中介公司日常工作计划范文

中介公司日常工作计划篇1

为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组（参见图7-1）具体负责本次计划的营销组织工作。

图7-1计划的营销组织架构

集合资产管理计划工作小组

销售管理组

客户服务组

营销策划组

二、代销活动组织安排

（一）组织安排

本集合资产管理计划发行期间，对于代销活动的组织安排，**证券有限责任公司（以下简称“本公司”）拟定了以下基本思路：通过与代销机构建立良好的业务合作关系，充分调动代销机构的积极性，在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上，充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合，形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。

在本次计划的代销组织安排中，营销策划组负责整个代销活动的组织策划，与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等，共同组织系列宣传材料，联合开展投资者辅导工作。

销售管理组负责代销机构的市场调研，组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作，及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点，督促销售活动的开展，就发现的问题及时提出整改意见。

客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务，收集客户的反馈信息，跟踪市场反应情况，及时准确地上报相关情况。

（二）协议签订

为规范代销机构的销售行为，保护投资者的合法权益，本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定，本着平等自愿、诚实信用的原则，与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售协议》（以下简称“代销协议”），明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作，本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中，本公司将与代销机构密切合作，严格执行相关规定，并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。

（三）销售活动安排

1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。

2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司**证券“****”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。

3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。

4、发行期间，营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动；销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作，现场解决销售过程中的有关问题，向本公司总部及时准确地传达相关信息；客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。

5、发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。

三、直销活动组织安排

（一）组织安排

本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下：

1、机构设置

目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。

2、人员安排

为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。

在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：

（1）路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃；

（2）北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作；

（3）华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作；

（4）南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作；

（5）西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作；

根据直销客户的特点，各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成，从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。

（二）销售活动安排

1、获得证监会批文前的直销客户走访工作

自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始，本公司便将核心客户群的培育作为工作重心，与重点客户保持密切联系。为确保本集合资产管理计划的顺利发行，本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访，介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容，同时与客户加强了沟通，了解了客户需求，为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。

2、获得证监会批文后的路演推介工作

（1）本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作，协调一致，合理安排；

（2）各地区路演推介工作组全面展开实际工作，加强对各地潜在客户的推介、开发工作；

（3）在各地区的路演推介活动，注意与代销机构的协同配合，防止销售活动出现混乱。

3、本集合资产管理计划发行期间的直销活动版权所有

（1）在就近接受各地直销客户认购的基础上，深入挖潜客户资源；

（2）对首次认购金额超过500万元的客户，本公司提供上门开户及认购办理服务；

（3）发行期间不断跟踪核心客户，落实认购意向；

（4）向本公司总部及时、准确地传达相关销售信息；

中介公司日常工作计划篇2

一、物业项目立项阶段

任何开发商在开发建设时，无不想将之打造成精品项目，但对物业管理企业的提前介入并不是每个开发商都能想到的。首先物业管理企业的前期介入，能对项目的市场定位、潜在业主的构成、消费水平、周边物业管理概况以及日后的物业管理服务内容、标准及成本、利润测算等方面提出很多有效的意见和建议，从而减少立项决策的盲目性和主观随意性。其次物业的设计人不是专业的物业管理者，其在判定设计方案时，不可能将后期的物业管理中可能出现的问题考虑周到。而物业管理企业作为物业的管理经营维护者，对物业可能出现的问题有比较清楚的了解，其前期介入可以从业主和管理者的角度参与规划设计方案的讨论，完善设计细节，提出一些合理的建议，使物业的功能设计更有利于日后的使用和管理。

二、物业前期介入规划设计阶段

在规划设计阶段介入，积极参与物业建设项目的设计，完善物业的作用和管理功能，避免物业建成后存在使用和管理上的问题。物业管理企业可以从业主和管理者的角度参与规划设计方案的讨论，对项目的定位使用、功能发挥提出一些合理的建议，完善设计细节，降低管理成本，就能从根本上避免一些缺陷，从而使物业的功能设计更有利于日后的使用和管理。

例如：一些写字楼或者办公楼的二次供水泵和消防泵，开发商或者建设单位往往从自身的选择上购买，其两种泵的选择上往往都是同一标准的，没有考虑好将来的实际应用，没有很好的定位。如果定位明确，二次供水泵属于长期使用产品，其质量要求较高，可选用国外好的品牌的泵；而消防泵的使用频率较低，我们就可以使用国产的泵。两者相比即减少了建设的费用支出，又很好的按设计要求满足了日常需要。高层楼宇内水系统复杂，有空调、消防、喷淋、卫生上下水等，一旦高层楼宇的水管走向安排不甚合理，往往就会造成今后不可挽回的损失，同时成为危害的源头，通过引入物业管理企业参与项目的设计，将水系统与机电系统、电梯等怕水的设施设备隔离，就能有效地解决这一问题。同时，在设计阶段还应充分考虑节能及日后管理的成本。

三、小区设施设备要优选

对于商业项目尤其是智能化项目来讲，设施设备的选型非常重要。从供电设备到电梯空调再到消防设施设备，应充分考虑到性价比，特别是日后在维修过程中的零配件，进口的往往在市场中很难购买而且价格昂贵，因此可以从市场上选一些合资的或有拥有自主知识产权的信誉产品作为选购的主要方向，以利于今后对设施设备的保养和维修。同时对建筑物业的人流、房间的分隔要有明确的估算数据，就不会造成现在很多大楼电梯数量不够或运行速度过慢，从而引起客户的抱怨。

所以，由物业管理公司前期介入，可以提供很多有用的建设性意见。由于物业管理公司对目前市场上各类小区设备的价格性能及售后服务都比较了解，可以让发展商有更多合适的选择机会。

四、工程施工和设备安装阶段的介入

这是关键的阶段。物业管理企业早期介入，监督施工和安装的全过程，及时发现工程质量及产品质量的问题，向建设单位提出整改建议，与监理单位一起严把质量关，这从根本上保证了工程施工和设备安装的品质。

