求变’。
要保障公司稳定发展，就必须抓好基地管理。而服务就是基地的产品，只有将产品做好做细，做成精品，才能保证基地的客户稳定。只有基地的稳定，才会有公司进一步扩张的可能，才能不断创新，做大做强。
㈢、认清形势，坚持原则，切实维护股东权益。
认清我省铁路发展的大好形势，认真学习贯彻《公司法》，坚
持原则，以身作则，切实履行职责，以维护我省的地方利益。
㈣、整合资源，主动出击，以规范化、高标准迎接市场挑战。
XX年，工程公司、节能公司应在去年的基础上，继续整合资源，加强与各对口单位的合作，主动出击，以规范化的运作，高标准的要求努力开拓新的市场，积极培育新的经济增长点。
㈤、严制度，严要求，创造和谐工作环境，打造一流队伍。
继续健全和完善公司管理制度，继续抓好考核工作，继续进行人事分配制度改革。实行严格的制度，是创造和谐平等工作环境的保障，也是留住人才、用好人才，打造一流队伍的前提。
㈥、计划开展“形象工程”创建活动，加强与外界的沟通、合作。
新机遇，新形象。XX年公司计划开展系列“形象工程”创建活动，通过VI，CI系统的设计并规范应用，以提升公司形象；通过《简报》或相关新闻媒体广泛宣传公司发展动态，为公司二次创业营造舆论基础。另外，公司办公室拟在全公司内开展“123451工程”创建计划，即：坚持一个信念（抓好历史性机遇是公司发展壮大的关键），实践两个理念（只有继续深化改革，公司才有希望；只有全员努力拼搏，公司才会有灿烂的明天），强化三项服务（为领导的决策服务；为处室的协作服务；为公司员工服务），突出四项工作（贯彻执行领导意图；管好基地稳定创收；抓好公司日常事务；保障公司后勤服务）强化五个意识（团结意识；进取意识；创新意识；竞争意识；集体意识）锻炼一支队伍（用则能战，战则能胜）。
㈦、坚持党务、纪检监察、工会各项工作的与时俱进，务实创新。
党建、纪检、工会工作是一项长期而具体的工作，要利用尽可能多的时间学习党的路线、方针、政策，了解和掌握党对社会各项事业特别是经济建设的领导和指导作用。用科学的发展观指导岗位工作实践与自身的素质建设。要与时俱进，务实不务虚，创新不守旧，积极开展岗位做贡献、争先创模范行动。
㈧、与政府保持高度一致，配合做好我省铁路建设“十五”冲刺与“十一五”规划工作。
销售个人月度工作计划范文第6篇
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习工程技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财务管理制度
第一章总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责
第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；
(六)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三章财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。
第四章支票管理
第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。
第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。
第五章现金管理
第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。
第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。
第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。
第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十四条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第六章会计档案管理
第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。
第七章处罚办法
第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第八章附则
(一)财务负责人工作责任制度
(二)出纳作业处理准则
(三)会计核算基础工作规范
(四)借款及各项费用开支标准审批程序
(五)其他有待补充完善的财务管理制度
第四十四条本规定由公司财务部负责解释。
第四十五条本规定自之日起生效试行。
附则一、财务部门负责人工作责任制度
一、职务
第一条在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理。推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。
第二条严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、公司利益不受侵犯。
第三条根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。
第四条组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。
第五条负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。
第六条严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订公司厂内内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半成品、产成品正确计价和销售。
第七条负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
第八条负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。
第九条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
第十条根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
第十一条负责完成公司领导临时布置的各项任务。
二、职权
第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。
第二条对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。
第三条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
第四条有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
第五条有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。
第六条有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
三、职责
第一条对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。
第二条对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。
第三条对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。
第四条对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责。
第五条对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。
第六条对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响公司经济效益指标完成负责。
第七条根据公司方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。
附则二、出纳作业处理准则
第一条本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业。
第二条为便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其备用金由出纳经管。
第三条出纳办理现金、票据的支付，登记及移转等业务，要严格遵守公司的付款审批程序。
第四条除提取备用金外，所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后出纳方能支付。
第五条凡一次支付未超过1，000元者径由公司备用金支付外，其余一律以支票等银行转账支付。
第六条出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经理核准。
第七条第七条公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。
第八条支付款项应在传票上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章及经手人戳记。第九条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。
(一)原始凭证的审核：
1.国内采购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、设备的验收单并附请购单经有关部门经理签章证明及核准，公司财务经理、总经理批准后，送交财务部门开具支票或汇票。
2.预付、暂付款项：应根据合同或相关协议文件，由经办人员填具借款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交财务部门开具支款。
3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，由经办人员填具付款凭证，经有关部门主管签章证明及公司核准，送交财务部门开具付款。
(二)会计凭证的核准：
1.会计应负责审核原始凭证的各项经济内容，对不能确定的事项报财务经理审核。2.会计审核传票时，应先审核原始凭证是否符合税收法律及公司规定的手续。
3.传票经财务经理，及总经理核准后，送交会计转出纳办理支付工作。
第十条有关货物运费及外汇结售汇款、发样，及各项费用等支出款，应填具“借款单”或“支款凭证”，附发票、许可证影印件，送交会计部门以“预付”或“暂付”方式制票转出纳办理支付。前述款项可由经办人员直接向出纳签收，但必须于支付后7日内向会计办理冲转手续。
第十一条本公司各项支出的付款日期如下：
(一)国内采购货品的付款，每月25日集中付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达财务部门者为限。
(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。
(三)薪金工资的付款：
1.工资：全体员工工资均于每月15日前转账支付。
2.过节费和补贴：过节费在节日前一周内，补贴在月底支付。
因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈财务经理转呈总经理批准后，再予以支付。
第十二条出纳支付款项若有扣缴事项时，应将代扣款项于次月10日前填具有关机构规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报事项者，出纳应于次年元月底前填具有关机构规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。
第十三条薪金工资的支付，应由行政部根据考勤表会同财务部编制“工资表”，于付款期限前一周内送交出纳。第十四条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款如数解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计，并据以编制传票。销售部门收到汇款通知时，也要及时送交出纳，以便及早落实回款来源。
第十五条为便于办理薪资扣缴个人所得税申报起见，公司员工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报“薪资所得受领人申报表”，由出纳收执，作为所得税扣缴申报的依据，出纳应就每一员工给付薪工资及扣缴情况填载于“各类收入所得扣缴资料登记表”上，作为日后扣缴申报之用。
第十六条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴事项，其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿。
附则三、会计核算基础工作规定
第一条充分体现会计信息的可靠性，特制定
本规定。
第二条会计科目的运用及帐户的设置、按《企业会计制度》执行，不得任意更改或自行设置，个别因公司业务需要新增会计科目时，须报批准。
第三条凭证统一采用记帐凭证，在实行会计电算化操作后，可采用软件打印记帐凭证。
第四条会计核算组织程序：采用记帐凭证汇总表核算程序，记帐凭证汇总表核算组织程序如下：
(一)根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；
(二)根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表；
