柳暗花明 主动出击

2019-04-05 版权声明 举报文章

“超级周末”刘主席的首秀获得了一致的好评,促使大盘在周一立竿见影放量大涨。仔细分析刘主席的讲话,主要有两点比较振奋人心:首先是“没考虑证金退出的问题,未来较长时间内,谈中证金退出为时尚早。”再就是注册制暂缓,这也是周一中小创表现远远强于主板的原因。

对于之前周期股的上涨,笔者一开始就不太看好,周末的数据也证实了周期股复苏是个伪命题。1-2月份各项经济数据公布,全部大幅低于市场预期。包括很多券商预测的政策强刺激也是南柯一梦。而周期品价格反弹的持续性则取决于需求端复苏的持续性,就目前来看,笔者认为,基建需求有望保持高位,但地产和制造业的投资需求则仍有赖于观察。

周二创业板遇到压力位回调,上证因维稳的需要,有形的手通过拉抬权重板块干扰指数勉强收红。盘后放出重磅消息,战略新兴板被搁置,评论人士讨论得很热闹,大部分观点都认定利好中小创且壳资源股又会大放光彩。但是,无论何时何地市场总是有它自己的运行逻辑,大部分人都能预料的事情往往不一定会发生。周三市场用高开低走的走势打了盲目乐观资金的脸。笔者认为,搁置战略新兴板只是一个中性的消息,不会对市场本身造成多大的影响,毕竟战略新兴板建立在注册制完善的基础之上,周末明确注册制短期不会推行,此时再为战略板的搁置而兴奋就有点后知后觉了。

真正让市场发生转机的是周三晚上美联储议息会议及央行下调MLF各期限利率这两个事件。美联储三月会议宣布不加息保持当前利率,同时暗示全年加息次数从4次下降到2次,言语间还是担忧全球经济的不稳定,因此作出鸽派的选择。在世界经济联系日益密切的今天,没有一个国家能够独善其身,美国各大主要数据虽然不断改善,中国及欧洲经济却仍然面临较大挑战,这时各方面的势力需要相互妥协。短期的不加息可以保证汇率的稳定,从而给我们提供了一个可操作的窗口期。央行周三全面下调MLF的各期限利率,目的还是给市场传递中长期宽松的信号。

受这两个事件影响,周四创业板放量大涨,释放出明确的信号,那就是短期无忧,可以主动出击了。之前笔者认为市场在此盘整过后有两种走势:一种是还有一次杀跌之后才会真正见底,另一种是在此处放量上攻确立反弹。周四互联网金融的崛起给出了市场的声音:经过盘整。市场要有所反弹了。互联网金融中的同花顺、恒生电子、东方财富等,本身业绩足以支撑当前的估值,而且作为创业板权重,它们的走强势必会带动指数的走强,对吸引人气有莫大的帮助。虚拟现实板块仍然表现强势,龙头顺网科技与HTC合作奠定了国内VR大哥的地位,奥飞动漫作为内容端的龙头表现也不错。

整体来看,在美国下一次加息之前,资金的风险偏好都会得到提升,加之经过连续的调整,不少个股已经凸显出投资的价值了,此时还是需要跟随市场的节奏主动出击。关注的重点是互联网金融、虚拟现实、人工智能、次新股等板块。只要节奏跟对,近期应该可以收获一定的利润。

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