在项目土建结构封顶，工程进入到设备安装和内部装修阶段，由物业管理企业参与进来，一方面可以熟悉线路、管道走向。另一方面可以对设备的安装质量进行监督，物业管理企业也在这一过程中熟悉设备的运作模式及技术参数，为日后管理打下了基础。此外，在设备安装调试阶段，从开箱到安装，很多专用的工具及零配件和说明书，由于物业管理企业前期的介入可以及早的收集整理，从而避免了建筑单位现场混杂造成资料丢失。同时，在安装阶段的工艺流程上，由于物业管理企业的介入可以避免大量的不合规范的施工操作，就不会发生该拧紧的螺丝、螺帽不拧紧，该有坡度的管道做成水平模式，该封闭密封的管线墙洞不密封等等，有力地保证项目建造的品质。

五、物业接管验收阶段

物业管理企业参与接管验收，可从日后物业管理、保养维修和业主使用的角度出发，协助建设单位对物业进行严格的验收，可以更好的保障业主的利益。物业管理企业提前介入，做好接管验收工作，能确保为业主提供良好的物业管理服务。同时，由于有了前期介入，物业管理单位对物业的总体规划布局、结构和管线布置、设备设施基本做到心中有数，为今后物业维修维护打下基础。

此外，物业管理企业早期介入有利于安全防范和人才培训。安全工作在物业管理中占有重要地位，也是业主购房意向的重要因素，关系到物业服务公司的声誉。物业管理人员的早期介入，使得保卫和防火工作在物业交付使用时做到没有漏洞，安全系统设施完好无损，需要时及时投入使用。

六、物业管理公司前期介入时怎样与开发商配合

物业管理公司的前期介入工作能否顺利进行，关键在于与开发商的配合。我们应依据和开发商签订的物业服务合同，主动参与、积极配合。要将过去管理和服务中的经验和教训告知相关人员，要以前瞻性和预见性去感知可能会发生的问题，积极主动地采取措施，将问题处理在萌芽状态。重大问题一定要书面函告开发商，方能引起其重视，同时也能规避物业管理责任。

同时，物业管理公司前期介入时应注意几点：对开发商的建议一定要专业，否则没人听；分析产生问题的原因、危害和影响，要准确、有依据、以理服人；提出的建议能减少损失，能增加效益，最好是开发商、承包商和物业管理公司多方受益；不要只提问题，要有建议，要有方案，要有措施，更要有解决问题的办法；讲原则、讲道理、讲利弊、讲方法、讲感情。物业管理公司要诚心实意地沟通，全心全意地服务，全面参与配合楼盘的开发建设。

实践证明，物业管理前期介入，能事先化解整个物业管理活动中的诸多矛盾，防范后期物业管理服务中的潜在风险，对完善物业功能、确保物业建设质量、确保物业在建成后漫长的使用期间顺利的维护保养等方面，有无可替代的重要作用。

参考文献

中介公司日常工作计划篇3

经过深思熟虑，我决定并且非常有意愿微贷业务经理竞聘报告一职。

此应聘申请分为六大部分，前三部分为现实情况，后三部分为假设如果我做了市场部部长，我将怎样开展我的工作。摘要如下：

一我为什么要应聘这个职位

二我有能力应聘这个职位，并且有信心做好这个职位

三市场部工作划分浅见及我对市场部的理解

四市场部的日常工作范围、管理制度及作业流程

五20xx年度市场部部门目标

六为达到市场部目标，我所需要进行的活动

附录：我所做过的跟市场部相关的工作

一.我为什么要应聘这个职位。

事情从我们公司独立策划完成TI-LERUNE团队及新产品推介会开始：准备阶段真的很忙，尤其是为了布展，宣传板，宣传语，准备面料，成品，一直都有在加班，但是我们是作为一整个团队，为了一件事情、一个目的，拧成一股绳啤酒包装车间经理竞聘报告，每天有新创意、新想法、新思路。在这个的过程中，我得到很多乐趣。然而，这点还不是最主要的。

最打动我的是，在推介会的过程中感受到的，以及推介会结束后，客户们的反应与反响中感受到的：在我们公司从来没有任何一个人有这方面经验的情况下，可以把以一个公司之力的推介会做到这种程度，让所有的客户都认可甚至惊艳，让我们的合作伙伴由衷的佩服，我感到非常骄傲，为我们团队，更为联润翔。我可以感觉到我们团队里的每一个人都为能是这个团队的一份子，为是联润翔公司的一份子而骄傲。

但是，我当时想的是，这个是远远不够的。我不只想仅仅公司的员工为联润翔骄傲，我更希望合作伙伴、客户、甚至每一个青岛人、每一个中国人都为联润翔感到骄傲。现在世界上的许多人知道中国、青岛、有个海尔。在不久的将来，我希望让世界上更多的人知道中国、青岛、有联润翔!

这是我当时的真实想法，没有想到在47天后的今天，有机会实现这样的想法。

二.我有能力应聘这个职位，并且有信心做好这个职位

经过仔细分析，我具有以下优势以及能力，可以使我胜任这个职位：

2.具有良好的形象思维能力。可以监督、指导各种设计及广告、礼品符合公司形象以及产品定位。

3.具有很好的语言组织能力。

4.思路清晰，具有全局掌控能力，以及过程控制能力。

5.有想法，有创意，有计划独特企划以及推广的能力。

6.长期的外贸业务养成良好的成本控制能力。

三.市场部工作划分浅见及我对市场部的理解

虽然不是学习相关专业的，但是在会展中心总经理竞聘稿我7年的工作生涯中，有过多次有国际化大公司以及大品牌开发部以及市场部打交道的经验。

同时今天回家后翻阅了大量的资料，结合我们公司的实际，有以下的一点粗浅看法，请批评指正。

市场部是为了给公司的高层决策者提供详实有效的数据分析结果，为公司的年度营销目标以及新产品开发计划提出合理化建议方案，为新产品的规划、定价、推广、以及发展提供强有力的依据，为公司的销售人员提供强有力的销售支持，为公司的客户提供感人关怀，竭力推广、树立公司的品牌形象以及产品品牌和形象。