(三)根据记帐凭证汇总登记总分类帐；
(四)根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐；
(五)根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；
(六)月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。
记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是：先定期(5天或10天)将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐。
记帐凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记帐凭证，按照相同科目归类，定期(5天或10天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在科目凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。
第五条记帐规则：
(一)记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。
(二)登记帐簿时用钢笔或碳素笔写(除了复写的以外，不得使用铅笔和圆珠笔)。
(三)记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。(四)会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。
(五)明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。
(六)每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“∨”号。
(七)记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。
(八)记帐发生错误，用以下方法更正：
1.记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。
2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
3.报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
(九)红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：
1.经济业务完成后，发生退回或退出；
2.经济业务计算错误而发生多付或多收；
3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向；
4.其它必须冲销原记数字的事项。
(十)各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”
(十一)月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。
(十二)编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表，后补记帐簿。(十三)年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。
第六条结帐、对帐：
(一)结帐是结算各种帐簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行的，具体内容如下：
1.在结帐时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。
2.本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。
3.在全部业务登记入帐的基础上，应结算所有的帐簿，具体方法参见“记帐规则”的第11点。
(二)对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符。具体内容如下：
1.帐证核对：是指各种帐簿(总帐、明细分类帐以及现金和银行存款日记帐等)的记录与会计凭证(记帐凭证及其所附的原始凭证)的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。
2.帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金，银行存款日记帐相核对，会计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。
3.帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月核对一次；第二类各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季核对一次。
附则四、借款和各项费用开支标准及审批程序
第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。
第二条借款及报销审批程序
(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补贴）
合同管理制度
总则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质
量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐；
3、填写“合同情况月报表”。
工程发包制度
为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同
为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情理。
档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
①文件材料齐全完整；
②根据档案内容合并整理、立卷；
③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。
三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
六、落实防盗措施：
1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。
八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十三、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
工作过失责任追究办法
一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。
二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。
三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。
四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：
1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；
2、不予受理、许可不告知理由的；
3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；
4、超越权限实施许可的；
5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
9、在履行职责过程中，造成工作失误的；
10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。
六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。
承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。
九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。
审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。
十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。
十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。
十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：
（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：
1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。
2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。
3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。
4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。
5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。
6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。
7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。
8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款50元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款100元。
9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款50元。
10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。
12、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。
15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。
16、商品房出现重复销售、签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。
17、办理按揭贷款时，如因收件填写、检查、办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。
18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款100元。构成犯罪的，追究法律责任。
19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。
20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。
21、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。
22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。
23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。
24、未按规定检查、维护、使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款50元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。
25、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。
26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款50元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。
（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。
以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。
十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：
1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；
2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；
3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；
4、拒不纠正过失行为的；
5、有其他需要加重处分情节的。
十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。