公司财务预算工作报告

时间:2022-06-18 01:06:11

公司财务预算工作报告

大家好!近期以来,在院党总支的高度重视和各部门的大力支持下,我们对2014年财务预算执行情况进行了全面总结、核算,圆满完成了2014年财务决算工作,并提出了2014年财务预算草案。下面,我受设计院总支委托,向大会报告2014年度财务决算情况和2014年度财务预算草案,请予以审议。

一、2014年度财务决算情况

2014年,是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年,也是交通规划设计行业蕴含重大发展机遇的一年。一年来,院党总支坚持以科学发展观为指导,牢牢把握中央、省、市出台的保增长、保稳定、保民生的各项政策机遇,团结率领全院职工奋发进取、经受考验,推进交通规划设计工作取得重大突破和进展。院财务工作立足于“三保”目标,秉承优良传统,认真贯彻执行党的各项方针政策,严格财务纪律,园满完成了年初制定的各项财务计划和各项经济指标,为加快设计院各项事业发展提供了有力保障。

(一)2014年度财务收支执行情况

1、财务收入情况。2014年度全院累计完成收入3148.43万元,比上年的1300万元增长142.2%,创历史最高水平。这一成绩的取得,主要得益于院党总支抢抓发展机遇,主动拓展市场空间,积极参与我市保发展、保民生、保稳定攻坚战,谋划和实施了一批省、市重大设计项目,既取得了良好的社会效益,又取得了骄人的经营业绩,为我院今后一个时期的长足发展奠定了扎实的基础。

2、财务支出及分类情况。2014年度院财务总支出为2825.35万元,超年度预算的主要原因是本年度规划设计项目大幅增加,一些项目完成或接近尾声,全年生产超额完成预定任务,创历史最高水平,由此相应地大幅增加了生产性开支。

根据开支渠道,按项目分类,支出主要内容有以下六个大项:

第一,生产性开支1157.56万元。这其中,包括九个方面:

序号项目金额(元)

1项目承包费204561.07

2技术咨询费3381414.60

3地质勘测费3761878.50

4评审费用356593.00

5办公费用323531.25

6差旅费189122.40

7车辆使用费121428.00

8工资749385.13

9其他647215.40

合计11575673.98

在以上九个方面的支出中,与去年同期相比,均有大幅增加。特别是技术咨询费、地质勘测费、评审费、车辆使用费等增幅较大。这主要是去年规划设计项目增加所致,同时对加强管理、控制成本也相应地提出了要求,需要在2014年度认真研究,制定措施,确保生产性支出更加科学规范,取得最大经济效益。

第二,经营性开支14.85万元。这其中,包括七个方面:

序号项目金额(元)

1办公费145060.00

2差旅费96134.60

3机动车使用费13840.00

4招待费477671.00

5业务费634426.00

6工资86668.50

7其他44798.00

合计148598.14

从上述情况看,2014年度经营性费用控制较好,比上年略有增加,主要是随着生产任务增多而发生的费用增多。由于我们严格执行有关财务制度,严把支出关口,确保了经营性费用支出增长保持较低水平。

第三,管理人员工资173.48万元。管理人员工资较上年度有所增加,主要是本年度新进了一批人员,充实到院有关业务部门。

第四,非生产性开支370.23万元。涉及15个项目,主要是:

序号项目金额(元)

1办公费330797.05

2差旅费317288.84

3机动车使用费411937.86

4劳动保险费430414.24

5招待费683794.00

6业务费229701.00

7教育培训费115680.77

8团体会费15660.00

9工会经费48196.00

14公积金232144.00

11水电费73575.60

12福利费368702.14

13其他443680.90

14财务费用-12161.97

15广告费12900.00

合计3702255.39

非生产性开支较上年度的243.73万元增加127万元,主要增资项目在差旅费、车辆使用费、招待费、水电费等方面,表明加强非生产性支出的管理仍是艰巨任务。

第五,固定资产投资2763.43万元。主要是投资建设、装修办公大楼,加强设备更新完善,购置了一批车辆,以及其他大型固定资产投资的支出。

第六,支付土地费用4000万元。主要是用于***等地段中标土地拍卖的支出,以及***等地段土地租赁费用支出。

第七,缴纳各种税费185.87万元。较上年度的84万元有较大幅度增长,主要是国家调整了有关缴纳标准,以及生产任务超额完成带来的相应增资。

第八,长期投资116万元。主要用于扩大规模,为升级成甲等资质做好准备。

(二)2014年度财务收支执行结果的几点启示。一是树立了正确的预算执行方向。2014年,面对国家保增长、扩投资的重大机遇,院党总支科学决策、抢抓市场,把有限资金投入到发展壮大规划设计事业上来,既实现了年度最佳经济效益,又为今后发展奠定了基础。二是坚持了有效的预算控制方法。2014年,我院各部办(处)、科室协同配合,认真执行预算管理责任制,通过不断的控制、考核、分析,确保了年度预算得以真正贯彻执行,带动我院生产经营进入良性循环,从真正意义让财务预算成为企业发展的助推器。三是形成了科学的预算管理机制。2014年,我们进一步完善财务管理制度,建立项目台帐,实行“以票控管”,一切收入纳入设计院集中管理,确保各项应收资金及时足额入库。四是积累了今后加强预算管理的经验,同时也有不少失误和不足。总体看,2014年预算执行情况是好的,形成了一套好的管理经验。同时也要看到,尽管客观上随着生产任务增多而增加了预算支出,但一些非生产性、经营性支出项目支出的绝对数增加过多,增加了生产经营成本,表明我们在预算执行过程中成本控制得还不够完善,加强预算管理的任务还很重,需要完善机制,最大限度避免经营管理过程中“事前无计划,事中无控制,事后无考核”的“三无”等现象,以实现效益最大化。

二、2015年度财务预算草案

(一)预算草案编制的基本原则。

一是收支平衡,统筹兼顾,保证重点;二是坚持集中财力办大事和勤俭节约办事业的思想,真正做到预算安排要控制、日常开支要节制、计划外支出要遏制、铺张浪费要抵制、使有限的资金发挥出最大的效果和效益;三是严格执行预算管理,强化预算约束力。

(二)完成2015年度财务预算的主要措施。

1、加强财务预算管理。发挥预算的引导功能,挖掘内部潜力,高效配置资源,积极开拓市场,积极、稳健、合理地实施年度各项预算目标,确保年度经济目标任务的实现。

2、加强重大事项和关键指标预算控制,努力提升运行质量。实施从严预算控制,确定预算控制的关键指标,对于成本、费用过快增长的项目,要分析原因,明确目标与责任;对主要经营指标,要按月分析差异,及时采取措施。要根据年度财务决算结果对上年预算执行情况进行核查,对财务预算指标完成值与预算目标偏离的影响因素进行分析,为做好今年预算控制提供依据和突破点。

3、加强预算执行跟踪分析,强化财务预算执行监督力度。将预算指标与实际情况和院下达的年度考核指标对比检查审核,差异较大的要在编制说明中具体分析说明原因;建立预算执行跟踪制度,根据财务快报按月对主要财务预算指标完成情况进行跟踪,对比检查,及时通报预算完成情况;加强期中预算调整的审核工作,对客观因素不充分、合理的调整事项不予确认。

4、严格预算支出管理。加大预算资金管理力度,杜绝无计划行为,保障设计院正常运转所需经费支出,确保非生产性支出、经营性支出有明显下降。

5、加强财务自身管理建设。严格执行《设计院财务管理办法》,充分发挥监管职能,严格执行决算审计制度;依法科学理财,发挥财务资金的最大效益。

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