市场部的工作大致可以划分为产品开发(了解新型原料动态，新型功能，为产品开发提供创新的源泉，完成新产品定义)，市场开发(产品的定位和市场推广战略，包括产品定位和价格策略，给市场明确的信息，我们的产品与竞争对手相比其价值体现在哪里)，公司产品宣传及推广(负责新老产品的具体活动，如广告，促销，活动，产品介绍等，作用是激发市场需求，与市场有效的沟通，工作重点是宣传手段和方法)，销售支持及客户关怀。

四.市场部的日常工作范围、管理制度及作业流程

日常工作范围

五.20xx年度市场部部门目标

六.为达到市场部目标，我所需要进行的活动

即使我没有应聘上市场部部长，如有需要，我仍愿意将今天查找的海量资料以及所有的好想法与公司分享，这对我个人也是非常好的学习机会。

中介公司日常工作计划篇4

中国电力财务有限公司华北分公司(以下简称华北电财)于2007年9月份为公司所有员工投保了恒安标准人寿团体重人疾病保险。据该公司总经理岳海涛介绍，华北电财一直非常关注为员工提供完善的、多方面的福利保障。但此次为员工投保重大疾病保险还是第一次，谈及此，他非常感谢恒安标准的专业建议。而在众多保险公司中，最终选择恒安标准人寿，正是看中了恒安标准在整个投标过程中所体现的专业素质和以客户需求为导向的服务理念。

恒安标准人寿北京分公司总经理季红介绍，随着中国现代企业制度的逐步建立和完善，越来越多的企业将员工福利保障计划作为人力资源管理和财务管理的重要手段。据统计，目前美国共有8500多万名企业员工被纳入了员工福利计划，占其总人口的33％，福利支出占工资总额的比重达41.3％。在西方，“在员工福利计划中，每投入1元就能促进公司经济效益增长6元”的理念也已深入人心。

团体保险，既可以给员工带来一定的安全人民感和归属感，还可以规避企业自身可能遇到的经营风险。

谈到此次的理赔，季红表示，恒安标准人寿非常重视客户服务的每一个环节。在接到客户理赔申请的当天，公司即成立了以总经理作为项目负责人的理赔服务项目组。正是通过多个部门的努力，才得以在最短的时间内，将赔付款递到了客户手中。保险倡导的是爱和责任，是雪中送炭的行业，能够在客户急需时提供帮助正是保险行业价值的体现。目前中国的社会保障体系正在经历着重大变革，医疗、养老等社会保障制度正由原来的国家包办，向企业、个人统筹转变。通过商业团体保险构建员工福利保障计划，可分散企业的风险，正逐渐被越来越多的雇主所认同。

中介公司日常工作计划篇5

本活动的目的是给参与培训的人员，提供一个综合的、深入的了解有关BIM相关知识和BIM实施经验的机会。活动包括在纽约地区的专家讲座、用户参观交流和施工现场参观等：在华盛顿地区包括与美建筑科学院和施工企业的交流。

培训活动从11月8日上午，在成员们下榻的酒店会议室举行。上午8：30，由此次培训考察团的团长、中建筑科学研究院下属建研科技股份有限公司事业发展部主任王静致开幕词。她介绍了活动的目的与意义。随后由此次活动的美承办方XTWO的负责人王新简要介绍了与建研院合办培训、考察活动过程，并介绍了此次活动的计划安排。之后，会议由此次活动的培训主讲人，被称为“BIM教父”的杰理?莱瑟林开始第一个BIM专题讲座。莱瑟林深入浅出地讲解给学员们留下深刻印象。

中午，成员们访问了纽约的Beyer Blinder Belle建筑事务所同，听取了该事务所的相关介绍。工作午餐期间，TPAS公司给大家介绍了这种手持电脑型记录系统。该系统可以在现场将随时手写记录的文字转换为电子文件，避免了将现场手写笔记再输入到电脑中所花费的时间及可能发生的差错。

下午，考察团访问了美联邦总务署(GSA)，负责美东北区域业务的纽约办公室。来自设计施工部门的工程师伊拉娜?赫尔曼女士(Ilana Hellmann)，先介绍了美联邦政府在推行BIM上的相关政策和态度。然后又介绍了几个不同地区的BIM应用案例。

11月9日上午，考察团首先参观了位于纽约市的库伯联盟(Cooper Union)新教学楼。该项目是由SCIAME公司负责承建的。在外墙与内部中庭的楼梯装饰结构中均应用了BIM，有的是深化设计直接到构件加工。从概念设计、深化设计到最后的加工都是在三维或BIM环境下进行的。借助于BlM，分包商可以比较准确地评估，使得最后的实际成本远低于最初的工程报价。该项目的总承包商是SCIAME。

随后，考察团参观了另外一个由SCIAME公司承建的项目――位于纽约的中央车站扩建工程。该工程主要是车站的后勤部分，包括列车司机的临时休息与娱乐场所。在参观现场，来自ZIGGURAT公司的CEO亚里夫?卡利夫(Yariv Kafri)介绍了一套将二维图转换为三维图的系统。它可以用于将仍使用CAD的设计师的图纸，转换为三维模型后进行专业协调。

下午，考察团访问了著名的柏诚(Parsons Brinckerhoff)公司位于纽约的总部。在该公司的“计算机分析与视觉环境”(CAVE)中心，考察团成员观看了柏诚公司的系列演示。从该公司的项目组成、领域分布、案例分析，到借助BIM、GIS进行工作的方法等等。

傍晚，考察团又在位于曼哈顿的万豪酒店会议室，听取了英Synchro公司北美地区负责人Tom Dengenis所做的演示。该软件主要是服务于施工阶段的计划、组织与管理等，在项目早期的规划阶段也有很好的作用。

11月10日上午，考察团成员来到位于纽约曼哈顿的，世界著名建筑事务所KPF的总部。三位来自KPF事务所的BIM主管和技术负责人员介绍了从设计早期的应用到施工图设计等各阶段的BIM应用。他们的经验是：多种不同的工具软件兼容使用，取长补短。介绍会后，他们还带领考察团参观了KPF事务所的部分工作场所。

