独家原创:供电局半年财务预算执行情况的报告

各位领导，同志们：

时间过得真快，一眨眼2009年上半年过去了，我们崇山供电局在市公司的正确领导下，在市公司财务部的具体指导下，以局职代会精神为指引，以预算管理为重点，以素质提升为手段，组织全局职工，开展“三节约”活动，倡导增供扩销，增收节支。通过我们大家的努力，既做到团结协作，相互支持，又做到各负其责，各尽其职，完成了2009年上半年各项财务指标，取得了一定的成绩。下面，根据的安排，我向大会报告2009年上半年财务预算执行情况，如有不当，请批评指正：

一、预算指标完成情况：（我自己拟写）上次资料有此内容

二、2009年上半年财务预算执行的特点

2009年上半年为了搞好预算执行，我局早打算早安排，针对可能出现的问题，作出了安排部署，并建立了快速反应机制，使上半年的预算实现了可控再控，具体做了2项主要工作：

1、查找问题，采取措施，各项指标完成预算任务

根据2009年预算在执行中的情况，我局认真分析，查找问题。对于查找出来的问题，分析其原因，采取有效措施予以妥然解决。我们扣除电量结构变电的变化影响，我局上半年收入、利润指标均超计划完成。

2、找准着力点，成本预算执行偏差得到较好控制

2009年预算在执行中，出现了一些新情况、新问题：一是由于08年的特殊原因导致09年成本预算执行存在着偏差控制难度加大；二是将科技开发、财产保险等费用纳入可控成本管理，成本压力加大；三是部份费用指标压降5%，调控压力加大。我局针对预算在执行中存在的问题，通过调查分析，找准了解决问题的着力点，采取了有效措施，较好的控制了成本偏差,提高了预算的预见性、准确性，增加了调控力与执行力。

三、财务预算执行中开展的工作

为确保2009年各项预算指标的顺利实现，我局采取措施，落实责任，深化全面预算管理，健全预算管理机制，推进财务管理集约化，做了以下工作：

1、继续加强成本预算管理

进一步优化预算管理系统，注重有效投入，努力降本增效，积极应对形势变化，切实增强忧患意识，从紧预算，过紧日子，增强预算的预见性和准确性，加强过程控制，向管理要效益。

2、全方位地抓好成本的管理和优化

增强成本的控制力。我局要增强全员成本意识，充分调动广大职工在成本控制中的积极性、创造性。严格控制成本费用，完善成本核算和控制体系，实行目标成本管理，加强经济调度，加强生产运行成本管理，通过这些工作抓好成本的管理和优化，增强成本的控制力

3、以ERP系统建设为契机

我局加快财务信息化建设，淘汰落后财务管理手段，以高效迅速的信息化手段管理财务，切实提升我局财务管理水平。

4、加强风险管理，健全内控机制

提升企业风险控能力。我局要围绕经营发展关键领域，我局对存在的风险进行梳理，完善风险管理工作流程，建立健全依法治企防范风险考核机制，建立责任追究制度，通过这些工作，我局健全了内控机制，提升企业风险控能力，有效控制风险的产生。我局强化财务评价，梳理管理制度框架，补充完善现有内控制度，积极防范和化解风险，为我局平稳健康发展提供有力的支持保障。

四、2009年下半年工作打算

1、我局要在2009年上半年财务预算执行情况较好的基础上

下半年要做到提高资金效益，严格控制成本，强化基础管理，深化细化预算管理，提高预算的预见性、准确性，增加调控力与执行力。同时利用预算管理系统，实现预算执行的时时监控，强化控制，确保经营活动的可控在控。

2、艰苦奋斗，厉行节约，量力而行，稳健经营

2009年下半年，我局要继续发扬艰苦奋斗，厉行节约的作风，做到量力而行，稳健经营。具体说坚持从紧从严安排各项成本，树立“过紧日子”的观念，对2009年新增资产不安排材料与修理费，可控管理费用在2008年下降5%的基础上再下降5%，从严控制非生产性支出。

3、加强生产运营成本的控制，继续推行标准成本的运用

2009年下半年，我局要继续推行标准成本的运用，成本费用水平和资产规模、线路长度、变电容量、售电收入、职工人数挂钩，加强对人工成本的管理，严格按照政策核定社会保险费用等人工成本，进一步降低管理性费用支出，做到降本增效，增收节支，为我局创造一定的经济效益。

2009上半年，我局在财务预算执行上虽然做了不少的工作，取得了一定成绩，但是跟市公司的要求和职工群众的希望相比，还存在不小的差距。下半年，我局要继续加强学习，深化管理，以科学发展观的要求对照自己，衡量自己，找出自己的不足，落实整改措施，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，把财务预算执行工作提高到一个新的水平，为市公司及我局的发展，做出应有的贡献。