参观完KPF事务所，考察团马上来到距离两个街区之外的另一家著名建筑设计公司HOK位于纽约的办公室。首先由HorizontaI System公司介绍了他们“非常奇特”的应用系统――“GLUE”。按照他们的介绍，该系统可以将多达四十几种不同的软件格式(包括大多数的BIM工具软件的文件格式)转换之后，发送到云端。从而方便项目参与者进行协调工作，免除了各种不同软件格式的文件之间的转换问题。

接下来是由HOK公司负责全球BIM的主管来做介绍，他把HOK在BIM应用方面的理念与实际案例都简要地作了介绍。按照他的介绍，该公司100％的项目都是BIM项目，当然每个项目应用的程度有所不同。

下午，考察团又赶赴下一个地点。首先参观的是位于布鲁克林区的“NBA新泽西网队”的新主场――正在建设的巴克利中心体育场。由该项目的外立面设计方SHOP建筑事务所作介绍。其特点在于，外立面不规则的金属板在设计阶段应用BIM。模型信息从概念设计，到深化设计，再到外墙构建加工企业，直接从模型进行墙板金属构件加工。

在参观完施工现场，考察团又参观了SHoP位于现场附近的办公室。SHoP负责人介绍了该公司在设计与施工方面的BIM应用情况。其中，在巴克利中心的钢结构施工中，运用了激光扫描。将施工现场扫描生成的钢结构部分模型与原设计模型进行比较，从而精确掌握施工与设计之间的误差。

在紧张的学习、参观、考察之后，终于迎来了周末，大家终于可以放松一下了。但是看似轻松的游览，却仍是在看城市、看建筑。

11月14日，考察团来到位于美首都华盛顿的“家建筑科学院”(NIBS)。在这里听取了NlBS和buildingSMART联盟的有关介绍，并作了深入交流。来自斯坦福大学的甘博士(Dr Calvin Kam)和美联邦总务署的负责人分别作了相关介绍。

中午，考察团还来到华盛顿会展中心，听ecoBuild America会展活动的负责人介绍了这一综合建设与运营管理多方面科技成果的盛会。该会展每年举办一次，全BIM大会也在同一地点同时举行。

11月15日，考察访问了莫特森(Mortenson)公司位于华盛顿的办公楼。该公司负责联邦项目的高级副总裁和张笑竹先生做了有关介绍。

中介公司日常工作计划篇6

2019年1月10日

一、2018年度工作总结

2018年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。

（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情况

1、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作

完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得昆明市20XX年XX市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（X审政报〔20XX〕X号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。

2、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作

因市审计局将XX项目调整至20XX年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

3、强化资金计划管理

已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情况、项目投资、偿还债务、对外投资等等情况，完善资金调度安排。

4、加强公司税务管理，配合税务稽查

于2018年3月20日完成公司20XX-20XX年的税务情况进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，接受市地税稽查局对公司20XX-20XX年的税务情况进行稽查。

5、完善公司预算管理工作

完成公司20XX年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20XX年度公司日常费用预算执行情况分析工作、20XX年度日常费用预算编制工作、20XX年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通过。

6、加强公司会计决算管理工作

做好年终对帐、盘点工作，完成20XX年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情况，完成国资委20XX年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告；配合会计师事务所完成20XX年度财务决算报表及经营业绩考核完成情况的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。

7、继续推进XX“收支两条线”管理工作

与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情况表》编制，按相关部门要求上报租金收支情况，为上缴公租房租金提供依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。

（二）目标责任书完成情况

已完成XX竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（X审政报〔20XX〕X号）；XX项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20XX年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

（三）其他工作

1、公司审计及审计配合工作

已经完成的审计及审计配合工作有：（1）根据审计局的审计决定书，完成XX、XX项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；（2）牵头配合省审计厅2017年度保障性安居工程审计工作，参加审计情况反馈会，牵头完成审计整改报告；（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作（第一阶段）；（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。

2、公司融资财务配合工作

结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。

3、其他日常工作

积极做好公司税收工作，包括2017年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20XX年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20XX年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。

（四）主要问题及解决建议

随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息提供及解释，审计资料提供等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。建议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复提供资料的备份与学习，确保对外提供资料的准确和口径一致。

此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。建议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分考虑母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。

二、2019年度工作计划

（一）全年重点工作目标计划

1、XX竣工决算报告编制及审计配合工作

按时完成XX项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好XX竣工决算审计配合工作。

2、继续做好强化资金计划管理

根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制责任制度，保证公司资金使用计划性。

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作

做好20XX年度日常费用预算执行情况分析及20XX年度日常费用预算编制、半年度预算执行情况分析、年度预算调整工作。

4、加强公司会计决算管理工作

做好20XX年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20XX年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告；按照金融机构要求按时完成20XX年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。

5、XX“收支两条线”管理工作

继续按月度做好20XX年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。

（二）其他方面的工作计划

1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20XX年项目竣工财务决算工作。

2、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。

3、加强对子公司的财务管理工作。

4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。

5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。

中介公司日常工作计划篇7

关键词：境外工程企业；税收筹划；管理

一、境外税收筹划的重要性

一般中资工程承包企业在境外开展业务都有几个特点，一是项目开发投标阶段，人数很少，公司出于成本考虑，通常不配备财务税务的专业人员。二是业务分布区域广，很多国际工程承包公司同时在十几个、甚至几十个国家开发和执行业务。对于业务所在国家的法律和税务环境并不熟悉。三是税务风险高，目前广大不发达国家也日益重视对外资公司的税务检查，特别是对于这些工程企业的业务，项目金额大，工期长，很容易成为所在国税务检查的目标。四是税务风险影响大，由于工程金额大，无论是在投标报价期间出现没有充分考虑税收风险，还是项目执行过程中因为不合规的文件票据出现的税务问题，都可能导致巨额纳税义务和罚款，从而对整个项目的成败产生决定性影响。随着走出去的企业不断发展壮大，过去中资公司那种常见的粗放式的管理已经不合时宜，项目开始后才安排财务人员处理税务事项的方式由于管理时间上的滞后，常常导致当企业开始关注税务问题时，很多税务风险已经形成，事后能采取的补救效果也通常是事倍功半。如何科学地进行税收筹划，在项目的开发阶段就做好整个项目的税务安排，成了目前的涉外工程企业面临的共同课题。

二、税收筹划的启动

税收风险存在于税收管理的整个过程和各个环节，境外EPC工程承包项目的税务风险涉及两个国家的税务，以及所得税、流转税、个人所得税等诸多税种，在实务中，境外工程企业比较常见的风险点主要如下。

（一）企业对项目所在国税收制度缺乏了解

对项目税务风险主体由于各国政治体制、经济发展水平及策略等不同，各国税制及征管方式存在较大的差异，企业对项目所在国税收制度及征管方式不了解，对征管的严格程度缺乏估计。

（二）企业对其涉外项目缺乏科学统筹与管理

企业本部和项目现场缺乏沟通，缺乏前期策划，未选定合适的合同主体、组织形式。

（三）项目执行期间未严格按方案依法办理涉税事务

一般来说，企业的财务人员，特别是负责税务的财务人员，或者驻外的财务经理是组织实施税收筹划的主体。税收筹划的启动时机，主要是综合衡量项目的税收风险和税收筹划的成本。在项目开发阶段，综合评估风险和成本时，财务人员就应该及时介入项目，和业务人员紧密合作，一起了解项目进展，由于项目所在国的环境对于财务人员是完全陌生的，通常税收筹划的起点通常都是业务部门的计划，拟签订的业务合同的主要责任义务条款。财务人员和项目经理进行充分沟通，吃透业务的流程是一个成功的税收筹划的第一步。一般在决定进入这个市场开展业务之初，在有了一些跟踪的项目的基础上，业务开发有了一个整体规划的前提下就要考虑启动税务筹划。特别是在有一些项目双方已经达成意向，在进行工程承包合同的条款的谈判期间是进行税收筹划正式启动的比较好的时机。

三、合理利用中介机构的工作

不同国家有各自的法律体系和税务系统，而且由于语言障碍，财务人员短时间不太可能全面掌握公司业务涉及的主要法律和税务规定，聘请一个合格的中介机构帮助我们进行税务咨询和税务规划就是在实务中最常用的做法。有的项目本身规模较大，有的业务涉税风险比较高，或者有的市场是公司的重点开发的市场，这种情况下我们建议优先选择一般“四大”事务所或者当地知名的税务事务所以及著名国际律师事务所。这些中介的国际化和专业水准比较高，沟通相对容易，但缺点是成本偏高。如果该市场项目本身规模不大，业务相对简单，税务风险可控，也可以仅仅聘请当地的税务师事务所，或者会计师事务所进行直接报税和记账，从而不进行专门的税务咨询来节约成本。尽管中介机构能给税务筹划工作带来巨大帮助，税务筹划的主体仍是财务人员，中介机构的工作具有局限性，不可能替代财务人员完成税务筹划的全部功能。一般情况下，中介机构的工作方式是在和公司充分交流业务模式、交易细节、拟签订合同的主要条款、纳税主体这些重要信息的基础上，根据公司的要求出具标准化的报告，报告一般只涉及原则性问题，要缴纳的税种，税务筹划的原则和整体思路。通常情况下，大部分操作中的具体问题光凭这一份报告是无法真正解决的。以笔者经验，通常需要就税收筹划报告和中介进行大量的细节沟通，比如：分包合同的发票如何取得；当地雇员的工资如何登记注册，如何可以抵扣成本；和总公司的资金往来是否涉及滞留税；分包合同如何签订；采购合同和建设合同如何分开签订，从中国出口的货物的收货人是业主还是我们的公司等等。实践操作中的每一个步骤都需要认真思考，这些细节，中介机构有的可能认为太简单而不会写在报告上，同时他们关心的重点也不是这些操作层面的细节，出于报告的内容限制，都不会主动告诉企业。只有具体操作的财务人员和业务人员认真考虑每个细节，并充分利用中介的专业知识和经验，一个个问题的落实和澄清，才能形成真正有操作性的税务筹划方案，所聘请当地中介的真正价值才能得到体现。

四、税收筹划的框架搭建

在中介的帮助下，需要对项目所在国的纳税方案进行整体策划，纳税筹划方案应包括项目全周期、全流程的涉税事项，涉及项目商业谈判阶段的税务管理，主要包括合同税务成本核算、合同的分拆、合同方和负税方的确定；项目启动阶段的税务管理，主要包括纳税主体组织形式和运作模式，转让定价管理和供应链管理；项目运营阶段的税务管理，主要包括运营阶段的税务申报和出口退税管理，税收优惠申请，抵免处理，分包商扣缴税款，项目所在国和母公司所在国的全球税务风险管理。受篇幅所限，只讨论税收筹划框架的几个作为境外工程公司境外税务管理中最常见的问题。

（一）纳税主体的选择

纳税主体一般是也是合同签约主体，需要在项目前期尽快确定。而且考虑如果需要在当地成立分支机构，通常注册、开户、注资都需要一定的时间，所以为了保证项目进度，一般需要优先落实这个问题。通常有以下几个选择：离岸的中资公司、中资公司在当地成立的分公司、中资公司在当地成立的子公司。执行海外工程承包业务，通常都要在当地进行设计、土建等服务，而且工程项目的周期较长，一般都在一年以上，有的要几年才能完成。通常情况执行这些项目的主体会被看成是业务所在国的居民纳税人进行征税，所以如果决定用分子公司执行项目时，一般要避免母公司被认定成居民纳税人带来不必要的麻烦。母公司派驻人员去执行业务也要考虑当地的相关规定，控制出境时间和频次，尤其签署文件时需要注意。避免留下过多证据让当地税务机关可以根据这些认定母公司为居民纳税人。

（二）工程合同的分拆

对于工程承包交钥匙合同，通常包括大量的土建设计等劳务性质工作，还包括施工材料、机器设备、工具用具的销售。而实物贸易这部分业务如果是出口贸易销售到当地的话，通常不需要缴纳所得税。但是在签订合同时，因为对外承包工程多为交钥匙工程，业主只关注最终整个工程的功能性和质量的实现。在对外合同签订时，如果作为工程承建方不提出来的话，一般是会签订一个总的合同，把所有土建设计和施工都混在一起不进行区分，业主按照总体进度把土建和设备确认工程量量单，并按照工程量单支付进度款。从而会导致整个工程承包合同总额都变成所在国应纳税的业务。实际上，工程总承包项目价款的大部分是设备的进口贸易和机料物消耗，这部分可以归做出口贸易，通常不需要在项目所在国考虑所得税和一些销售税，也就是说这部分收入可以免除部分税种的纳税义务，所以在签约时最好要区分土建和出口贸易部分，签订工程量单时最好也要区分土建部分和贸易部分。避免这部分不必要的税收风险。

（三）税收风险的对策

对于筹划过程发现的税务风险通常有三种方式应对：一是税务风险的规避；根据项目的具体情况，因地制宜的规避税务风险，税务风险的规避可以分为两类，一类是全部税务风险的规避，比如一些政府项目，特别是利用中国优惠贷款的政府项目，很多时候业主有能力争取一些免税政策，努力争取让业主取得免税的政策，从而避免税务方面的支出是解决税务风险的最有力措施。另一类是部分规避，方式是通过工程总承包的合同分拆，把其中机物料消耗的部分分拆成出口贸易形式，从而可以部分减轻税务方面的风险。第二种税务风险的应对策略是税务风险的转嫁，主要是在工程总承包的过程中，要分包商的选择上要充分考虑分包商的税务能力，比如很多时候我们愿意选择价格合理，工作效率高的中资企业作为分包商，但是很多时候，有些中资的建设单位不具备在当地取得合法的成本费用票据的能力，这时候就要综合考虑税务风险和工程成本，审慎选择这种企业，也要考虑一些性价比不如中资公司，但是可以取得合法抵扣成本票据的当地企业。第三种应对方式是税务风险的承担。在充分考虑税务风险的规避和转嫁后，剩下的税务风险就是企业要承担的税务成本了。对于企业来说，最重要的是要在事前充分预计这部分税务风险，准确计算其对项目成本预算中的影响。列入项目的预算，在报价阶段前要完成这部分工作，以避免出现重大税务成本的漏算，如果处理不当的话，甚至会导致整个项目的失败。

五、税收筹划的落地中的注意事项

税收筹划报告完成，整个税收风险管理才完成第一步，如果要实现税收筹划的落地，在整个项目执行中指导项目的财务税务工作，主要注意两点。第一是业务人员的全程参与和充分理解。财务人员在税务筹划中要有意识的引导业务人员参与税收筹划过程。在税收筹划前期，向业务人员充分了解业务的流程，在税收筹划过程，要和业务人员一起探讨项目执行中可能碰到的税务问题，向中介进行咨询。在税收报告完成后，要组织业务相关人员学习，确保业务人员了解税务筹划的思路。只要业务人员也理解和执行了税务筹划的思路，才能保证筹划的真正落地。第二是财务人员对关键节点的把控，业务人员的充分参与不能取代财务人员在税务筹划过程中的主导和控制功能，财务人员需要在控制业务的执行按照税务筹划的思路执行。具体来说，合同签订的审批节点、业务付款的审核节点、发票的取得节点等等都是财务人员需要重点审核的节点，需要在执行中重要关注税务风险，是否符合既定的税收筹划的思路，对于那些比较复杂，财务人员也不好把握的重点税务风险问题，还需要再次就这些专项问题专门咨询中介，实时对税务风险进行把控。

参考文献：

[1]黄建洲.2013境外工程承包项目的税务风险及应对策略[J].财务与会计：理财版，2013(6).

[2]李侠.2011会计评估与税务策划在境外EPC项目中的应用[J].国际石油经济，2011(5).

[3]杨浩.2015境外EPC工程项目财务筹划实践与研究[J].现代经济信息，2015(13).

[4]谢波.2013浅析境外EPC工程总承包项目税务筹划[J].经营管理者，2013(5).

中介公司日常工作计划篇8

如前所述,为一个地区进行招商推广、引进投资者,其基本原理与向市场推广、推销一件商品是一样的。在激烈的商城中,推广一种商品的最普遍方法就是利用各种传媒进行广告宣传,让潜在的顾客知道这种商品,认识这种商品,逐步达到对这种商品的认同和接受。广告界流行这样的说法:"经销产品如果不做广告,就如同在黑暗中飞媚眼,虽然你知道自己在干什么,但别人并不了解。"这就充分说明广告宣传对一种商品的推广的必要性和重要性。同样,一个地区要进行招商推广,引进投资项目,也必须利用各种传媒大力宣传该地区的投资环境、投资政策、投资法规等等,树立良好的地区形象,使之对未来的投资者产生一定的影响力和吸引力,并在他们的心目中留下一定的印象。否则,招商工作就会成为无本之木,无源之水。

传媒是信息传播速度最快、覆盖面最广的工具,通过传媒(报纸、杂志、广播、电视等等)进行招商宣传,可以最快最广泛地提高知名度。

利用传媒的宣传方法有:

1.制作、刊登本地区的宣传广告、文章

广告宣传的形式是多样的,如聘请专业形象设计公司或广告公司对本地区进行包装,制作出形式新颖、突出本地特色和优势的广告,在有一定影响的报纸、杂志上刊登,或是在收听率和收视率高的广播和电视频道里播出;也可以制作成醒目的广告牌竖立在公共场所;还可以经常邀请知名记者到本地区进行专访,写出专题报道或连续报道在传媒上频频"曝光",以引起人们的关注。

2.制造新闻报道事件

制造新闻报道事件是利用传媒进行宣传约有效形式之一。可以定期举办新闻会,举办引进项目的签约仪式、建设动工典礼、投产庆典、新产品介绍会、本地区的周年庆典以及有本地特色的社会、文化、体育活动、节目等等,邀请传媒参加、采访、报道。制造新闻报道事件应该成为一件经常性的、常抓不懈的工作,也是保持本地区具有一定的传媒"曝光率"的关键。一个地区每年总会有一些上述活动,这是利用传媒宣传本地区的大好时机,所以一定要抓住机遇邀请传媒参与。只有经常见诸于各新闻媒介,一个地区的知名度才能逐步提高,其形象才会逐步深入人心。

3.与传媒保持定期、良好的工作交流

除举行各类活动邀请传媒参加以外,平时经常性地与传媒保持联络,相互交流信息,交换思想,以利于以后工作的进一步开展。

利用传媒宣传,应注意以下两点,才能收到预期的效果:一是在传媒选择方面,要选择发行量大、收视率高,以及中外工商界的中、高层管理人员爱看的报刊或电视频道,使之有的放矢,避免找错宣传对象,浪费人力、财力,徒劳无用。二是要保持一定的传媒宣传"曝光率"和周期率。那种"三年不鸣,一鸣惊人"之后又长期沉默不鸣的情况,是难以吸引广泛注意,很快就会被人遗忘的。

二、举办或参加各类招商会议和文体活动招商

1.利用会议招商

举办或参加各种会议,如各级经贸部门定期举办的境内、外大型招商会,经贸、投资研讨会,各种介绍会、早晚会、午餐会等等,也是进行招商宣传的重要方法之一,而这些方法亦是目前采用最多的方法。通过参加上述各种会议,相互交流信息,洽谈业务,寻找合适的投资机会和合作伙伴。

国内洽谈会主要是每年定期举办的、与出口商品交易会结合在一起的区域性对外经济贸易洽谈会,包括上海、天津、大连、厦门、哈尔滨和昆明交易会、洽谈会等。这类交易会、洽谈会由一省(市)主办,许多省市共同组织企业参加。另外,每年举办的外商投资企业出口商品交易会是全国性的交易会,也是吸引外商投资洽谈的重要场所。在国(境)外组织的投资洽谈会一般由外贸主管部门和投资、贸易促进机构与外国的官方、民间组织共同举办,我国派出政府部门和企业组成代表团参加,宣传我国各地区的投资环境和政策,和与会的外国公司洽谈投资项目。这类洽谈会有全国性的,也有以省市为单位组织的;有国际性的洽谈会,也有专门针对某一国家或地区的双边洽谈会。

会前做好充分的准备工作是取得会议成功的关键。准备工作通常包括:

(1)会议的策划、组织。

(2)出席会议的客人的选择、邀请和落实。

(3)宣传品、资料和工具的准备。包括:讲话稿、宣传册、声像资料和器具、图片、文字、模型等。

(4)传媒宣传。

上述各项准备工作必须事先认真仔细落实,每个细节都不能有丝毫疏忽。要选择有能力的国内外组织单位,能够邀请到足够数量的、对来本地投资有兴趣的外国公司,中方的投资项目介绍材料要提前送给与会的外国公司。如果能与当地大型商会等知名机构共同举办,能收到事半功倍的效果。

2.通过文化体育活动招商

通过举办或参与一些有地方特色的文化、体育活动吸引社会各界群众参加,同时邀请有业务关系的客户、投资者和新闻传媒机构前来参加,也能提高地区知名度,起到招商宣传的作用。目前国内许多地区举办的各种"民俗文化节"、"服装节"、"荔枝节"等等,就是"文化、体育塔台,经贸唱戏"。这类活动以文化、体育活动为突破口,广泛联系社会各界人士参与,旨在宣传本地区的投资环境和经济发展情况,通过文化、体育活动寻求投资机会、经贸合作机会和投资合作伙伴。举办这类活动,一定要坚持有本地特色,有吸引力,各界人士和商家才会有兴趣参加。否则,就很容易造成规模和花费很大,而效果却不住的结果。

三、借助中介机构的联络渠道招商

l.通过我国驻外机构招商

我国政府在世界各国的许多地区设有使领馆的商务处,为沟通中外经贸交流起着桥梁的作用。商务处人员不仅对当地情况十分熟悉,与所在国的商界有着长期和广泛的联系,而且对国内的情况也比较了解。许多外国公司在来华投资之前,尤其是第一次来华投资的,都会先到当地的中国使领馆商务处询问情况,索取资料。要与中国驻外的使领馆商务处建立联系,向他们介绍本地区的投资环境,提供招商宣传资料,以方便商务处人员随时向前来咨询的客商介绍推荐。主动出击,与潜在的投资者建立联系。在必要的时间,一个地区的招商机构也可以在境外的重点国家或地区设立自己的"窗口"公司,以利于招商和其他经贸活动的开拓。近年来,我国企业跨国投资日趋增多,这些国(境)外的中资企业与当地工商界有较多的联系,借助中资企业的联系渠道,结识客商也是一种事半功倍的招商途径。

2.通过外国使领馆招商

世界各国在我国的许多地区也同样设有使领馆及其商务处,作用与我国的这类驻外机构十分相似,也是外商来华投资前的咨询对象。一个地区的招商机构可以采用上述的方法与之建立联系,这样就可以了解到对方国家的经济动态,来华投资的计划以及我们在吸引对方国投资方面还存在哪些差距,我们在哪些方面还需要进一步改进,等等。这些对于招商工作都是非常有益的。另外,还可以邀请外国使领馆官员经常到自己的地区访问和参加一些经贸、社会及文体活动,以增加彼此的了解、信任和交流。

3.与商会联合招商

世界各国各地都有许多不同性质和行业的商会。它们拥有众多的会员,定期信息,发起各种促进经贸的活动。商会对其会员公司的动态了解较多,对它们的发展战略、投资计划及各自的特点也有一定的掌握。到国外招商,无论是举办各类型的会议,还是派出招商小组,最好都能与当地有影响的大商会共同主办或取得其支持协助,它们可以根据我方的要求和特点,邀请到合适的公司参加会议与我方洽谈。这样能收到事半功倍的成效。

此外,还可以通过各类商会组织动员有兴趣来华投资或发展与中国经贸关系的会员公司经常组团来华和自己地区考察、洽谈。

4.通过投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所招商

投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所这类机构经常与各类公司有业务来往,它们也掌握着一些公司的发展计划及投资动态。国(境)外的跨国公司在选择投资地点之前都会聘请一些咨询公司为其做各项调查、比较、分析;聘用律师事务所为其做各地的法规比较,起草法律文件和办理法律手续;聘用会计师事务所为其从财务、税务的角度做分析、比较、策划项目财务预算等。这三种机构提交的分析报告都会影响这些公司的投资决策和选择。

一个地区的招商机构与这些咨询公司、律师行、会计师行建立经常性的联系,介绍情况,提供资料,可以使本地区在他们给投资者的报告中占一席之地,成为可供选择的地区之一。还可以通过这些渠道了解哪些公司有投资意向,及时与之联系,做进一步的介绍、解答和跟进推销工作。

5.通过银行招商

"兵马末动,粮草先行",外商决定投资之前都会与有关的银行协商安排融资。因此,就招商渠道而言,银行能发挥与上述咨询公司、律师行、会计师行相同的作用。如广州经济技术开发区引进的日本HOYA镜片项目,就是通过日本的一家银行推荐的。另外,银行对于一个地区的对外融资和引进资金方面起主导作用,有时可以产生融资和引进项目互相带动的良好效应,取得意想不到的收获。

四、派出招商小组主动出击招商,重点在国(境)外跨国公司

l.派出招商小组招商

招商机构可以选派熟悉业务、精通外语的人员组成精干的招商小组,不定期地主动出击,到一些重点国家和地区拜访有关的公司、机构和人士,进行招商和宣传、介绍及项目洽谈的促进工作。

1996年7月,广州经济技术开发区(以下简称广州开发区)招商小组赴新加坡进行招商。出国前,招商小组做了大量细致的筹备工作,包括与新加坡工业联合总会、著名的新加坡公司以及当地主要传媒的联系,客商及一些政界人士的邀请和落实,甚至包括会场的布置等等。结果那次招商活动非常成功,不仅与会的客商众多,反应热烈,而且得到当地传媒深入广泛的报道,迅速在新加坡掀起一股广州开发区热。招商活动取得了丰硕成果,不仅谈成了一个投资额达3000万美元的建材项目,还结识了一大批工商界及经贸界人士,为以后在新加坡的招商及经贸工作奠定了基础。

派出招商小组的优点是人员少而精,灵活机动、有针对性,可专心致志地与客户进行深入交流,成功率高。可以避免大型招商会参加的单位多、人员多,组织者陷于大队人马的管理和活动安排、会议策划组织等繁杂的事务性工作,没有足够精力专心于招商业务的跟进,以及联络广泛而不深入等不足之处。

但招商小组要达到预期的目的,就必须充分做好各项准备工作,包括事前的业务联络、预约、交流等等。出发前已处理好前期的各项工作,出访时集中时间深入解决关键性的几个问题。否则,很容易扑空或没有任何意义。

2.与跨国公司直接联系招商

跨国公司是国家间投资活动的主体。引进跨国公司的投资是各地招商工作的一个十分重要的内容。一般的招商会、投资研讨会由于参加单位众多,人员庞杂,跨国公司、尤其是大跨国公司并不感兴趣。要引进跨国公司的投资,就必须与它们直接联系,主动上门提供各种服务。与跨国公司建立联系,除本章所述的其他方法外,最好直接与之联络。

首先,通过公司名录、电话号码簿以及一些报道、统计、宣传资料,查找这些公司的联络地址、电话号码,直接发出联络信函、传真或电子邮件。由于跨国公司大多是内部结构复杂、部门繁多,头几次联络的未必都是合适的部门,不一定有回音。但只要能持之以恒,就会得到回复。然后按图索骥,就能联络上负责本地区业务的部门和人员。

其次,利用出国招商的机会,专程登门拜访所在国的跨国公司。1997年8月,广州开发区招商小组参加了由中国国际贸易促进委员会组织的经贸代表团赴北欧从事经贸洽谈和招商活动。出国前特意联系了北欧3家著名的跨国公司。到达后,专门登门拜访了这3家跨国公司。结果受到了3家跨国公司的热情接待。其中一家公司派出合资合作部经理和信息联络部经理专门接待,详细介绍了公司的情况及在中国的发展情况,安排参观了公司的核心生产车间。另两家公司均派出副总裁亲自接待,分别介绍了他们公司的发展情况和将来在中国的投资计划。通过登门拜访这些公司,增进了双方之间的了解,扩大了广州开发区在这些公司中的影响;同时,可以进一步了解到这些大跨国公司的内部运作和办事风格,`在今后的谈判中更能做到知己知彼;更重要的是,登门拜访目的性强,可以集中精力就双方感兴趣的问题进行比较深入细致的交谈;了解到了这些公司对中国的投资动向及信息,为我们以后跟进联系这些公司打下了基础。此外,跨国公司认为登门拜访是对他们的尊重,所以在接待中可以见到相当层次的高层领导,这是一般招商会、投资洽谈会所不能比拟的。

五、以商引商

对已签约来本地区投资的项目兑现基础设施供应和服务承诺,做好服务工作,协助其获得生意上的成功,有助于这一项目带动其上游产品的供应商公司和下游产品的客户公司来同一地区投资办厂。例如,一家美国公司在广州开发区得到了良好的投资服务,其业务在中国蒸蒸日上,因此也带动了其上游产品供应商到广州开发区投资办厂。这样,不但能产生以商引商的群体效应,还能为该地区建立信誉和日碑。一个新来的投资者在作决定之前,除了听取中方的介绍,参考咨询公司、律师行、会计师行的报告外,还会走访已在该地区投资办厂的公司,询问他们的经验和看法。而这些"过来人"的意见对新来的投资者来说更可信,更具说服力,影响力也更大。在这方面,可以说人家一句话胜过招商人员一百句话的宣传。如果对已投资项目的承诺不能兑现,服务工作做不好,就会有毁信誉,影响一个地区的整体投资环境。这时,无论第一线的招商推广工作做得再好也徒劳无益,因为推销的"商品"质量不行,售后服务又差。不但没有新投资者来,已来的投资者也会后悔,甚至做负面宣传。可见,招商工作是一项复杂的系统工程,哪个环节出了问题,都会给以后项目的引进工作带来困难。